• Pendapatan Tetap (20/12/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.229,44 | 0,02 | 0,25 | 7,53 | (51,12) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,28 | 0,02 | (0,21) | 1,61 | (9,46) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.181,28 | 0,30 | 1,11 | 12,19 | 9,97 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1504 | 0,06 | (0,39) | 10,69 | 7,96 |
Avrist Prime Income Fund | 1.054,02 | 0,11 | 0,62 | 2,83 | 0,79 |
Avrist Sukuk Income Fund | 951,86 | 0,16 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,5974 | 0,01 | (0,21) | 4,89 | 1,81 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.280,36 | 0,15 | 0,61 | 10,80 | 9,43 |
Bahana Income Bond Fund | 1.020,46 | 0,12 | 0,74 | 10,80 | 7,54 |
Bahana Makara Abadi | 2.914,86 | 0,28 | 0,52 | 12,79 | 9,44 |
Bahana Regular Income Fund | 1.069,99 | 0,07 | (0,11) | 6,11 | 2,98 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.265,48 | 0,25 | 0,54 | 13,09 | 10,85 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.128,05 | 0,14 | 0,52 | 10,42 | 8,24 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.061,72 | 0,04 | 0,39 | 8,68 | 6,53 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.087,14 | 0,15 | 0,35 | 11,65 | 5,15 |
Batavia Prima Obligasi | 1.185,18 | 0,09 | 0,48 | 3,23 | (6,60) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.006,80 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.985,77 | 0,14 | 0,78 | 6,87 | 5,81 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.613,07 | 0,11 | 0,61 | 7,99 | 6,92 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.317,64 | 0,10 | 0,34 | 14,46 | 3,56 |
BNP Paribas Omega | 1.245,57 | 0,33 | 0,76 | 9,58 | 6,36 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0056 | 0,08 | (1,16) | 3,39 | (0,66) |
BNP Paribas Prima II | 2.020,08 | 0,59 | 0,73 | 9,01 | 6,87 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0798 | 0,12 | (1,00) | 3,29 | (0,76) |
BNP Paribas Proxima | 1.214,81 | 0,31 | 0,54 | 11,64 | 3,98 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.202,23 | 0,10 | 0,60 | 9,73 | 7,56 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0400 | 0,26 | 0,46 | 3,67 | 1,62 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.113,37 | 0,44 | 0,46 | 6,24 | 4,13 |
Cipta Bond | 1.176,92 | 0,05 | 0,67 | 6,69 | 5,63 |
Dana Obligasi Stabil | 3.687,53 | 0,30 | 0,33 | 12,46 | 10,24 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.980,16 | 0,10 | 0,26 | 3,04 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,641168 | 0,01 | 0,26 | 3,04 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.003,94 | 0,02 | 0,53 | 6,29 | 4,17 |
Danamas Stabil | 2.888,49 | 0,02 | 0,59 | 7,27 | 4,61 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.802,14 | 0,31 | 0,58 | 11,86 | 9,65 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191079 | 0,08 | (0,56) | 3,66 | 2,12 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.072,74 | 0,07 | 0,24 | 8,70 | 8,70 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.366,22 | 0,21 | 0,54 | 11,90 | 11,90 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.188,42 | 0,37 | 0,60 | 11,38 | 10,28 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.062,10 | 0,17 | 1,06 | 12,01 | 9,79 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,221279 | 0,08 | (0,51) | 3,94 | 0,88 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.472,04 | 0,27 | 0,50 | 11,50 | 11,50 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.088,11 | 0,25 | 0,56 | 12,31 | 10,64 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.108,79 | 0,31 | 0,51 | 9,71 | 8,08 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.218,81 | 0,30 | 0,28 | 12,09 | 7,69 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.024,02 | 0,17 | 0,63 | 7,42 | 3,21 |
Fsi Bond Fund | 2.850,21 | 0,35 | 0,59 | 10,05 | 5,74 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 962,58 | 0,17 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.878,79 | 0,09 | 1,32 | 10,07 | 8,43 |
Investasi Reksa Premium | 2.114,36 | 0,13 | (1,35) | 7,12 | 11,30 |
ITB-Niaga (19/12) | 2.465,12 | 0,00 | 0,50 | 10,31 | 7,88 |
Lautandhana Fixed Income | 2.394,77 | 0,01 | 0,27 | 34,26 | 32,26 |
