• Pendapatan Tetap (19/12/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.229,21 | (0,04) | 0,23 | 7,51 | (51,13) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,07 | (0,04) | (0,23) | 1,59 | (9,48) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.177,76 | 0,26 | 0,81 | 11,86 | 9,64 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1497 | 0,06 | (0,45) | 10,62 | 7,90 |
Avrist Prime Income Fund | 1.052,89 | 0,01 | 0,51 | 2,72 | 0,68 |
Avrist Sukuk Income Fund | 950,36 | (0,11) | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,5973 | 0,08 | (0,21) | 4,89 | 1,80 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.278,41 | 0,17 | 0,46 | 10,63 | 9,26 |
Bahana Income Bond Fund | 1.019,24 | 0,03 | 0,62 | 10,68 | 7,42 |
Bahana Makara Abadi | 2.906,66 | 0,16 | 0,24 | 12,47 | 9,13 |
Bahana Regular Income Fund | 1.069,19 | (0,00) | (0,19) | 6,03 | 2,91 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.262,31 | 0,17 | 0,29 | 12,80 | 10,57 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.126,42 | 0,07 | 0,38 | 10,26 | 8,08 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.061,32 | 0,03 | 0,35 | 8,64 | 6,49 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.085,51 | (0,57) | 0,20 | 11,50 | 5,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.184,15 | 0,02 | 0,39 | 3,14 | (6,69) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.006,14 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.982,98 | 0,06 | 0,64 | 6,72 | 5,66 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.610,17 | 0,04 | 0,50 | 7,87 | 6,80 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.316,33 | (0,16) | 0,24 | 14,36 | 3,47 |
BNP Paribas Omega | 1.241,43 | 0,29 | 0,43 | 9,22 | 6,01 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0048 | (0,05) | (1,24) | 3,31 | (0,74) |
BNP Paribas Prima II | 2.008,19 | 0,07 | 0,14 | 8,37 | 6,24 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0785 | 0,06 | (1,12) | 3,17 | (0,88) |
BNP Paribas Proxima | 1.211,07 | 0,18 | 0,23 | 11,30 | 3,66 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.201,08 | 0,03 | 0,50 | 9,63 | 7,45 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0373 | 0,08 | 0,20 | 3,40 | 1,35 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.104,04 | 0,24 | 0,02 | 5,77 | 3,67 |
Cipta Bond | 1.176,32 | 0,43 | 0,57 | 6,59 | 5,53 |
Dana Obligasi Stabil | 3.676,67 | 0,17 | 0,03 | 12,13 | 9,91 |
Danamas Dollar (Rp) (19/12) | 22.027,82 | 0,00 | 0,23 | 3,01 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) (19/12) | 1,640684 | 0,00 | 0,23 | 3,01 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.003,47 | 0,05 | 0,51 | 6,27 | 4,16 |
Danamas Stabil | 2.887,96 | 0,06 | 0,58 | 7,25 | 4,59 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.796,63 | 0,20 | 0,28 | 11,52 | 9,31 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190925 | 0,06 | (0,64) | 3,58 | 2,04 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.071,95 | 0,07 | 0,16 | 8,63 | 8,63 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.363,38 | 0,16 | 0,34 | 11,68 | 11,68 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.184,04 | 0,28 | 0,23 | 10,97 | 9,87 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.060,33 | (0,78) | 0,89 | 11,83 | 9,62 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,220315 | 0,05 | (0,59) | 3,85 | 0,80 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.468,02 | 0,14 | 0,22 | 11,20 | 11,20 |
Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.085,36 | 0,20 | 0,31 | 11,94 | 10,27 |
Eastspring Investments IDR High Grade | 1.105,32 | 0,23 | 0,19 | 9,24 | 7,62 |
Eastspring Investments Yield Discovery | 1.215,21 | 0,30 | (0,01) | 11,46 | 7,08 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.022,25 | 0,28 | 0,45 | 7,24 | 3,04 |
Fsi Bond Fund | 2.840,31 | 0,34 | 0,24 | 9,67 | 5,37 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 960,94 | (0,07) | (0,18) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.876,26 | 0,03 | 1,23 | 9,97 | 8,34 |
Investasi Reksa Premium (19/12) | 2.115,10 | 0,00 | (1,31) | 7,16 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.465,12 | 0,27 | 0,50 | 10,31 | 7,88 |
Lautandhana Fixed Income | 2.394,45 | 0,04 | 0,25 | 34,24 | 32,24 |
