Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (21/12)  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta -
    • Lainnya (21/12/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.204,18 0,02 0,56 5,31 5,31
    Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara1.008,79 0,03 0,31 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,866532 0,00 0,02 (8,85)(8,85)
    Bahana Revolving Fund  1.214,62 0,01 0,42 6,25 6,25
    Batavia Dana Kas Gebyar1.061,65 0,02 0,45 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Gemilang1.006,83 0,02 0,52 0,00 0,00
    Batavia Dana Liquid1.100,99 0,01 0,21 4,18 4,18
    Dana Kita Stabil Pasar Uang (20/12)1.087,44 0,00 0,48 7,02 7,02
    Danamas Rupiah1.187,65 (0,19)0,13 5,22 3,16
    Danamas Rupiah Plus1.215,29 0,01 0,39 5,13 5,13
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.268,38 0,01 0,51 6,72 6,72
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.215,14 0,01 0,42 6,02 6,02
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.267,57 0,01 0,46 6,76 6,76
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.250,39 0,01 0,47 6,13 6,13
    Eastspring Investments Cash Reserve1.248,05 0,02 0,46 6,09 6,09
    First State Indonesian  Money Market Fund1.231,86 0,01 0,35 4,73 4,73
    HPAM Ultima Money Market1.089,28 0,00 0,61 6,62 3,46
    Mandiri Dana Optima1.241,90 0,01 0,43 5,83 5,83
    Mandiri Investa Pasar Uang1.267,80 0,01 0,46 6,13 6,13
    Mandiri Kapital Prima1.251,59 0,02 0,48 6,46 6,46
    Manulife Dana Kas II1.272,19 (0,00)0,42 6,23 6,23
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.318,30 0,02 0,49 7,17 7,17
    Maybank Dana Pasar Uang1.276,00 0,02 0,45 7,33 7,33
    Mega Asset Multicash1.297,73 0,08 0,63 7,11 4,99
    MNC Dana Lancar1.283,69 0,02 0,57 7,35 7,35
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.297,53 0,02 0,51 7,28 7,28
    Nikko Kas Manajemen1.262,05 0,02 0,47 6,28 6,28
    Panin Dana Likuid1.260,81 0,02 0,46 6,25 6,25
    Phillip Money Market Fund1.280,72 0,02 0,57 6,42 6,42
    Pinnacle Money Market Fund1.014,25 0,02 0,49 0,00 0,00
    Post Indo Money Market Fund1.081,90 0,02 0,48 6,51 6,51
    Pratama Dana Lancar1.004,39 0,02 0,04 0,00 0,00
    Quant Federal Pasar Uang999,25 (0,00)0,00 0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund (20/12)1.022,36 0,00 0,41 7,02 7,02
    RD Bahana Dana Likuid1.305,17 0,01 0,52 6,82 6,82
    RD Bahana Likuid Dollar0,762524 0,00 (15,35)0,00 0,00
    RD Batavia Dana Kas Maxima1.278,99 0,02 0,47 6,25 6,25
    RD BNP Paribas Largo1.182,07 0,01 0,43 6,21 6,21
    RD Mandiri Kapital Syariah1.064,53 0,02 0,49 0,41 0,41
    RD Pratama Dana Likuid1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah1.132,27 0,02 0,47 5,99 5,99
    RD Syariah Maybank Money Market Fund 21.008,07 0,02 0,49 0,00 0,00
    Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.962,58 0,01 0,28 4,08 3,05
    Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.296,31 0,01 0,48 6,95 6,95
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.133,09 0,02 0,56 8,35 8,35
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.039,17 0,02 0,54 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.009,46 0,02 (0,05)(0,12)(2,10)
    Reksa Dana Mrs Cash Kresna1.166,84 (0,01)0,31 3,21 0,00
    Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.021,26 0,02 0,68 0,00 0,00
    Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.232,05 0,02 0,56 5,04 5,04
    Reksa Dana Trimegah Dana Likuid1.002,43 (0,00)0,29 0,00 0,00
    Reksadana Mega Dana Kas1.359,82 0,01 0,52 6,54 4,43
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.295,16 0,02 0,45 6,60 6,60
    Schroder Money Market Fund  1.186,84 0,01 0,41 5,86 5,86
    Sequis Liquid Prima1.014,29 0,02 0,44 0,00 0,00
    Simas Liquid Fund1.146,38 0,02 (0,01)(0,14)(0,14)
    Tram Pundi Kas1.173,71 0,02 0,53 7,01 7,01
    TRAM Pundi Kas 2  1.138,16 0,01 0,43 6,13 6,13
    Tram Pundi Kas 61.075,85 0,01 0,36 5,78 5,78
    TRIM  Kas 21.295,57 0,01 0,56 6,93 6,93
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.004,96 (1,33)(1,86)7,74 3,52
    Danareksa Indeks Syariah2.820,40 (0,47)(2,29)11,98 7,64
    Indeks MNC 36933,84 0,00 (1,32)10,08 4,18
    PG Indeks Bisnis-27  445,27 (1,12)(2,32)0,00 0,00
    RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker902,92 (1,42)(2,05)0,00 0,00
    RD Kresna ndeks 453.697,43 (1,23)(1,72)8,36 4,63
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.214,74 (1,39)(1,98)11,16 8,43
    Reksa Dana Indeks Kresna IDX 301.179,63 (1,38)(1,91)10,47 0,00
    Reksa Dana Indeks Premier IDX 30907,37 (1,41)(1,96)0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.193,15 (1,32)(1,73)8,36 4,11
    Reksa Dana Indeks Simas IDX 30903,14 (1,41)(2,00)0,00 0,00
    ETF     
    ABF IBI Fund30.951,01 0,24 0,93 13,25 13,25
    Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.157,57 (0,60)(2,08)11,70 9,49
    Premier ETF Indonesia Consumer990,03 (1,20)(1,84)16,42 16,42
    Premier ETF Indonesia Financial585,09 (0,27)6,03 26,03 26,03
    Premier ETF Indonesia State Owned Companies699,69 0,30 2,06 27,99 27,99
    Premier ETF Lq 45869,79 (1,33)(1,79)9,07 9,07
    Premier ETF Sminfra18337,77 (0,04)(1,70)4,96 4,96
    Premier ETF Sri Kehati297,88 (0,62)(1,47)14,13 14,13
    Reksa Dana Premier ETF Idx30459,78 (1,42)(1,98)11,42 11,42
    Syariah Premier ETF Jii675,94 (0,52)(2,56)12,54 12,54
    PENYERTAAN TERBATAS     
    PG Agri Mas (31/10)1.014,02 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (31/10)1.047,68 -(0,66)0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (31/10)1.011,04 -0,84 0,00 0,00
    PNM Multisektoral III (31/10)1.008,59  0,00 0,00 0,00
    PNM Wika Realty  2016 (31/10)1.020,59 -0,91 0,00 0,00
    PNM Wika Realty (31/10)1.023,24 -0,82 0,00 0,00
    RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.108,56 -0,96 0,19 0,19
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.341,74 0,03 0,13 1,97 1,97
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10)1.006,36 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10)1.018,30 -0,84 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (31/10)1.003,48 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (31/10)1.009,76 -0,90 0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10)1.009,95 -(1,44)0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11)141,60 -0,28 9,62 9,62

    Pembagian dividen tanggal 21/12/16 untuk RDT BAHANA PROTECTED FUND G 69
    Rp 21,590432977/unit

    Koreksi NAB (20/12):

    REKSA DANA EMCO MANTAP5.820,05 -1,49 11,69 8,95
    REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN1.381,26 -0,45 17,16 17,16
    SAM DANA BERKEMBANG15.804,91 -0,66 31,48 31,48


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.