• Lainnya (2/3/2017) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.216,86 | 0,01 | 0,42 | 4,67 | 4,67 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.017,58 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867354 | 0,00 | 0,04 | (8,72) | (8,72) |
Bahana Revolving Fund | 1.227,27 | 0,01 | 0,43 | 5,92 | 5,92 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.072,76 | 0,01 | 0,43 | 5,84 | 5,84 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.014,38 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.106,63 | 0,01 | 0,21 | 3,29 | 3,29 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.011,55 | 0,01 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.101,64 | 0,01 | 0,48 | 6,59 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.191,23 | (0,01) | (0,43) | 4,32 | 2,27 |
Danamas Rupiah Plus | 1.226,46 | 0,01 | 0,39 | 5,04 | 5,04 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.280,66 | 0,03 | 0,43 | 6,30 | 6,30 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.227,69 | 0,01 | 0,43 | 5,72 | 5,72 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.281,42 | 0,02 | 0,47 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.260,96 | 0,02 | 0,35 | 5,72 | 5,72 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.262,18 | 0,01 | 0,46 | 5,84 | 5,84 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.229,50 | (0,00) | (0,65) | 3,40 | 3,40 |
HPAM Ultima Money Market | 1.098,15 | 0,00 | 0,33 | 5,41 | 2,31 |
Mandiri Dana Optima | 1.254,57 | 0,01 | 0,43 | 5,55 | 5,55 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.281,45 | 0,01 | 0,49 | 5,91 | 5,91 |
Mandiri Kapital Prima | 1.266,02 | 0,02 | 0,49 | 6,25 | 6,25 |
Manulife Dana Kas II | 1.285,38 | 0,01 | 0,46 | 6,04 | 6,04 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.333,84 | 0,02 | 0,52 | 6,88 | 6,88 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.292,37 | 0,02 | 0,58 | 6,98 | 6,98 |
Mega Asset Multicash | 1.314,52 | 0,01 | 0,51 | 6,57 | 4,46 |
MNC Dana Lancar | 1.299,10 | 0,02 | 0,50 | 7,07 | 7,07 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.315,05 | 0,01 | 0,54 | 6,88 | 6,88 |
Nikko Kas Manajemen | 1.277,94 | 0,00 | 0,47 | 5,95 | 5,95 |
Panin Dana Likuid | 1.276,43 | 0,01 | 0,45 | 5,86 | 5,86 |
Phillip Money Market Fund | 1.294,72 | 0,01 | 0,35 | 5,90 | 5,90 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.026,02 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.094,21 | 0,02 | 0,48 | 6,27 | 6,27 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,85 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 996,92 | (0,00) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.029,88 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.321,61 | 0,02 | 0,53 | 6,66 | 6,66 |
RD Bahana Likuid Dollar (1/3) | 0,745993 | 0,00 | 84,57 | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.293,31 | 0,02 | 0,47 | 6,11 | 6,11 |
RD BNP Paribas Largo | 1.193,49 | 0,01 | 0,39 | 5,82 | 5,82 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,29 | 0,02 | (0,03) | (0,18) | (0,18) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.014,92 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.005,43 | 0,04 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.145,36 | 0,02 | 0,48 | 5,88 | 5,88 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.019,65 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.974,07 | 0,01 | 0,25 | 3,78 | 2,75 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.314,35 | 0,01 | 0,57 | 6,62 | 6,62 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.147,97 | 0,02 | 0,54 | 7,79 | 7,79 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.052,28 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,31 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | (1,98) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.174,59 | (0,06) | 0,28 | 3,00 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.035,45 | 0,01 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.241,57 | 0,00 | 0,38 | 4,49 | 4,49 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.009,37 | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.376,98 | 0,02 | 0,52 | 6,46 | 4,35 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.308,71 | 0,01 | 0,43 | 6,07 | 6,07 |
SAM Dana Kas | 1.005,48 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.198,46 | 0,01 | 0,41 | 5,58 | 5,58 |
Sequis Liquid Prima | 1.025,69 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,49 | 0,02 | (0,01) | (0,15) | (0,15) |
Tram Pundi Kas | 1.188,04 | 0,01 | 0,51 | 6,85 | 6,85 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.149,81 | 0,01 | 0,43 | 5,77 | 5,77 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.086,62 | 0,01 | 0,41 | 5,54 | 5,54 |
TRIM Kas 2 | 1.312,20 | 0,02 | 0,56 | 6,80 | 6,80 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.062,21 | 1,14 | 2,28 | 6,22 | 2,06 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.938,59 | 0,57 | 1,14 | 5,27 | 1,18 |
Indeks MNC 36 | 968,55 | 0,00 | 1,00 | 6,01 | 0,38 |
PG Indeks Bisnis-27 | 473,01 | 0,87 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 962,69 | 1,13 | 2,53 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.904,31 | 1,04 | 2,16 | 6,09 | 2,43 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.293,74 | 1,13 | 2,53 | 8,37 | 5,70 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.256,95 | 1,13 | 2,54 | 7,95 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 967,85 | 1,12 | 2,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.258,77 | 1,14 | 2,18 | 5,34 | 1,21 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 963,50 | 1,13 | 2,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.802,49 | 0,05 | 1,15 | 12,13 | 12,13 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.220,20 | 0,33 | 2,05 | 12,31 | 10,09 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.030,41 | 1,00 | 2,50 | 6,39 | 6,39 |
Premier ETF Indonesia Financial | 626,54 | 0,72 | 3,69 | 28,79 | 28,79 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 699,80 | 0,65 | 1,75 | 19,50 | 19,50 |
Premier ETF Lq 45 | 922,98 | 1,17 | 2,56 | 6,55 | 6,55 |
Premier ETF Sminfra18 | 353,58 | 0,41 | 1,20 | 7,60 | 7,60 |
Premier ETF Sri Kehati | 318,48 | 0,18 | 2,55 | 11,71 | 11,71 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 490,56 | 1,16 | 2,62 | 8,79 | 8,79 |
Syariah Premier ETF Jii | 707,57 | 0,58 | 1,29 | 5,88 | 5,88 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.221,85 | 0,03 | (1,57) | (0,41) | (0,41) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |