• Pendapatan Tetap (13/12/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.235,43 | 0,12 | 0,20 | 7,71 | (51,04) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.059,44 | 0,13 | (0,25) | 1,98 | (9,13) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.187,56 | (0,46) | 1,50 | 12,63 | 10,40 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1537 | (0,56) | (0,66) | 10,90 | 8,17 |
Avrist Prime Income Fund | 1.058,90 | 0,17 | 0,19 | 3,13 | 1,08 |
Avrist Sukuk Income Fund | 961,32 | 0,05 | (0,47) | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6001 | (0,23) | (0,21) | 4,90 | 1,81 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.289,25 | (0,20) | (0,19) | 10,89 | 9,52 |
Bahana Income Bond Fund | 1.031,16 | 0,17 | 0,19 | 10,61 | 7,36 |
Bahana Makara Abadi | 2.940,10 | (0,38) | 0,18 | 13,30 | 9,93 |
Bahana Regular Income Fund | 1.077,26 | 0,19 | (0,38) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.276,50 | (0,35) | 0,15 | 13,59 | 11,34 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.134,22 | 0,09 | 0,07 | 10,95 | 8,75 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.064,27 | 0,08 | 0,29 | 8,93 | 6,77 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.102,69 | 0,05 | (0,51) | 11,81 | 5,30 |
Batavia Prima Obligasi | 1.190,14 | 0,20 | 0,10 | 3,47 | (6,39) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.009,43 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.993,95 | 0,20 | 0,08 | 6,95 | 5,89 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.621,92 | 0,10 | 0,09 | 8,05 | 6,98 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.342,44 | 0,04 | (0,60) | 14,26 | 3,37 |
BNP Paribas Omega | 1.252,69 | (0,51) | 0,89 | 10,10 | 6,87 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0138 | (1,10) | (1,08) | 4,38 | 0,28 |
BNP Paribas Prima II | 2.042,81 | (0,71) | 1,71 | 9,72 | 7,57 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0861 | (0,99) | (0,69) | 4,27 | 0,18 |
BNP Paribas Proxima | 1.226,49 | (0,45) | 0,47 | 12,48 | 4,76 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.205,69 | 0,10 | 0,03 | 9,91 | 7,73 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0382 | (0,01) | 0,11 | 3,35 | 1,31 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.129,80 | (0,68) | 1,47 | 6,90 | 4,78 |
Cipta Bond | 1.184,56 | (0,41) | 0,80 | 7,12 | 6,05 |
Dana Obligasi Stabil | 3.721,42 | (0,21) | (0,18) | 14,06 | 11,80 |
Danamas Dollar (Rp) (*) | 21.870,35 | 0,00 | 0,23 | 3,03 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) (*) | 1,639825 | 0,00 | 0,23 | 3,03 | 3,05 |
Danamas Pasti | 3.000,50 | 0,08 | 0,53 | 6,29 | 4,18 |
Danamas Stabil | 2.884,75 | 0,09 | 0,59 | 7,27 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.818,10 | (0,44) | 0,45 | 12,35 | 10,13 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191733 | (0,68) | (0,03) | 4,13 | 2,59 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.076,09 | 0,13 | 0,08 | 9,05 | 9,05 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.374,08 | (0,21) | 0,26 | 12,19 | 12,19 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.199,21 | (0,46) | 1,05 | 12,21 | 11,10 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.079,64 | 0,08 | (0,51) | 12,45 | 10,22 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,226181 | (0,67) | (0,35) | 4,48 | 1,41 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.486,71 | (0,40) | 1,01 | 12,58 | 12,58 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.027,85 | (0,26) | 0,55 | 7,87 | 3,64 |
Fsi Bond Fund | 2.872,50 | (0,68) | 1,12 | 10,72 | 6,38 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 968,46 | (0,02) | (0,95) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.892,41 | 0,17 | 1,13 | 10,73 | 9,09 |
Investasi Reksa Premium (*) | 2.136,43 | 0,00 | (3,77) | 6,04 | 11,30 |
ITB-Niaga (*) | 2.474,86 | (0,21) | (0,39) | 9,92 | 7,47 |
Lautandhana Fixed Income | 2.392,53 | 0,07 | 0,12 | 33,11 | 31,13 |
Makara Prima (*) | 2.308,38 | 0,00 | (0,19) | 11,30 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.067,90 | (0,47) | 0,26 | 10,73 | 10,73 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.187,98 | (0,15) | (0,10) | 12,42 | 7,96 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.084,74 | 0,15 | 0,28 | 8,34 | 6,20 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.148,33 | 0,10 | 0,18 | 8,96 | 6,54 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.099,86 | (0,46) | 0,73 | 10,51 | 8,32 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.148,46 | 0,16 | 0,57 | 9,25 | 7,09 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.168,46 | (0,33) | 0,00 | 13,09 | 11,96 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.046,80 | 0,04 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.023,32 | 0,13 | (0,23) | 13,11 | 2,34 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 1.002,62 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.840,89 | (0,38) | (0,07) | 10,95 | 6,59 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.621,61 | (0,01) | (0,93) | 13,82 | 9,36 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.814,75 | (0,27) | 0,04 | 11,87 | 7,48 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.275,09 | (0,24) | 0,32 | 12,60 | 8,18 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.086,77 | 0,00 | 0,38 | 8,19 | 3,94 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1195 | (0,31) | (0,64) | 5,06 | 0,94 |
