Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (22/12)  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang Petugas Keamanan melintas di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa 11 Oktober 2011. Hingga Hari ini tercatat ada 433 perusahaan Emiten di BEI dengan total nilai kapitalisasi pasar 3,217 trilyun rupiah dan diperkirakan ada 8  perusahaan yang siap menjadi emiten baru hingga ahir tahun 2011. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Seorang Petugas Keamanan melintas di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa 11 Oktober 2011. Hingga Hari ini tercatat ada 433 perusahaan Emiten di BEI dengan total nilai kapitalisasi pasar 3,217 trilyun rupiah dan diperkirakan ada 8 perusahaan yang siap menjadi emiten baru hingga ahir tahun 2011. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta -
    • Lainnya (22/12/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.204,35 0,01 0,58 5,24 5,24
    Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara1.008,85 0,01 0,32 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,866492 (0,00)0,01 (8,79)(8,79)
    Bahana Revolving Fund  1.214,80 0,01 0,43 6,24 6,24
    Batavia Dana Kas Gebyar1.061,81 0,02 0,45 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Gemilang1.007,01 0,02 0,52 0,00 0,00
    Batavia Dana Liquid1.101,10 0,01 0,21 4,17 4,17
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.087,60 (0,00)0,48 7,02 7,02
    Danamas Rupiah1.187,67 0,00 0,12 5,19 3,13
    Danamas Rupiah Plus1.215,45 0,01 0,39 5,13 5,13
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.268,64 0,02 0,50 6,72 6,72
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.215,32 0,01 0,43 6,02 6,02
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.268,09 0,04 0,49 6,78 6,78
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.250,56 0,01 0,46 6,12 6,12
    Eastspring Investments Cash Reserve1.248,21 0,01 0,47 6,09 6,09
    First State Indonesian  Money Market Fund1.232,00 0,01 0,35 4,72 4,72
    HPAM Ultima Money Market (21/12)1.089,28 0,00 0,61 6,62 3,46
    Mandiri Dana Optima1.242,08 0,01 0,43 5,82 5,82
    Mandiri Investa Pasar Uang1.267,99 0,01 0,46 6,13 6,13
    Mandiri Kapital Prima1.251,80 0,02 0,48 6,43 6,43
    Manulife Dana Kas II1.272,34 0,01 0,42 6,22 6,22
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.318,52 0,02 0,49 7,17 7,17
    Maybank Dana Pasar Uang1.276,24 0,02 0,44 7,33 7,33
    Mega Asset Multicash1.298,38 0,05 0,65 7,03 4,91
    MNC Dana Lancar1.283,92 0,02 0,57 7,35 7,35
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.297,69 0,01 0,53 7,20 7,20
    Nikko Kas Manajemen1.262,18 0,01 0,48 6,22 6,22
    Panin Dana Likuid1.261,00 0,01 0,47 6,22 6,22
    Phillip Money Market Fund1.281,06 0,03 0,60 6,37 6,37
    Pinnacle Money Market Fund1.014,42 0,02 0,49 0,00 0,00
    Post Indo Money Market Fund1.082,07 0,02 0,48 6,51 6,51
    Pratama Dana Lancar1.004,77 0,04 0,06 0,00 0,00
    Quant Federal Pasar Uang999,21 (0,00)0,00 0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund1.022,67 0,02 0,41 7,02 7,02
    RD Bahana Dana Likuid1.305,40 0,02 0,52 6,82 6,82
    RD Bahana Likuid Dollar0,762524 0,00 (15,35)0,00 0,00
    RD Batavia Dana Kas Maxima1.279,19 0,02 0,47 6,24 6,24
    RD BNP Paribas Largo1.182,24 0,01 0,43 6,20 6,20
    RD Mandiri Kapital Syariah1.064,71 0,02 0,49 0,41 0,41
    RD Pratama Dana Likuid (21/12)1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah1.132,45 0,02 0,47 5,99 5,99
    RD Syariah Maybank Money Market Fund 21.008,14 0,01 0,48 0,00 0,00
    Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.962,71 0,01 0,28 4,08 3,05
    Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.296,05 (0,02)0,25 6,87 6,87
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.133,40 0,03 0,56 8,36 8,36
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.039,36 0,02 0,55 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.009,63 0,02 (0,05)(0,13)(2,10)
    Reksa Dana Mrs Cash Kresna1.166,92 0,01 0,31 3,40 0,00
    Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.021,28 0,00 0,68 0,00 0,00
    Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.232,24 0,02 0,56 5,00 5,00
    Reksa Dana Trimegah Dana Likuid1.002,52 0,01 0,29 0,00 0,00
    Reksadana Mega Dana Kas1.360,06 0,02 0,53 6,54 4,43
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.295,36 0,02 0,46 6,57 6,57
    Schroder Money Market Fund  1.187,01 0,01 0,41 5,86 5,86
    Sequis Liquid Prima1.014,44 0,01 0,44 0,00 0,00
    Simas Liquid Fund1.146,57 0,02 (0,01)(0,15)(0,15)
    Tram Pundi Kas1.173,91 0,02 0,53 7,01 7,01
    TRAM Pundi Kas 2  1.138,32 0,01 0,44 6,13 6,13
    Tram Pundi Kas 61.076,00 0,01 0,36 5,78 5,78
    TRIM  Kas 21.295,89 0,02 0,56 6,94 6,94
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus988,83 (1,61)(4,40)5,53 1,40
    Danareksa Indeks Syariah2.773,35 (1,67)(4,07)9,45 5,20
    Indeks MNC 36 (21/12)933,84 0,00 (1,32)10,08 4,18
    PG Indeks Bisnis-27  438,68 (1,48)(4,61)0,00 0,00
    RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker889,00 (1,54)(4,47)0,00 0,00
    RD Kresna ndeks 453.639,32 (1,57)(4,23)6,88 3,20
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.196,28 (1,52)(4,34)8,84 6,16
    Reksa Dana Indeks Kresna IDX 301.161,29 (1,55)(4,34)7,89 0,00
    Reksa Dana Indeks Premier IDX 30893,40 (1,54)(4,36)0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.173,96 (1,61)(4,28)6,12 1,96
    Reksa Dana Indeks Simas IDX 30889,24 (1,54)(4,41)0,00 0,00
    ETF     
    ABF IBI Fund30.990,11 0,13 1,40 13,42 13,42
    Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.142,75 (1,28)(3,75)10,11 7,93
    Premier ETF Indonesia Consumer972,33 (1,79)(4,91)13,47 13,47
    Premier ETF Indonesia Financial574,39 (1,83)2,68 23,53 23,53
    Premier ETF Indonesia State Owned Companies686,65 (1,86)(2,45)25,33 25,33
    Premier ETF Lq 45855,84 (1,60)(4,33)6,81 6,81
    Premier ETF Sminfra18332,25 (1,63)(4,10)2,74 2,74
    Premier ETF Sri Kehati293,69 (1,41)(3,14)12,08 12,08
    Reksa Dana Premier ETF Idx30452,67 (1,55)(4,38)9,05 9,05
    Syariah Premier ETF Jii665,05 (1,61)(4,19)10,00 10,00
    PENYERTAAN TERBATAS     
    PG Agri Mas (31/10)1.014,02 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (31/10)1.047,68 -(0,66)0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (31/10)1.011,04 -0,84 0,00 0,00
    PNM Multisektoral III (31/10)1.008,59  0,00 0,00 0,00
    PNM Wika Realty  2016 (31/10)1.020,59 -0,91 0,00 0,00
    PNM Wika Realty (31/10)1.023,24 -0,82 0,00 0,00
    RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.108,56 -0,96 0,19 0,19
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.343,22 0,03 0,13 1,97 1,97
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10)1.006,36 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10)1.018,30 -0,84 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (31/10)1.003,48 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (31/10)1.009,76 -0,90 0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10)1.009,95 -(1,44)0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11)141,60 -0,28 9,62 9,62

    Pembagian cash income  tanggal 20/12/16 untuk BNI-AM Gantari Rp 4,023832

    Koreksi NAB (21/12):

    Manulife Dana Tetap Utama1.606,11 -0,60 13,79 9,32


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.