Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (28/11)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pialang saham melihat monitor pergerakan pasar saham di Bursa Efek New York, 24 Agustus 2015. Penurunan saham di Amerika Serikat didorong oleh kekhawatiran akan kesehatan perekonomian Cina. Spencer Platt/Getty Images

    Seorang pialang saham melihat monitor pergerakan pasar saham di Bursa Efek New York, 24 Agustus 2015. Penurunan saham di Amerika Serikat didorong oleh kekhawatiran akan kesehatan perekonomian Cina. Spencer Platt/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta -
    • Lainnya (28/11/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.197,56 0,08 0,00 4,97 4,97
    Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara1.006,06 0,03 0,21 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,866342 0,00 0,02 (8,80)(8,80)
    Bahana Revolving Fund  1.210,70 0,04 0,51 6,39 6,39
    Batavia Dana Kas Gebyar1.057,96 0,05 0,47 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Gemilang1.007,87 0,05 0,53 0,00 0,00
    Batavia Dana Liquid1.099,34 0,03 0,22 4,52 4,52
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.082,98 0,06 0,48 7,02 7,02
    Danamas Rupiah1.187,21 0,04 0,48 5,58 3,51
    Danamas Rupiah Plus1.211,70 0,04 0,42 5,17 5,17
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.263,54 0,06 0,50 6,77 6,77
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.211,18 0,04 0,44 6,14 6,14
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.263,31 0,06 0,54 6,93 6,93
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.245,91 0,06 0,46 6,24 6,24
    First State Indonesian  Money Market Fund1.228,58 0,04 0,27 4,83 4,83
    HPAM Ultima Money Market1.083,84 0,05 (0,38)6,64 3,51
    Mandiri Dana Optima1.237,82 0,04 0,40 5,92 5,92
    Mandiri Investa Pasar Uang1.263,26 0,04 0,46 6,23 6,23
    Mandiri Kapital Prima1.246,98 0,05 0,51 6,56 6,56
    Manulife Dana Kas II1.267,97 0,04 0,41 6,33 6,33
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.313,34 0,05 0,49 7,31 7,31
    Maybank Dana Pasar Uang1.271,16 0,02 0,48 7,15 7,15
    Mega Asset Multicash1.291,04 0,02 0,46 7,05 4,93
    MNC Dana Lancar1.278,01 0,05 0,56 7,39 7,39
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.291,52 0,08 0,28 7,12 7,12
    Nikko Kas Manajemen1.256,37 0,07 0,14 6,13 6,13
    Panin Dana Likuid1.255,47 0,05 0,19 6,14 6,14
    Phillip Money Market Fund1.274,03 0,07 0,23 6,20 6,20
    Pinnacle Money Market Fund1.010,46 0,05 0,49 0,00 0,00
    Post Indo Money Market Fund1.077,93 0,05 0,49 6,57 6,57
    Pratama Dana Lancar1.005,34 0,06 0,03 0,00 0,00
    Quant Federal Pasar Uang1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund1.019,38 0,06 0,41 7,02 7,02
    RD Mandiri Kapital Syariah1.060,55 0,05 (0,01)(0,05)(0,05)
    Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.958,42 0,03 0,29 4,15 3,12
    Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.289,53 0,07 0,19 6,91 6,91
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.128,31 0,05 0,58 8,45 8,45
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.034,83 0,05 0,45 0,00 0,00
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.011,08 0,05 0,51 (0,16)(2,14)
    Reksa Dana Mrs Cash Kresna1.164,06 0,04 0,13 3,41 0,00
    Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.015,22 0,07 0,44 0,00 0,00
    Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.226,17 0,07 0,25 4,83 4,83
    Reksa Dana Trimegah Dana Likuid1.000,34 0,04 0,18 0,00 0,00
    Reksadana Mega Dana Kas1.354,17 0,06 0,48 6,52 4,41
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.289,77 0,04 0,27 6,53 6,53
    Schroder Money Market Fund  1.183,14 0,04 0,42 5,97 5,97
    Sequis Liquid Prima1.010,81 0,04 0,44 0,00 0,00
    Simas Liquid Fund1.142,12 (0,45)(0,01)(1,26)(1,26)
    Tram Pundi Kas1.168,92 0,05 0,53 7,06 7,06
    TRAM Pundi Kas 2  1.134,37 0,04 0,45 6,24 6,24
    Tram Pundi Kas 61.072,94 0,04 0,43 5,94 5,94
    TRIM  Kas 21.290,09 0,06 0,58 7,00 7,00
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.011,78 (0,20)(8,21)6,69 2,50
    Danareksa Indeks Syariah2.879,43 0,44 (7,80)12,59 8,22
    Indeks MNC 36930,84 (0,41)(7,58)6,91 3,09
    PG Indeks Bisnis-27  446,15 (0,15)(9,25)0,00 0,00
    RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker907,71 (0,18)0,00 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.220,98 (0,19)(8,59)10,09 7,38
    Reksa Dana Indeks Kresna IDX 301.184,80 (0,18)(8,82)9,49 0,00
    Reksa Dana Indeks Premier IDX 30911,64 (0,18)0,00 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.199,93 (0,21)(8,16)7,35 3,14
    Reksa Dana Indeks Simas IDX 30907,57 (0,18)0,00 0,00 0,00
    ETF     
    ABF IBI Fund30.251,32 0,15 (4,92)10,11 10,11
    Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.155,82 (0,05)(8,59)10,76 8,56
    Premier ETF Indonesia Consumer988,20 (0,31)(8,70)14,30 14,30
    Premier ETF Indonesia Financial537,44 (1,04)(10,53)13,72 13,72
    Premier ETF Indonesia State Owned Companies676,44 (1,32)(4,37)20,92 20,92
    Premier ETF Lq 45875,27 (0,20)(8,12)8,15 8,15
    Premier ETF Sminfra18341,53 0,13 (6,52)7,84 7,84
    Premier ETF Sri Kehati295,23 (0,39)(9,25)11,18 11,18
    Reksa Dana Premier ETF Idx30462,08 (0,19)(8,66)10,33 10,33
    Syariah Premier ETF Jii690,69 0,42 (8,03)13,36 13,36
    PENYERTAAN TERBATAS     
    PG Agri Mas (31/10)1.014,02 -0,00 0,00 0,00
    PNM Multisektoral 1 (31/10)1.047,68 -(0,66)0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (31/10)1.011,04 -0,84 0,00 0,00
    PNM Multisektoral III (31/10)1.008,59  0,00 0,00 0,00
    PNM Wika Realty  2016 (31/10)1.020,59 -0,91 0,00 0,00
    PNM Wika Realty (31/10)1.023,24 -0,82 0,00 0,00
    RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.108,56 -0,96 0,19 0,19
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.344,98 0,08 0,84 2,72 2,72
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10)1.006,36 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10)1.018,30 -0,84 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (31/10)1.003,48 -(1,63)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (31/10)1.009,76 -0,90 0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10)1.009,95 -(1,44)0,00 0,00
    Pembagian dividen tanggal 28/11/2016 untuk:
    DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP II Rp 9,67569899474
    MANDIRI INVESTA DANA PENDAPATAN OPTIMAL Rp 16,814993820847
    MANDIRI INVESTA DANA PENDAPATAN OPTIMAL 2 Rp 7,144315531783
    RD OPTIMA PENDAPATAN ABADI Rp 16,570328962
    SCHRODER IDR BOND FUND II Rp 10,737147372646
    TRAM TERPROTEKSI LESTARI 7 Rp 21,4999999878

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Merawat Lidah Mertua, Tanaman Hias yang Sedang Digemari

    Saat ini banyak orang yang sedang hobi memelihara tanaman hias. Termasuk tanaman Lidah Mertua. Bagai cara merawatnya?