TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (18/11/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.197,71 | (0,04) | 0,16 | 5,27 | 5,27 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.005,45 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866347 | 0,00 | 0,02 | (8,86) | (8,86) |
Bahana Revolving Fund | 1.209,01 | 0,01 | 0,51 | 6,43 | 6,43 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.056,37 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.006,13 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.098,39 | 0,01 | 0,20 | 4,59 | 4,59 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.005,43 | (7,07) | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.184,83 | 0,01 | 0,40 | 5,60 | 3,53 |
Danamas Rupiah Plus | 1.210,08 | 0,01 | 0,41 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.261,44 | 0,02 | 0,49 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.209,51 | 0,01 | 0,43 | 6,16 | 6,16 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.261,03 | 0,02 | 0,49 | 7,16 | 7,16 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.244,13 | 0,01 | 0,47 | 6,59 | 6,59 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.227,57 | (0,01) | 0,27 | 4,89 | 4,89 |
HPAM Ultima Money Market (17/11) | 1.084,59 | 0,00 | (0,13) | 6,98 | 3,83 |
Mandiri Dana Optima | 1.236,04 | 0,01 | 0,37 | 5,94 | 5,94 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.261,37 | 0,02 | 0,46 | 6,25 | 6,25 |
Mandiri Kapital Prima | 1.244,96 | 0,02 | 0,49 | 6,57 | 6,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.266,38 | 0,02 | 0,41 | 6,37 | 6,37 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.311,26 | 0,02 | 0,48 | 7,33 | 7,33 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.269,55 | 0,02 | 0,52 | 7,23 | 7,23 |
Mega Asset Multicash | 1.290,23 | 0,01 | 0,59 | 7,19 | 5,06 |
MNC Dana Lancar | 1.275,70 | 0,02 | 0,55 | 7,40 | 7,40 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.290,82 | (0,00) | 0,43 | 7,40 | 7,40 |
Nikko Kas Manajemen | 1.256,25 | (0,01) | 0,25 | 6,45 | 6,45 |
Panin Dana Likuid | 1.254,98 | (0,00) | 0,30 | 6,41 | 6,41 |
Phillip Money Market Fund | 1.273,30 | (0,01) | 0,37 | 6,40 | 6,40 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.008,82 | 0,02 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.076,20 | 0,02 | 0,47 | 6,57 | 6,57 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,44 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.017,95 | 0,01 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.058,83 | (0,48) | (0,49) | (0,07) | (0,07) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.956,60 | 0,01 | 0,29 | 4,16 | 3,13 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.290,04 | (0,00) | 0,38 | 7,21 | 7,21 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.126,12 | 0,01 | 0,64 | 8,45 | 8,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.032,97 | 0,02 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.009,43 | 0,02 | (0,04) | (0,15) | (2,13) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.162,72 | (0,04) | 0,10 | 3,46 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.013,94 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.224,99 | (0,02) | 0,27 | 4,96 | 4,96 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 999,36 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.352,10 | 0,01 | 0,50 | 6,53 | 4,42 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.289,20 | 0,00 | 0,36 | 6,73 | 6,73 |
Schroder Money Market Fund | 1.181,55 | 0,01 | 0,41 | 6,00 | 6,00 |
Sequis Liquid Prima | 1.009,35 | 0,01 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.145,98 | 0,02 | (0,08) | (0,76) | (0,76) |
Tram Pundi Kas | 1.166,90 | 0,02 | 0,52 | 7,07 | 7,07 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.132,80 | 0,01 | 0,44 | 6,26 | 6,26 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.071,53 | 0,01 | 0,42 | 5,97 | 5,97 |
TRIM Kas 2 | 1.287,62 | 0,02 | 0,53 | 6,99 | 6,99 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.030,61 | (0,37) | (7,06) | 10,48 | 6,15 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.904,52 | (0,79) | (7,39) | 14,86 | 10,40 |
Indeks MNC 36 (17/11) | 956,71 | 0,00 | (5,38) | 13,13 | 7,09 |
PG Indeks Bisnis-27 | 458,30 | (0,32) | (7,35) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 928,58 | (0,27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.247,13 | (0,27) | (7,07) | 14,44 | 11,62 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.210,33 | (0,27) | (7,32) | 13,57 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 931,87 | (0,27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.222,26 | (0,37) | (6,98) | 11,14 | 6,78 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 928,31 | (0,27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.718,21 | (0,09) | (3,89) | 12,37 | 12,37 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.189,76 | (0,44) | (6,31) | 15,28 | 13,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.011,58 | (0,40) | (6,98) | 18,99 | 18,99 |
Premier ETF Indonesia Financial | 556,60 | (0,06) | (8,04) | 20,01 | 20,01 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 685,97 | (0,46) | (3,08) | 24,34 | 24,34 |
Premier ETF Lq 45 | 891,39 | (0,37) | (6,95) | 12,05 | 12,05 |
Premier ETF Sminfra18 | 346,74 | (0,48) | (4,64) | 11,31 | 11,31 |
Premier ETF Sri Kehati | 303,89 | (0,37) | (6,74) | 16,33 | 16,33 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 472,10 | (0,27) | (7,11) | 14,72 | 14,72 |
Syariah Premier ETF Jii | 698,10 | (0,76) | (7,40) | 15,92 | 15,92 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.330,12 | 0,03 | 0,81 | 2,69 | 2,69 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 18/11/16 untuk RDT Ashmore Dana Terproteksi Nusantara
Rp 6,60813329/unit