Pendapatan Tetap (10/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.258,73 | 0,01 | 0,73 | 6,21 | (51,72) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.058,86 | (0,03) | 0,14 | 0,33 | (10,60) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.207,79 | (0,17) | 0,84 | 8,41 | 6,26 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1687 | (0,25) | (0,60) | 6,31 | 3,69 |
Avrist Prime Income Fund | 1.061,76 | (0,03) | 0,74 | 1,30 | (0,71) |
Avrist Sukuk Income Fund | 967,23 | (0,11) | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6164 | (0,14) | (0,43) | 3,68 | 0,63 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.321,69 | (0,16) | 1,18 | 8,89 | 7,54 |
Bahana Income Bond Fund | 1.041,89 | 0,01 | 0,94 | 9,34 | 6,13 |
Bahana Makara Abadi | 3.016,17 | (0,27) | 1,26 | 9,80 | 6,54 |
Bahana Regular Income Fund | 1.080,45 | (0,04) | 0,56 | 4,91 | 1,83 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.311,38 | (0,27) | 1,31 | 10,13 | 7,95 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.153,70 | (0,05) | 0,92 | 8,28 | 6,14 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.066,72 | 0,03 | 0,60 | 7,26 | 5,14 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.111,96 | (0,09) | 0,70 | 8,41 | 2,10 |
Batavia Prima Obligasi | 1.197,39 | (0,02) | 0,19 | 2,22 | (7,51) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.027,75 | (0,11) | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.042,61 | (0,02) | 0,80 | 5,48 | 4,44 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.688,31 | (0,02) | 1,02 | 7,04 | 5,98 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | 1.019,17 | 0,01 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.360,44 | (0,13) | 1,61 | 11,07 | 0,49 |
BNP Paribas Omega | 1.273,11 | (0,19) | 0,58 | 6,92 | 3,77 |
BNP Paribas Prima II | 2.078,68 | (0,46) | 1,26 | 6,19 | 4,11 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1023 | (0,46) | (1,32) | 1,65 | (2,34) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0326 | (0,36) | (1,05) | 3,25 | (0,80) |
BNP Paribas Proxima | 1.258,06 | (0,31) | 1,25 | 9,19 | 1,69 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.244,40 | 0,07 | 0,51 | 9,44 | 7,27 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.143,96 | 0,02 | 0,62 | 2,56 | 0,53 |
Cipta Bond | 1.183,50 | (0,28) | 0,68 | 5,26 | 4,21 |
Dana Obligasi Stabil | 3.806,74 | (0,17) | 1,38 | 10,00 | 7,82 |
Danamas Pasti | 3.043,93 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.931,68 | 0,02 | 0,56 | 7,13 | 4,48 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.858,22 | (0,34) | 1,27 | 8,41 | 6,26 |
Danareksa Melati Dollar | 0,193565 | (0,33) | (1,47) | 1,94 | 0,42 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.080,03 | 0,02 | 0,79 | 7,79 | 7,79 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.376,54 | (0,14) | 1,13 | 9,11 | 9,11 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.223,03 | (0,39) | 1,15 | 7,86 | 6,79 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.093,63 | (0,12) | 1,31 | 9,91 | 7,74 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,242913 | (0,32) | (1,17) | 2,47 | (0,54) |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.513,68 | (0,37) | 1,02 | 8,66 | 8,66 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.123,97 | (0,21) | 1,20 | 9,18 | 7,56 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.143,83 | (0,31) | 1,02 | 7,57 | 5,97 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.259,46 | (0,33) | 1,04 | 8,48 | 4,22 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.044,31 | (0,03) | 0,49 | 6,04 | 1,88 |
Fsi Bond Fund | 2.932,92 | (0,53) | 1,10 | 7,71 | 3,49 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 986,49 | (0,09) | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.920,82 | 0,02 | 0,65 | 9,62 | 8,00 |
