• Lainnya (19/12/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.203,53 | 0,01 | 0,49 | 5,29 | 5,29 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.008,38 | 0,03 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866507 | 0,00 | 0,02 | (8,84) | (8,84) |
Bahana Revolving Fund | 1.214,35 | 0,04 | 0,44 | 6,29 | 6,29 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.061,33 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.006,48 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.100,75 | 0,01 | 0,21 | 4,22 | 4,22 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (19/12) | 1.086,77 | 0,00 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.189,81 | 0,04 | 0,42 | 5,46 | 3,40 |
Danamas Rupiah Plus | 1.214,98 | 0,04 | 0,41 | 5,15 | 5,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.268,06 | 0,04 | 0,53 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.214,79 | 0,04 | 0,44 | 6,05 | 6,05 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.267,25 | 0,06 | 0,49 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.250,05 | 0,04 | 0,48 | 6,18 | 6,18 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.247,54 | 0,03 | 0,44 | 6,15 | 6,15 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.231,58 | 0,03 | 0,33 | 4,75 | 4,75 |
HPAM Ultima Money Market | 1.089,36 | 0,03 | 0,56 | 6,68 | 3,54 |
Mandiri Dana Optima | 1.241,54 | 0,04 | 0,44 | 5,85 | 5,85 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.267,43 | 0,05 | 0,48 | 6,16 | 6,16 |
Mandiri Kapital Prima | 1.251,19 | 0,05 | 0,50 | 6,48 | 6,48 |
Manulife Dana Kas II | 1.272,02 | 0,05 | 0,45 | 6,27 | 6,27 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.317,88 | 0,07 | 0,50 | 7,20 | 7,20 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.275,55 | 0,05 | 0,47 | 7,33 | 7,33 |
Mega Asset Multicash | 1.296,07 | 0,03 | 0,45 | 7,04 | 4,92 |
MNC Dana Lancar | 1.283,23 | 0,05 | 0,59 | 7,37 | 7,37 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.296,94 | 0,03 | 0,47 | 7,31 | 7,31 |
Nikko Kas Manajemen | 1.261,51 | 0,02 | 0,42 | 6,31 | 6,31 |
Panin Dana Likuid | 1.260,21 | 0,04 | 0,42 | 6,26 | 6,26 |
Phillip Money Market Fund | 1.280,09 | 0,03 | 0,53 | 6,44 | 6,44 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.013,92 | 0,05 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.081,56 | 0,05 | 0,50 | 6,53 | 6,53 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,09 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 999,31 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (19/12) | 1.021,82 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.304,76 | 0,05 | 0,54 | 6,87 | 6,87 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,762524 | 0,00 | (15,35) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.278,58 | 0,05 | 0,49 | 6,29 | 6,29 |
RD BNP Paribas Largo | 1.181,72 | 0,04 | 0,44 | 6,26 | 6,26 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,18 | 0,04 | 0,51 | 0,45 | 0,45 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.131,91 | 0,05 | 0,48 | 6,03 | 6,03 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.007,70 | 0,04 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.962,22 | 0,03 | 0,29 | 4,10 | 3,07 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.295,79 | 0,04 | 0,45 | 6,87 | 6,87 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.132,68 | 0,06 | 0,58 | 8,38 | 8,38 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.038,79 | 0,05 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,13 | 0,05 | (0,03) | (0,10) | (2,08) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.166,75 | 0,09 | 0,35 | 3,34 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.018,77 | 0,04 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.231,58 | 0,03 | 0,54 | 5,05 | 5,05 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.002,30 | 0,05 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.359,37 | 0,05 | 0,54 | 6,55 | 4,44 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.294,69 | 0,04 | 0,43 | 6,62 | 6,62 |
Schroder Money Market Fund | 1.186,52 | 0,04 | 0,42 | 5,89 | 5,89 |
Sequis Liquid Prima | 1.013,99 | 0,04 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.146,01 | 0,05 | 0,00 | (0,12) | (0,12) |
Tram Pundi Kas | 1.173,45 | 0,05 | 0,56 | 7,05 | 7,05 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.137,83 | 0,04 | 0,44 | 6,16 | 6,16 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.075,55 | 0,04 | 0,38 | 5,81 | 5,81 |
TRIM Kas 2 | 1.295,10 | 0,05 | 0,58 | 6,96 | 6,96 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.026,22 | (1,02) | (0,43) | 10,67 | 6,33 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.873,95 | (0,93) | (1,05) | 14,78 | 10,33 |
Indeks MNC 36 | 947,15 | (0,82) | (0,58) | 12,22 | 6,23 |
PG Indeks Bisnis-27 | 453,93 | (0,86) | (0,95) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 922,00 | (0,93) | (0,71) | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna ndeks 45 | 3.771,30 | (0,97) | (0,43) | 11,59 | 7,74 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.239,75 | (0,93) | (0,59) | 14,13 | 11,32 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.204,03 | (0,93) | (0,52) | 13,59 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 926,40 | (0,93) | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.218,33 | (0,99) | (0,32) | 11,29 | 6,93 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 922,19 | (0,93) | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.793,73 | 0,15 | 0,25 | 12,64 | 12,64 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.173,64 | (0,83) | (1,35) | 14,27 | 12,01 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.008,02 | (1,25) | (0,35) | 18,81 | 18,81 |
Premier ETF Indonesia Financial | 591,59 | (0,04) | 6,29 | 27,93 | 27,93 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 704,77 | (0,89) | 2,74 | 29,58 | 29,58 |
Premier ETF Lq 45 | 888,19 | (1,00) | (0,36) | 12,02 | 12,02 |
Premier ETF Sminfra18 | 343,52 | (1,22) | (0,93) | 8,52 | 8,52 |
Premier ETF Sri Kehati | 301,96 | (0,53) | (0,64) | 16,28 | 16,28 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 469,42 | (0,94) | (0,57) | 14,44 | 14,44 |
Syariah Premier ETF Jii | 688,92 | (0,94) | (1,31) | 15,36 | 15,36 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.338,76 | 0,08 | 0,16 | 2,00 | 2,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |
RD BATAVIA OBLIGASI PLATINUM Rp 6,00
RDT MANDIRI SERI 41 Rp 21,690410958904
RD BAHANA SUKUK SYARIAH Rp 1,510127766611/unit