• Lainnya (28/11/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.197,56 | 0,08 | 0,00 | 4,97 | 4,97 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.006,06 | 0,03 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866342 | 0,00 | 0,02 | (8,80) | (8,80) |
Bahana Revolving Fund | 1.210,70 | 0,04 | 0,51 | 6,39 | 6,39 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.057,96 | 0,05 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.007,87 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.099,34 | 0,03 | 0,22 | 4,52 | 4,52 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.082,98 | 0,06 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.187,21 | 0,04 | 0,48 | 5,58 | 3,51 |
Danamas Rupiah Plus | 1.211,70 | 0,04 | 0,42 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.263,54 | 0,06 | 0,50 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.211,18 | 0,04 | 0,44 | 6,14 | 6,14 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.263,31 | 0,06 | 0,54 | 6,93 | 6,93 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.245,91 | 0,06 | 0,46 | 6,24 | 6,24 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.228,58 | 0,04 | 0,27 | 4,83 | 4,83 |
HPAM Ultima Money Market | 1.083,84 | 0,05 | (0,38) | 6,64 | 3,51 |
Mandiri Dana Optima | 1.237,82 | 0,04 | 0,40 | 5,92 | 5,92 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.263,26 | 0,04 | 0,46 | 6,23 | 6,23 |
Mandiri Kapital Prima | 1.246,98 | 0,05 | 0,51 | 6,56 | 6,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.267,97 | 0,04 | 0,41 | 6,33 | 6,33 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.313,34 | 0,05 | 0,49 | 7,31 | 7,31 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.271,16 | 0,02 | 0,48 | 7,15 | 7,15 |
Mega Asset Multicash | 1.291,04 | 0,02 | 0,46 | 7,05 | 4,93 |
MNC Dana Lancar | 1.278,01 | 0,05 | 0,56 | 7,39 | 7,39 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.291,52 | 0,08 | 0,28 | 7,12 | 7,12 |
Nikko Kas Manajemen | 1.256,37 | 0,07 | 0,14 | 6,13 | 6,13 |
Panin Dana Likuid | 1.255,47 | 0,05 | 0,19 | 6,14 | 6,14 |
Phillip Money Market Fund | 1.274,03 | 0,07 | 0,23 | 6,20 | 6,20 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.010,46 | 0,05 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.077,93 | 0,05 | 0,49 | 6,57 | 6,57 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,34 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.019,38 | 0,06 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,55 | 0,05 | (0,01) | (0,05) | (0,05) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.958,42 | 0,03 | 0,29 | 4,15 | 3,12 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.289,53 | 0,07 | 0,19 | 6,91 | 6,91 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.128,31 | 0,05 | 0,58 | 8,45 | 8,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.034,83 | 0,05 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,08 | 0,05 | 0,51 | (0,16) | (2,14) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.164,06 | 0,04 | 0,13 | 3,41 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.015,22 | 0,07 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.226,17 | 0,07 | 0,25 | 4,83 | 4,83 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.000,34 | 0,04 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.354,17 | 0,06 | 0,48 | 6,52 | 4,41 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.289,77 | 0,04 | 0,27 | 6,53 | 6,53 |
Schroder Money Market Fund | 1.183,14 | 0,04 | 0,42 | 5,97 | 5,97 |
Sequis Liquid Prima | 1.010,81 | 0,04 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,12 | (0,45) | (0,01) | (1,26) | (1,26) |
Tram Pundi Kas | 1.168,92 | 0,05 | 0,53 | 7,06 | 7,06 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.134,37 | 0,04 | 0,45 | 6,24 | 6,24 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.072,94 | 0,04 | 0,43 | 5,94 | 5,94 |
TRIM Kas 2 | 1.290,09 | 0,06 | 0,58 | 7,00 | 7,00 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.011,78 | (0,20) | (8,21) | 6,69 | 2,50 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.879,43 | 0,44 | (7,80) | 12,59 | 8,22 |
Indeks MNC 36 | 930,84 | (0,41) | (7,58) | 6,91 | 3,09 |
PG Indeks Bisnis-27 | 446,15 | (0,15) | (9,25) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 907,71 | (0,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.220,98 | (0,19) | (8,59) | 10,09 | 7,38 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.184,80 | (0,18) | (8,82) | 9,49 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 911,64 | (0,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.199,93 | (0,21) | (8,16) | 7,35 | 3,14 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 907,57 | (0,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.251,32 | 0,15 | (4,92) | 10,11 | 10,11 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.155,82 | (0,05) | (8,59) | 10,76 | 8,56 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 988,20 | (0,31) | (8,70) | 14,30 | 14,30 |
Premier ETF Indonesia Financial | 537,44 | (1,04) | (10,53) | 13,72 | 13,72 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 676,44 | (1,32) | (4,37) | 20,92 | 20,92 |
Premier ETF Lq 45 | 875,27 | (0,20) | (8,12) | 8,15 | 8,15 |
Premier ETF Sminfra18 | 341,53 | 0,13 | (6,52) | 7,84 | 7,84 |
Premier ETF Sri Kehati | 295,23 | (0,39) | (9,25) | 11,18 | 11,18 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 462,08 | (0,19) | (8,66) | 10,33 | 10,33 |
Syariah Premier ETF Jii | 690,69 | 0,42 | (8,03) | 13,36 | 13,36 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.344,98 | 0,08 | 0,84 | 2,72 | 2,72 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP II Rp 9,67569899474
MANDIRI INVESTA DANA PENDAPATAN OPTIMAL Rp 16,814993820847
MANDIRI INVESTA DANA PENDAPATAN OPTIMAL 2 Rp 7,144315531783
RD OPTIMA PENDAPATAN ABADI Rp 16,570328962
SCHRODER IDR BOND FUND II Rp 10,737147372646
TRAM TERPROTEKSI LESTARI 7 Rp 21,4999999878