Makara Prima | 2.268,15 | 0,50 | 0,93 | 10,41 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.060,60 | 0,28 | 0,42 | 10,46 | 10,46 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.171,20 | 0,18 | 0,45 | 12,08 | 7,65 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.082,06 | 0,07 | 0,64 | 8,10 | 5,96 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.143,21 | 0,17 | 0,51 | 8,76 | 6,34 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.087,10 | 0,27 | 0,55 | 9,81 | 7,63 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.144,56 | 0,03 | 0,46 | 8,86 | 6,70 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.158,38 | 0,26 | 0,42 | 12,56 | 11,43 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.041,34 | 0,12 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.013,51 | 0,08 | 0,69 | 13,07 | 2,30 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.002,31 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.823,19 | 0,25 | 0,41 | 10,58 | 6,25 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.603,81 | 0,35 | 0,42 | 13,68 | 9,22 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.799,97 | 0,27 | 0,74 | 11,55 | 7,17 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.256,72 | 0,37 | 0,74 | 12,42 | 8,01 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.080,24 | 0,08 | 0,51 | 7,84 | 3,61 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1170 | 0,02 | (0,23) | 4,82 | 0,71 |
Maybank Dana Kencana | 1.650,43 | 0,02 | 0,78 | 11,50 | 7,13 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.063,65 | 0,22 | 0,46 | 8,75 | 8,75 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.023,10 | 0,02 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.695,38 | 0,23 | 0,61 | 15,47 | 13,19 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.184,81 | 0,09 | 0,05 | 3,26 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,133787 | 0,00 | 0,05 | 3,26 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II (19/12) | 1.095,10 | 0,00 | 0,41 | 3,55 | (1,98) |
MNC Dana SBN | 1.006,76 | 0,16 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.749,29 | 0,00 | (0,26) | 9,61 | 9,61 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.901,49 | 0,12 | 0,48 | 8,13 | 5,99 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.105,65 | (0,13) | 0,22 | 13,78 | 12,08 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.291,68 | 0,07 | (0,04) | 9,04 | 4,76 |
Nikko Tron Dua | 1.907,78 | 0,09 | 0,38 | 9,44 | 7,81 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.154,82 | 0,20 | 0,48 | 12,93 | 10,15 |
Pacific Fix Income (19/12) | 1.034,68 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.231,38 | 0,04 | 0,16 | 0,76 | (2,20) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.023,63 | 0,11 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.083,13 | 0,15 | 0,23 | 10,10 | 10,10 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.868,94 | 0,16 | 0,11 | 10,44 | 8,26 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.355,65 | 0,37 | 0,74 | 20,11 | 17,15 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.006,15 | 0,23 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.086,73 | 0,06 | 0,16 | 2,44 | (0,56) |
Prospera Obligasi | 3.077,01 | 0,11 | 0,78 | 8,26 | 6,12 |
Prospera Obligasi Plus | 3.136,32 | (0,09) | 0,34 | 9,95 | 5,64 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 495,61 | 0,13 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.830,84 | 0,25 | 0,53 | 8,40 | 6,79 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.611,36 | 0,36 | 0,57 | 11,46 | 9,79 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.182,42 | 0,24 | 0,39 | 12,20 | 9,98 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.027,12 | 0,20 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.001,18 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.203,65 | 0,36 | 0,69 | 14,81 | 11,44 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.137,30 | 0,41 | 0,54 | 12,09 | 8,79 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.017,29 | 0,18 | 0,49 | 11,07 | 7,80 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.207,71 | 0,28 | 0,68 | 13,49 | 9,04 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.032,43 | 0,28 | 0,36 | 12,29 | 7,88 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.228,14 | 0,07 | 0,79 | 10,38 | 8,20 |
RD CIMB Principal Bond | 24.092,74 | 0,19 | 0,50 | 12,53 | 10,30 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,030066 | 0,14 | (1,32) | (1,54) | (3,49) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.239,88 | 0,07 | 0,62 | 9,94 | (0,53) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 0,9860 | (0,24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.006,30 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.001,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.645,80 | 0,01 | 0,17 | 9,66 | 6,93 |
