• Pendapatan Tetap (22/12/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.229,90 | 0,04 | 0,47 | 7,56 | (51,11) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,93 | 0,05 | 0,02 | 1,61 | (9,45) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.184,97 | 0,15 | 2,14 | 12,70 | 10,47 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1523 | 0,12 | (0,29) | 10,84 | 8,11 |
Avrist Prime Income Fund | 1.055,67 | 0,06 | 1,08 | 3,01 | 0,97 |
Avrist Sukuk Income Fund | 953,36 | 0,11 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,5980 | 0,01 | (0,21) | 4,90 | 1,82 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.282,49 | (0,03) | 1,15 | 10,86 | 9,49 |
Bahana Income Bond Fund | 1.021,88 | 0,04 | 1,08 | 10,80 | 7,54 |
Bahana Makara Abadi | 2.926,02 | 0,12 | 1,45 | 13,28 | 9,91 |
Bahana Regular Income Fund | 1.071,87 | 0,06 | 0,36 | 6,34 | 3,21 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.270,12 | 0,13 | 1,43 | 13,56 | 11,31 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.130,16 | 0,07 | 1,04 | 10,64 | 8,45 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.062,54 | 0,04 | 0,62 | 8,68 | 6,53 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.090,27 | 0,17 | 0,95 | 11,98 | 5,45 |
Batavia Prima Obligasi | 1.186,33 | 0,07 | 0,95 | 3,26 | (6,57) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.006,22 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.988,64 | 0,05 | 1,24 | 6,96 | 5,90 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.615,83 | 0,02 | 1,01 | 8,08 | 7,01 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.320,60 | 0,27 | 0,82 | 14,73 | 3,80 |
BNP Paribas Omega | 1.249,69 | 0,14 | 1,76 | 10,00 | 6,76 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0083 | 0,15 | (0,91) | 3,48 | (0,58) |
BNP Paribas Prima II | 2.033,24 | 0,29 | 2,01 | 9,84 | 7,69 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0838 | 0,20 | (0,78) | 3,65 | (0,41) |
BNP Paribas Proxima | 1.221,15 | 0,19 | 1,62 | 12,35 | 4,64 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.204,08 | 0,06 | 0,98 | 9,85 | 7,68 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0405 | 0,00 | 0,45 | 3,68 | 1,62 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.122,58 | 0,27 | 1,37 | 6,78 | 4,66 |
Cipta Bond | 1.177,48 | 0,09 | 1,29 | 6,71 | 5,64 |
Dana Obligasi Stabil | 3.696,72 | 0,13 | 0,96 | 12,82 | 10,59 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.052,36 | (0,27) | 0,22 | 3,00 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,641411 | 0,01 | 0,22 | 3,00 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.004,94 | 0,02 | 0,50 | 6,25 | 4,14 |
Danamas Stabil | 2.889,56 | 0,02 | 0,56 | 7,22 | 4,57 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.809,46 | 0,15 | 1,53 | 12,44 | 10,22 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191543 | 0,17 | (0,44) | 4,07 | 2,53 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.074,85 | 0,07 | 0,57 | 8,30 | 8,30 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.369,28 | 0,10 | 1,29 | 11,84 | 11,84 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.193,46 | 0,27 | 1,73 | 11,80 | 10,69 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.064,10 | 0,11 | 0,92 | 12,24 | 10,02 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,223307 | 0,13 | (0,54) | 4,15 | 1,09 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.476,36 | 0,14 | 1,42 | 11,72 | 11,72 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.091,90 | 0,09 | 1,48 | 12,69 | 11,02 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.115,25 | 0,14 | 1,58 | 10,38 | 8,74 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.225,66 | 0,19 | 1,53 | 12,69 | 8,27 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.025,76 | 0,09 | 1,39 | 7,58 | 3,37 |
Fsi Bond Fund | 2.860,18 | 0,20 | 1,62 | 10,56 | 6,23 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 966,44 | 0,23 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.884,01 | 0,10 | 1,73 | 10,07 | 8,44 |
Investasi Reksa Premium | 2.117,57 | 0,08 | 0,94 | 6,11 | 11,30 |
ITB-Niaga (21/12) | 2.469,20 | 0,00 | 0,88 | 10,54 | 8,09 |
Lautandhana Fixed Income | 2.395,40 | 0,01 | 1,18 | 31,54 | 29,58 |
