• Pendapatan Tetap (7/3/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.257,61 | 0,03 | 0,79 | 5,02 | (52,26) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.058,54 | 0,02 | 0,27 | 0,36 | (10,57) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.206,10 | 0,03 | 1,02 | 8,69 | 6,53 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1739 | (0,11) | 0,31 | 6,55 | 3,93 |
Avrist Prime Income Fund | 1.060,54 | 0,03 | 0,78 | 1,28 | (0,72) |
Avrist Sukuk Income Fund | 963,43 | (0,20) | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6210 | (0,07) | 0,21 | 3,97 | 0,91 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.319,49 | 0,11 | 1,28 | 8,71 | 7,37 |
Bahana Income Bond Fund | 1.040,23 | 0,04 | 1,05 | 9,25 | 6,04 |
Bahana Makara Abadi | 3.012,99 | 0,11 | 1,52 | 10,57 | 7,28 |
Bahana Regular Income Fund | 1.079,18 | 0,04 | 0,62 | 4,82 | 1,74 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.309,74 | 0,11 | 1,58 | 10,91 | 8,71 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.152,36 | 0,05 | 0,97 | 8,58 | 6,43 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.065,30 | 0,02 | 0,57 | 7,41 | 5,28 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.109,88 | 0,10 | 0,80 | 9,17 | 2,81 |
Batavia Prima Obligasi | 1.196,40 | 0,02 | 0,27 | 2,21 | (7,52) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.027,26 | 0,06 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.039,83 | 0,04 | 0,80 | 5,43 | 4,39 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.684,40 | 0,04 | 1,12 | 6,85 | 5,79 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | 1.018,70 | 0,01 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.356,85 | 0,15 | 1,71 | 10,79 | 0,24 |
BNP Paribas Omega | 1.273,88 | 0,05 | 0,89 | 6,77 | 3,63 |
BNP Paribas Prima II | 2.077,57 | 0,18 | 1,65 | 5,86 | 3,79 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1135 | (0,18) | 0,53 | 2,58 | (1,44) |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0403 | (0,14) | 0,51 | 3,77 | (0,30) |
BNP Paribas Proxima | 1.256,97 | 0,12 | 1,56 | 8,94 | 1,46 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.243,00 | 0,00 | 0,51 | 9,43 | 7,26 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.142,58 | 0,02 | 0,66 | 2,40 | 0,38 |
Cipta Bond | 1.183,59 | (0,03) | 0,92 | 5,34 | 4,28 |
Dana Obligasi Stabil | 3.802,36 | (0,02) | 1,76 | 9,73 | 7,56 |
Danamas Pasti | 3.042,43 | 0,02 | 0,53 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.930,05 | 0,02 | 0,60 | 7,13 | 4,48 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.855,83 | 0,15 | 1,52 | 7,96 | 5,83 |
Danareksa Melati Dollar | 0,195160 | (0,12) | 0,17 | 2,72 | 1,19 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.078,42 | 0,04 | 0,76 | 7,97 | 7,97 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.375,18 | 0,10 | 1,27 | 9,79 | 9,79 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.222,24 | 0,14 | 1,48 | 7,41 | 6,34 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.091,00 | 0,05 | 1,32 | 9,56 | 7,39 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,252455 | (0,13) | 0,38 | 3,23 | 0,19 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.513,18 | 0,11 | 1,38 | 8,22 | 8,22 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.122,54 | 0,11 | 1,40 | 8,90 | 7,28 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.143,16 | 0,12 | 1,30 | 7,22 | 5,63 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.259,16 | 0,12 | 1,36 | 7,99 | 3,75 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.043,40 | 0,02 | 0,48 | 6,08 | 1,92 |
Fsi Bond Fund | 2.933,63 | 0,00 | 1,77 | 7,41 | 3,20 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 985,07 | 0,09 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.918,90 | 0,02 | 0,70 | 9,66 | 8,03 |
