• Lainnya (27/2/2017) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.216,72 | 0,07 | 0,39 | 4,79 | 4,79 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.017,44 | 0,02 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867304 | 0,01 | 0,05 | (8,72) | (8,72) |
Bahana Revolving Fund | 1.226,75 | 0,04 | 0,45 | 5,97 | 5,97 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.072,30 | 0,04 | 0,45 | 5,90 | 5,90 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.013,87 | 0,05 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.106,37 | 0,02 | 0,22 | 3,34 | 3,34 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.011,16 | 0,06 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.101,19 | 0,00 | 0,52 | 6,69 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.197,73 | 0,02 | 0,05 | 4,92 | 2,86 |
Danamas Rupiah Plus | 1.225,99 | 0,04 | 0,40 | 5,07 | 5,07 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.279,74 | 0,03 | 0,39 | 6,37 | 6,37 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.227,17 | 0,04 | 0,45 | 5,77 | 5,77 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.280,42 | 0,04 | 0,44 | 6,50 | 6,50 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.260,29 | 0,03 | 0,32 | 5,81 | 5,81 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.261,82 | 0,06 | 0,45 | 5,90 | 5,90 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.229,36 | 0,03 | (0,62) | 3,45 | 3,45 |
HPAM Ultima Money Market (24/2) | 1.097,75 | 0,00 | 0,33 | 5,56 | 2,45 |
Mandiri Dana Optima | 1.254,04 | 0,04 | 0,44 | 5,60 | 5,60 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.280,56 | 0,05 | 0,46 | 5,95 | 5,95 |
Mandiri Kapital Prima | 1.265,40 | 0,03 | 0,51 | 6,28 | 6,28 |
Manulife Dana Kas II | 1.284,50 | 0,05 | 0,43 | 6,08 | 6,08 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.332,97 | 0,05 | 0,50 | 6,91 | 6,91 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.291,25 | 0,05 | 0,55 | 7,02 | 7,02 |
Mega Asset Multicash | 1.312,31 | 0,08 | 0,56 | 6,62 | 4,51 |
MNC Dana Lancar | 1.298,43 | 0,05 | 0,50 | 7,13 | 7,13 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.314,73 | 0,08 | 0,52 | 6,95 | 6,95 |
Nikko Kas Manajemen | 1.277,78 | 0,08 | 0,45 | 6,00 | 6,00 |
Panin Dana Likuid | 1.276,03 | 0,05 | 0,45 | 5,94 | 5,94 |
Phillip Money Market Fund | 1.294,33 | 0,04 | 0,35 | 5,97 | 5,97 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.025,53 | 0,05 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.093,73 | 0,05 | 0,50 | 6,32 | 6,32 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,38 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 997,02 | (0,01) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.029,51 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.320,92 | 0,05 | 0,55 | 6,71 | 6,71 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,746761 | 0,00 | 70,28 | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.292,71 | 0,05 | 0,49 | 6,15 | 6,15 |
RD BNP Paribas Largo | 1.193,04 | 0,04 | 0,41 | 5,88 | 5,88 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,78 | 0,05 | (0,01) | (0,13) | (0,13) |
RD Pratama Dana Likuid (24/2) | 1.013,95 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.004,99 | 0,05 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.144,82 | 0,05 | 0,50 | 5,93 | 5,93 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.019,09 | 0,05 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.973,54 | 0,03 | 0,25 | 3,81 | 2,78 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.313,90 | 0,07 | 0,55 | 6,69 | 6,69 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.147,31 | 0,05 | 0,55 | 7,84 | 7,84 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.051,72 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.005,88 | (0,41) | (0,48) | (0,54) | (2,51) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.175,08 | 0,06 | 0,35 | 3,12 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.034,67 | 0,05 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.241,21 | 0,04 | 0,37 | 4,53 | 4,53 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.008,97 | 0,04 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.376,31 | 0,06 | 0,53 | 6,51 | 4,40 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.308,28 | 0,05 | 0,44 | 6,12 | 6,12 |
SAM Dana Kas | 1.005,22 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.197,98 | 0,04 | 0,42 | 5,63 | 5,63 |
Sequis Liquid Prima | 1.024,86 | 0,04 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.141,94 | (0,44) | 0,01 | (0,68) | (0,68) |
Tram Pundi Kas | 1.187,42 | 0,05 | 0,52 | 6,89 | 6,89 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.149,32 | 0,04 | 0,44 | 5,82 | 5,82 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.086,18 | 0,04 | 0,43 | 5,57 | 5,57 |
TRIM Kas 2 | 1.311,11 | 0,05 | 0,53 | 6,83 | 6,83 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.057,24 | (0,24) | 0,72 | 6,84 | 2,65 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.938,87 | (0,28) | 0,12 | 9,13 | 4,89 |
Indeks MNC 36 (24/2) | 974,49 | 0,00 | 1,75 | 10,84 | 4,92 |
PG Indeks Bisnis-27 | 469,94 | (0,25) | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 956,84 | (0,21) | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.882,86 | (0,24) | 0,65 | 7,95 | 4,22 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.285,77 | (0,19) | 0,69 | 10,60 | 7,88 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.249,32 | (0,19) | 0,72 | 10,15 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 961,97 | (0,21) | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.252,88 | (0,25) | 0,59 | 7,35 | 3,14 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 957,62 | (0,21) | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.752,00 | 0,02 | 0,87 | 11,94 | 11,94 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.218,86 | (0,30) | 0,93 | 14,22 | 11,96 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.027,53 | (0,10) | 0,01 | 9,16 | 9,16 |
Premier ETF Indonesia Financial | 622,07 | (0,90) | 2,49 | 28,80 | 28,80 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 697,04 | (0,71) | 1,79 | 18,86 | 18,86 |
Premier ETF Lq 45 | 918,63 | (0,20) | 1,01 | 8,61 | 8,61 |
Premier ETF Sminfra18 | 357,19 | (0,37) | 1,87 | 9,95 | 9,95 |
Premier ETF Sri Kehati | 317,53 | (0,27) | 1,40 | 14,40 | 14,40 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 487,70 | (0,17) | 0,82 | 11,07 | 11,07 |
Syariah Premier ETF Jii | 707,55 | (0,27) | 0,25 | 9,73 | 9,73 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.251,74 | 0,08 | (0,92) | 0,33 | 0,33 |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/1) | 140,97 | - | 0,32 | 9,37 | 9,37 |