Makara Prima (19/12) | 2.260,13 | 0,00 | 0,57 | 10,02 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.057,68 | 0,21 | 0,14 | 10,16 | 10,16 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.167,36 | 0,11 | 0,28 | 11,90 | 7,47 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.081,32 | 0,04 | 0,57 | 8,04 | 5,90 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.137,96 | 0,03 | 0,34 | 8,58 | 6,17 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.081,56 | 0,32 | 0,28 | 9,51 | 7,35 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.144,24 | 0,10 | 0,43 | 8,83 | 6,67 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.155,40 | 0,14 | 0,16 | 12,27 | 11,14 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.040,07 | 0,08 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.012,73 | 0,01 | 0,61 | 12,99 | 2,23 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.002,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.818,60 | 0,06 | 0,15 | 10,31 | 5,98 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.598,14 | (0,01) | 0,06 | 13,27 | 8,83 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.795,20 | (0,03) | 0,48 | 11,25 | 6,89 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.248,36 | 0,02 | 0,36 | 12,00 | 7,61 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.079,34 | 0,17 | 0,42 | 7,75 | 3,53 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1168 | 0,05 | (0,25) | 4,80 | 0,69 |
Maybank Dana Kencana | 1.650,03 | 0,04 | 0,75 | 11,48 | 7,10 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.059,15 | 0,12 | 0,24 | 8,51 | 8,51 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.022,85 | 0,07 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.691,56 | (0,21) | 0,38 | 15,21 | 12,93 |
MNC Dana Dollar (Rp) (19/12) | 15.220,71 | 0,00 | 0,04 | 3,25 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) (19/12) | 1,133674 | 0,00 | 0,04 | 3,25 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.095,10 | 0,16 | 0,41 | 3,55 | (1,98) |
MNC Dana SBN | 1.005,14 | 0,37 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.749,29 | 0,02 | (0,26) | 9,61 | 9,61 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.899,12 | 0,07 | 0,35 | 7,99 | 5,85 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.108,37 | (0,11) | 0,35 | 13,93 | 12,23 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.290,75 | (0,01) | (0,11) | 8,96 | 4,69 |
Nikko Tron Dua | 1.906,15 | 0,01 | 0,29 | 9,35 | 7,72 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.150,49 | (0,04) | 0,28 | 12,72 | 9,94 |
Pacific Fix Income | 1.034,68 | 0,25 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.230,86 | 0,04 | 0,12 | 0,72 | (2,25) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.022,50 | 0,31 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.079,99 | 0,41 | 0,08 | 9,93 | 9,93 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.865,89 | 0,51 | (0,06) | 10,26 | 8,08 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.346,96 | 0,38 | 0,37 | 19,67 | 16,72 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.003,85 | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.086,10 | 0,02 | 0,10 | 2,38 | (0,62) |
Prospera Obligasi | 3.073,58 | 0,20 | 0,67 | 8,14 | 6,00 |
Prospera Obligasi Plus | 3.139,02 | 0,16 | 0,43 | 10,04 | 5,73 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 494,98 | 0,32 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.826,25 | 0,14 | 0,28 | 8,08 | 6,47 |
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund | 1.605,59 | 0,36 | 0,21 | 10,87 | 9,21 |
RD Avrist Prime Bond Fund | 1.179,60 | 0,19 | 0,15 | 11,93 | 9,71 |
RD Bahana Discovery Fund | 1.025,08 | 0,20 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 998,81 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Prime Income Fund | 1.199,35 | 0,04 | 0,33 | 14,41 | 11,05 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.132,60 | 0,20 | 0,13 | 11,50 | 8,22 |
RD Bahana Sukuk Syariah | 1.015,45 | (0,32) | 0,31 | 10,88 | 7,62 |
RD Batavia Dana Obligasi Plus | 1.204,31 | 0,45 | 0,40 | 12,92 | 8,49 |
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.029,50 | 0,17 | 0,08 | 11,90 | 7,52 |
RD Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.226,60 | 0,20 | 0,72 | 10,28 | 8,09 |
RD CIMB Principal Bond | 24.047,18 | 0,05 | 0,31 | 12,33 | 10,11 |
RD CIMB Principal Dollar Bond | 1,028661 | 0,05 | (1,46) | (1,79) | (3,73) |
RD CIMB Principal Prime Income Fund | 1.238,99 | 0,02 | 0,54 | 9,95 | (0,52) |
RD Cipta Obligasi Dollar | 0,9884 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.005,88 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 1.000,76 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Dana Pasti | 3.645,44 | 0,01 | 0,16 | 9,72 | 6,99 |
RD Dana Premier | 2.250,65 | (0,01) | 0,17 | 9,52 | 6,27 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus | 1.041,41 | 0,04 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.003,13 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Ganesha Abadi | 2.978,08 | (0,22) | 0,52 | 8,49 | 5,82 |
RD Investa Dana Dollar Mandiri | 1,345653 | 0,07 | (0,38) | 3,75 | 1,69 |
RD Kehati Lestari | 1.843,68 | 0,52 | 0,53 | 11,15 | 8,41 |
RD Kresna Olympus | 1.943,46 | 0,00 | 0,30 | 9,38 | 1,04 |
RD Lippo Dana Obligasi (19/12) | 1.024,57 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Dana Obligasi Dua | 1.670,79 | (0,01) | 0,34 | 7,62 | 5,49 |
RD Mega Dana Obligasi Syariah | 1.672,34 | 0,00 | (0,04) | 9,29 | 6,04 |
RD Pendapatan Tetap Utama | 2.528,78 | 0,01 | 0,13 | 11,06 | 7,77 |
RD Premier Fixed Income Syariah | 913,49 | (0,09) | 0,25 | 12,11 | 9,34 |
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi | 3.378,76 | 0,05 | 0,74 | 9,66 | 7,49 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 965,51 | (0,77) | 1,05 | 12,80 | 6,23 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.136,12 | 0,23 | 0,14 | 11,07 | 8,87 |
RD Sequis Pendapatan Stabil | 1.041,43 | 0,06 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima | 997,25 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Si Danaobligasi Maxima | 3.260,17 | 0,06 | 0,51 | 11,70 | 4,55 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.003,99 | 0,04 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Fixed Income Fund | 1.626,46 | 0,42 | 0,34 | 10,11 | 5,79 |
RD Syailendra Steady Income Fund (19/12) | 1.002,10 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment (19/12) | 948,40 | 0,00 | (0,86) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund | 991,25 | (0,43) | (0,62) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.351,38 | 0,05 | 0,19 | 10,01 | 5,70 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.366,12 | 0,20 | 0,84 | 12,65 | 9,33 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 982,68 | (0,03) | (0,06) | 15,37 | 11,98 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.056,99 | 0,02 | 0,43 | 4,53 | 4,01 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.186,74 | 0,43 | 0,38 | 10,30 | 8,12 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4334 | 0,06 | (0,11) | 2,04 | 0,02 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 951,45 | 0,39 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara (19/12) | 1.016,76 | 0,00 | (0,44) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income (19/12) | 1.225,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.658,41 | 0,34 | 0,38 | 5,40 | 3,31 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.327,04 | 0,08 | 0,47 | 9,68 | 8,06 |
Reksadana ORI | 1.807,35 | (0,13) | (0,41) | 11,17 | 8,97 |
Reliance Dana Terencana | 1.285,54 | 0,18 | 0,39 | 8,91 | 5,19 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 966,13 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.964,60 | (0,02) | 0,64 | 11,58 | 9,37 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.668,48 | 0,03 | 0,48 | 12,12 | 12,12 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.323,55 | 0,22 | 0,28 | 11,68 | 5,17 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.016,34 | (0,02) | 0,44 | 14,46 | 11,08 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.407,27 | 0,07 | 0,40 | 12,68 | 10,45 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.056,43 | 0,04 | 0,56 | 8,04 | 5,90 |
Schroder Investa Obligasi | 1.069,15 | 0,20 | 0,43 | 9,61 | 3,23 |
Sequis Bond Optima | 983,78 | 0,12 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.728,06 | (0,16) | 0,24 | 9,83 | 9,83 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.208,75 | 0,06 | 0,58 | 7,29 | 5,17 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0910 | (0,01) | (0,87) | 5,69 | 3,59 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1777 | 0,09 | 0,50 | 4,37 | 2,28 |
TRAM Strategic Plus | 1.296,27 | 0,35 | 0,33 | 12,50 | 10,25 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.017,38 | 0,07 | 0,51 | 10,01 | 8,92 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.120,84 | 0,09 | 0,31 | 8,00 | 5,86 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (19/12
Reporter
Editor
Senin, 19 Desember 2016 23:04 WIB