Lautandhana Fixed Income | 2.432,57 | (0,01) | 1,18 | 6,34 | 4,76 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.086,67 | 0,07 | 1,08 | 6,92 | 6,92 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.186,69 | 0,10 | 1,10 | 10,18 | 5,82 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.085,19 | 0,03 | 0,89 | 7,80 | 5,67 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.189,14 | 0,00 | 0,27 | 6,77 | 4,40 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.136,06 | 0,07 | 1,03 | 7,01 | 4,89 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.154,71 | (0,01) | 0,65 | 7,92 | 5,78 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.198,33 | 0,11 | 1,54 | 10,32 | 9,21 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.064,05 | 0,05 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.029,80 | 0,10 | 1,55 | 10,26 | (0,24) |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.020,74 | 0,04 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.877,10 | 0,11 | 1,32 | 8,17 | 3,93 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.659,32 | (0,04) | 1,72 | 11,47 | 7,10 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.856,69 | 0,09 | 1,62 | 7,73 | 3,51 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.329,77 | 0,06 | 1,58 | 8,80 | 4,54 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.089,75 | (0,02) | 0,40 | 6,48 | 2,30 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1379 | (0,13) | 0,25 | 3,25 | (0,80) |
Maybank Dana Kencana | 1.652,50 | 0,04 | 0,87 | 10,09 | 5,77 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.619,06 | 0,04 | 0,96 | (10,31) | (10,31) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.132,97 | 0,07 | 1,31 | 7,81 | 7,81 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.041,89 | 0,03 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.768,81 | 0,26 | 1,62 | 10,29 | 8,11 |
MNC Dana SBN | 1.028,85 | 0,02 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.778,78 | 0,04 | 0,74 | 8,51 | 8,51 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.941,99 | 0,07 | 0,76 | 6,79 | 4,67 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.165,92 | 0,09 | 0,94 | 10,39 | 8,74 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.329,49 | 0,03 | 1,11 | 8,10 | 3,87 |
Nikko Tron Dua | 1.959,94 | 0,03 | 1,06 | 8,32 | 6,70 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.160,14 | 0,07 | 1,37 | 10,36 | 7,64 |
Pacific Fixed Fund | 1.228,74 | 0,10 | 0,09 | (0,50) | (3,42) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.030,74 | 0,07 | 0,87 | 8,51 | 5,81 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.132,56 | 0,07 | 1,09 | 7,33 | 7,33 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.916,41 | 0,08 | 1,16 | 6,82 | 4,71 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.415,71 | 0,07 | 1,56 | 16,76 | 13,88 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.035,72 | 0,10 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.013,80 | 0,18 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.007,38 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.090,43 | 0,02 | 0,12 | 0,95 | (2,01) |
Prospera Obligasi | 3.142,61 | 0,02 | 0,82 | 6,56 | 4,45 |
Prospera Obligasi Plus | 3.174,55 | (0,14) | 0,55 | 5,60 | 1,46 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 504,23 | 0,06 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.875,06 | 0,05 | 1,19 | 6,50 | 4,92 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.657,70 | 0,10 | 1,29 | 7,70 | 6,09 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.218,63 | 0,11 | 1,32 | 8,76 | 6,61 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.024,66 | 0,02 | 0,69 | 7,33 | 4,18 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.004,92 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.032,98 | 0,08 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.247,26 | 0,08 | 1,91 | 10,72 | 7,46 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.175,19 | 0,13 | 1,57 | 9,18 | 5,97 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.048,42 | (0,23) | 0,95 | 9,93 | 6,70 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.243,04 | 0,12 | 1,34 | 9,24 | 4,96 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.054,14 | 0,09 | 1,47 | 9,27 | 4,98 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.274,58 | 0,05 | 0,84 | 9,04 | 6,88 |
RD CIMB Principal Bond | 24.819,86 | 0,07 | 1,26 | 10,11 | 7,93 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,058862 | (0,06) | 0,24 | (0,13) | (2,11) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.272,76 | (0,03) | 0,80 | 9,07 | (1,32) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0695 | 0,08 | 3,32 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.028,11 | 0,03 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.023,49 | 0,01 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.725,37 | 0,02 | 0,72 | 9,37 | 6,65 |
