• Lainnya (1/12/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.199,86 | 0,10 | 0,21 | 5,11 | 5,11 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.006,44 | 0,01 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866364 | 0,00 | 0,02 | (8,81) | (8,81) |
Bahana Revolving Fund | 1.211,23 | 0,01 | 0,50 | 6,36 | 6,36 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.058,44 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,35 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.099,62 | 0,01 | 0,22 | 4,47 | 4,47 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.083,70 | 0,04 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.187,68 | 0,01 | 0,47 | 5,56 | 3,49 |
Danamas Rupiah Plus | 1.212,17 | 0,01 | 0,41 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.264,32 | 0,02 | 0,53 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.211,67 | 0,01 | 0,42 | 6,10 | 6,10 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.262,95 | 0,03 | 0,46 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.246,59 | 0,02 | 0,48 | 6,19 | 6,19 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.229,00 | 0,01 | 0,26 | 4,80 | 4,80 |
HPAM Ultima Money Market | 1.085,21 | 0,00 | (0,23) | 6,71 | 3,57 |
Mandiri Dana Optima | 1.238,35 | 0,01 | 0,40 | 5,90 | 5,90 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.263,85 | 0,02 | 0,47 | 6,20 | 6,20 |
Mandiri Kapital Prima | 1.247,54 | 0,01 | 0,49 | 6,52 | 6,52 |
Manulife Dana Kas II | 1.268,51 | 0,01 | 0,41 | 6,30 | 6,30 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.313,99 | 0,02 | 0,49 | 7,28 | 7,28 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.271,89 | 0,02 | 0,49 | 7,15 | 7,15 |
Mega Asset Multicash | 1.292,41 | 0,02 | 0,49 | 6,83 | 4,71 |
MNC Dana Lancar | 1.279,61 | 0,00 | 0,62 | 7,44 | 7,44 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.292,75 | 0,05 | 0,38 | 7,15 | 7,15 |
Nikko Kas Manajemen | 1.257,71 | 0,05 | 0,26 | 6,17 | 6,17 |
Panin Dana Likuid | 1.256,37 | 0,03 | 0,25 | 6,14 | 6,14 |
Phillip Money Market Fund | 1.275,67 | 0,06 | 0,34 | 6,26 | 6,26 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.010,91 | 0,01 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.078,45 | 0,02 | 0,48 | 6,55 | 6,55 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,77 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 999,90 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.019,84 | 0,02 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,07 | 0,02 | (0,03) | (0,09) | (0,09) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.958,97 | 0,01 | 0,28 | 4,13 | 3,10 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.290,89 | 0,05 | 0,25 | 6,94 | 6,94 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.128,95 | 0,02 | 0,56 | 8,42 | 8,42 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.035,40 | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,12 | 0,02 | (0,05) | (0,07) | (2,05) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.164,41 | 0,01 | 0,11 | 3,38 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.016,04 | 0,03 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.228,11 | 0,07 | 0,39 | 4,93 | 4,93 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.000,63 | 0,02 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.355,02 | 0,02 | 0,51 | 6,49 | 4,38 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.290,97 | 0,05 | 0,33 | 6,55 | 6,55 |
Schroder Money Market Fund | 1.183,61 | 0,01 | 0,40 | 5,94 | 5,94 |
Sequis Liquid Prima | 1.011,28 | 0,01 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,68 | 0,02 | (0,02) | (0,10) | (0,10) |
Tram Pundi Kas | 1.169,61 | 0,02 | 0,53 | 7,04 | 7,04 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.134,86 | 0,01 | 0,43 | 6,21 | 6,21 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.073,32 | 0,01 | 0,41 | 5,90 | 5,90 |
TRIM Kas 2 | 1.290,80 | 0,02 | 0,58 | 6,97 | 6,97 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.032,12 | 1,49 | (6,26) | 9,12 | 4,84 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.938,79 | 1,91 | (5,64) | 15,54 | 11,05 |
Indeks MNC 36 | 946,57 | 0,00 | (8,08) | 11,48 | 5,53 |
PG Indeks Bisnis-27 | 455,58 | 1,48 | (7,30) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 925,72 | 1,53 | (7,43) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.245,04 | 1,54 | (6,63) | 12,39 | 9,62 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.209,20 | 1,56 | (6,80) | 11,87 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 929,88 | 1,55 | (7,01) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.224,44 | 1,47 | (6,18) | 9,76 | 5,46 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 925,71 | 1,54 | (7,43) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 30.468,22 | 0,14 | (4,09) | 10,61 | 10,61 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.178,31 | 1,50 | (6,87) | 12,44 | 10,21 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.021,22 | 1,58 | (5,65) | 17,93 | 17,93 |
Premier ETF Indonesia Financial | 553,46 | 0,52 | (7,67) | 16,32 | 16,32 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 708,41 | 0,25 | (0,70) | 27,92 | 27,92 |
Premier ETF Lq 45 | 892,92 | 1,51 | (6,16) | 10,54 | 10,54 |
Premier ETF Sminfra18 | 348,15 | 1,25 | (4,28) | 11,31 | 11,31 |
Premier ETF Sri Kehati | 303,55 | 2,04 | (6,59) | 14,86 | 14,86 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 471,36 | 1,57 | (6,67) | 12,66 | 12,66 |
Syariah Premier ETF Jii | 705,86 | 1,98 | (5,72) | 16,39 | 16,39 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.349,44 | 0,03 | 0,84 | 2,69 | 2,69 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |