• Pendapatan Tetap (5/12/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.224,19 | 0,10 | (0,65) | 6,66 | (51,52) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.048,75 | 0,10 | (1,19) | 0,94 | (10,06) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.167,79 | 0,14 | (2,83) | 9,78 | 7,61 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1526 | 0,05 | (2,54) | 10,70 | 7,97 |
Avrist Prime Income Fund | 1.043,47 | (0,11) | (1,15) | 1,62 | (0,39) |
Avrist Sukuk Income Fund | 943,83 | 0,09 | (3,25) | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,5991 | 0,06 | (1,49) | 4,65 | 1,57 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.267,26 | 0,14 | (2,94) | 8,88 | 7,53 |
Bahana Income Bond Fund | 1.019,72 | 0,10 | (0,99) | 9,51 | 6,29 |
Bahana Makara Abadi | 2.885,14 | 0,13 | (3,36) | 10,55 | 7,27 |
Bahana Regular Income Fund | 1.060,47 | 0,10 | (1,94) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.252,50 | 0,14 | (3,40) | 10,80 | 8,60 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.117,89 | 0,09 | (1,76) | 9,33 | 7,16 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.056,85 | 0,11 | (0,28) | 8,28 | 6,13 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.083,24 | 0,12 | (3,07) | 9,68 | 3,29 |
Batavia Prima Obligasi | 1.174,90 | 0,11 | (1,10) | 2,22 | (7,52) |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | 1.000,21 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.964,37 | 0,15 | (1,88) | 5,45 | 4,40 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.590,84 | 0,14 | (1,03) | 6,68 | 5,63 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.316,39 | 0,16 | (3,76) | 11,93 | 1,27 |
BNP Paribas Omega | 1.234,40 | 0,14 | (2,16) | 8,04 | 4,86 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0154 | (0,02) | (2,63) | 3,92 | (0,16) |
BNP Paribas Prima II | 2.002,38 | 0,12 | (3,13) | 6,83 | 4,74 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0825 | (0,06) | (3,64) | 3,36 | (0,69) |
BNP Paribas Proxima | 1.203,46 | 0,13 | (3,36) | 9,67 | 2,15 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.193,22 | 0,09 | (0,98) | 8,72 | 6,56 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0361 | 0,08 | (0,71) | 3,16 | 1,11 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.108,62 | 0,11 | (2,60) | 5,18 | 3,10 |
Cipta Bond | 1.166,49 | 0,09 | (2,03) | 5,51 | 4,45 |
Dana Obligasi Stabil | 3.652,98 | 0,05 | (3,32) | 11,74 | 9,53 |
Danamas Dollar (Rp) (2/12) | 22.165,32 | 0,00 | 0,23 | 3,02 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) (2/12) | 1,638962 | 0,00 | 0,23 | 3,02 | 3,05 |
Danamas Pasti | 2.996,55 | 0,05 | 0,51 | 6,28 | 4,16 |
Danamas Stabil | 2.880,50 | 0,06 | 0,58 | 7,26 | 4,61 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.782,89 | 0,12 | (3,38) | 9,48 | 7,31 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191412 | 0,01 | (2,62) | 3,28 | 1,74 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.064,54 | 0,11 | (0,97) | 7,98 | 7,98 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.352,89 | 0,13 | (2,22) | 10,19 | 10,19 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.173,53 | 0,14 | (3,46) | 9,40 | 8,32 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.059,12 | 0,13 | (3,20) | 10,14 | 7,96 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,222627 | 0,01 | (3,20) | 3,71 | 0,66 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.460,19 | 0,12 | (2,86) | 10,02 | 10,02 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.016,43 | 0,14 | (1,34) | 6,76 | 2,58 |
Fsi Bond Fund | 2.823,40 | 0,06 | (3,41) | 8,04 | 3,80 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 954,97 | 0,08 | (3,18) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.847,53 | 0,12 | (0,50) | 9,21 | 7,59 |
Investasi Reksa Premium (2/12) | 2.087,64 | 0,00 | (6,45) | 2,18 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.442,67 | 0,10 | (1,81) | 8,29 | 5,88 |
Lautandhana Fixed Income | 2.389,98 | 0,04 | (2,39) | 31,97 | 30,01 |
Makara Prima (2/12) | 2.261,59 | 0,00 | (3,08) | 8,45 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.049,80 | 0,10 | (3,33) | 8,18 | 8,18 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.149,69 | 0,13 | (2,73) | 10,31 | 5,94 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.073,61 | 0,11 | (0,63) | 7,33 | 5,20 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.120,14 | 0,09 | (0,58) | 8,23 | 5,83 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.066,12 | 0,13 | (2,63) | 7,96 | 5,82 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.144,84 | 0,11 | (0,29) | 8,43 | 6,29 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.147,43 | 0,13 | (3,50) | 10,47 | 9,37 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.032,51 | 0,10 | (1,25) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.005,08 | 0,09 | (2,74) | 11,12 | 0,54 |
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat | 999,35 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.807,22 | 0,15 | (3,83) | 8,17 | 3,93 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.586,63 | 0,11 | (4,33) | 10,98 | 6,63 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.781,43 | 0,12 | (3,77) | 9,03 | 4,75 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.234,64 | 0,11 | (3,38) | 9,90 | 5,59 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.076,93 | 0,09 | (0,87) | 7,23 | 3,02 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1171 | 0,04 | (2,62) | 4,72 | 0,62 |