RD Dana Premier | 2.292,43 | 0,02 | 0,69 | 9,38 | 6,13 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.063,46 | 0,08 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.037,90 | 0,10 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.085,56 | 0,15 | 1,50 | 8,17 | 5,51 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,370412 | (0,10) | 0,28 | 2,59 | 0,56 |
RD Kehati Lestari | 1.901,33 | 0,09 | 1,95 | 6,85 | 4,21 |
RD Kresna Olympus | 1.954,00 | 0,02 | 0,87 | 8,55 | 0,28 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.015,15 | 0,08 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.719,26 | 0,12 | 1,30 | 6,17 | 4,07 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.689,22 | 0,01 | 0,42 | 8,51 | 5,28 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.582,17 | 0,09 | 1,32 | 9,40 | 6,15 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 939,21 | (0,01) | 1,33 | 9,60 | 6,89 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.449,53 | 0,01 | 0,60 | 8,51 | 6,36 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 988,79 | 0,04 | 1,57 | 9,29 | 2,92 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.200,23 | 0,11 | 1,31 | 8,04 | 5,90 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.074,08 | 0,07 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.017,31 | 0,02 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.353,48 | 0,02 | 0,95 | 10,34 | 3,27 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.019,46 | 0,10 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.673,95 | 0,09 | 1,39 | 8,93 | 4,66 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.014,46 | (0,16) | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 998,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.370,72 | 0,13 | 1,76 | 8,34 | 4,09 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.401,94 | 0,05 | 1,05 | 9,32 | 6,10 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.000,56 | 0,04 | 1,61 | 8,75 | 5,56 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.058,47 | 0,01 | 0,39 | 4,21 | 3,69 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.247,66 | 0,09 | 1,34 | 7,52 | 5,39 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4469 | (0,12) | 0,11 | 1,20 | (0,80) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 987,47 | 0,17 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.731,25 | 0,07 | 0,92 | 3,23 | 1,19 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.369,55 | 0,10 | 1,31 | 8,37 | 6,76 |
Reksadana ORI | 1.864,85 | 0,11 | 1,29 | 8,47 | 6,32 |
Reliance Dana Terencana | 1.318,57 | 0,08 | 1,01 | 7,14 | 3,48 |
Riau Income Fund | 2.014,20 | 0,02 | 0,87 | 10,09 | 7,91 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.703,17 | 0,07 | 0,62 | 10,11 | 10,11 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.363,95 | 0,11 | 1,30 | 9,12 | 2,76 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.041,14 | 0,16 | 1,81 | 11,99 | 8,68 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.415,54 | 0,06 | 1,50 | 10,50 | 8,31 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.057,66 | 0,02 | 0,84 | 7,22 | 5,10 |
Schroder Investa Obligasi | 1.070,52 | 0,02 | 0,66 | 8,32 | 2,01 |
Sequis Bond Optima | 1.007,23 | 0,03 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.777,85 | 0,11 | 1,24 | 6,53 | 6,53 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.241,14 | 0,02 | 0,60 | 7,20 | 5,08 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1074 | (0,02) | 0,15 | 4,53 | 2,46 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2029 | (0,09) | 0,45 | 4,40 | 2,31 |
TRAM Strategic Plus | 1.336,52 | 0,09 | 1,50 | 9,15 | 6,97 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.073,83 | 0,06 | 0,90 | 8,95 | 7,87 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.140,17 | 0,05 | 1,64 | 8,73 | 6,58 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (7/3)
Reporter
Editor
Rabu, 8 Maret 2017 01:04 WIB