Lainnya (13/3/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.218,14 | 0,02 | 0,35 | 4,51 | 4,51 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.018,26 | 0,02 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867521 | 0,00 | 0,05 | (6,17) | (6,17) |
Bahana Revolving Fund | 1.229,21 | 0,04 | 0,44 | 5,91 | 5,91 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.074,45 | 0,04 | 0,45 | 5,83 | 5,83 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.016,27 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.107,57 | 0,02 | 0,23 | 3,17 | 3,17 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.013,11 | 0,05 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.103,46 | (0,03) | 0,46 | 6,49 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.192,64 | 0,05 | (0,47) | 4,23 | 2,18 |
Danamas Rupiah Plus | 1.228,20 | 0,04 | 0,40 | 5,05 | 5,05 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.282,50 | 0,04 | 0,43 | 6,20 | 6,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.229,59 | 0,04 | 0,44 | 5,72 | 5,72 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.283,46 | 0,04 | 0,48 | 6,34 | 6,34 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.253,30 | 0,05 | (0,41) | 4,85 | 4,85 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.264,03 | 0,04 | 0,45 | 5,75 | 5,75 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.230,55 | 0,03 | 0,17 | 3,34 | 3,34 |
HPAM Ultima Money Market | 1.098,75 | (0,02) | 0,28 | 5,13 | 2,04 |
Mandiri Dana Optima | 1.256,52 | 0,04 | 0,44 | 5,55 | 5,55 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.283,53 | 0,04 | 0,50 | 5,92 | 5,92 |
Mandiri Kapital Prima | 1.268,35 | 0,05 | 0,51 | 6,27 | 6,27 |
Manulife Dana Kas II | 1.287,35 | 0,05 | 0,46 | 5,89 | 5,89 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.336,18 | 0,05 | 0,52 | 6,76 | 6,76 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.294,96 | 0,05 | 0,60 | 7,00 | 7,00 |
Mega Asset Multicash | 1.315,85 | 0,02 | 0,47 | 6,50 | 4,39 |
MNC Dana Lancar | 1.301,55 | 0,05 | 0,51 | 7,09 | 7,09 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.316,81 | 0,04 | 0,47 | 6,58 | 6,58 |
Nikko Kas Manajemen | 1.279,26 | 0,03 | 0,38 | 5,61 | 5,61 |
Panin Dana Likuid | 1.278,37 | 0,04 | 0,44 | 5,68 | 5,68 |
Phillip Money Market Fund | 1.296,68 | 0,04 | 0,39 | 5,71 | 5,71 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.027,75 | 0,05 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.096,19 | 0,05 | 0,50 | 6,28 | 6,28 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,46 | 0,05 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 982,57 | (0,01) | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.031,56 | 0,05 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.324,18 | 0,06 | 0,55 | 6,68 | 6,68 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.295,490000 | 0,05 | 0,48 | 6,12 | 6,12 |
RD BNP Paribas Largo | 1.195,17 | 0,04 | 0,40 | 5,80 | 5,80 |
RD Cipta Dana Liquid | 1.001,76 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,20 | 0,05 | (0,01) | (0,16) | (0,16) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.016,74 | 0,05 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.007,14 | 0,03 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.147,46 | 0,05 | 0,51 | 5,90 | 5,90 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.021,47 | 0,05 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.975,75 | 0,02 | 0,26 | 3,76 | 2,73 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.316,71 | 0,04 | 0,52 | 6,59 | 6,59 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.150,18 | 0,06 | 0,55 | 7,80 | 7,80 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.054,32 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,12 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | (1,97) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.175,92 | 0,03 | 0,24 | 2,97 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.037,45 | 0,07 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.242,91 | 0,02 | 0,35 | 4,38 | 4,38 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.010,51 | 0,04 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.379,29 | 0,08 | 0,50 | 6,46 | 4,36 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.310,72 | 0,04 | 0,41 | 5,92 | 5,92 |
SAM Dana Kas | 1.007,16 | 0,05 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.200,24 | 0,04 | 0,42 | 5,58 | 5,58 |
Sequis Liquid Prima | 1.028,16 | 0,11 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,51 | 0,05 | 0,01 | (0,14) | (0,14) |
Tram Pundi Kas | 1.189,61 | 0,04 | 0,47 | 6,74 | 6,74 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.151,60 | 0,04 | 0,44 | 5,75 | 5,75 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.088,25 | 0,04 | 0,42 | 5,51 | 5,51 |
TRIM Kas 2 | 1.314,63 | 0,04 | 0,57 | 6,78 | 6,78 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.059,46 | 0,32 | 0,15 | 5,85 | 1,70 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.934,35 | 0,31 | (0,73) | 6,29 | 2,17 |
Indeks MNC 36 | 970,78 | 0,03 | (0,19) | 6,14 | 0,47 |
PG Indeks Bisnis-27 | 471,94 | 0,23 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 963,19 | 0,29 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.891,99 | 0,30 | 0,13 | 7,08 | 3,39 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.293,96 | 0,28 | 0,71 | 8,80 | 6,12 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.257,10 | 0,29 | 0,71 | 8,27 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 968,40 | 0,29 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.255,49 | 0,31 | 0,09 | 6,32 | 2,15 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 964,09 | 0,29 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.984,23 | 0,04 | 0,97 | 9,52 | 9,52 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.220,06 | 0,19 | 0,39 | 10,80 | 8,61 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.027,25 | 0,39 | 0,44 | 7,44 | 7,44 |
Premier ETF Indonesia Financial | 625,20 | 0,17 | 1,51 | 24,92 | 24,92 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 696,10 | 0,26 | (0,57) | 14,87 | 14,87 |
Premier ETF Lq 45 | 920,58 | 0,29 | 0,38 | 7,53 | 7,53 |
Premier ETF Sminfra18 | 357,34 | 0,14 | 0,69 | 7,17 | 7,17 |
Premier ETF Sri Kehati | 319,44 | 0,08 | 0,71 | 12,26 | 12,26 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 490,68 | 0,28 | 0,85 | 9,19 | 9,19 |
Syariah Premier ETF Jii | 706,50 | 0,31 | (0,61) | 6,89 | 6,89 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.236,66 | 0,08 | 0,19 | (0,38) | (0,38) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |
Pembagian dividen tanggal 13/3/2017 untuk: | |||||
RDT BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 17 Rp 19,72602739726 | |||||
RDT BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 23 Rp 19,72602739726 | |||||
RDT MAYBANK CPF IV Rp 20,00 | |||||
Koreksi NAB (10/3): | |||||
TRAM PUNDI KAS 2 | 1.151,11 | - | 0,43 | 5,73 | 5,73 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (13/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:20 WIB