• Pendapatan Tetap (10/1/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.239,07 | 0,04 | 0,38 | 8,19 | (50,82) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,14 | 0,03 | (0,39) | 1,32 | (9,71) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.190,38 | 0,13 | 0,10 | 13,44 | 11,19 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1653 | 0,10 | 0,71 | 11,69 | 8,94 |
Avrist Prime Income Fund | 1.054,16 | 0,05 | (0,31) | 3,86 | 1,81 |
Avrist Sukuk Income Fund | 949,54 | 0,62 | (1,23) | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6097 | 0,10 | 0,54 | 5,24 | 2,15 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.290,97 | (0,01) | 0,07 | 11,40 | 10,03 |
Bahana Income Bond Fund | 1.029,12 | (0,01) | 0,75 | 11,38 | 8,11 |
Bahana Makara Abadi | 2.944,71 | 0,04 | 0,00 | 14,15 | 10,76 |
Bahana Regular Income Fund | 1.071,91 | (0,05) | (0,34) | 6,19 | 3,07 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.278,81 | 0,05 | 0,04 | 14,47 | 12,20 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.137,09 | (0,01) | 0,33 | 11,05 | 8,85 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,51 | 0,05 | 0,42 | 8,84 | 6,68 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.097,64 | (0,05) | 0,09 | 12,53 | 5,98 |
Batavia Prima Obligasi | 1.187,40 | 0,02 | (0,08) | 3,08 | (6,74) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.013,24 | 0,08 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.006,18 | 0,03 | 0,76 | 7,76 | 6,70 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.632,65 | 0,02 | 0,49 | 8,48 | 7,40 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | 1.011,21 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.327,83 | (0,10) | (0,46) | 14,88 | 3,94 |
BNP Paribas Omega | 1.256,80 | 0,19 | 0,16 | 10,80 | 7,54 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0298 | 0,31 | 1,05 | 5,65 | 1,51 |
BNP Paribas Prima II | 2.041,24 | 0,09 | (0,39) | 10,57 | 8,40 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1032 | 0,22 | 1,20 | 4,53 | 0,43 |
BNP Paribas Proxima | 1.228,78 | 0,07 | 0,01 | 13,25 | 5,47 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.227,90 | 0,06 | 1,93 | 11,75 | 9,54 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.115,41 | 0,02 | (0,89) | 6,42 | 4,32 |
Cipta Bond | 1.181,11 | 0,02 | 0,09 | 6,90 | 5,83 |
Dana Obligasi Stabil | 3.718,89 | 0,02 | (0,17) | 13,48 | 11,23 |
Danamas Dollar (Rp) (9/1) | 21.299,55 | 0,00 | 0,23 | 2,99 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) (9/1) | 1,643597 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 3.014,37 | 0,02 | 0,53 | 6,29 | 4,17 |
Danamas Stabil | 2.899,75 | 0,02 | 0,59 | 7,24 | 4,59 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.818,31 | 0,05 | (0,17) | 13,19 | 10,95 |
Danareksa Melati Dollar | 0,194565 | 0,24 | 1,20 | 5,38 | 3,82 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.074,93 | 0,05 | 0,58 | 9,16 | 9,16 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.367,57 | 0,05 | 0,14 | 12,87 | 12,87 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.199,71 | 0,14 | (0,19) | 12,15 | 11,04 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.073,56 | 0,06 | 0,14 | 13,03 | 10,79 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,242761 | 0,21 | 1,11 | 5,13 | 2,04 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.486,42 | 0,08 | (0,20) | 12,34 | 12,34 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.098,30 | 0,03 | (0,05) | 13,40 | 11,71 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.120,73 | 0,05 | (0,08) | 11,06 | 9,41 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.232,40 | 0,06 | (0,22) | 14,44 | 9,96 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.032,49 | 0,12 | 0,38 | 7,89 | 3,66 |
Fsi Bond Fund | 2.873,19 | 0,25 | (0,23) | 11,43 | 7,06 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 969,66 | (0,02) | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.877,73 | (0,02) | (0,41) | 9,42 | 7,79 |
Investasi Reksa Premium (9/1) | 2.132,26 | 0,00 | (0,20) | 6,54 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.480,74 | 0,00 | 0,24 | 10,65 | 8,19 |
Lautandhana Fixed Income | 2.399,87 | 0,01 | 0,36 | 12,42 | 10,75 |
