• Lainnya (25/11/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.196,56 | 0,04 | (0,02) | 4,95 | 4,95 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.005,74 | 0,01 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866326 | 0,00 | 0,02 | (8,83) | (8,83) |
Bahana Revolving Fund | 1.210,18 | 0,01 | 0,50 | 6,39 | 6,39 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.057,48 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.007,35 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.099,02 | 0,01 | 0,21 | 3,91 | 3,91 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.082,29 | 0,01 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.186,75 | 0,01 | 0,47 | 5,57 | 3,50 |
Danamas Rupiah Plus | 1.211,23 | 0,01 | 0,41 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.262,77 | 0,02 | 0,47 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.210,68 | 0,01 | 0,43 | 6,13 | 6,13 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.262,57 | 0,02 | 0,50 | 6,89 | 6,89 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.245,21 | 0,02 | 0,44 | 6,21 | 6,21 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.228,15 | 0,01 | 0,24 | 4,83 | 4,83 |
HPAM Ultima Money Market | 1.083,30 | 0,04 | (0,35) | 6,69 | 3,55 |
Mandiri Dana Optima | 1.237,29 | 0,01 | 0,38 | 5,92 | 5,92 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.262,71 | 0,02 | 0,45 | 6,22 | 6,22 |
Mandiri Kapital Prima | 1.246,37 | 0,02 | 0,49 | 6,55 | 6,55 |
Manulife Dana Kas II | 1.267,42 | 0,01 | 0,39 | 6,32 | 6,32 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.312,69 | 0,02 | 0,48 | 7,30 | 7,30 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.270,88 | (0,00) | 0,50 | 7,19 | 7,19 |
Mega Asset Multicash | 1.290,79 | 0,04 | 0,55 | 7,15 | 5,03 |
MNC Dana Lancar | 1.277,36 | 0,02 | 0,54 | 7,38 | 7,38 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.290,52 | 0,01 | 0,27 | 7,17 | 7,17 |
Nikko Kas Manajemen | 1.255,52 | 0,00 | 0,13 | 6,17 | 6,17 |
Panin Dana Likuid | 1.254,81 | 0,01 | 0,18 | 6,18 | 6,18 |
Phillip Money Market Fund | 1.273,11 | 0,01 | 0,23 | 6,20 | 6,20 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.009,95 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.077,40 | 0,02 | 0,48 | 6,56 | 6,56 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,77 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.018,82 | 0,02 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,02 | 0,02 | (0,49) | (0,08) | (0,08) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.957,88 | 0,01 | 0,28 | 4,14 | 3,11 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.288,62 | 0,01 | 0,12 | 6,89 | 6,89 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.127,70 | 0,02 | 0,56 | 8,44 | 8,44 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.034,27 | 0,02 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,59 | 0,02 | (0,04) | (0,17) | (2,15) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.163,65 | 0,01 | 0,11 | 3,42 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.014,48 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.225,35 | 0,04 | 0,23 | 4,83 | 4,83 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 999,93 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.353,40 | 0,01 | 0,49 | 6,50 | 4,39 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.289,21 | 0,01 | 0,26 | 6,56 | 6,56 |
Schroder Money Market Fund | 1.182,65 | 0,01 | 0,40 | 5,97 | 5,97 |
Sequis Liquid Prima | 1.010,38 | 0,01 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.147,26 | 0,02 | 0,47 | (0,78) | (0,78) |
Tram Pundi Kas | 1.168,28 | 0,02 | 0,51 | 7,05 | 7,05 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.133,87 | 0,01 | 0,43 | 6,23 | 6,23 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.072,53 | 0,01 | 0,42 | 5,94 | 5,94 |
TRIM Kas 2 | 1.289,36 | 0,02 | 0,55 | 6,98 | 6,98 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.013,78 | 0,26 | (7,66) | 6,44 | 2,26 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.866,87 | 0,55 | (8,27) | 12,43 | 8,06 |
Indeks MNC 36 | 934,67 | (0,42) | (6,54) | 9,17 | 3,34 |
PG Indeks Bisnis-27 | 446,81 | (0,05) | (8,88) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 909,37 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.223,29 | 0,26 | (7,97) | 9,92 | 7,21 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.186,97 | 0,26 | (8,22) | 9,19 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 913,29 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.202,40 | 0,27 | (7,61) | 7,12 | 2,92 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 909,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.206,56 | (0,54) | (5,74) | 10,28 | 10,28 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.156,41 | (0,01) | (8,01) | 10,19 | 8,01 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 991,25 | (0,67) | (8,74) | 14,38 | 14,38 |
Premier ETF Indonesia Financial | 543,11 | 0,33 | (9,41) | 14,19 | 14,19 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 685,47 | 0,41 | (2,74) | 21,70 | 21,70 |
Premier ETF Lq 45 | 877,00 | 0,27 | (7,57) | 7,91 | 7,91 |
Premier ETF Sminfra18 | 341,10 | 1,22 | (6,34) | 8,08 | 8,08 |
Premier ETF Sri Kehati | 296,39 | 0,08 | (8,30) | 11,31 | 11,31 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 462,94 | 0,27 | (8,04) | 10,15 | 10,15 |
Syariah Premier ETF Jii | 687,83 | 0,52 | (8,48) | 13,20 | 13,20 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.340,52 | 0,03 | 0,81 | 2,69 | 2,69 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
Koreksi NAB (24/11): | |||||
PANIN DANA ULTIMA | 1.014,63 | - | (6,05) | 2,46 | (2,46) |
PANIN DANA PRIORITAS | 1.120,85 | - | (4,72) | 8,52 | 3,30 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (25/11)
Reporter
Editor
Minggu, 27 November 2016 21:21 WIB