• Pendapatan Tetap (9/1/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.238,63 | 0,12 | 0,34 | 8,16 | (50,84) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.053,83 | 0,12 | (0,42) | 1,29 | (9,74) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.188,86 | (0,06) | (0,03) | 13,29 | 11,05 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1641 | (0,39) | 0,60 | 11,58 | 8,83 |
Avrist Prime Income Fund | 1.053,60 | 0,15 | (0,36) | 3,81 | 1,75 |
Avrist Sukuk Income Fund | 943,66 | 0,10 | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6081 | (0,16) | 0,44 | 5,14 | 2,05 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.291,16 | 0,09 | 0,08 | 11,42 | 10,04 |
Bahana Income Bond Fund | 1.029,18 | 0,15 | 0,75 | 11,39 | 8,11 |
Bahana Makara Abadi | 2.943,42 | 0,02 | (0,05) | 14,10 | 10,71 |
Bahana Regular Income Fund | 1.072,45 | 0,09 | (0,30) | 6,25 | 3,12 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.278,22 | 0,03 | (0,01) | 14,42 | 12,15 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.137,25 | 0,11 | 0,35 | 11,07 | 8,87 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,00 | 0,08 | 0,37 | 8,79 | 6,64 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.098,14 | 0,13 | 0,14 | 12,58 | 6,02 |
Batavia Prima Obligasi | 1.187,21 | 0,13 | (0,09) | 3,06 | (6,75) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.012,45 | 0,05 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.005,52 | 0,17 | 0,72 | 7,73 | 6,66 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.632,21 | 0,13 | 0,47 | 8,46 | 7,38 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | 1.008,69 | (0,42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.329,10 | 0,09 | (0,37) | 14,98 | 4,03 |
BNP Paribas Omega | 1.254,46 | (0,06) | (0,02) | 10,60 | 7,34 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0266 | (0,78) | 0,74 | 5,32 | 1,19 |
BNP Paribas Prima II | 2.039,42 | (0,01) | (0,47) | 10,47 | 8,31 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1008 | (0,82) | 0,98 | 4,30 | 0,21 |
BNP Paribas Proxima | 1.227,93 | (0,03) | (0,06) | 13,17 | 5,40 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.227,20 | 0,08 | 1,87 | 11,69 | 9,48 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.114,89 | 0,07 | (0,92) | 6,40 | 4,29 |
Cipta Bond | 1.180,91 | (0,11) | 0,03 | 6,83 | 5,77 |
Dana Obligasi Stabil | 3.718,26 | 0,11 | (0,19) | 13,46 | 11,21 |
Danamas Dollar (Rp) (*) | 21.930,59 | 0,00 | 0,22 | 2,98 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) (*) | 1,643110 | 0,00 | 0,22 | 2,98 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.013,88 | 0,05 | 0,51 | 6,27 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.899,22 | 0,06 | 0,58 | 7,23 | 4,57 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.817,36 | 0,00 | (0,22) | 13,13 | 10,89 |
Danareksa Melati Dollar | 0,194107 | (0,62) | 0,96 | 5,13 | 3,57 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.074,40 | 0,11 | 0,53 | 9,11 | 9,11 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.366,94 | 0,04 | 0,09 | 12,82 | 12,82 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.198,04 | (0,04) | (0,33) | 11,99 | 10,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.072,93 | 0,13 | 0,08 | 12,96 | 10,73 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,240105 | (0,63) | 0,89 | 4,90 | 1,82 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.485,28 | (0,06) | (0,27) | 12,25 | 12,25 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.097,96 | 0,01 | (0,08) | 13,40 | 11,72 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.120,14 | (0,07) | (0,14) | 10,95 | 9,30 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.231,66 | (0,08) | (0,28) | 14,03 | 9,56 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.031,21 | (0,00) | 0,25 | 7,76 | 3,54 |
Fsi Bond Fund | 2.866,12 | (0,13) | (0,48) | 11,15 | 6,79 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 969,84 | 0,10 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.878,34 | 0,04 | (0,39) | 9,44 | 7,82 |
Investasi Reksa Premium (*) | 2.128,47 | 0,00 | 1,75 | 6,52 | 11,30 |
ITB-Niaga (*) | 2.477,47 | 0,00 | 0,21 | 11,20 | 8,72 |
Lautandhana Fixed Income | 2.399,74 | 0,02 | 0,35 | 12,41 | 10,74 |
