• Lainnya (4/1/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.206,57 | 0,10 | 0,43 | 5,29 | 5,29 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.010,37 | 0,02 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866633 | 0,00 | 0,03 | (8,74) | (8,74) |
Bahana Revolving Fund | 1.217,14 | 0,01 | 0,43 | 6,18 | 6,18 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.063,87 | 0,01 | 0,45 | 6,14 | 6,14 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,15 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.102,38 | 0,01 | 0,23 | 4,02 | 4,02 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 999,97 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.090,28 | 0,09 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.191,11 | 0,03 | 0,24 | 5,37 | 3,30 |
Danamas Rupiah Plus | 1.217,48 | 0,01 | 0,39 | 5,12 | 5,12 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.270,58 | 0,02 | 0,42 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.217,66 | 0,01 | 0,44 | 5,97 | 5,97 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.270,45 | 0,02 | 0,52 | 6,68 | 6,68 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.252,42 | 0,02 | 0,38 | 6,04 | 6,04 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.250,76 | 0,06 | 0,48 | 6,07 | 6,07 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.233,62 | 0,01 | 0,33 | 4,65 | 4,65 |
HPAM Ultima Money Market (3/1) | 1.090,50 | 0,00 | 0,48 | 6,40 | 3,27 |
Mandiri Dana Optima | 1.244,39 | 0,01 | 0,43 | 5,77 | 5,77 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.270,22 | 0,01 | 0,44 | 6,09 | 6,09 |
Mandiri Kapital Prima | 1.254,51 | 0,02 | 0,49 | 6,40 | 6,40 |
Manulife Dana Kas II | 1.274,52 | 0,01 | 0,42 | 6,25 | 6,25 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.321,18 | 0,02 | 0,48 | 7,11 | 7,11 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.279,15 | 0,02 | 0,49 | 7,30 | 7,30 |
Mega Asset Multicash | 1.302,17 | 0,01 | 0,72 | 6,52 | 4,41 |
MNC Dana Lancar | 1.286,73 | 0,02 | 0,52 | 7,30 | 7,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.300,41 | 0,08 | 0,49 | 7,19 | 7,19 |
Nikko Kas Manajemen | 1.264,76 | 0,09 | 0,46 | 6,23 | 6,23 |
Panin Dana Likuid | 1.263,74 | 0,07 | 0,51 | 6,23 | 6,23 |
Phillip Money Market Fund | 1.284,65 | 0,07 | 0,68 | 6,44 | 6,44 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.016,68 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.084,35 | 0,02 | 0,48 | 6,47 | 6,47 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,67 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 998,79 | (0,00) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.024,56 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.308,32 | 0,02 | 0,52 | 6,78 | 6,78 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,715936 | (6,01) | (13,92) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.281,81 | 0,02 | 0,47 | 6,22 | 6,22 |
RD BNP Paribas Largo | 1.184,38 | 0,01 | 0,42 | 6,14 | 6,14 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,68 | 0,02 | (0,01) | (0,13) | (0,13) |
RD Pratama Dana Likuid (3/1) | 1.001,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.134,89 | 0,02 | 0,48 | 5,97 | 5,97 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.010,15 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.964,51 | 0,01 | 0,25 | 3,98 | 2,95 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.299,55 | 0,10 | 0,57 | 6,83 | 6,83 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.136,12 | 0,02 | 0,56 | 8,20 | 8,20 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.041,86 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,88 | 0,02 | 0,01 | (0,02) | (2,00) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.167,31 | 0,01 | 0,21 | 3,26 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.024,17 | 0,04 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.233,95 | 0,04 | 0,39 | 4,98 | 4,98 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.003,37 | 0,01 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.363,13 | 0,03 | 0,53 | 6,53 | 4,42 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.298,05 | 0,05 | 0,46 | 6,55 | 6,55 |
Schroder Money Market Fund | 1.189,14 | 0,01 | 0,41 | 5,81 | 5,81 |
Sequis Liquid Prima | 1.016,32 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,28 | 0,02 | (0,01) | (0,13) | (0,13) |
Tram Pundi Kas | 1.176,44 | 0,02 | 0,51 | 6,98 | 6,98 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.140,46 | 0,01 | 0,43 | 6,06 | 6,06 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.077,95 | 0,01 | 0,39 | 5,73 | 5,73 |
TRIM Kas 2 | 1.298,64 | 0,02 | 0,53 | 6,91 | 6,91 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.058,10 | 1,05 | 0,78 | 12,56 | 8,14 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.940,49 | 0,61 | (1,73) | 16,79 | 12,26 |
Indeks MNC 36 (3/1) | 969,63 | 0,00 | 1,54 | 12,10 | 6,11 |
PG Indeks Bisnis-27 | 469,05 | 1,02 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 954,79 | 1,18 | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.892,44 | 0,99 | 0,96 | 12,79 | 8,90 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.282,63 | 1,15 | 1,34 | 16,28 | 13,41 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.246,58 | 1,18 | 1,39 | 15,47 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 959,47 | 1,18 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.255,69 | 1,04 | 0,79 | 13,13 | 8,69 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 955,05 | 1,18 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.993,77 | 0,29 | 1,45 | 13,43 | 13,43 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.221,36 | 0,55 | 1,98 | 17,07 | 14,75 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.033,93 | 0,78 | 0,79 | 19,99 | 19,99 |
Premier ETF Indonesia Financial | 615,87 | 1,54 | 8,91 | 32,41 | 32,41 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 720,43 | (0,32) | 1,49 | 31,42 | 31,42 |
Premier ETF Lq 45 | 916,15 | 1,04 | 0,86 | 13,93 | 13,93 |
Premier ETF Sminfra18 | 349,44 | 0,10 | (1,45) | 8,78 | 8,78 |
Premier ETF Sri Kehati | 314,47 | 0,72 | 2,21 | 19,68 | 19,68 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 486,05 | 1,17 | 1,40 | 16,68 | 16,68 |
Syariah Premier ETF Jii | 706,21 | 0,70 | (1,58) | 17,53 | 17,53 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.360,98 | 0,03 | 0,10 | 1,97 | 1,97 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |
RDT BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 5 Rp 21,6767123288/unit
RDT PREMIER PROTEKSI V Rp 17,318935017777/unit
RDT TRIMEGAH TERPROTEKSI FUTURA VII Rp 21,25/unit