• Lainnya (6/12/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.201,64 | 0,02 | 0,30 | 5,18 | 5,18 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.006,91 | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866401 | 0,00 | 0,02 | (8,82) | (8,82) |
Bahana Revolving Fund | 1.212,09 | 0,01 | 0,52 | 6,37 | 6,37 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.059,24 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,22 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.099,93 | 0,00 | 0,23 | 4,43 | 4,43 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.084,79 | 0,01 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.188,37 | 0,01 | 0,49 | 5,56 | 3,49 |
Danamas Rupiah Plus | 1.212,95 | 0,01 | 0,43 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.265,61 | 0,02 | 0,57 | 6,76 | 6,76 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.212,49 | 0,01 | 0,45 | 6,12 | 6,12 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.264,25 | 0,03 | 0,51 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.247,97 | 0,03 | 0,54 | 6,17 | 6,17 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.229,71 | 0,01 | 0,28 | 4,82 | 4,82 |
HPAM Ultima Money Market | 1.086,85 | 0,05 | (0,14) | 6,59 | 3,46 |
Mandiri Dana Optima | 1.239,24 | 0,01 | 0,44 | 5,92 | 5,92 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.264,82 | 0,02 | 0,50 | 6,22 | 6,22 |
Mandiri Kapital Prima | 1.248,55 | 0,02 | 0,52 | 6,55 | 6,55 |
Manulife Dana Kas II | 1.269,43 | 0,01 | 0,44 | 6,32 | 6,32 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.315,09 | 0,02 | 0,52 | 7,30 | 7,30 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.273,09 | 0,02 | 0,53 | 7,20 | 7,20 |
Mega Asset Multicash | 1.293,16 | 0,02 | 0,50 | 6,88 | 4,76 |
MNC Dana Lancar | 1.280,23 | 0,01 | 0,62 | 7,43 | 7,43 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.294,64 | 0,04 | 0,46 | 7,23 | 7,23 |
Nikko Kas Manajemen | 1.259,59 | 0,05 | 0,36 | 6,27 | 6,27 |
Panin Dana Likuid | 1.257,65 | 0,03 | 0,31 | 6,18 | 6,18 |
Phillip Money Market Fund | 1.277,80 | 0,06 | 0,44 | 6,39 | 6,39 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.011,72 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.079,31 | 0,02 | 0,51 | 6,58 | 6,58 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,72 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 999,74 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.020,57 | 0,01 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,94 | 0,02 | 0,01 | (0,11) | (0,11) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.959,86 | 0,01 | 0,30 | 4,14 | 3,11 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.292,72 | 0,04 | 0,33 | 7,04 | 7,04 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.130,00 | 0,02 | 0,60 | 8,45 | 8,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.036,34 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,96 | 0,02 | (0,01) | (0,05) | (2,03) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.164,94 | 0,01 | 0,14 | 3,38 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.017,45 | 0,04 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.229,40 | 0,02 | 0,44 | 4,98 | 4,98 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.001,25 | 0,01 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.356,29 | 0,03 | 0,53 | 6,53 | 4,42 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.292,34 | 0,01 | 0,36 | 6,60 | 6,60 |
Schroder Money Market Fund | 1.184,42 | 0,01 | 0,43 | 5,96 | 5,96 |
Sequis Liquid Prima | 1.012,01 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,61 | 0,02 | 0,01 | (0,07) | (0,07) |
Tram Pundi Kas | 1.170,67 | 0,02 | 0,57 | 7,07 | 7,07 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.135,69 | 0,01 | 0,46 | 6,23 | 6,23 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.073,92 | 0,01 | 0,42 | 5,91 | 5,91 |
TRIM Kas 2 | 1.292,01 | 0,02 | 0,61 | 7,00 | 7,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.049,52 | (0,04) | (3,37) | 12,06 | 7,67 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.983,74 | (0,29) | (2,52) | 18,19 | 13,60 |
Indeks MNC 36 | 959,63 | 0,03 | (3,68) | 13,72 | 7,65 |
PG Indeks Bisnis-27 | 463,03 | 0,05 | (4,50) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 941,23 | (0,02) | (4,02) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.265,37 | (0,02) | (3,90) | 15,28 | 12,44 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.229,24 | (0,02) | (4,03) | 14,78 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 945,52 | (0,02) | (3,85) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.245,26 | (0,04) | (3,30) | 12,72 | 8,30 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 941,20 | (0,02) | (3,98) | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.662,02 | 0,36 | (3,06) | 11,04 | 11,04 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.199,11 | 0,12 | (4,30) | 15,30 | 13,02 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.032,66 | 0,66 | (3,37) | 20,80 | 20,80 |
Premier ETF Indonesia Financial | 579,54 | 2,48 | (1,99) | 22,56 | 22,56 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 714,45 | 0,65 | 0,41 | 29,71 | 29,71 |
Premier ETF Lq 45 | 908,01 | (0,04) | (3,31) | 13,50 | 13,50 |
Premier ETF Sminfra18 | 352,82 | (0,49) | (1,62) | 12,25 | 12,25 |
Premier ETF Sri Kehati | 307,88 | 0,07 | (4,24) | 17,30 | 17,30 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 479,21 | (0,03) | (3,90) | 15,60 | 15,60 |
Syariah Premier ETF Jii | 715,59 | (0,27) | (2,76) | 18,83 | 18,83 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.319,45 | (0,67) | 0,19 | 2,03 | 2,03 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
RDT MAYBANK CPF INSTITUSI 1 Rp 23,75
RDT TRAM TERPROTEKSI PRIMA VIII Rp 11,5441124607
Mandiri Investa Keluarga Rp 5,149577671233/unit