Makara Prima (*) | 2.294,61 | 0,00 | 1,03 | 10,94 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.067,93 | (0,02) | (0,18) | 11,67 | 11,67 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.175,25 | 0,08 | 0,09 | 13,07 | 8,59 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.082,77 | 0,09 | 0,62 | 8,44 | 6,29 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.159,71 | 0,07 | 0,42 | 8,96 | 6,54 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.101,82 | (0,05) | (0,10) | 10,79 | 8,60 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.146,93 | 0,06 | 0,49 | 9,15 | 6,99 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.169,35 | 0,02 | (0,06) | 13,83 | 12,69 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.047,46 | 0,09 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.014,69 | 0,14 | (0,07) | 13,44 | 2,64 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.007,47 | 0,10 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.840,94 | (0,01) | (0,17) | 11,88 | 7,49 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.617,39 | 0,26 | (0,30) | 14,38 | 9,90 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.817,42 | 0,07 | 0,01 | 12,77 | 8,35 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.275,19 | 0,10 | (0,11) | 13,54 | 9,09 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.085,94 | 0,04 | 0,30 | 8,12 | 3,88 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1308 | (0,32) | 0,82 | 5,52 | 1,39 |
Maybank Dana Kencana | 1.648,56 | 0,09 | 0,55 | 11,76 | 7,37 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.587,29 | 0,03 | (16,38) | (8,79) | (8,79) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.088,25 | (0,11) | 0,23 | 9,92 | 9,92 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.036,34 | 0,22 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.720,09 | 0,20 | (0,06) | 16,51 | 14,20 |
MNC Dana Dollar (Rp) (*) | 15.131,89 | 0,00 | 0,04 | 2,84 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) (*) | 1,133730 | 0,00 | 0,04 | 2,84 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II (*) | 1.099,90 | 0,00 | 0,31 | 3,67 | (1,66) |
MNC Dana SBN | 1.012,12 | 0,09 | (0,15) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.752,07 | 0,07 | 0,09 | 9,12 | 9,12 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.914,14 | 0,10 | 0,10 | 8,67 | 6,52 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.139,65 | 0,01 | 0,42 | 15,12 | 13,40 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.305,50 | 0,17 | 0,33 | 9,89 | 5,58 |
Nikko Tron Dua | 1.929,00 | 0,15 | 0,58 | 10,61 | 8,96 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.152,11 | 0,12 | (0,29) | 13,24 | 10,45 |
Pacific Fix Income (*) | 1.046,39 | 0,00 | (0,17) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.229,44 | 0,05 | (0,21) | 0,93 | (2,04) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.027,58 | 0,05 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.099,37 | (0,11) | 0,12 | 11,02 | 11,02 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.885,14 | (0,12) | 0,22 | 11,92 | 9,70 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.367,41 | (0,06) | (0,39) | 20,91 | 17,93 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.014,18 | 0,01 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.087,77 | 0,13 | (0,16) | 2,16 | (0,83) |
Prospera Obligasi | 3.096,27 | (0,06) | 0,27 | 8,85 | 6,70 |
Prospera Obligasi Plus | 3.143,29 | (0,29) | (0,75) | 9,66 | 5,36 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 498,89 | (0,37) | (0,21) | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.846,90 | 0,08 | 0,34 | 9,19 | 7,56 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.626,14 | (0,12) | (0,31) | 12,88 | 11,19 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.193,78 | 0,01 | 0,05 | 13,48 | 11,23 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.034,35 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.011,74 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.215,03 | 0,07 | (0,32) | 15,61 | 12,21 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.149,60 | (0,05) | (0,08) | 13,41 | 10,08 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.023,34 | 0,07 | (0,64) | 11,14 | 7,87 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.217,98 | (0,09) | (0,19) | 14,64 | 10,14 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.043,36 | 0,08 | 0,18 | 13,60 | 9,15 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.236,67 | (0,01) | 0,09 | 10,47 | 8,28 |
RD CIMB Principal Bond | 24.330,87 | 0,17 | 0,33 | 13,48 | 11,23 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,053405 | (0,89) | 1,25 | (0,06) | (2,04) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.249,20 | 0,11 | 0,52 | 10,41 | (0,10) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0375 | (0,64) | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.014,38 | 0,14 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.007,35 | 0,11 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.659,53 | 0,13 | 0,45 | 9,65 | 6,92 |