Lautandhana Fixed Income | 2.431,63 | (0,01) | 1,08 | 6,49 | 4,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.087,03 | (0,22) | 0,86 | 7,21 | 7,21 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.189,61 | (0,16) | 1,02 | 9,46 | 5,13 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.086,51 | 0,03 | 0,88 | 7,68 | 5,55 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.190,57 | 0,03 | 0,25 | 6,78 | 4,41 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.137,19 | (0,10) | 0,80 | 7,31 | 5,18 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.154,86 | (0,01) | 0,56 | 7,91 | 5,78 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.199,56 | (0,26) | 1,26 | 9,59 | 8,49 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.064,80 | (0,03) | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.032,01 | (0,07) | 1,38 | 10,32 | (0,19) |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.020,24 | (0,17) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.879,08 | (0,32) | 1,09 | 7,34 | 3,13 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.663,84 | (0,01) | 1,52 | 10,30 | 5,98 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.857,88 | (0,31) | 1,22 | 8,22 | 3,98 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.332,00 | (0,26) | 1,22 | 9,12 | 4,84 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.091,09 | 0,00 | 0,45 | 6,43 | 2,25 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1319 | (0,30) | (0,71) | 2,77 | (1,26) |
Maybank Dana Kencana | 1.654,38 | 0,03 | 0,84 | 10,17 | 5,85 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.619,83 | (0,10) | 0,70 | (10,31) | (10,31) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.129,16 | (0,44) | 0,76 | 7,56 | 7,56 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.042,70 | 0,03 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.771,60 | (0,47) | 1,38 | 11,05 | 8,85 |
MNC Dana SBN | 1.030,84 | (0,21) | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.780,71 | 0,02 | 0,74 | 8,56 | 8,56 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.944,64 | (0,08) | 0,77 | 6,92 | 4,80 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.164,57 | (0,14) | 0,84 | 10,41 | 8,77 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.330,82 | (0,05) | 0,95 | 8,09 | 3,85 |
Nikko Tron Dua | 1.962,81 | (0,03) | 0,86 | 8,33 | 6,71 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.163,09 | (0,15) | 1,18 | 9,32 | 6,63 |
Pacific Fixed Fund | 1.228,55 | 0,01 | (0,08) | (0,52) | (3,45) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.031,40 | (0,18) | 0,75 | 8,09 | 5,40 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.130,43 | (0,34) | 0,68 | 7,23 | 7,23 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.913,64 | (0,42) | 0,64 | 6,89 | 4,77 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.417,94 | (0,24) | 0,99 | 15,92 | 13,07 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.035,95 | (0,30) | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.011,83 | (0,44) | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.006,36 | (0,23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.091,24 | (0,02) | 0,06 | 0,95 | (2,01) |
Prospera Obligasi | 3.141,82 | (0,20) | 0,62 | 6,65 | 4,54 |
Prospera Obligasi Plus | 3.161,67 | (0,46) | (0,10) | 5,52 | 1,38 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 503,56 | (0,21) | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.875,51 | (0,12) | 0,84 | 6,61 | 5,02 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.658,14 | (0,33) | 0,92 | 8,17 | 6,55 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.219,17 | (0,29) | 1,04 | 9,14 | 6,98 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.026,01 | (0,06) | 0,69 | 7,42 | 4,26 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.004,94 | (0,24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.034,37 | (0,20) | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.249,52 | (0,30) | 1,51 | 10,78 | 7,52 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.174,98 | (0,36) | 1,16 | 9,30 | 6,08 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.051,02 | (0,13) | 1,07 | 10,22 | 6,98 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.242,88 | (0,29) | 0,97 | 9,41 | 5,12 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.055,99 | (0,11) | 1,38 | 9,41 | 5,12 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.275,60 | (0,07) | 0,69 | 9,15 | 6,99 |
RD CIMB Principal Bond | 24.856,85 | (0,07) | 1,16 | 10,14 | 7,96 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,054420 | (0,16) | (0,66) | (0,60) | (2,57) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.274,30 | 0,01 | 0,73 | 9,16 | (1,24) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0467 | (1,28) | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.029,78 | (0,01) | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.024,44 | (0,00) | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.727,59 | 0,02 | 0,67 | 9,39 | 6,66 |
RD Dana Premier | 2.293,85 | 0,02 | 0,67 | 9,42 | 6,17 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.064,28 | (0,08) | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.038,46 | (0,41) | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.084,26 | (0,43) | 1,24 | 8,48 | 5,81 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,361705 | (0,24) | (0,84) | 1,90 | (0,12) |
RD Kehati Lestari | 1.905,65 | (0,31) | 1,45 | 7,63 | 4,98 |
RD Kresna Olympus | 1.955,68 | (0,02) | 0,81 | 8,61 | 0,34 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.015,79 | (0,21) | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.721,18 | (0,33) | 1,09 | 6,46 | 4,35 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.684,74 | (0,35) | 0,71 | 8,77 | 5,54 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.585,61 | (0,16) | 1,17 | 9,48 | 6,23 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 941,69 | (0,17) | 1,32 | 9,89 | 7,17 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.453,16 | 0,04 | 0,61 | 8,58 | 6,43 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 991,28 | (0,15) | 1,48 | 9,69 | 3,30 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.201,55 | (0,26) | 1,03 | 8,39 | 6,24 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.075,96 | (0,05) | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.018,35 | 0,03 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.356,34 | (0,02) | 0,88 | 10,39 | 3,32 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.021,60 | (0,11) | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.675,85 | (0,29) | 1,02 | 8,94 | 4,67 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.015,91 | (0,07) | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 998,65 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.372,38 | (0,35) | 1,42 | 8,69 | 4,43 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.403,73 | (0,11) | 0,88 | 9,71 | 6,48 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.002,95 | 0,13 | 1,48 | 8,17 | 4,99 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.059,23 | 0,03 | 0,39 | 4,25 | 3,73 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.247,33 | (0,36) | 0,93 | 7,82 | 5,68 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4356 | (0,34) | (1,10) | 0,44 | (1,55) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 991,50 | (0,43) | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.733,02 | (0,18) | 0,68 | 3,37 | 1,32 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.370,71 | (0,25) | 1,09 | 8,32 | 6,71 |
Reksadana ORI | 1.867,75 | (0,12) | 1,21 | 9,25 | 7,08 |
Reliance Dana Terencana | 1.317,94 | (0,41) | 0,75 | 7,24 | 3,58 |
Riau Income Fund | 2.016,69 | 0,02 | 0,85 | 10,08 | 7,90 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.705,44 | (0,01) | 0,63 | 10,26 | 10,26 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.364,69 | (0,22) | 1,07 | 9,43 | 3,05 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.044,23 | (0,11) | 1,70 | 10,61 | 7,34 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.416,91 | (0,17) | 1,22 | 9,39 | 7,22 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,79 | 0,02 | 0,82 | 7,03 | 4,91 |
Schroder Investa Obligasi | 1.071,82 | (0,02) | 0,66 | 8,01 | 1,72 |
Sequis Bond Optima | 1.007,05 | (0,19) | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.785,78 | (0,11) | 1,51 | 7,19 | 7,19 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.242,41 | 0,02 | 0,56 | 7,20 | 5,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1063 | (0,05) | (0,03) | 4,53 | 2,46 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1970 | (0,25) | (0,49) | 3,79 | 1,71 |
TRAM Strategic Plus | 1.337,19 | (0,40) | 1,08 | 8,68 | 6,50 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.076,48 | (0,04) | 0,84 | 9,14 | 8,06 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.142,08 | (0,14) | 1,40 | 8,67 | 6,52 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/3)
Reporter
Editor
Jumat, 10 Maret 2017 23:36 WIB