Makara Prima | 2.275,93 | 0,00 | 1,90 | 10,25 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.063,79 | 0,14 | 1,43 | 10,95 | 10,95 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.175,63 | 0,03 | 1,08 | 12,31 | 7,86 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.083,77 | 0,05 | 0,98 | 8,16 | 6,02 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.143,05 | (0,02) | 0,71 | 8,70 | 6,28 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.093,52 | 0,15 | 1,51 | 10,29 | 8,10 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.145,61 | 0,03 | 0,71 | 8,87 | 6,72 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.162,88 | 0,12 | 1,31 | 13,07 | 11,93 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.042,45 | 0,02 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.015,87 | 0,21 | 1,06 | 13,28 | 2,49 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.002,55 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.831,20 | 0,19 | 1,29 | 11,11 | 6,75 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.606,84 | 0,05 | 0,80 | 13,91 | 9,44 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.809,86 | 0,19 | 1,64 | 12,15 | 7,76 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.265,69 | 0,18 | 1,52 | 12,97 | 8,54 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.080,51 | 0,02 | 0,87 | 7,88 | 3,65 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1187 | 0,13 | 0,00 | 4,95 | 0,84 |
Maybank Dana Kencana | 1.650,90 | 0,03 | 0,98 | 11,49 | 7,12 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.070,28 | (0,09) | 1,18 | 9,08 | 9,08 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.025,18 | 0,11 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.698,25 | 0,18 | 0,99 | 14,23 | 11,97 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.231,84 | (0,28) | 0,09 | 3,10 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,133743 | 0,00 | 0,09 | 3,10 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II (21/12) | 1.099,89 | 0,00 | 0,80 | 3,96 | (1,80) |
MNC Dana SBN | 1.006,97 | 0,11 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.749,25 | (0,01) | (0,21) | 9,48 | 9,48 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.903,61 | 0,07 | 0,95 | 8,26 | 6,12 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.103,34 | (0,22) | 0,36 | 13,44 | 11,74 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.294,32 | 0,07 | 0,57 | 9,15 | 4,87 |
Nikko Tron Dua | 1.911,97 | 0,07 | 1,00 | 9,67 | 8,04 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.158,68 | 0,03 | 0,88 | 13,03 | 10,24 |
Pacific Fix Income (21/12) | 1.042,96 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.232,08 | 0,04 | 0,29 | 0,78 | (2,19) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.025,85 | 0,17 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.087,30 | 0,16 | 1,14 | 10,46 | 10,46 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.873,37 | 0,19 | 1,07 | 10,86 | 8,67 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.363,07 | 0,27 | 1,81 | 20,55 | 17,58 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.007,25 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.087,94 | 0,05 | 0,53 | 2,48 | (0,52) |
Prospera Obligasi | 3.078,29 | 0,03 | 1,33 | 8,21 | 6,07 |
Prospera Obligasi Plus | 3.122,69 | (0,19) | 0,50 | 9,34 | 5,06 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 494,21 | (0,08) | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.836,41 | 0,13 | 1,45 | 8,65 | 7,04 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.619,55 | 0,20 | 1,83 | 12,08 | 10,41 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.186,95 | 0,14 | 1,36 | 12,72 | 10,49 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.028,71 | 0,07 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.003,49 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.209,15 | 0,19 | 1,52 | 15,13 | 11,74 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.143,37 | 0,20 | 1,71 | 12,71 | 9,40 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.018,32 | 0,11 | 0,87 | 10,95 | 7,69 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.211,55 | 0,27 | 1,61 | 13,71 | 9,25 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.035,51 | 0,12 | 1,31 | 12,68 | 8,26 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.227,87 | 0,05 | 1,31 | 10,33 | 8,14 |
RD CIMB Principal Bond | 24.153,76 | 0,08 | 1,09 | 12,74 | 10,51 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,033243 | 0,18 | (1,16) | (1,22) | (3,18) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.241,06 | 0,05 | 0,94 | 9,99 | (0,49) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 0,9975 | (5,41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.006,91 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.001,26 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.646,25 | 0,01 | 0,15 | 9,61 | 6,88 |
RD Dana Premier | 2.251,10 | 0,01 | 0,18 | 9,42 | 6,17 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.044,59 | 0,06 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.011,25 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 3.005,59 | 0,10 | 1,98 | 9,75 | 7,05 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,349282 | 0,13 | (0,21) | 3,97 | 1,91 |
RD Kehati Lestari | 1.860,33 | 0,29 | 2,24 | 12,34 | 9,57 |
RD Kresna Olympus | 1.944,69 | 0,05 | 0,67 | 9,37 | 1,04 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.026,68 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.685,73 | 0,21 | 1,68 | 8,60 | 6,45 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.673,33 | (0,07) | 0,37 | 9,21 | 5,96 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.541,52 | 0,11 | 1,09 | 11,71 | 8,39 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 917,30 | 0,17 | 0,98 | 12,43 | 9,65 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.383,49 | 0,05 | 1,02 | 9,68 | 7,51 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 969,84 | 0,13 | 1,09 | 13,30 | 6,70 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.146,77 | 0,13 | 1,23 | 11,76 | 9,55 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.044,13 | 0,05 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 995,86 | (0,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.271,28 | 0,05 | 1,17 | 11,91 | 4,75 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.003,02 | (0,03) | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.635,63 | 0,17 | 1,60 | 10,62 | 6,28 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.003,69 | 0,04 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 950,18 | 0,14 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 992,54 | 0,00 | (0,13) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.330,21 | 0,23 | 1,55 | 12,16 | 7,76 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.372,81 | 0,08 | 1,53 | 13,06 | 9,73 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 993,00 | 0,24 | 0,99 | 16,48 | 13,05 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,66 | 0,02 | 0,50 | 4,51 | 3,99 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.202,01 | 0,18 | 1,88 | 11,21 | 9,01 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4349 | 0,02 | (0,05) | 2,14 | 0,11 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 953,78 | 0,02 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.024,61 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.233,35 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.678,80 | 0,11 | 1,66 | 6,18 | 4,07 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.338,67 | 0,21 | 1,79 | 10,58 | 8,94 |
Reksadana ORI | 1.821,08 | 0,31 | 0,99 | 12,11 | 9,89 |
Reliance Dana Terencana | 1.291,68 | 0,08 | 1,29 | 9,48 | 5,74 |
RHB Fixed Income Fund 2 (21/12) | 971,79 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.968,19 | 0,07 | 0,85 | 11,68 | 9,47 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.670,62 | 0,01 | 0,83 | 12,21 | 12,21 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.328,61 | 0,08 | 1,12 | 12,17 | 5,63 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.019,87 | 0,05 | 0,95 | 14,89 | 11,49 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.414,00 | 0,02 | 1,09 | 13,20 | 10,96 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.058,38 | 0,03 | 0,90 | 8,13 | 5,99 |
Schroder Investa Obligasi | 1.071,78 | 0,05 | 1,12 | 9,87 | 3,47 |
Sequis Bond Optima | 986,95 | 0,05 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.732,48 | 0,25 | 0,61 | 10,04 | 10,04 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.209,99 | 0,02 | 0,56 | 7,27 | 5,15 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0919 | 0,07 | (0,73) | 5,79 | 3,70 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1820 | 0,16 | 0,92 | 4,78 | 2,68 |
TRAM Strategic Plus | 1.306,13 | 0,17 | 1,72 | 13,30 | 11,03 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.022,36 | 0,05 | 1,09 | 10,19 | 9,10 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.125,95 | 0,12 | 1,12 | 8,39 | 6,25 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (22/12
Reporter
Editor
Kamis, 22 Desember 2016 23:09 WIB