• Lainnya (8/3/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.217,46 | (0,00) | 0,33 | 4,53 | 4,53 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.017,94 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867456 | 0,00 | 0,04 | (8,73) | (8,73) |
Bahana Revolving Fund | 1.228,33 | 0,01 | 0,43 | 5,89 | 5,89 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.073,68 | 0,01 | 0,43 | 5,81 | 5,81 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.015,42 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.107,14 | 0,01 | 0,22 | 3,21 | 3,21 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.012,31 | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.192,24 | 0,01 | (0,43) | 4,24 | 2,20 |
Danamas Rupiah Plus | 1.227,41 | 0,01 | 0,39 | 5,03 | 5,03 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.281,67 | 0,01 | 0,43 | 6,23 | 6,23 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.228,74 | 0,01 | 0,43 | 5,70 | 5,70 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.282,58 | 0,01 | 0,47 | 6,36 | 6,36 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.252,38 | 0,01 | (0,42) | 4,87 | 4,87 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.263,11 | 0,01 | 0,43 | 5,74 | 5,74 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.230,12 | 0,00 | (0,67) | 3,37 | 3,37 |
Mandiri Dana Optima | 1.255,63 | 0,01 | 0,43 | 5,53 | 5,53 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.282,59 | 0,01 | 0,49 | 5,90 | 5,90 |
Mandiri Kapital Prima | 1.267,26 | 0,02 | 0,49 | 6,25 | 6,25 |
Manulife Dana Kas II | 1.286,42 | 0,01 | 0,45 | 5,89 | 5,89 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.335,13 | 0,02 | 0,51 | 6,77 | 6,77 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.293,78 | 0,02 | 0,58 | 6,97 | 6,97 |
Mega Asset Multicash | 1.315,19 | 0,01 | 0,51 | 6,47 | 4,36 |
MNC Dana Lancar | 1.300,45 | 0,02 | 0,50 | 7,06 | 7,06 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.315,86 | 0,00 | 0,46 | 6,61 | 6,61 |
Nikko Kas Manajemen | 1.278,60 | 0,00 | 0,39 | 5,67 | 5,67 |
Panin Dana Likuid | 1.277,41 | 0,02 | 0,42 | 5,67 | 5,67 |
Phillip Money Market Fund | 1.295,78 | 0,01 | 0,40 | 5,72 | 5,72 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.026,96 | 0,01 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.095,31 | 0,02 | 0,48 | 6,25 | 6,25 |
Pratama Dana Lancar | 1.006,64 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 982,73 | (0,00) | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.322,98 | 0,02 | 0,52 | 6,65 | 6,65 |
RD Bahana Likuid Dollar (2/3) | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.294,51 | 0,02 | 0,47 | 6,10 | 6,10 |
RD BNP Paribas Largo | 1.194,42 | 0,01 | 0,39 | 5,79 | 5,79 |
RD Cipta Dana Liquid | 1.000,88 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,36 | 0,02 | (0,02) | (0,18) | (0,18) |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.006,44 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.146,44 | 0,02 | 0,47 | 5,87 | 5,87 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.020,64 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.974,97 | 0,01 | 0,25 | 3,76 | 2,73 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.315,54 | 0,01 | 0,52 | 6,64 | 6,64 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.149,15 | 0,02 | 0,54 | 7,77 | 7,77 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.053,38 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,29 | 0,02 | 0,01 | (0,01) | (1,99) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.175,25 | 0,01 | 0,24 | 2,95 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.036,52 | 0,01 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.242,26 | 0,01 | 0,34 | 4,38 | 4,38 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.009,90 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.377,71 | 0,02 | 0,46 | 6,40 | 4,30 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.309,69 | 0,01 | 0,40 | 5,92 | 5,92 |
SAM Dana Kas | 1.006,39 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.199,43 | 0,01 | 0,40 | 5,56 | 5,56 |
Sequis Liquid Prima | 1.026,68 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,59 | 0,02 | (0,01) | (0,16) | (0,16) |
Tram Pundi Kas | 1.188,85 | 0,01 | 0,47 | 6,80 | 6,80 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.150,78 | 0,01 | 0,43 | 5,74 | 5,74 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.087,51 | 0,01 | 0,41 | 5,51 | 5,51 |
TRIM Kas 2 | 1.313,58 | 0,02 | 0,56 | 6,79 | 6,79 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.056,97 | (0,29) | (0,71) | 5,06 | 0,94 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.940,61 | (0,82) | (1,05) | 7,28 | 3,11 |
PG Indeks Bisnis-27 | 470,16 | (0,25) | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 960,02 | (0,26) | (0,31) | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.882,63 | (0,25) | (0,84) | 6,82 | 3,14 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.290,19 | (0,27) | (0,29) | 8,96 | 6,28 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.253,43 | (0,28) | (0,30) | 8,54 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 965,19 | (0,26) | (0,31) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.252,60 | (0,30) | (0,78) | 6,06 | 1,90 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 960,88 | (0,26) | (0,29) | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.115,43 | 0,58 | 1,92 | 10,30 | 10,30 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.217,00 | (0,46) | (0,78) | 11,10 | 8,90 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.024,13 | (0,25) | (0,17) | 7,28 | 7,28 |
Premier ETF Indonesia Financial | 625,59 | (0,08) | 0,86 | 26,08 | 26,08 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 695,67 | (0,17) | (0,62) | 15,75 | 15,75 |
Premier ETF Lq 45 | 918,64 | (0,29) | (0,44) | 7,30 | 7,30 |
Premier ETF Sminfra18 | 354,10 | (1,17) | (0,98) | 6,23 | 6,23 |
Premier ETF Sri Kehati | 319,34 | (0,54) | 0,26 | 12,68 | 12,68 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 489,31 | (0,28) | (0,18) | 9,37 | 9,37 |
Syariah Premier ETF Jii | 708,33 | (0,80) | (0,82) | 7,92 | 7,92 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.229,29 | 0,00 | 0,16 | (0,44) | (0,44) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |
Koreksi NAB (7/3): | |||||
REKSA DANA EMCO GROWTH FUND | 989,51 | - | 0,12 | (10,64) | (10,64) |
REKSA DANA INDEKS KRESNA IDX 30 | 1.256,89 | - | 0,75 | 8,23 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (8/3)
Reporter
Editor
Rabu, 8 Maret 2017 23:03 WIB