• Pendapatan Tetap (27/12/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.229,75 | (0,02) | 0,88 | 7,60 | (51,09) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,81 | (0,01) | 0,44 | 1,61 | (9,46) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.184,01 | 0,09 | 3,03 | 12,64 | 10,41 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1536 | 0,11 | (0,16) | 10,99 | 8,25 |
Avrist Prime Income Fund | 1.055,06 | (0,06) | 1,61 | 2,97 | 0,93 |
Avrist Sukuk Income Fund | 951,39 | (0,14) | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6003 | 0,13 | (0,07) | 5,07 | 1,98 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.280,34 | (0,08) | 1,92 | 10,65 | 9,29 |
Bahana Income Bond Fund | 1.021,30 | (0,06) | 1,48 | 10,73 | 7,47 |
Bahana Makara Abadi | 2.919,84 | (0,05) | 2,48 | 13,09 | 9,73 |
Bahana Regular Income Fund | 1.070,77 | (0,11) | 1,05 | 6,29 | 3,17 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.267,36 | (0,07) | 2,44 | 13,35 | 11,11 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.128,71 | (0,11) | 1,62 | 10,51 | 8,32 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.056,60 | (0,57) | 0,75 | 8,02 | 5,88 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.088,39 | (0,12) | 1,77 | 11,70 | 5,19 |
Batavia Prima Obligasi | 1.185,95 | (0,05) | 1,50 | 3,23 | (6,60) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.005,83 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.987,39 | (0,13) | 1,89 | 6,92 | 5,86 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.614,52 | (0,09) | 1,46 | 7,99 | 6,92 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.318,55 | (0,13) | 1,55 | 14,13 | 3,26 |
BNP Paribas Omega | 1.248,44 | 0,06 | 2,51 | 9,96 | 6,72 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0099 | 0,10 | (0,83) | 3,55 | (0,51) |
BNP Paribas Prima II | 2.028,80 | 0,09 | 3,01 | 9,68 | 7,53 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0861 | 0,13 | (0,52) | 3,85 | (0,22) |
BNP Paribas Proxima | 1.218,41 | (0,04) | 2,66 | 12,14 | 4,45 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.220,63 | 1,44 | 2,95 | 11,39 | 9,19 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,1484 | 10,34 | 10,87 | 14,43 | 12,16 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.117,81 | 0,31 | 1,84 | 6,65 | 4,53 |
Cipta Bond | 1.176,58 | (0,02) | 2,36 | 6,61 | 5,54 |
Dana Obligasi Stabil | 3.691,12 | (0,06) | 1,91 | 12,66 | 10,43 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.062,14 | (0,22) | 0,25 | 3,03 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,642017 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 3.007,42 | 0,07 | 0,53 | 6,32 | 4,21 |
Danamas Stabil | 2.892,24 | 0,07 | 0,59 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.804,81 | (0,01) | 2,57 | 12,16 | 9,94 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191869 | 0,11 | (0,28) | 4,28 | 2,73 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.067,55 | (0,66) | 0,73 | 8,78 | 8,78 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.367,41 | (0,05) | 2,14 | 12,09 | 12,09 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.190,21 | 0,05 | 2,83 | 11,42 | 10,32 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.062,56 | (0,13) | 1,69 | 12,07 | 9,86 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,225801 | 0,14 | (0,34) | 4,38 | 1,31 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.474,15 | 0,11 | 2,36 | 11,56 | 11,56 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.089,21 | (0,08) | 2,42 | 12,44 | 10,77 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.112,57 | (0,08) | 2,31 | 10,18 | 8,55 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.221,40 | (0,12) | 2,63 | 12,34 | 7,94 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.025,51 | (0,05) | 2,00 | 7,46 | 3,24 |
Fsi Bond Fund | 2.854,42 | 0,19 | 2,67 | 10,43 | 6,10 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 964,01 | (0,05) | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.885,67 | 0,04 | 2,20 | 10,03 | 8,40 |
Investasi Reksa Premium | 2.114,65 | (0,07) | 1,14 | 5,74 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.467,31 | 0,01 | 1,89 | 10,53 | 8,07 |
Lautandhana Fixed Income | 2.397,00 | 0,05 | 2,20 | 31,60 | 29,64 |
