• Pendapatan Tetap (27/2/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.255,67 | 0,10 | 0,82 | 5,92 | (51,85) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.056,73 | (0,46) | 0,91 | 1,52 | (9,54) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.201,44 | 0,04 | 0,51 | 10,88 | 8,69 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1807 | 0,09 | 1,38 | 10,73 | 8,00 |
Avrist Prime Income Fund | 1.060,06 | 0,13 | (0,04) | 2,16 | 0,14 |
Avrist Sukuk Income Fund | 959,63 | (0,03) | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6281 | 0,11 | 1,06 | 5,41 | 2,31 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.312,08 | (0,03) | 0,59 | 10,33 | 8,97 |
Bahana Income Bond Fund | 1.037,08 | 0,03 | 0,69 | 9,85 | 6,62 |
Bahana Makara Abadi | 2.995,42 | 0,03 | 0,90 | 11,96 | 8,63 |
Bahana Regular Income Fund | 1.076,12 | (0,39) | 0,74 | 5,71 | 2,60 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.301,89 | 0,03 | 0,92 | 12,31 | 10,08 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.148,84 | 0,09 | 0,66 | 8,94 | 6,79 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.064,66 | 0,09 | 0,63 | 7,77 | 5,64 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.103,87 | (0,01) | 0,18 | 9,87 | 3,47 |
Batavia Prima Obligasi | 1.202,08 | 0,09 | 0,47 | 2,61 | (7,16) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.024,44 | 0,05 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.032,35 | 0,02 | 0,36 | 6,06 | 5,01 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.674,42 | 0,10 | 0,87 | 7,84 | 6,78 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | 1.017,45 | 0,04 | (0,30) | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.344,72 | (0,08) | 0,60 | 12,62 | 1,90 |
BNP Paribas Omega | 1.271,68 | 0,07 | 0,69 | 8,53 | 5,34 |
BNP Paribas Prima II | 2.061,19 | 0,02 | 0,84 | 7,72 | 5,61 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1232 | 0,13 | 2,19 | 4,51 | 0,41 |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,0496 | 0,10 | 2,18 | 6,45 | 2,28 |
BNP Paribas Proxima | 1.249,35 | 0,03 | 0,86 | 11,27 | 3,64 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.243,74 | 0,11 | 0,65 | 10,33 | 8,14 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.138,33 | 0,07 | 0,61 | 4,00 | 1,94 |
Cipta Bond | 1.182,95 | 0,07 | 0,78 | 5,76 | 4,70 |
Dana Obligasi Stabil | 3.783,61 | 0,05 | 1,14 | 11,47 | 9,27 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.003,57 | 0,00 | 0,23 | 2,96 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,649567 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 3.038,37 | 0,05 | 0,51 | 6,26 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.925,69 | 0,06 | 0,58 | 7,18 | 4,53 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.843,40 | 0,04 | 0,78 | 10,60 | 8,41 |
Danareksa Melati Dollar | 0,196902 | 0,20 | 1,77 | 4,78 | 3,23 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.076,37 | 0,10 | 0,55 | 8,18 | 8,18 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.368,96 | 0,08 | 0,78 | 10,74 | 10,74 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.214,11 | 0,06 | 0,80 | 9,97 | 8,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.083,71 | (0,03) | 0,44 | 11,08 | 8,88 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,262774 | 0,20 | 1,90 | 5,28 | 2,19 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.503,98 | 0,03 | 0,77 | 10,46 | 10,46 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.116,37 | 0,00 | 0,76 | 11,24 | 9,59 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.136,93 | 0,02 | 0,69 | 9,41 | 7,78 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.252,04 | 0,02 | 0,74 | 11,61 | 7,23 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.042,10 | 0,04 | 0,39 | 6,63 | 2,45 |
Fsi Bond Fund | 2.915,01 | (0,00) | 0,92 | 9,41 | 5,12 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 981,25 | 0,09 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.912,86 | 0,05 | 0,61 | 9,70 | 8,07 |
Investasi Reksa Premium | 2.148,61 | 0,00 | 0,12 | 3,58 | 11,30 |
ITB-Niaga (24/2) | 2.503,68 | 0,00 | 0,38 | 8,10 | 5,70 |
Lautandhana Fixed Income | 2.410,89 | 0,04 | 0,36 | 8,07 | 6,46 |
