• Lainnya (5/1/2017) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.206,27 | (0,02) | 0,39 | 5,24 | 5,24 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.010,30 | (0,01) | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866646 | 0,00 | 0,03 | (8,74) | (8,74) |
Bahana Revolving Fund | 1.217,32 | 0,01 | 0,43 | 6,18 | 6,18 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.064,03 | 0,01 | 0,45 | 6,14 | 6,14 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,34 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.102,43 | 0,00 | 0,23 | 4,00 | 4,00 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.000,16 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.090,49 | 0,02 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.191,29 | 0,01 | 0,25 | 5,37 | 3,31 |
Danamas Rupiah Plus | 1.217,64 | 0,01 | 0,39 | 5,11 | 5,11 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.270,76 | 0,01 | 0,41 | 6,61 | 6,61 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.217,84 | 0,01 | 0,44 | 5,96 | 5,96 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.270,61 | 0,01 | 0,50 | 6,69 | 6,69 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.252,56 | 0,01 | 0,37 | 6,06 | 6,06 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.251,17 | 0,03 | 0,47 | 6,08 | 6,08 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.233,76 | 0,01 | 0,33 | 4,65 | 4,65 |
HPAM Ultima Money Market | 1.091,60 | 0,00 | 0,44 | 6,24 | 3,12 |
Mandiri Dana Optima | 1.244,57 | 0,01 | 0,43 | 5,77 | 5,77 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.270,41 | 0,01 | 0,44 | 6,08 | 6,08 |
Mandiri Kapital Prima | 1.254,72 | 0,02 | 0,49 | 6,40 | 6,40 |
Manulife Dana Kas II | 1.274,70 | 0,01 | 0,42 | 6,25 | 6,25 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.321,40 | 0,02 | 0,48 | 7,11 | 7,11 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.279,37 | 0,02 | 0,49 | 7,30 | 7,30 |
Mega Asset Multicash | 1.302,61 | 0,03 | 0,73 | 6,61 | 4,50 |
MNC Dana Lancar | 1.286,95 | 0,02 | 0,52 | 7,30 | 7,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.300,69 | 0,02 | 0,47 | 7,19 | 7,19 |
Nikko Kas Manajemen | 1.265,12 | 0,03 | 0,44 | 6,23 | 6,23 |
Panin Dana Likuid | 1.264,23 | 0,04 | 0,52 | 6,26 | 6,26 |
Phillip Money Market Fund | 1.284,77 | 0,01 | 0,55 | 6,41 | 6,41 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.016,83 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.084,50 | 0,01 | 0,48 | 6,46 | 6,46 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,83 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 998,75 | (0,00) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.024,86 | 0,03 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.308,54 | 0,02 | 0,52 | 6,77 | 6,77 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,704477 | (1,60) | (15,30) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.282,01 | 0,02 | 0,47 | 6,22 | 6,22 |
RD BNP Paribas Largo | 1.184,54 | 0,01 | 0,42 | 6,13 | 6,13 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,86 | 0,02 | (0,01) | (0,13) | (0,13) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.001,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.135,08 | 0,02 | 0,48 | 5,97 | 5,97 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.010,32 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.964,73 | 0,01 | 0,25 | 3,98 | 2,95 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.299,89 | 0,03 | 0,55 | 6,83 | 6,83 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.136,33 | 0,02 | 0,56 | 8,20 | 8,20 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.042,05 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,05 | 0,02 | 0,01 | (0,03) | (2,01) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.167,47 | 0,01 | 0,22 | 3,27 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.024,25 | 0,01 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.233,47 | (0,04) | 0,33 | 4,92 | 4,92 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.003,31 | (0,01) | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.363,43 | 0,02 | 0,53 | 6,54 | 4,43 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.298,32 | 0,02 | 0,46 | 6,55 | 6,55 |
Schroder Money Market Fund | 1.189,31 | 0,01 | 0,41 | 5,81 | 5,81 |
Sequis Liquid Prima | 1.016,48 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,46 | 0,02 | (0,01) | (0,13) | (0,13) |
Tram Pundi Kas | 1.176,63 | 0,02 | 0,51 | 6,98 | 6,98 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.140,63 | 0,01 | 0,43 | 6,06 | 6,06 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.078,10 | 0,01 | 0,39 | 5,73 | 5,73 |
TRIM Kas 2 | 1.298,89 | 0,02 | 0,53 | 6,91 | 6,91 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.063,46 | 0,51 | 1,33 | 12,06 | 7,66 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.956,75 | 0,55 | (0,90) | 16,45 | 11,93 |
Indeks MNC 36 | 976,25 | 0,00 | 1,73 | 13,06 | 7,02 |
PG Indeks Bisnis-27 | 472,94 | 0,83 | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 960,06 | 0,55 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.912,81 | 0,52 | 1,53 | 11,63 | 7,78 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.289,72 | 0,55 | 1,92 | 15,85 | 13,00 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.253,54 | 0,56 | 1,98 | 15,08 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 964,80 | 0,56 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.262,59 | 0,55 | 1,39 | 12,70 | 8,28 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 960,34 | 0,55 | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.160,80 | 0,54 | 1,63 | 14,24 | 14,24 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.225,44 | 0,33 | 2,20 | 16,12 | 13,82 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.042,12 | 0,79 | 0,92 | 19,86 | 19,86 |
Premier ETF Indonesia Financial | 608,32 | (1,23) | 4,97 | 29,06 | 29,06 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 720,93 | 0,07 | 0,91 | 29,14 | 29,14 |
Premier ETF Lq 45 | 921,19 | 0,55 | 1,45 | 13,48 | 13,48 |
Premier ETF Sminfra18 | 352,05 | 0,75 | (0,22) | 8,39 | 8,39 |
Premier ETF Sri Kehati | 315,38 | 0,29 | 2,44 | 18,42 | 18,42 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 488,78 | 0,56 | 2,00 | 16,26 | 16,26 |
Syariah Premier ETF Jii | 710,26 | 0,57 | (0,74) | 17,19 | 17,19 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.316,08 | (0,84) | (0,06) | 1,09 | 1,09 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |