• Lainnya (22/12/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.204,35 | 0,01 | 0,58 | 5,24 | 5,24 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.008,85 | 0,01 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866492 | (0,00) | 0,01 | (8,79) | (8,79) |
Bahana Revolving Fund | 1.214,80 | 0,01 | 0,43 | 6,24 | 6,24 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.061,81 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.007,01 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.101,10 | 0,01 | 0,21 | 4,17 | 4,17 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.087,60 | (0,00) | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.187,67 | 0,00 | 0,12 | 5,19 | 3,13 |
Danamas Rupiah Plus | 1.215,45 | 0,01 | 0,39 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.268,64 | 0,02 | 0,50 | 6,72 | 6,72 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.215,32 | 0,01 | 0,43 | 6,02 | 6,02 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.268,09 | 0,04 | 0,49 | 6,78 | 6,78 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.250,56 | 0,01 | 0,46 | 6,12 | 6,12 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.248,21 | 0,01 | 0,47 | 6,09 | 6,09 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.232,00 | 0,01 | 0,35 | 4,72 | 4,72 |
HPAM Ultima Money Market (21/12) | 1.089,28 | 0,00 | 0,61 | 6,62 | 3,46 |
Mandiri Dana Optima | 1.242,08 | 0,01 | 0,43 | 5,82 | 5,82 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.267,99 | 0,01 | 0,46 | 6,13 | 6,13 |
Mandiri Kapital Prima | 1.251,80 | 0,02 | 0,48 | 6,43 | 6,43 |
Manulife Dana Kas II | 1.272,34 | 0,01 | 0,42 | 6,22 | 6,22 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.318,52 | 0,02 | 0,49 | 7,17 | 7,17 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.276,24 | 0,02 | 0,44 | 7,33 | 7,33 |
Mega Asset Multicash | 1.298,38 | 0,05 | 0,65 | 7,03 | 4,91 |
MNC Dana Lancar | 1.283,92 | 0,02 | 0,57 | 7,35 | 7,35 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.297,69 | 0,01 | 0,53 | 7,20 | 7,20 |
Nikko Kas Manajemen | 1.262,18 | 0,01 | 0,48 | 6,22 | 6,22 |
Panin Dana Likuid | 1.261,00 | 0,01 | 0,47 | 6,22 | 6,22 |
Phillip Money Market Fund | 1.281,06 | 0,03 | 0,60 | 6,37 | 6,37 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.014,42 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.082,07 | 0,02 | 0,48 | 6,51 | 6,51 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,77 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 999,21 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.022,67 | 0,02 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.305,40 | 0,02 | 0,52 | 6,82 | 6,82 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,762524 | 0,00 | (15,35) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.279,19 | 0,02 | 0,47 | 6,24 | 6,24 |
RD BNP Paribas Largo | 1.182,24 | 0,01 | 0,43 | 6,20 | 6,20 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,71 | 0,02 | 0,49 | 0,41 | 0,41 |
RD Pratama Dana Likuid (21/12) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.132,45 | 0,02 | 0,47 | 5,99 | 5,99 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.008,14 | 0,01 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.962,71 | 0,01 | 0,28 | 4,08 | 3,05 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.296,05 | (0,02) | 0,25 | 6,87 | 6,87 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.133,40 | 0,03 | 0,56 | 8,36 | 8,36 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.039,36 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,63 | 0,02 | (0,05) | (0,13) | (2,10) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.166,92 | 0,01 | 0,31 | 3,40 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.021,28 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.232,24 | 0,02 | 0,56 | 5,00 | 5,00 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.002,52 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.360,06 | 0,02 | 0,53 | 6,54 | 4,43 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.295,36 | 0,02 | 0,46 | 6,57 | 6,57 |
Schroder Money Market Fund | 1.187,01 | 0,01 | 0,41 | 5,86 | 5,86 |
Sequis Liquid Prima | 1.014,44 | 0,01 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.146,57 | 0,02 | (0,01) | (0,15) | (0,15) |
Tram Pundi Kas | 1.173,91 | 0,02 | 0,53 | 7,01 | 7,01 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.138,32 | 0,01 | 0,44 | 6,13 | 6,13 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.076,00 | 0,01 | 0,36 | 5,78 | 5,78 |
TRIM Kas 2 | 1.295,89 | 0,02 | 0,56 | 6,94 | 6,94 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 988,83 | (1,61) | (4,40) | 5,53 | 1,40 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.773,35 | (1,67) | (4,07) | 9,45 | 5,20 |
Indeks MNC 36 (21/12) | 933,84 | 0,00 | (1,32) | 10,08 | 4,18 |
PG Indeks Bisnis-27 | 438,68 | (1,48) | (4,61) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 889,00 | (1,54) | (4,47) | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna ndeks 45 | 3.639,32 | (1,57) | (4,23) | 6,88 | 3,20 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.196,28 | (1,52) | (4,34) | 8,84 | 6,16 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.161,29 | (1,55) | (4,34) | 7,89 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 893,40 | (1,54) | (4,36) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.173,96 | (1,61) | (4,28) | 6,12 | 1,96 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 889,24 | (1,54) | (4,41) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 30.990,11 | 0,13 | 1,40 | 13,42 | 13,42 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.142,75 | (1,28) | (3,75) | 10,11 | 7,93 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 972,33 | (1,79) | (4,91) | 13,47 | 13,47 |
Premier ETF Indonesia Financial | 574,39 | (1,83) | 2,68 | 23,53 | 23,53 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 686,65 | (1,86) | (2,45) | 25,33 | 25,33 |
Premier ETF Lq 45 | 855,84 | (1,60) | (4,33) | 6,81 | 6,81 |
Premier ETF Sminfra18 | 332,25 | (1,63) | (4,10) | 2,74 | 2,74 |
Premier ETF Sri Kehati | 293,69 | (1,41) | (3,14) | 12,08 | 12,08 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 452,67 | (1,55) | (4,38) | 9,05 | 9,05 |
Syariah Premier ETF Jii | 665,05 | (1,61) | (4,19) | 10,00 | 10,00 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.343,22 | 0,03 | 0,13 | 1,97 | 1,97 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |