• Lainnya (21/12/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.204,18 | 0,02 | 0,56 | 5,31 | 5,31 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.008,79 | 0,03 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866532 | 0,00 | 0,02 | (8,85) | (8,85) |
Bahana Revolving Fund | 1.214,62 | 0,01 | 0,42 | 6,25 | 6,25 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.061,65 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.006,83 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.100,99 | 0,01 | 0,21 | 4,18 | 4,18 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (20/12) | 1.087,44 | 0,00 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.187,65 | (0,19) | 0,13 | 5,22 | 3,16 |
Danamas Rupiah Plus | 1.215,29 | 0,01 | 0,39 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.268,38 | 0,01 | 0,51 | 6,72 | 6,72 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.215,14 | 0,01 | 0,42 | 6,02 | 6,02 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.267,57 | 0,01 | 0,46 | 6,76 | 6,76 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.250,39 | 0,01 | 0,47 | 6,13 | 6,13 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.248,05 | 0,02 | 0,46 | 6,09 | 6,09 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.231,86 | 0,01 | 0,35 | 4,73 | 4,73 |
HPAM Ultima Money Market | 1.089,28 | 0,00 | 0,61 | 6,62 | 3,46 |
Mandiri Dana Optima | 1.241,90 | 0,01 | 0,43 | 5,83 | 5,83 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.267,80 | 0,01 | 0,46 | 6,13 | 6,13 |
Mandiri Kapital Prima | 1.251,59 | 0,02 | 0,48 | 6,46 | 6,46 |
Manulife Dana Kas II | 1.272,19 | (0,00) | 0,42 | 6,23 | 6,23 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.318,30 | 0,02 | 0,49 | 7,17 | 7,17 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.276,00 | 0,02 | 0,45 | 7,33 | 7,33 |
Mega Asset Multicash | 1.297,73 | 0,08 | 0,63 | 7,11 | 4,99 |
MNC Dana Lancar | 1.283,69 | 0,02 | 0,57 | 7,35 | 7,35 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.297,53 | 0,02 | 0,51 | 7,28 | 7,28 |
Nikko Kas Manajemen | 1.262,05 | 0,02 | 0,47 | 6,28 | 6,28 |
Panin Dana Likuid | 1.260,81 | 0,02 | 0,46 | 6,25 | 6,25 |
Phillip Money Market Fund | 1.280,72 | 0,02 | 0,57 | 6,42 | 6,42 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.014,25 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.081,90 | 0,02 | 0,48 | 6,51 | 6,51 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,39 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 999,25 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (20/12) | 1.022,36 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.305,17 | 0,01 | 0,52 | 6,82 | 6,82 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,762524 | 0,00 | (15,35) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.278,99 | 0,02 | 0,47 | 6,25 | 6,25 |
RD BNP Paribas Largo | 1.182,07 | 0,01 | 0,43 | 6,21 | 6,21 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,53 | 0,02 | 0,49 | 0,41 | 0,41 |
RD Pratama Dana Likuid | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.132,27 | 0,02 | 0,47 | 5,99 | 5,99 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.008,07 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.962,58 | 0,01 | 0,28 | 4,08 | 3,05 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.296,31 | 0,01 | 0,48 | 6,95 | 6,95 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.133,09 | 0,02 | 0,56 | 8,35 | 8,35 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.039,17 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,46 | 0,02 | (0,05) | (0,12) | (2,10) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.166,84 | (0,01) | 0,31 | 3,21 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.021,26 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.232,05 | 0,02 | 0,56 | 5,04 | 5,04 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.002,43 | (0,00) | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.359,82 | 0,01 | 0,52 | 6,54 | 4,43 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.295,16 | 0,02 | 0,45 | 6,60 | 6,60 |
Schroder Money Market Fund | 1.186,84 | 0,01 | 0,41 | 5,86 | 5,86 |
Sequis Liquid Prima | 1.014,29 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.146,38 | 0,02 | (0,01) | (0,14) | (0,14) |
Tram Pundi Kas | 1.173,71 | 0,02 | 0,53 | 7,01 | 7,01 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.138,16 | 0,01 | 0,43 | 6,13 | 6,13 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.075,85 | 0,01 | 0,36 | 5,78 | 5,78 |
TRIM Kas 2 | 1.295,57 | 0,01 | 0,56 | 6,93 | 6,93 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.004,96 | (1,33) | (1,86) | 7,74 | 3,52 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.820,40 | (0,47) | (2,29) | 11,98 | 7,64 |
Indeks MNC 36 | 933,84 | 0,00 | (1,32) | 10,08 | 4,18 |
PG Indeks Bisnis-27 | 445,27 | (1,12) | (2,32) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 902,92 | (1,42) | (2,05) | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna ndeks 45 | 3.697,43 | (1,23) | (1,72) | 8,36 | 4,63 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.214,74 | (1,39) | (1,98) | 11,16 | 8,43 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.179,63 | (1,38) | (1,91) | 10,47 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 907,37 | (1,41) | (1,96) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.193,15 | (1,32) | (1,73) | 8,36 | 4,11 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 903,14 | (1,41) | (2,00) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 30.951,01 | 0,24 | 0,93 | 13,25 | 13,25 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.157,57 | (0,60) | (2,08) | 11,70 | 9,49 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 990,03 | (1,20) | (1,84) | 16,42 | 16,42 |
Premier ETF Indonesia Financial | 585,09 | (0,27) | 6,03 | 26,03 | 26,03 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 699,69 | 0,30 | 2,06 | 27,99 | 27,99 |
Premier ETF Lq 45 | 869,79 | (1,33) | (1,79) | 9,07 | 9,07 |
Premier ETF Sminfra18 | 337,77 | (0,04) | (1,70) | 4,96 | 4,96 |
Premier ETF Sri Kehati | 297,88 | (0,62) | (1,47) | 14,13 | 14,13 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 459,78 | (1,42) | (1,98) | 11,42 | 11,42 |
Syariah Premier ETF Jii | 675,94 | (0,52) | (2,56) | 12,54 | 12,54 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.341,74 | 0,03 | 0,13 | 1,97 | 1,97 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |