Pendapatan Tetap (13/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.258,97 | 0,02 | 0,66 | 6,23 | (51,71) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.058,96 | 0,01 | 0,04 | 0,23 | (10,68) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.208,60 | 0,07 | 0,67 | 7,97 | 5,83 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1707 | 0,17 | (0,54) | 6,50 | 3,87 |
Avrist Prime Income Fund | 1.061,92 | 0,02 | 0,56 | 1,18 | (0,83) |
Avrist Sukuk Income Fund | 967,30 | 0,01 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6172 | 0,05 | (0,49) | 3,69 | 0,64 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.321,17 | (0,04) | 0,82 | 8,51 | 7,17 |
Bahana Income Bond Fund | 1.042,17 | 0,03 | 0,76 | 9,24 | 6,03 |
Bahana Makara Abadi | 3.017,50 | 0,04 | 0,99 | 9,40 | 6,15 |
Bahana Regular Income Fund | 1.080,74 | 0,03 | 0,36 | 4,82 | 1,74 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.311,73 | 0,03 | 1,01 | 9,70 | 7,52 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.154,10 | 0,03 | 0,77 | 8,16 | 6,02 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.066,85 | 0,01 | 0,55 | 7,15 | 5,03 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.111,78 | (0,02) | 0,39 | 8,14 | 1,84 |
Batavia Prima Obligasi | 1.197,49 | 0,01 | 0,03 | 2,09 | (7,63) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.028,51 | 0,07 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.043,10 | 0,02 | 0,68 | 5,36 | 4,32 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.689,19 | 0,03 | 0,93 | 6,88 | 5,82 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara (10/3) | 1.019,17 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.360,80 | 0,03 | 1,23 | 10,80 | 0,25 |
BNP Paribas Omega | 1.274,68 | 0,12 | 0,43 | 6,75 | 3,61 |
BNP Paribas Prima II | 2.080,94 | 0,11 | 1,09 | 5,87 | 3,80 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1063 | 0,36 | (1,18) | 2,00 | (2,00) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0357 | 0,30 | (0,84) | 3,49 | (0,57) |
BNP Paribas Proxima | 1.258,65 | 0,05 | 1,01 | 8,84 | 1,37 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.244,49 | 0,01 | 0,42 | 9,33 | 7,17 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.145,25 | 0,06 | 0,71 | 2,29 | 0,27 |
Cipta Bond | 1.183,62 | 0,01 | 0,50 | 5,21 | 4,15 |
Dana Obligasi Stabil | 3.810,44 | 0,10 | 1,22 | 9,75 | 7,58 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.067,67 | (0,19) | 0,21 | 2,93 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,651277 | 0,02 | 0,21 | 2,93 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.045,45 | 0,05 | 0,51 | 6,26 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.933,31 | 0,06 | 0,58 | 7,17 | 4,51 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.859,35 | 0,06 | 1,04 | 7,95 | 5,81 |
Danareksa Melati Dollar | 0,194343 | 0,40 | (1,04) | 2,40 | 0,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.080,25 | 0,02 | 0,68 | 7,68 | 7,68 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.377,78 | 0,09 | 0,95 | 8,83 | 8,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.224,64 | 0,13 | 1,00 | 7,45 | 6,38 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.093,83 | 0,02 | 1,02 | 9,66 | 7,49 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,246453 | 0,28 | (1,01) | 2,75 | (0,27) |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.515,58 | 0,13 | 0,92 | 8,31 | 8,31 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.124,18 | 0,02 | 0,91 | 8,77 | 7,16 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.144,40 | 0,05 | 0,93 | 7,30 | 5,71 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.260,20 | 0,06 | 0,93 | 7,89 | 3,66 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.044,60 | 0,03 | 0,32 | 5,92 | 1,76 |
Fsi Bond Fund | 2.937,42 | 0,15 | 1,03 | 7,51 | 3,30 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 987,07 | 0,06 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.922,59 | 0,06 | 0,67 | 9,65 | 8,02 |
Investasi Reksa Premium | 2.170,43 | (0,08) | 0,36 | 2,27 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.518,94 | 0,18 | 0,67 | 6,62 | 4,25 |
Lautandhana Fixed Income | 2.430,70 | (0,04) | 1,02 | 6,12 | 4,54 |
Makara Prima | 2.333,02 | 0,09 | 1,01 | 7,52 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.087,53 | 0,05 | 0,62 | 6,81 | 6,81 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.191,44 | 0,08 | 0,89 | 9,21 | 4,89 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.086,79 | 0,03 | 0,77 | 7,62 | 5,49 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.189,32 | (0,04) | 0,09 | 6,60 | 4,23 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.138,02 | 0,04 | 0,61 | 6,98 | 4,86 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.155,16 | 0,03 | 0,46 | 7,82 | 5,69 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.200,13 | 0,05 | 1,00 | 9,17 | 8,08 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.064,92 | 0,01 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.031,07 | (0,09) | 0,95 | 10,01 | (0,46) |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.021,16 | 0,09 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.879,91 | 0,04 | 0,82 | 6,91 | 2,71 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.665,60 | 0,11 | 1,26 | 10,07 | 5,76 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.859,70 | 0,10 | 1,02 | 7,84 | 3,61 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.334,91 | 0,12 | 0,98 | 8,85 | 4,58 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.090,89 | (0,02) | 0,32 | 6,26 | 2,09 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1333 | 0,12 | (0,72) | 2,83 | (1,20) |
Maybank Dana Kencana | 1.654,20 | (0,01) | 0,71 | 10,00 | 5,69 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.621,84 | 0,08 | 0,57 | (10,34) | (10,34) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.132,65 | 0,16 | 0,74 | 7,53 | 7,53 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.043,52 | 0,08 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.767,40 | (0,24) | 0,60 | 9,98 | 7,81 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.168,94 | (0,21) | 0,06 | 1,61 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,135060 | 0,00 | 0,06 | 1,61 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.123,00 | 0,08 | 0,84 | 1,77 | (3,67) |
MNC Dana SBN | 1.031,16 | 0,03 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.781,78 | 0,06 | 0,75 | 8,56 | 8,56 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.944,69 | 0,00 | 0,56 | 6,75 | 4,64 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.165,81 | 0,06 | 0,61 | 10,15 | 8,50 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.331,21 | 0,03 | 0,76 | 7,99 | 3,75 |
Nikko Tron Dua | 1.963,02 | 0,01 | 0,63 | 8,19 | 6,58 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.163,64 | 0,03 | 0,94 | 9,03 | 6,35 |
Pacific Fix Income | 1.075,87 | 0,11 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.228,32 | (0,02) | (0,53) | (0,64) | (3,56) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.032,23 | 0,08 | 0,65 | 7,90 | 5,22 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.132,94 | 0,12 | 0,58 | 6,97 | 6,97 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.917,03 | 0,18 | 0,59 | 6,73 | 4,62 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.420,06 | 0,09 | 0,74 | 15,53 | 12,69 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.037,32 | 0,13 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.014,46 | 0,26 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.006,16 | (0,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.091,39 | 0,01 | (0,06) | 0,83 | (2,12) |
Prospera Obligasi | 3.144,68 | 0,09 | 0,54 | 6,44 | 4,33 |
Prospera Obligasi Plus | 3.167,25 | 0,18 | (0,23) | 5,31 | 1,18 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 504,08 | 0,10 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.875,63 | 0,01 | 0,59 | 6,36 | 4,78 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.659,75 | 0,10 | 0,77 | 7,71 | 6,11 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.219,66 | 0,04 | 0,80 | 8,74 | 6,58 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.026,18 | 0,02 | 0,53 | 7,32 | 4,16 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.006,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.035,17 | 0,08 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.250,59 | 0,09 | 1,23 | 10,41 | 7,16 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.176,36 | 0,12 | 0,90 | 9,00 | 5,80 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.051,01 | (0,00) | 0,68 | 10,00 | 6,76 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.245,04 | 0,17 | 0,92 | 9,19 | 4,91 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.056,54 | 0,05 | 1,11 | 9,17 | 4,89 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.277,00 | 0,06 | 0,57 | 8,97 | 6,81 |
RD CIMB Principal Bond | 24.862,93 | 0,02 | 0,98 | 9,96 | 7,78 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,056516 | 0,20 | (0,63) | (0,47) | (2,44) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.274,75 | 0,04 | 0,60 | 9,02 | (1,37) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0519 | 0,50 | (0,82) | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.029,81 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.024,89 | 0,04 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.729,66 | 0,06 | 0,65 | 9,36 | 6,64 |
