• Pendapatan Tetap (4/1/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.233,83 | 0,17 | 0,89 | 7,85 | (50,98) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.049,58 | 0,14 | 0,18 | 0,99 | (10,01) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.185,89 | 0,30 | 1,55 | 13,05 | 10,81 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1614 | 0,14 | 0,76 | 11,50 | 8,76 |
Avrist Prime Income Fund | 1.048,48 | 0,18 | 0,37 | 3,40 | 1,35 |
Avrist Sukuk Income Fund | 936,16 | (1,53) | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6053 | 0,10 | 0,39 | 5,22 | 2,12 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.281,21 | 0,06 | 1,10 | 10,60 | 9,23 |
Bahana Income Bond Fund | 1.022,96 | 0,05 | 1,15 | 10,83 | 7,57 |
Bahana Makara Abadi | 2.925,83 | 0,29 | 1,41 | 13,42 | 10,05 |
Bahana Regular Income Fund | 1.068,13 | 0,14 | 0,83 | 5,87 | 2,75 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.270,12 | 0,30 | 1,41 | 13,70 | 11,45 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.132,21 | 0,17 | 1,28 | 10,66 | 8,47 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.060,06 | 0,16 | 0,81 | 8,76 | 6,61 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.089,78 | 0,11 | 1,16 | 11,79 | 5,28 |
Batavia Prima Obligasi | 1.182,06 | 0,18 | 0,72 | 2,73 | (7,06) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.007,63 | 0,14 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.994,14 | 0,18 | 1,52 | 7,21 | 6,15 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.619,27 | 0,16 | 1,10 | 8,05 | 6,98 |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Sagara | 1.003,30 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.316,69 | 0,01 | 0,69 | 13,91 | 3,06 |
BNP Paribas Omega | 1.251,56 | 0,39 | 1,39 | 10,33 | 7,09 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0225 | 0,19 | 0,70 | 4,61 | 0,51 |
BNP Paribas Prima II | 2.030,94 | 0,50 | 1,43 | 10,06 | 7,90 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0982 | 0,15 | 1,45 | 4,47 | 0,37 |
BNP Paribas Proxima | 1.221,37 | 0,39 | 1,49 | 12,51 | 4,79 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.224,51 | 0,18 | 2,62 | 11,53 | 9,32 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) | 1,1484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.112,26 | 0,06 | 0,17 | 6,28 | 4,17 |
Cipta Bond | 1.178,52 | 0,20 | 1,57 | 6,71 | 5,64 |
Dana Obligasi Stabil | 3.698,08 | 0,12 | 1,23 | 12,95 | 10,72 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.142,56 | 0,15 | 0,24 | 2,98 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,642867 | 0,00 | 0,24 | 2,98 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.011,39 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.896,53 | 0,02 | 0,56 | 7,21 | 4,56 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.807,16 | 0,31 | 1,36 | 12,57 | 10,34 |
Danareksa Melati Dollar | 0,193691 | 0,18 | 1,19 | 5,13 | 3,57 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.071,61 | 0,22 | 1,25 | 8,99 | 8,99 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.360,79 | 0,28 | 1,28 | 12,43 | 12,43 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.192,75 | 0,51 | 1,78 | 11,71 | 10,61 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.063,42 | 0,10 | 1,09 | 12,15 | 9,93 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,237402 | 0,17 | 1,21 | 5,01 | 1,92 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.480,14 | 0,43 | 1,37 | 12,07 | 12,07 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.091,28 | 0,28 | 1,39 | 12,91 | 11,24 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.115,10 | 0,40 | 1,23 | 10,91 | 9,26 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.225,29 | 0,51 | 1,54 | 13,55 | 9,10 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.028,63 | 0,27 | 1,20 | 7,56 | 3,34 |
Fsi Bond Fund | 2.855,16 | 0,42 | 1,12 | 10,77 | 6,43 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 967,62 | 0,38 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.874,84 | (0,04) | 0,96 | 9,35 | 7,73 |
Investasi Reksa Premium | 2.114,46 | 0,13 | 1,28 | 5,77 | 11,30 |
ITB-Niaga (3/1) | 2.466,15 | 0,00 | 1,06 | 10,56 | 8,11 |
Lautandhana Fixed Income | 2.399,11 | 0,01 | 0,38 | 12,41 | 10,74 |
Makara Prima | 2.270,83 | 0,00 | 0,41 | 9,78 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.064,18 | 0,33 | 1,37 | 11,31 | 11,31 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.158,61 | 0,14 | 1,15 | 12,33 | 7,89 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.079,53 | 0,18 | 1,24 | 8,31 | 6,17 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.153,44 | 0,12 | 1,07 | 8,87 | 6,45 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.095,16 | 0,40 | 1,41 | 10,46 | 8,27 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.149,57 | 0,18 | 0,86 | 9,01 | 6,85 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.162,72 | 0,29 | 1,33 | 13,18 | 12,05 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.043,44 | 0,24 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.007,22 | (0,02) | 0,94 | 12,62 | 1,90 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.004,32 | 0,15 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.831,90 | 0,33 | 1,37 | 11,32 | 6,96 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.603,29 | (0,15) | 1,05 | 13,50 | 9,05 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.807,65 | 0,22 | 1,47 | 12,14 | 7,74 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.263,22 | 0,21 | 1,28 | 12,95 | 8,52 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.083,91 | 0,22 | 0,97 | 8,00 | 3,76 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1274 | 0,18 | 0,92 | 5,53 | 1,39 |
Maybank Dana Kencana | 1.645,00 | 0,18 | 0,97 | 11,72 | 7,34 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.576,47 | 0,32 | (16,73) | (9,15) | (9,15) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.074,38 | 0,42 | 1,31 | 9,17 | 9,17 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.027,34 | 0,09 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.695,52 | 0,11 | 0,81 | 14,18 | 11,91 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.280,16 | 0,15 | 0,05 | 3,02 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,133711 | 0,00 | 0,05 | 3,02 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II (3/1) | 1.100,49 | 0,00 | 1,55 | 3,86 | (1,68) |
MNC Dana SBN | 1.006,79 | 0,23 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.749,67 | (0,00) | 0,05 | 9,05 | 9,05 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.906,00 | 0,20 | 0,87 | 8,29 | 6,15 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.131,41 | 0,28 | 1,37 | 14,97 | 13,25 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.298,25 | 0,16 | 1,06 | 9,33 | 5,04 |
Nikko Tron Dua | 1.919,16 | 0,17 | 1,56 | 9,95 | 8,30 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.137,18 | 0,05 | 0,74 | 12,61 | 9,84 |
Pacific Fix Income (3/1) | 1.038,72 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.225,85 | 0,01 | 0,05 | 0,71 | (2,25) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.026,97 | 0,19 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.089,50 | 0,34 | 1,46 | 10,56 | 10,56 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.874,64 | 0,34 | 1,41 | 11,24 | 9,04 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.363,25 | 0,57 | 1,58 | 20,68 | 17,70 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.009,31 | 0,18 | 1,91 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.083,44 | 0,17 | 0,68 | 1,86 | (1,12) |
Prospera Obligasi | 3.088,08 | 0,21 | 1,54 | 8,66 | 6,50 |
Prospera Obligasi Plus | 3.137,37 | 0,35 | 0,98 | 9,82 | 5,51 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 497,84 | 0,39 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.837,95 | 0,25 | 1,46 | 8,79 | 7,18 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.619,48 | 0,53 | 1,63 | 12,75 | 11,07 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.187,30 | 0,36 | 1,33 | 13,03 | 10,79 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.032,07 | 0,26 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.010,24 | 0,56 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.207,34 | 0,21 | 1,28 | 15,10 | 11,72 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.144,47 | 0,47 | 1,56 | 13,16 | 9,83 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.014,97 | 0,00 | 0,58 | 10,44 | 7,19 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.212,61 | 0,46 | 1,75 | 14,43 | 9,94 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.036,10 | 0,25 | 1,42 | 13,05 | 8,62 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.232,41 | 0,26 | 1,41 | 10,39 | 8,20 |
RD CIMB Principal Bond | 24.157,40 | 0,08 | 1,39 | 12,73 | 10,50 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,051956 | 0,20 | 1,78 | (0,15) | (2,12) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.244,09 | 0,14 | 1,00 | 10,06 | (0,42) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0185 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.009,94 | 0,12 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.003,98 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.651,41 | 0,02 | 0,25 | 9,48 | 6,75 |