Maybank Dana Kencana | 1.653,35 | 0,10 | 0,54 | 11,38 | 7,01 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.079,18 | (0,56) | 0,54 | 9,52 | 9,52 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.028,87 | 0,15 | 1,55 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.720,18 | 0,03 | (0,66) | 15,35 | 13,07 |
MNC Dana Dollar (Rp) (*) | 15.116,29 | 0,00 | 0,04 | 2,77 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) (*) | 1,133410 | 0,00 | 0,04 | 2,77 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II (*) | 1.108,75 | 0,07 | (1,43) | 4,89 | (0,71) |
MNC Dana SBN | 1.010,63 | (0,63) | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.751,41 | 0,08 | (0,33) | 9,76 | 9,76 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.912,06 | (0,07) | 0,23 | 8,62 | 6,47 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.133,40 | 0,14 | 0,43 | 15,05 | 13,33 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.302,33 | 0,07 | (0,38) | 9,74 | 5,44 |
Nikko Tron Dua | 1.921,11 | 0,20 | (0,09) | 9,96 | 8,32 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.174,45 | (0,03) | (0,06) | 13,09 | 10,31 |
Pacific Fix Income (*) | 1.051,22 | (0,49) | (0,46) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.232,91 | 0,09 | 0,00 | 0,56 | (2,40) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.026,51 | (0,01) | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.090,93 | (0,57) | 0,07 | 10,04 | 10,04 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.874,68 | (0,66) | 0,03 | 10,54 | 8,35 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.372,00 | (0,57) | 0,54 | 20,39 | 17,43 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 1.011,94 | (0,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.091,20 | 0,21 | (0,15) | 2,79 | (0,22) |
Prospera Obligasi | 3.086,34 | (0,23) | 0,80 | 8,58 | 6,43 |
Prospera Obligasi Plus | 3.162,33 | (0,54) | 0,96 | 10,96 | 6,61 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 498,35 | (0,43) | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Dollar | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.007,15 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Rupiah | 999,99 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi (*) | 1.027,73 | 0,00 | (0,25) | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 983,60 | 0,06 | (0,51) | 13,29 | 6,69 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.155,02 | (0,38) | 0,24 | 11,81 | 9,59 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.003,18 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Steady Income Fund (*) | 999,83 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment (*) | 964,39 | 0,00 | (1,88) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.369,13 | (0,36) | 0,49 | 11,09 | 6,74 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.372,50 | (0,22) | 0,58 | 12,91 | 9,59 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.001,46 | 0,19 | (1,23) | 15,35 | 11,95 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,22 | 0,06 | 0,36 | 4,60 | 4,08 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.205,38 | (0,71) | 1,24 | 11,03 | 8,84 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4364 | (0,26) | (0,19) | 2,28 | 0,25 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 963,52 | (0,47) | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara (*) | 1.033,66 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income (*) | 1.237,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.683,31 | (0,62) | 0,46 | 6,19 | 4,09 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.342,38 | (0,31) | 1,27 | 10,69 | 9,05 |
Reksadana ORI | 1.826,83 | (0,02) | (0,77) | 11,87 | 9,66 |
Reliance Dana Terencana | 1.293,70 | (0,37) | 0,86 | 9,34 | 5,61 |
RHB Fixed Income Fund 2 (*) | 979,41 | (0,19) | (1,30) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.968,67 | 0,13 | 0,43 | 11,65 | 9,44 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.676,24 | 0,05 | 0,14 | 12,51 | 12,51 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.334,50 | (0,30) | 0,33 | 12,26 | 5,72 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.036,88 | (0,09) | (0,67) | 14,18 | 10,81 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.423,22 | (0,16) | 0,07 | 12,87 | 10,64 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.059,14 | 0,10 | 0,37 | 8,35 | 6,20 |
Schroder Investa Obligasi | 1.074,49 | (0,01) | 0,23 | 9,99 | 3,58 |
Sequis Bond Optima | 989,36 | (0,06) | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.741,96 | 0,09 | (1,20) | 10,48 | 10,48 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.206,28 | 0,09 | 0,60 | 7,32 | 5,19 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0952 | (0,58) | (0,59) | 6,24 | 4,13 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1797 | (0,19) | 0,03 | 4,75 | 2,66 |
TRAM Strategic Plus | 1.310,41 | (0,71) | 1,12 | 13,55 | 11,28 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.027,46 | 0,10 | 0,25 | 10,54 | 9,44 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.129,39 | 0,02 | 0,01 | 8,62 | 6,47 |
(*) Data Tanggal 9/12/2016 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (13/12
Reporter
Editor
Rabu, 14 Desember 2016 04:44 WIB