RD Dana Premier | 2.250,85 | 0,01 | 0,18 | 9,46 | 6,21 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.042,64 | 0,12 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.006,62 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 2.992,55 | 0,49 | 1,01 | 9,16 | 6,47 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,346527 | 0,06 | (0,31) | 3,75 | 1,70 |
RD Kehati Lestari | 1.852,53 | 0,48 | 1,01 | 11,89 | 9,13 |
RD Kresna Olympus | 1.944,09 | 0,03 | 0,34 | 9,36 | 1,03 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.026,06 | 0,09 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.677,61 | 0,41 | 0,75 | 8,11 | 5,97 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.674,24 | 0,11 | 0,07 | 9,42 | 6,17 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.534,21 | 0,21 | 0,35 | 11,26 | 7,96 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 915,40 | 0,21 | 0,46 | 12,32 | 9,54 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.380,83 | 0,06 | 0,81 | 9,63 | 7,46 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 967,44 | 0,20 | 1,25 | 13,01 | 6,43 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.140,90 | 0,22 | 0,37 | 11,31 | 9,11 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.042,86 | 0,14 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 997,24 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.264,65 | 0,14 | 0,65 | 11,74 | 4,58 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.004,14 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.628,39 | 0,12 | 0,46 | 10,21 | 5,89 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.002,90 | 0,04 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 948,69 | 0,20 | (0,83) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 992,61 | 0,14 | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.356,08 | 0,35 | 0,54 | 10,39 | 6,06 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.367,73 | 0,12 | 0,96 | 12,78 | 9,46 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 987,32 | 0,47 | 0,41 | 15,92 | 12,51 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,30 | 0,03 | 0,46 | 4,56 | 4,04 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.194,85 | 0,37 | 0,76 | 10,71 | 8,52 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4339 | 0,03 | (0,08) | 2,08 | 0,06 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 953,17 | 0,18 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.026,20 | 0,15 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.231,59 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.663,24 | 0,18 | 0,56 | 5,59 | 3,50 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.332,60 | 0,42 | 0,89 | 10,14 | 8,51 |
Reksadana ORI | 1.811,42 | 0,22 | (0,19) | 11,42 | 9,21 |
Reliance Dana Terencana | 1.288,80 | 0,25 | 0,64 | 9,18 | 5,46 |
RHB Fixed Income Fund 2 (19/12) | 966,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.965,28 | 0,03 | 0,67 | 11,62 | 9,41 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.669,54 | 0,06 | 0,55 | 12,19 | 12,19 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.326,00 | 0,19 | 0,47 | 11,88 | 5,37 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.017,80 | 0,14 | 0,58 | 14,61 | 11,23 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.410,48 | 0,23 | 0,63 | 12,92 | 10,68 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.057,06 | 0,06 | 0,62 | 8,10 | 5,96 |
Schroder Investa Obligasi | 1.070,46 | 0,12 | 0,55 | 9,74 | 3,35 |
Sequis Bond Optima | 985,06 | 0,13 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.727,45 | (0,04) | 0,20 | 9,80 | 9,80 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.209,16 | 0,02 | 0,60 | 7,31 | 5,19 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0912 | 0,02 | (0,85) | 5,71 | 3,61 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1790 | 0,11 | 0,61 | 4,48 | 2,39 |
TRAM Strategic Plus | 1.300,94 | 0,36 | 0,69 | 12,90 | 10,64 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.020,01 | 0,13 | 0,64 | 10,15 | 9,06 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.123,21 | 0,21 | 0,52 | 8,21 | 6,06 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (20/12
Reporter
Editor
Selasa, 20 Desember 2016 23:04 WIB