Maybank Dana Kencana | 1.641,47 | 0,14 | 0,00 | 10,61 | 6,28 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.047,63 | 0,07 | (2,59) | 7,80 | 7,80 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.019,29 | 0,07 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.681,90 | 0,20 | (4,55) | 12,16 | 9,94 |
MNC Dana Dollar (Rp) (2/12) | 15.324,61 | 0,00 | 0,04 | 2,74 | 2,37 |
MNC Dana Dollar (USD) (2/12) | 1,133142 | 0,00 | 0,04 | 2,74 | 2,37 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.083,49 | 0,08 | (3,73) | 2,59 | (2,89) |
MNC Dana SBN | 992,60 | 0,16 | (3,43) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.748,83 | 0,08 | (0,42) | 9,78 | 9,78 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.889,49 | 0,15 | (1,75) | 7,25 | 5,13 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.102,62 | 0,24 | (1,46) | 13,21 | 11,52 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.284,70 | 0,08 | (1,87) | 8,45 | 4,20 |
Nikko Tron Dua | 1.889,66 | 0,09 | (1,82) | 8,15 | 6,53 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.137,28 | 0,10 | (2,64) | 11,01 | 8,28 |
Pacific Fix Income | 1.031,61 | 0,17 | (3,47) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.225,21 | 0,08 | (0,54) | (0,05) | (2,99) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.014,63 | (0,38) | (1,41) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.059,50 | 0,06 | (3,05) | 7,91 | 7,91 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.848,67 | 0,04 | (3,32) | 8,58 | 6,43 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.326,43 | 0,11 | (1,30) | 17,40 | 14,51 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 990,44 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.077,36 | 0,11 | (1,33) | 1,62 | (1,36) |
Prospera Obligasi | 3.041,27 | 0,04 | (2,36) | 6,66 | 4,54 |
Prospera Obligasi Plus | 3.106,87 | 0,01 | (3,24) | 7,98 | 3,75 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 491,11 | 0,14 | (3,14) | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 1.002,89 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi (2/12) | 1.018,52 | 0,00 | (1,11) | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 964,61 | 0,15 | (3,42) | 10,94 | 4,48 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.120,96 | 0,13 | (3,00) | 9,33 | 7,17 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.001,93 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Steady Income Fund (2/12) | 1.005,54 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment (2/12) | 942,95 | 0,00 | (4,40) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.341,96 | 0,11 | (3,43) | 8,23 | 3,99 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.354,84 | 0,16 | (1,23) | 11,07 | 7,81 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 977,90 | 0,09 | (5,04) | 12,23 | 8,93 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.054,92 | 0,07 | 0,26 | 4,47 | 3,95 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.170,29 | 0,16 | (2,79) | 8,59 | 6,44 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4339 | 0,01 | (1,29) | 1,88 | (0,14) |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 933,02 | 0,06 | (6,20) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara (2/12) | 1.007,16 | 0,00 | (2,42) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income (2/12) | 1.215,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.638,33 | 0,18 | (3,36) | 4,48 | 2,41 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.321,06 | 0,13 | (2,03) | 8,90 | 7,28 |
Reksadana ORI | 1.793,40 | 0,07 | (3,36) | 9,26 | 7,09 |
Reliance Dana Terencana | 1.278,68 | 0,09 | (1,62) | 8,06 | 4,37 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 960,98 | 0,09 | (3,35) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.954,05 | 0,10 | (0,27) | 10,90 | 8,70 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.661,08 | 0,11 | (0,97) | 11,60 | 11,60 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.314,68 | 0,13 | (2,44) | 10,12 | 3,70 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.016,05 | 0,17 | (4,11) | 11,61 | 8,31 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.396,89 | 0,11 | (2,93) | 10,55 | 8,36 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.050,37 | 0,11 | (0,33) | 7,53 | 5,40 |
Schroder Investa Obligasi | 1.061,36 | 0,13 | (1,47) | 8,70 | 2,36 |
Sequis Bond Optima | 973,93 | 0,07 | (2,14) | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.704,94 | 0,10 | (4,18) | 7,23 | 7,23 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.203,00 | 0,06 | 0,59 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0950 | (0,05) | (2,10) | 6,02 | 3,92 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1728 | (0,21) | (2,20) | 3,94 | 1,87 |
TRAM Strategic Plus | 1.288,12 | 0,09 | (3,01) | 10,74 | 8,53 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.001,08 | 0,11 | (1,09) | 9,19 | 8,11 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.109,48 | 0,14 | (2,32) | 7,09 | 4,97 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (5/12)
Reporter
Editor
Senin, 5 Desember 2016 23:03 WIB