RD Dana Premier | 2.295,27 | 0,06 | 0,70 | 9,42 | 6,17 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.064,53 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.039,39 | 0,09 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.089,04 | 0,15 | 1,11 | 8,18 | 5,52 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,364291 | 0,19 | (0,69) | 2,08 | 0,06 |
RD Kehati Lestari | 1.908,12 | 0,13 | 1,25 | 7,07 | 4,43 |
RD Kresna Olympus | 1.956,17 | 0,02 | 0,69 | 8,48 | 0,21 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.016,26 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.051,73 | 0,01 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.723,24 | 0,12 | 0,97 | 6,27 | 4,16 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.685,66 | 0,05 | 0,61 | 8,68 | 5,45 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.582,89 | (0,11) | 0,81 | 9,20 | 5,96 |
RD Pratama Pendapatan Tetap | 1.010,52 | 0,02 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 941,92 | 0,02 | 0,93 | 9,64 | 6,93 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.453,99 | 0,02 | 0,54 | 8,50 | 6,35 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 991,54 | 0,03 | 1,20 | 9,43 | 3,06 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.202,64 | 0,05 | 0,83 | 8,04 | 5,90 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.075,84 | (0,01) | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.018,57 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.358,28 | 0,06 | 0,66 | 10,29 | 3,23 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.021,69 | 0,01 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.677,43 | 0,09 | 0,82 | 8,91 | 4,64 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 985,17 | (0,00) | (0,42) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 981,15 | 0,01 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.015,32 | (0,06) | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 998,11 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.373,43 | 0,08 | 1,12 | 8,34 | 4,09 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.404,04 | 0,02 | 0,71 | 9,40 | 6,18 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.004,27 | 0,13 | 1,19 | 8,21 | 5,03 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.059,31 | 0,01 | 0,35 | 4,23 | 3,72 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.250,57 | 0,14 | 0,76 | 7,54 | 5,41 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4400 | 0,31 | (0,83) | 0,73 | (1,26) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 992,02 | 0,05 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.054,94 | 0,22 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.251,15 | 0,09 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | 13.394,66 | (0,16) | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | 1,002294 | 0,05 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.733,00 | (0,00) | 0,54 | 3,19 | 1,14 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.372,25 | 0,11 | 0,92 | 8,24 | 6,64 |
Reksadana ORI | 1.868,29 | 0,03 | 0,77 | 8,63 | 6,48 |
Reliance Dana Terencana | 1.319,39 | 0,11 | 0,66 | 7,13 | 3,47 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 999,94 | 0,08 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.018,05 | 0,07 | 0,82 | 10,09 | 7,91 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.705,56 | 0,01 | 0,52 | 10,11 | 10,11 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.364,82 | 0,01 | 0,93 | 9,11 | 2,75 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.044,58 | 0,03 | 1,28 | 10,24 | 6,98 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.418,44 | 0,11 | 1,01 | 9,15 | 6,99 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.059,13 | 0,03 | 0,72 | 6,94 | 4,83 |
Schroder Investa Obligasi | 1.072,07 | 0,02 | 0,47 | 7,89 | 1,60 |
Sequis Bond Optima | 1.007,68 | 0,06 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.786,19 | 0,02 | 1,13 | 6,80 | 6,80 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.243,66 | 0,06 | 0,58 | 7,24 | 5,11 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1064 | 0,01 | (0,04) | 4,58 | 2,51 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1995 | 0,21 | (0,42) | 3,98 | 1,90 |
TRAM Strategic Plus | 1.338,41 | 0,09 | 0,88 | 8,41 | 6,24 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.077,11 | 0,03 | 0,73 | 9,00 | 7,92 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.142,26 | 0,02 | 1,18 | 8,54 | 6,39 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (13/3)
Reporter
Editor
Jumat, 4 Agustus 2017 23:07 WIB