Makara Prima | 2.317,73 | 0,00 | 1,45 | 9,40 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.081,95 | 0,04 | 0,64 | 9,35 | 9,35 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.174,59 | 0,00 | 0,45 | 11,08 | 6,68 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,28 | 0,12 | 0,65 | 7,94 | 5,80 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.191,44 | 0,05 | 0,37 | 7,50 | 5,11 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.128,32 | 0,07 | 0,65 | 9,02 | 6,86 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.157,20 | 0,06 | 0,57 | 8,37 | 6,22 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.191,57 | 0,02 | 1,00 | 11,82 | 10,70 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.061,11 | 0,12 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.023,33 | (0,03) | 0,79 | 11,65 | 1,01 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.018,71 | 0,07 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.865,82 | 0,02 | 0,66 | 9,74 | 5,44 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.649,07 | (0,04) | 1,00 | 12,45 | 8,04 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.846,49 | 0,00 | 1,05 | 10,82 | 6,47 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.316,63 | 0,00 | 1,32 | 11,24 | 6,88 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.087,88 | 0,03 | 0,36 | 6,62 | 2,44 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1447 | 0,09 | 1,20 | 4,87 | 0,76 |
Maybank Dana Kencana | 1.648,59 | 0,09 | 0,79 | 10,61 | 6,28 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.611,64 | 0,05 | 0,95 | (10,09) | (10,09) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.125,57 | 0,07 | 0,97 | 9,04 | 9,04 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.040,56 | 0,08 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.757,91 | 0,02 | 0,96 | 14,58 | 12,31 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.134,94 | 0,00 | 0,04 | 1,85 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,134638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II (24/2) | 1.112,46 | 0,00 | 0,25 | 3,32 | (2,19) |
MNC Dana SBN | 1.027,05 | 0,05 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.774,67 | 0,06 | 0,64 | 8,80 | 8,80 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.932,62 | (0,01) | 0,30 | 7,37 | 5,25 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.156,15 | 0,11 | 0,53 | 11,48 | 9,82 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.325,21 | 0,08 | 0,77 | 8,54 | 4,28 |
Nikko Tron Dua | 1.954,90 | 0,10 | 0,64 | 8,98 | 7,35 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.147,02 | (0,05) | 0,68 | 11,11 | 8,37 |
Pacific Fix Income (24/2) | 1.060,78 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.237,77 | 0,07 | 1,00 | 1,52 | (1,47) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.032,51 | 0,07 | 0,54 | 9,72 | 6,99 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.125,41 | 0,08 | 0,75 | 9,11 | 9,11 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.909,19 | 0,08 | 0,78 | 9,24 | 7,07 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.404,26 | 0,06 | 1,05 | 18,44 | 15,53 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.030,76 | 0,07 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM SBN 90 | 1.008,15 | 0,20 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.095,79 | 0,09 | 0,08 | 2,23 | (0,76) |
Prospera Obligasi | 3.135,44 | 0,07 | 0,65 | 7,95 | 5,81 |
Prospera Obligasi Plus | 3.178,76 | (0,01) | 1,12 | 8,25 | 4,00 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 502,94 | 0,08 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.868,63 | 0,08 | 0,71 | 7,69 | 6,09 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.648,79 | 0,03 | 0,67 | 10,60 | 8,95 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.212,26 | 0,02 | 0,74 | 11,44 | 9,23 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.023,10 | (2,28) | 0,57 | 7,88 | 4,71 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar | 1.001,37 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.028,22 | 0,07 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.238,33 | (0,00) | 1,07 | 13,33 | 10,00 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.168,96 | 0,08 | 1,05 | 11,48 | 8,20 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.043,12 | (0,08) | 0,25 | 10,59 | 7,34 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.236,42 | 0,09 | 0,91 | 12,00 | 7,61 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.048,11 | 0,06 | 0,78 | 11,10 | 6,75 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.269,85 | 0,11 | 0,91 | 10,10 | 7,92 |
RD CIMB Principal Bond | 24.711,71 | 0,04 | 0,78 | 11,33 | 9,12 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,064443 | 0,19 | 1,25 | 0,84 | (1,16) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.269,81 | 0,08 | 0,61 | 9,48 | (0,95) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0710 | 0,23 | 4,34 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.025,05 | 0,12 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.021,69 | 0,08 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.717,25 | 0,07 | 0,51 | 9,76 | 7,03 |
RD Dana Premier | 2.286,96 | 0,07 | 0,44 | 9,55 | 6,30 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.062,90 | 0,10 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.032,47 | 0,06 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.071,47 | 0,12 | 1,35 | 10,49 | 7,77 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,377546 | 0,15 | 1,20 | 3,78 | 1,72 |
RD Kehati Lestari | 1.886,12 | 0,08 | 1,02 | 9,36 | 6,66 |
RD Kresna Olympus | 1.949,89 | (0,67) | 0,92 | 9,17 | 0,86 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.011,42 | 0,08 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.049,67 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.708,78 | 0,03 | 0,64 | 7,60 | 5,47 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.682,31 | 0,02 | 0,23 | 8,71 | 5,48 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.568,28 | (0,05) | 0,71 | 10,45 | 7,17 |
RD Pratama Pendapatan Tetap (24/2) | 1.003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 933,28 | (0,04) | 0,49 | 11,36 | 8,61 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.446,71 | 0,10 | 0,59 | 8,96 | 6,80 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 981,75 | (0,02) | 0,66 | 11,03 | 4,56 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.188,44 | 0,03 | 0,77 | 10,52 | 8,33 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.070,16 | 0,09 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.016,00 | 0,10 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.346,09 | 0,10 | 0,60 | 10,99 | 3,88 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.015,36 | 0,03 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.666,18 | 0,08 | 0,85 | 9,23 | 4,95 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 991,04 | 0,00 | (0,26) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 973,99 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.010,64 | (0,04) | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang | 999,68 | (0,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.361,94 | 0,06 | 1,11 | 10,58 | 6,24 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.398,12 | 0,12 | 0,86 | 11,56 | 8,28 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 995,90 | (0,14) | 0,83 | 10,92 | 7,66 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.061,30 | 0,05 | 0,37 | 4,34 | 3,82 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.237,36 | 0,09 | 0,85 | 9,89 | 7,71 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4563 | 0,15 | 1,15 | 2,19 | 0,17 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 984,40 | 0,05 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.049,18 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.243,21 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) | 13.488,42 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa PG Sejahtera | 2.722,23 | 0,06 | 0,58 | 4,34 | 2,28 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.362,73 | 0,09 | 0,88 | 8,90 | 7,29 |
Reksadana ORI | 1.858,35 | 0,09 | 1,11 | 11,80 | 9,59 |
Reliance Dana Terencana | 1.314,62 | 0,07 | 0,74 | 8,19 | 4,50 |
RHB Fixed Income Fund 2 (24/2) | 991,83 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 2.010,78 | 0,08 | 0,86 | 10,62 | 8,43 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.699,23 | 0,06 | 0,48 | 11,38 | 11,38 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.356,13 | (0,02) | 0,69 | 11,10 | 4,63 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.031,73 | (0,13) | 0,71 | 12,69 | 9,36 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.406,52 | (0,07) | 0,79 | 11,47 | 9,26 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.056,26 | 0,10 | 0,72 | 7,44 | 5,31 |
Schroder Investa Obligasi | 1.068,73 | (2,15) | 0,51 | 8,71 | 2,38 |
Sequis Bond Optima | 1.004,36 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.771,28 | 0,08 | 0,87 | 9,08 | 9,08 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.237,80 | 0,06 | 0,58 | 7,25 | 5,12 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1081 | 0,00 | 0,24 | 5,72 | 3,63 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2071 | 0,07 | 1,10 | 5,42 | 3,32 |
TRAM Strategic Plus | 1.328,22 | 0,05 | 0,82 | 10,83 | 8,62 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.068,21 | 0,08 | 0,62 | 9,65 | 8,57 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.134,07 | 0,12 | 1,30 | 9,29 | 7,13 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/2)
Reporter
Editor
Senin, 27 Februari 2017 23:02 WIB