Makara Prima (9/1) | 2.292,55 | 0,00 | (0,69) | 10,74 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.068,57 | 0,06 | (0,12) | 11,74 | 11,74 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.174,55 | (0,03) | 0,05 | 13,03 | 8,56 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,19 | 0,04 | 0,66 | 8,48 | 6,33 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.160,67 | 0,03 | 0,45 | 9,00 | 6,57 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.105,09 | 0,16 | 0,06 | 10,96 | 8,77 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.147,62 | 0,06 | 0,55 | 9,21 | 7,05 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.169,71 | 0,03 | (0,03) | 13,86 | 12,72 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.047,57 | 0,01 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.014,09 | (0,06) | (0,12) | 13,38 | 2,58 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.007,89 | 0,04 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.843,29 | 0,13 | (0,05) | 12,02 | 7,63 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.616,00 | (0,09) | (0,39) | 14,28 | 9,80 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.818,03 | 0,03 | 0,05 | 12,81 | 8,39 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.276,02 | 0,04 | (0,07) | 13,58 | 9,13 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.086,29 | 0,03 | 0,34 | 8,15 | 3,91 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1311 | 0,03 | 0,85 | 5,55 | 1,41 |
Maybank Dana Kencana | 1.648,81 | 0,02 | 0,57 | 11,77 | 7,39 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.590,63 | 0,13 | (16,27) | (8,67) | (8,67) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.090,63 | 0,11 | 0,34 | 10,04 | 10,04 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.036,12 | (0,02) | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.719,22 | (0,05) | (0,12) | 16,45 | 14,14 |
MNC Dana Dollar (Rp) (9/1) | 15.175,90 | 0,00 | 0,03 | 2,84 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) (9/1) | 1,133799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.101,09 | 0,00 | (0,69) | 3,73 | (1,80) |
MNC Dana SBN | 1.012,37 | 0,03 | (0,13) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.752,45 | 0,02 | 0,11 | 9,14 | 9,14 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.914,61 | 0,02 | 0,13 | 8,70 | 6,55 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.140,43 | 0,04 | 0,46 | 15,16 | 13,44 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.305,66 | 0,01 | 0,34 | 9,90 | 5,59 |
Nikko Tron Dua | 1.929,48 | 0,02 | 0,60 | 10,64 | 8,99 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.150,66 | (0,07) | (0,36) | 13,17 | 10,38 |
Pacific Fix Income | 1.048,29 | 0,00 | (0,28) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.229,50 | 0,00 | (0,20) | 0,94 | (2,03) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.028,82 | 0,12 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.102,90 | 0,17 | 0,29 | 11,21 | 11,21 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.889,46 | 0,23 | 0,45 | 12,17 | 9,95 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.373,60 | 0,26 | (0,13) | 21,22 | 18,24 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.014,65 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.087,69 | (0,01) | (0,16) | 2,15 | (0,84) |
Prospera Obligasi | 3.096,40 | 0,00 | 0,27 | 8,86 | 6,70 |
Prospera Obligasi Plus | 3.145,77 | 0,08 | (0,68) | 9,75 | 5,44 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 500,03 | 0,23 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.848,66 | 0,10 | 0,43 | 9,20 | 7,58 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.628,76 | 0,16 | (0,15) | 13,14 | 11,45 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.194,62 | 0,07 | 0,12 | 13,53 | 11,29 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.035,20 | 0,08 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.012,69 | 0,09 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.215,47 | 0,04 | (0,29) | 15,57 | 12,17 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.150,84 | 0,11 | 0,02 | 13,52 | 10,18 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.030,31 | 0,68 | 0,03 | 11,74 | 8,46 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.220,23 | 0,18 | 0,00 | 14,85 | 10,35 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.043,65 | 0,03 | 0,21 | 13,63 | 9,17 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.238,93 | 0,10 | 0,19 | 10,45 | 8,27 |
RD CIMB Principal Bond | 24.323,95 | (0,03) | 0,30 | 13,34 | 11,09 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,054018 | 0,06 | 1,30 | 0,18 | (1,80) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.251,57 | 0,19 | 0,71 | 10,46 | (0,06) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0337 | (0,37) | 3,37 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.013,29 | (0,11) | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.007,88 | 0,05 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.667,25 | 0,21 | 0,66 | 9,81 | 7,07 |
RD Dana Premier | 2.259,83 | 0,13 | 0,45 | 9,40 | 6,16 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.053,85 | 0,04 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.018,91 | 0,27 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.038,56 | 0,14 | (0,09) | 10,86 | 8,13 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,363289 | 0,06 | 0,72 | 4,72 | 2,64 |
RD Kehati Lestari | 1.868,45 | 0,35 | (0,19) | 12,47 | 9,70 |
RD Kresna Olympus | 1.945,53 | 0,03 | 0,54 | 9,65 | 1,30 |
RD Lautandhana Income Fund | 998,74 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi (9/1) | 1.034,13 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.692,75 | 0,04 | (0,05) | 8,79 | 6,63 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.681,10 | (0,07) | (0,46) | 9,36 | 6,11 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.564,09 | (0,00) | 0,39 | 12,45 | 9,11 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 926,07 | 0,32 | 0,09 | 12,99 | 10,19 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.405,03 | 0,05 | 0,76 | 9,82 | 7,65 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 976,62 | 0,00 | (0,07) | 13,88 | 7,25 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.160,06 | 0,12 | 0,06 | 12,74 | 10,51 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.054,85 | 0,01 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.003,43 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.303,50 | 0,03 | 0,99 | 12,47 | 5,26 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.006,50 | (0,17) | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.644,65 | 0,20 | 0,23 | 10,55 | 6,22 |
RD Syailendra Steady Income Fund (9/1) | 996,96 | 0,00 | (0,29) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment (9/1) | 955,28 | 0,00 | (0,94) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 1.000,13 | 0,33 | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.338,79 | 0,07 | (0,02) | 13,14 | 8,71 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.383,26 | (0,06) | 0,68 | 13,79 | 10,44 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 993,88 | (0,13) | (0,78) | 15,16 | 11,77 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,00 | 0,02 | 0,36 | 4,50 | 3,98 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.214,58 | 0,26 | 0,14 | 12,03 | 9,81 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4416 | 0,08 | 0,31 | 2,05 | 0,03 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 965,25 | 0,02 | (0,23) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara (9/1) | 1.032,51 | 0,00 | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income (9/1) | 1.233,95 | 0,00 | (0,32) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp) (9/1) | 13.379,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD) (9/1) | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.690,58 | 0,13 | 0,04 | 6,15 | 4,04 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.346,40 | 0,10 | 0,21 | 10,72 | 9,08 |
Reksadana ORI | 1.828,25 | (0,01) | 0,03 | 12,94 | 10,70 |
Reliance Dana Terencana | 1.299,00 | 0,12 | 0,28 | 9,87 | 6,11 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 978,01 | 0,00 | (0,14) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.979,48 | (0,02) | 0,63 | 12,00 | 9,78 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.678,66 | (0,02) | 0,20 | 12,34 | 12,34 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.337,38 | 0,05 | 0,07 | 12,90 | 6,32 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.023,19 | (0,15) | (0,73) | 14,54 | 11,16 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.405,87 | (0,08) | (0,57) | 13,67 | 11,42 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.056,49 | 0,02 | 0,49 | 8,24 | 6,09 |
Schroder Investa Obligasi | 1.079,82 | 0,09 | 0,56 | 10,49 | 4,05 |
Sequis Bond Optima | 993,83 | 0,03 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.743,95 | 0,02 | 0,18 | 11,57 | 11,57 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.217,83 | 0,02 | 0,60 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1059 | 0,01 | (0,89) | 6,71 | 4,59 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1946 | 0,03 | 1,07 | 5,53 | 3,42 |
TRAM Strategic Plus | 1.312,54 | 0,20 | (0,12) | 13,68 | 11,40 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.042,61 | 0,06 | 0,80 | 10,92 | 9,82 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.122,95 | 0,10 | (0,51) | 8,03 | 5,89 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/1)
Reporter
Editor
Selasa, 10 Januari 2017 23:03 WIB