RD Dana Premier | 2.256,85 | 0,08 | 0,32 | 9,33 | 6,09 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.053,46 | 0,15 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.016,20 | (0,12) | (0,25) | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.034,30 | (0,04) | (0,23) | 10,66 | 7,93 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,362427 | (0,31) | 0,66 | 4,59 | 2,51 |
RD Kehati Lestari | 1.861,86 | (0,14) | (0,55) | 12,21 | 9,44 |
RD Kresna Olympus | 1.944,88 | 0,13 | 0,50 | 9,77 | 1,41 |
RD Lautandhana Income Fund | 996,95 | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi (*) | 1.032,62 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.692,07 | 0,04 | (0,09) | 8,87 | 6,72 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.682,24 | 0,02 | (0,39) | 9,52 | 6,27 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.564,16 | 0,13 | 0,40 | 12,51 | 9,17 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 923,13 | 0,10 | (0,23) | 12,81 | 10,02 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.403,44 | 0,08 | 0,71 | 9,91 | 7,74 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 976,60 | 0,12 | (0,07) | 13,88 | 7,24 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.157,38 | (0,04) | (0,06) | 12,60 | 10,37 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.054,70 | 0,18 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 1.002,89 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.302,47 | 0,18 | 0,96 | 12,60 | 5,39 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.008,25 | 0,03 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.641,42 | (0,10) | 0,03 | 10,50 | 6,16 |
RD Syailendra Steady Income Fund (*) | 996,50 | 0,00 | (0,31) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment (*) | 954,83 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 996,88 | 0,03 | (0,85) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.337,85 | 0,07 | (0,09) | 13,07 | 8,63 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.384,06 | 0,12 | 0,74 | 13,86 | 10,51 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 995,15 | 0,29 | (0,66) | 15,31 | 11,91 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.056,76 | 0,04 | 0,34 | 4,48 | 3,96 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.208,90 | (0,12) | (0,12) | 11,74 | 9,53 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4404 | (0,43) | 0,22 | 1,97 | (0,05) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 965,07 | 0,06 | (0,25) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara (*) | 1.034,50 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income (*) | 1.235,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.687,14 | (0,11) | (0,09) | 6,01 | 3,91 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.345,00 | 0,07 | 0,11 | 10,61 | 8,97 |
Reksadana ORI | 1.828,38 | 0,13 | 0,04 | 12,94 | 10,71 |
Reliance Dana Terencana | 1.297,46 | (0,05) | 0,16 | 9,73 | 5,99 |
RHB Fixed Income Fund 2 (*) | 977,21 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.979,86 | 0,10 | 0,65 | 12,02 | 9,80 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.679,04 | 0,07 | 0,22 | 12,37 | 12,37 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.336,74 | (0,00) | 0,03 | 12,85 | 6,27 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.024,73 | 0,12 | (0,58) | 14,70 | 11,31 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.406,99 | 0,06 | (0,49) | 13,76 | 11,50 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.056,28 | 0,07 | 0,47 | 8,21 | 6,07 |
Schroder Investa Obligasi | 1.078,84 | 0,08 | 0,47 | 10,39 | 3,96 |
Sequis Bond Optima | 993,52 | 0,07 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.743,64 | 0,06 | 0,16 | 11,55 | 11,55 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.217,41 | 0,06 | 0,58 | 7,28 | 5,15 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1058 | 0,03 | (0,90) | 6,70 | 4,58 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1942 | (0,40) | 1,03 | 5,49 | 3,38 |
TRAM Strategic Plus | 1.309,92 | (0,11) | (0,32) | 13,45 | 11,18 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.041,29 | 0,14 | 0,74 | 10,85 | 9,75 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.121,84 | 0,20 | (0,60) | 7,93 | 5,79 |
(*) Data tanggal 6/1/2017 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (9/1)
Reporter
Editor
Senin, 9 Januari 2017 23:02 WIB