Makara Prima | 2.269,72 | 0,27 | 1,92 | 9,97 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.061,18 | (0,06) | 2,38 | 10,62 | 10,62 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.172,51 | (0,08) | 2,01 | 12,17 | 7,73 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,19 | (0,08) | 1,25 | 8,10 | 5,96 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.144,39 | (0,05) | 0,96 | 8,73 | 6,31 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.089,97 | 0,03 | 2,21 | 10,13 | 7,95 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.145,74 | (0,02) | 0,90 | 8,88 | 6,72 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.160,22 | (0,06) | 2,29 | 12,83 | 11,70 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.040,90 | (0,11) | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.007,16 | (0,85) | 2,21 | 12,75 | 2,02 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.002,47 | (0,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.829,28 | 0,08 | 2,36 | 11,02 | 6,66 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.603,67 | (0,14) | 1,68 | 13,50 | 9,05 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.806,14 | (0,05) | 2,47 | 11,99 | 7,60 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.261,34 | (0,01) | 2,30 | 12,75 | 8,33 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.079,99 | (0,08) | 1,18 | 7,80 | 3,58 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1201 | 0,10 | 0,19 | 5,08 | 0,95 |
Maybank Dana Kencana | 1.638,46 | (0,79) | 1,10 | 11,48 | 7,11 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 2.725,58 | (6,45) | (11,91) | (3,71) | (3,71) |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.065,81 | (0,11) | 2,12 | 9,03 | 9,03 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.024,88 | 0,02 | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.692,87 | (0,19) | 1,37 | 14,81 | 12,53 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.233,04 | (0,25) | 0,09 | 3,09 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,133748 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.096,13 | (0,10) | 1,49 | 3,61 | (1,92) |
MNC Dana SBN | 1.005,25 | (0,03) | 2,86 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.749,63 | 0,04 | 0,21 | 9,49 | 9,49 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.902,56 | (0,07) | 1,49 | 8,16 | 6,02 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.104,32 | 0,12 | 1,55 | 13,55 | 11,86 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.293,54 | (0,06) | 1,31 | 9,09 | 4,81 |
Nikko Tron Dua | 1.911,89 | (0,08) | 1,79 | 9,65 | 8,02 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.154,61 | (0,11) | 1,56 | 12,10 | 9,34 |
Pacific Fix Income | 1.044,69 | 0,51 | 3,27 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.232,77 | 0,07 | 0,89 | 0,82 | (2,15) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.024,54 | (0,07) | 2,05 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.083,54 | (0,09) | 2,62 | 10,13 | 10,13 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.869,96 | (0,07) | 2,75 | 10,51 | 8,32 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.357,29 | 0,22 | 2,88 | 20,29 | 17,33 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.005,37 | (0,05) | 2,81 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.087,73 | (0,03) | 1,02 | 2,47 | (0,53) |
Prospera Obligasi | 3.083,51 | 0,15 | 2,59 | 8,45 | 6,30 |
Prospera Obligasi Plus | 3.117,27 | (0,03) | 2,11 | 9,25 | 4,96 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 494,42 | 0,11 | 2,13 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.834,00 | 0,03 | 2,34 | 8,50 | 6,89 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.615,03 | (0,03) | 3,06 | 11,89 | 10,22 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.184,22 | (0,08) | 2,28 | 12,44 | 10,21 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.028,58 | (0,03) | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.004,74 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.206,21 | (0,02) | 2,40 | 14,78 | 11,41 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.141,10 | (0,00) | 2,76 | 12,55 | 9,24 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.016,53 | (0,13) | 1,40 | 10,74 | 7,48 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.209,16 | (0,00) | 2,99 | 13,65 | 9,20 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.034,29 | (0,06) | 2,38 | 12,54 | 8,12 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.225,68 | (0,04) | 2,03 | 10,16 | 7,98 |
RD CIMB Principal Bond | 24.111,98 | (0,12) | 1,92 | 12,46 | 10,23 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,035421 | 0,17 | (0,96) | (1,12) | (3,08) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.240,57 | (0,05) | 1,25 | 9,87 | (0,60) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 0,9981 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.006,60 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.002,35 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.647,60 | 0,02 | 0,19 | 9,53 | 6,81 |
