• Lainnya (6/1/2017) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.205,92 | (0,03) | 0,23 | 5,16 | 5,16 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.010,69 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866661 | 0,00 | 0,03 | (8,75) | (8,75) |
Bahana Revolving Fund | 1.217,50 | 0,01 | 0,43 | 6,17 | 6,17 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.064,19 | 0,01 | 0,45 | 6,13 | 6,13 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,52 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.102,47 | 0,00 | 0,23 | 3,98 | 3,98 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.000,50 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.090,73 | 0,02 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.191,54 | 0,02 | 0,21 | 5,39 | 3,32 |
Danamas Rupiah Plus | 1.217,80 | 0,01 | 0,39 | 5,11 | 5,11 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.270,99 | 0,02 | 0,41 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.218,02 | 0,01 | 0,44 | 5,96 | 5,96 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.270,80 | 0,02 | 0,50 | 6,68 | 6,68 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.252,80 | 0,02 | 0,38 | 6,06 | 6,06 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.251,49 | 0,03 | 0,45 | 6,06 | 6,06 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.233,90 | 0,01 | 0,33 | 4,64 | 4,64 |
HPAM Ultima Money Market | 1.091,79 | 0,02 | 0,38 | 6,13 | 3,01 |
Mandiri Dana Optima | 1.244,75 | 0,01 | 0,43 | 5,76 | 5,76 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.270,59 | 0,01 | 0,44 | 6,08 | 6,08 |
Mandiri Kapital Prima | 1.254,93 | 0,02 | 0,49 | 6,40 | 6,40 |
Manulife Dana Kas II | 1.274,88 | 0,01 | 0,42 | 6,25 | 6,25 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.321,62 | 0,02 | 0,48 | 7,11 | 7,11 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.279,61 | 0,02 | 0,49 | 7,30 | 7,30 |
Mega Asset Multicash | 1.302,11 | (0,04) | 0,66 | 6,60 | 4,49 |
MNC Dana Lancar | 1.287,17 | 0,02 | 0,52 | 7,30 | 7,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.301,02 | 0,03 | 0,39 | 7,17 | 7,17 |
Nikko Kas Manajemen | 1.265,52 | 0,03 | 0,37 | 6,22 | 6,22 |
Panin Dana Likuid | 1.264,60 | 0,03 | 0,50 | 6,26 | 6,26 |
Phillip Money Market Fund | 1.285,03 | 0,02 | 0,50 | 6,39 | 6,39 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.017,01 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.084,68 | 0,02 | 0,48 | 6,46 | 6,46 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,98 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 998,72 | (0,00) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.025,00 | 0,01 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.308,78 | 0,02 | 0,52 | 6,77 | 6,77 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,693018 | (1,63) | (16,67) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.282,22 | 0,02 | 0,47 | 6,22 | 6,22 |
RD BNP Paribas Largo | 1.184,70 | 0,01 | 0,42 | 6,13 | 6,13 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,04 | 0,02 | (0,01) | (0,13) | (0,13) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.002,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.135,27 | 0,02 | 0,48 | 5,97 | 5,97 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.010,49 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.964,92 | 0,01 | 0,25 | 3,98 | 2,95 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.300,29 | 0,03 | 0,51 | 6,84 | 6,84 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.136,54 | 0,02 | 0,56 | 8,20 | 8,20 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.042,25 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,22 | 0,02 | 0,01 | (0,03) | (2,01) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.167,65 | 0,02 | 0,22 | 3,27 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.024,50 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.232,90 | (0,05) | 0,23 | 4,84 | 4,84 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.003,42 | 0,01 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.363,70 | 0,02 | 0,52 | 6,56 | 4,45 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.298,53 | 0,02 | 0,47 | 6,53 | 6,53 |
Schroder Money Market Fund | 1.189,47 | 0,01 | 0,41 | 5,80 | 5,80 |
Sequis Liquid Prima | 1.016,64 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,65 | 0,02 | (0,01) | (0,13) | (0,13) |
Tram Pundi Kas | 1.176,84 | 0,02 | 0,51 | 6,98 | 6,98 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.140,79 | 0,01 | 0,43 | 6,05 | 6,05 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.078,26 | 0,01 | 0,42 | 5,73 | 5,73 |
TRIM Kas 2 | 1.299,13 | 0,02 | 0,53 | 6,91 | 6,91 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.066,49 | 0,28 | 1,96 | 10,63 | 6,29 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.971,68 | 0,50 | 0,32 | 14,17 | 9,74 |
Indeks MNC 36 | 979,79 | 0,36 | 2,30 | 12,06 | 6,07 |
PG Indeks Bisnis-27 | 474,16 | 0,26 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 962,34 | 0,24 | 2,61 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.921,39 | 0,22 | 2,08 | 14,16 | 10,23 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.292,72 | 0,23 | 2,49 | 14,37 | 11,55 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.256,36 | 0,23 | 2,54 | 13,74 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 921,24 | (4,51) | (2,24) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.266,17 | 0,28 | 2,03 | 11,27 | 6,91 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 962,62 | 0,24 | 2,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.174,76 | 0,04 | 0,38 | 14,38 | 14,38 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.227,61 | 0,18 | 2,88 | 15,14 | 12,86 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.044,84 | 0,26 | 0,89 | 17,54 | 17,54 |
Premier ETF Indonesia Financial | 613,72 | 0,89 | 3,73 | 29,10 | 29,10 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 725,71 | 0,66 | 1,52 | 27,17 | 27,17 |
Premier ETF Lq 45 | 923,83 | 0,29 | 2,09 | 12,04 | 12,04 |
Premier ETF Sminfra18 | 354,32 | 0,65 | 1,17 | 6,83 | 6,83 |
Premier ETF Sri Kehati | 316,14 | 0,24 | 3,08 | 17,15 | 17,15 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 489,93 | 0,24 | 2,57 | 14,77 | 14,77 |
Syariah Premier ETF Jii | 713,72 | 0,49 | 0,44 | 14,89 | 14,89 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.317,56 | 0,03 | (0,06) | 1,09 | 1,09 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |