• Pendapatan Tetap (23/12/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.229,96 | 0,00 | 0,56 | 7,62 | (51,08) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,95 | 0,00 | 0,10 | 1,62 | (9,45) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.182,91 | (0,17) | 2,12 | 12,54 | 10,31 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1523 | 0,00 | (0,38) | 10,86 | 8,13 |
Avrist Prime Income Fund | 1.055,73 | 0,01 | 1,22 | 3,03 | 0,99 |
Avrist Sukuk Income Fund | 952,77 | (0,06) | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,5983 | 0,02 | (0,22) | 4,94 | 1,85 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.281,33 | (0,09) | 1,26 | 10,74 | 9,37 |
Bahana Income Bond Fund | 1.021,95 | 0,01 | 1,17 | 10,79 | 7,53 |
Bahana Makara Abadi | 2.921,20 | (0,16) | 1,58 | 13,14 | 9,78 |
Bahana Regular Income Fund | 1.071,90 | 0,00 | 0,53 | 6,41 | 3,28 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.268,24 | (0,15) | 1,56 | 13,43 | 11,18 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.129,93 | (0,02) | 1,11 | 10,63 | 8,44 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,65 | 0,01 | 0,69 | 8,66 | 6,51 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.089,69 | (0,05) | 1,09 | 11,83 | 5,31 |
Batavia Prima Obligasi | 1.186,53 | 0,02 | 1,08 | 3,28 | (6,55) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.005,94 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.989,90 | 0,06 | 1,43 | 7,05 | 5,99 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.616,88 | 0,04 | 1,16 | 8,09 | 7,02 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.320,27 | (0,02) | 0,98 | 14,27 | 3,38 |
BNP Paribas Omega | 1.247,72 | (0,16) | 1,75 | 9,89 | 6,66 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0089 | 0,06 | (1,03) | 3,45 | (0,61) |
BNP Paribas Prima II | 2.027,03 | (0,31) | 2,23 | 9,59 | 7,44 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0847 | 0,08 | (0,83) | 3,72 | (0,35) |
BNP Paribas Proxima | 1.218,85 | (0,19) | 1,74 | 12,18 | 4,48 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.203,31 | (0,06) | 1,05 | 9,81 | 7,64 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0408 | 0,03 | 0,49 | 3,71 | 1,65 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.111,32 | (0,53) | 1,27 | 6,32 | 4,21 |
Cipta Bond | 1.176,79 | (0,06) | 1,49 | 6,61 | 5,54 |
Dana Obligasi Stabil | 3.693,49 | (0,09) | 1,16 | 12,73 | 10,50 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.111,41 | 0,27 | 0,22 | 3,00 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,641530 | 0,01 | 0,22 | 3,00 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.005,43 | 0,02 | 0,49 | 6,25 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.890,10 | 0,02 | 0,56 | 7,22 | 4,57 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.805,04 | (0,24) | 1,66 | 12,17 | 9,95 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191655 | 0,06 | (0,46) | 4,16 | 2,61 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.074,65 | (0,02) | 0,58 | 8,86 | 8,86 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.368,11 | (0,09) | 1,37 | 12,15 | 12,15 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.189,64 | (0,32) | 1,88 | 11,37 | 10,27 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.063,91 | (0,02) | 1,09 | 12,21 | 9,99 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,224119 | 0,07 | (0,58) | 4,24 | 1,17 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.472,60 | (0,25) | 1,51 | 11,44 | 11,44 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.090,07 | (0,17) | 1,59 | 12,50 | 10,83 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.113,41 | (0,16) | 1,73 | 10,20 | 8,56 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.222,83 | (0,23) | 1,71 | 12,43 | 8,02 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.026,02 | 0,03 | 1,43 | 7,51 | 3,29 |
Fsi Bond Fund | 2.848,92 | (0,39) | 1,65 | 10,22 | 5,89 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 964,50 | (0,20) | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.884,46 | 0,02 | 1,83 | 9,98 | 8,35 |
Investasi Reksa Premium | 2.116,10 | (0,07) | 1,21 | 5,81 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.467,08 | 0,00 | 1,33 | 10,52 | 8,08 |
Lautandhana Fixed Income | 2.395,72 | 0,01 | 1,28 | 31,53 | 29,57 |
Makara Prima | 2.263,54 | (0,54) | 1,64 | 9,67 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.061,77 | (0,19) | 1,54 | 10,69 | 10,69 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.174,33 | (0,06) | 1,24 | 12,25 | 7,81 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.084,08 | 0,03 | 1,05 | 8,19 | 6,04 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.145,85 | 0,09 | 0,85 | 8,78 | 6,36 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.089,30 | (0,20) | 1,59 | 10,10 | 7,92 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.146,02 | 0,04 | 0,75 | 8,90 | 6,75 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.160,90 | (0,17) | 1,44 | 12,90 | 11,77 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.042,02 | (0,04) | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.015,82 | (0,00) | 1,18 | 12,89 | 2,14 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.002,68 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.827,82 | (0,18) | 1,46 | 10,93 | 6,58 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.605,88 | (0,06) | 0,96 | 13,65 | 9,20 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.806,96 | (0,16) | 1,84 | 12,04 | 7,65 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.261,52 | (0,18) | 1,68 | 12,76 | 8,34 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.080,88 | 0,03 | 0,92 | 7,89 | 3,66 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1190 | 0,03 | 0,04 | 4,97 | 0,86 |
Maybank Dana Kencana | 1.651,51 | 0,04 | 0,97 | 11,52 | 7,15 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 2.913,63 | (5,83) | (5,83) | 2,94 | 2,94 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.068,18 | (0,10) | 1,39 | 9,16 | 9,16 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.024,71 | (0,05) | 1,91 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.696,07 | (0,13) | 1,02 | 15,02 | 12,75 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.271,63 | 0,26 | 0,09 | 3,09 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,133751 | 0,00 | 0,09 | 3,09 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.097,19 | 0,00 | 0,97 | 3,71 | (1,63) |
MNC Dana SBN | 1.005,57 | (0,14) | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.748,94 | (0,02) | (0,18) | 9,45 | 9,45 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.903,91 | 0,02 | 1,12 | 8,24 | 6,10 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.101,84 | (0,07) | 0,42 | 13,42 | 11,73 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.294,27 | (0,00) | 0,71 | 9,15 | 4,87 |
Nikko Tron Dua | 1.913,42 | 0,08 | 1,23 | 9,74 | 8,10 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.157,02 | (0,08) | 1,00 | 12,85 | 10,07 |
Pacific Fix Income | 1.039,40 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.231,91 | (0,01) | 0,29 | 0,75 | (2,22) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.025,24 | (0,06) | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.085,32 | (0,09) | 1,40 | 10,22 | 10,22 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.871,30 | (0,11) | 1,38 | 10,59 | 8,40 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.352,20 | (0,46) | 1,80 | 20,03 | 17,08 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.005,83 | (0,14) | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.088,04 | 0,01 | 0,65 | 2,50 | (0,50) |
Prospera Obligasi | 3.078,78 | 0,02 | 1,68 | 8,28 | 6,14 |
Prospera Obligasi Plus | 3.118,35 | (0,14) | 0,93 | 9,29 | 5,00 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 493,89 | (0,06) | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.833,37 | (0,17) | 1,50 | 8,48 | 6,86 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.615,45 | (0,25) | 1,99 | 11,80 | 10,13 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.185,17 | (0,15) | 1,44 | 12,55 | 10,32 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.028,88 | 0,02 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.000,38 | (0,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.206,47 | (0,22) | 1,65 | 14,87 | 11,49 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.141,15 | (0,19) | 1,86 | 12,49 | 9,18 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.017,86 | (0,05) | 0,98 | 10,90 | 7,64 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.209,18 | (0,20) | 1,93 | 13,49 | 9,04 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.034,91 | (0,06) | 1,34 | 12,62 | 8,20 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.226,67 | (0,05) | 1,49 | 10,27 | 8,09 |
RD CIMB Principal Bond | 24.141,99 | (0,05) | 1,23 | 12,69 | 10,46 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,033711 | 0,05 | (1,24) | (1,18) | (3,13) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.241,24 | 0,01 | 1,00 | 10,00 | (0,47) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 0,9979 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.007,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.001,48 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.646,72 | 0,01 | 0,17 | 9,63 | 6,90 |
RD Dana Premier | 2.251,42 | 0,01 | 0,19 | 9,43 | 6,18 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.044,59 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.008,31 | (0,29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 2.999,84 | (0,19) | 2,06 | 9,54 | 6,85 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,349694 | 0,03 | (0,21) | 4,00 | 1,94 |
RD Kehati Lestari | 1.850,52 | (0,53) | 2,32 | 11,75 | 9,00 |
RD Kresna Olympus | 1.944,94 | 0,01 | 0,83 | 9,39 | 1,05 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.027,29 | 0,06 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.682,50 | (0,19) | 1,81 | 8,39 | 6,25 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.674,78 | 0,09 | 0,51 | 9,30 | 6,05 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.539,51 | (0,08) | 1,29 | 11,63 | 8,31 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 916,16 | (0,12) | 1,06 | 12,30 | 9,52 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.384,61 | 0,03 | 1,10 | 9,72 | 7,55 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 969,09 | (0,08) | 1,23 | 13,16 | 6,57 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.143,26 | (0,16) | 1,37 | 11,67 | 9,46 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.045,01 | 0,08 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 996,67 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.273,51 | 0,07 | 1,35 | 11,99 | 4,82 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.004,47 | 0,14 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.632,36 | (0,20) | 1,45 | 10,40 | 6,07 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.001,21 | (0,25) | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 949,27 | (0,10) | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 992,69 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.326,64 | (0,27) | 1,68 | 12,04 | 7,64 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.371,05 | (0,13) | 1,56 | 12,89 | 9,57 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 990,78 | (0,22) | 1,09 | 15,06 | 11,67 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,76 | 0,01 | 0,52 | 4,51 | 3,99 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.196,89 | (0,23) | 1,96 | 11,00 | 8,80 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4352 | 0,02 | (0,08) | 2,16 | 0,13 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 953,96 | 0,02 | 1,91 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.022,89 | (0,17) | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.231,13 | (0,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.672,38 | (0,24) | 1,80 | 5,92 | 3,82 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.336,63 | (0,15) | 1,93 | 10,33 | 8,69 |
Reksadana ORI | 1.815,80 | (0,29) | 1,07 | 11,93 | 9,72 |
Reliance Dana Terencana | 1.291,02 | (0,05) | 1,44 | 9,42 | 5,69 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 971,21 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.968,45 | 0,01 | 0,92 | 11,69 | 9,48 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.671,43 | 0,05 | 0,95 | 12,13 | 12,13 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.327,65 | (0,07) | 1,30 | 12,08 | 5,55 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.018,89 | (0,10) | 1,02 | 14,19 | 10,81 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.412,52 | (0,10) | 1,22 | 12,79 | 10,56 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,51 | 0,01 | 0,97 | 8,12 | 5,98 |
Schroder Investa Obligasi | 1.072,03 | 0,02 | 1,17 | 9,88 | 3,48 |
Sequis Bond Optima | 986,66 | (0,03) | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.732,63 | 0,01 | 0,89 | 10,03 | 10,03 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.210,40 | 0,02 | 0,56 | 7,27 | 5,15 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0771 | (1,36) | (2,17) | 4,39 | 2,32 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1829 | 0,08 | 0,82 | 4,87 | 2,77 |
TRAM Strategic Plus | 1.302,16 | (0,30) | 1,81 | 13,11 | 10,85 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.023,08 | 0,04 | 1,28 | 10,23 | 9,14 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.124,77 | (0,10) | 1,19 | 8,30 | 6,15 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (23/12
Reporter
Editor
Jumat, 23 Desember 2016 23:02 WIB