RD Dana Premier | 2.254,35 | 0,02 | 0,26 | 9,28 | 6,04 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.047,47 | 0,18 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.012,58 | 0,51 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.023,82 | 0,64 | 1,25 | 10,34 | 7,62 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,360307 | 0,10 | 0,94 | 4,51 | 2,44 |
RD Kehati Lestari | 1.858,48 | 0,63 | 1,54 | 12,71 | 9,93 |
RD Kresna Olympus | 1.936,35 | 0,17 | 1,13 | 9,45 | 1,11 |
RD Lautandhana Income Fund | 992,68 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.030,34 | 0,20 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.685,66 | 0,33 | 1,28 | 8,59 | 6,44 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.680,29 | 0,04 | 1,01 | 9,43 | 6,18 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.543,47 | 0,21 | 1,51 | 11,78 | 8,46 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 914,70 | (0,00) | 0,90 | 12,08 | 9,30 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.395,65 | 0,14 | 1,16 | 9,77 | 7,60 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 967,67 | 0,04 | 0,99 | 13,04 | 6,45 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.147,54 | 0,41 | 1,25 | 12,11 | 9,89 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.048,81 | 0,18 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 999,03 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.283,27 | 0,17 | 1,56 | 12,04 | 4,86 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.007,18 | 0,12 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.637,90 | 0,49 | 1,34 | 10,47 | 6,14 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.005,65 | 0,37 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 945,88 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 992,93 | 0,02 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.330,27 | 0,43 | 1,52 | 12,49 | 8,08 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.374,57 | 0,30 | 1,46 | 12,71 | 9,40 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 985,13 | (0,34) | 0,74 | 14,10 | 10,75 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.056,19 | 0,08 | 0,45 | 4,51 | 3,99 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.204,62 | 0,51 | 1,58 | 11,54 | 9,33 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4416 | 0,06 | 0,54 | 2,14 | 0,12 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 954,13 | 0,06 | 2,26 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.027,11 | 0,33 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.233,96 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.679,44 | 0,47 | 1,56 | 5,90 | 3,81 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.341,25 | 0,32 | 1,53 | 10,46 | 8,82 |
Reksadana ORI | 1.822,81 | 0,54 | 1,64 | 12,67 | 10,44 |
Reliance Dana Terencana | 1.294,52 | 0,34 | 1,24 | 9,54 | 5,80 |
RHB Fixed Income Fund 2 (3/1) | 970,36 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.973,70 | 0,06 | 1,01 | 11,78 | 9,56 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.674,84 | 0,12 | 0,83 | 12,17 | 12,17 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.329,29 | 0,25 | 1,11 | 12,26 | 5,72 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.014,62 | (0,23) | 0,50 | 13,66 | 10,30 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.398,67 | (0,02) | 0,86 | 13,23 | 10,98 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.054,51 | 0,16 | 1,04 | 8,21 | 6,07 |
Schroder Investa Obligasi | 1.075,01 | 0,24 | 1,29 | 10,08 | 3,67 |
Sequis Bond Optima | 987,89 | 0,19 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.731,37 | 0,05 | 1,55 | 10,47 | 10,47 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.215,35 | 0,02 | 0,56 | 7,26 | 5,14 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0994 | 0,20 | 0,40 | 6,24 | 4,14 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1926 | 0,12 | 1,69 | 5,53 | 3,42 |
TRAM Strategic Plus | 1.306,31 | 0,45 | 1,41 | 13,48 | 11,21 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.029,34 | 0,22 | 1,41 | 10,38 | 9,29 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.114,91 | 0,19 | 0,49 | 7,44 | 5,32 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/1)
Reporter
Editor
Rabu, 4 Januari 2017 23:03 WIB