RD Dana Premier | 2.251,94 | 0,02 | 0,21 | 9,34 | 6,09 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.043,47 | (0,11) | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.009,79 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.007,11 | 0,24 | 2,54 | 9,77 | 7,07 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,351231 | 0,11 | (0,06) | 4,11 | 2,05 |
RD Kehati Lestari | 1.855,64 | 0,28 | 3,40 | 12,16 | 9,39 |
RD Kresna Olympus | 1.944,49 | (0,02) | 1,28 | 9,28 | 0,95 |
RD Lautandhana Income Fund | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.026,62 | (0,06) | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.683,23 | 0,04 | 2,28 | 8,40 | 6,25 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.674,07 | (0,04) | 0,63 | 9,22 | 5,98 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.536,31 | (0,13) | 2,20 | 11,43 | 8,12 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 914,84 | (0,14) | 1,68 | 12,14 | 9,36 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.383,43 | (0,03) | 1,23 | 9,62 | 7,45 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 967,91 | (0,12) | 1,90 | 13,03 | 6,45 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.142,80 | (0,02) | 2,18 | 11,65 | 9,44 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.044,25 | (0,07) | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 996,20 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.271,15 | (0,07) | 1,81 | 11,80 | 4,64 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.004,06 | (0,04) | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.633,47 | 0,07 | 2,49 | 10,40 | 6,07 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.001,65 | 0,04 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 947,96 | (0,14) | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 991,56 | (0,11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.326,86 | 0,02 | 2,60 | 12,05 | 7,66 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.369,96 | (0,08) | 1,92 | 12,80 | 9,48 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 988,09 | (0,27) | 1,31 | 14,74 | 11,37 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,57 | (0,02) | 0,52 | 4,49 | 3,97 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.199,16 | 0,10 | 2,97 | 11,11 | 8,91 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4370 | 0,13 | 0,05 | 2,28 | 0,26 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 954,68 | 0,08 | 3,79 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.022,00 | (0,09) | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.231,23 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.669,21 | (0,12) | 2,72 | 5,79 | 3,70 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.336,97 | 0,02 | 2,38 | 10,36 | 8,72 |
Reksadana ORI | 1.813,84 | (0,11) | 2,05 | 11,81 | 9,60 |
Reliance Dana Terencana | 1.290,70 | (0,02) | 1,95 | 9,40 | 5,66 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 971,00 | (0,02) | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.969,47 | 0,05 | 1,18 | 11,75 | 9,54 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.670,05 | (0,08) | 1,05 | 12,04 | 12,04 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.327,13 | (0,04) | 1,98 | 12,04 | 5,51 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.017,48 | (0,14) | 1,43 | 14,04 | 10,67 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.410,86 | (0,12) | 1,81 | 12,67 | 10,44 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.050,97 | (0,71) | 1,09 | 7,50 | 5,37 |
Schroder Investa Obligasi | 1.071,05 | (0,09) | 1,62 | 9,79 | 3,39 |
Sequis Bond Optima | 985,61 | (0,11) | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.733,55 | 0,05 | 2,20 | 10,09 | 10,09 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.212,05 | 0,07 | 0,60 | 7,35 | 5,22 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0928 | 1,46 | (0,65) | 5,91 | 3,81 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1841 | 0,10 | 0,99 | 4,97 | 2,87 |
TRAM Strategic Plus | 1.303,45 | 0,10 | 2,68 | 13,22 | 10,96 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.021,35 | (0,09) | 1,59 | 10,14 | 9,04 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.124,54 | (0,02) | 1,78 | 8,28 | 6,13 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/12
Reporter
Editor
Selasa, 27 Desember 2016 23:02 WIB