TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (4/11/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.198,08 | 0,01 | 0,22 | 5,54 | 5,54 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.004,62 | 0,01 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866230 | 0,00 | 0,03 | (8,84) | (8,84) |
Bahana Revolving Fund | 1.205,79 | 0,01 | 0,45 | 6,41 | 6,41 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.054,13 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,71 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.097,45 | 0,01 | 0,26 | 4,78 | 4,78 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.080,26 | 0,02 | 0,48 | 7,02 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.182,64 | 0,01 | 0,40 | 5,61 | 3,54 |
Danamas Rupiah Plus | 1.207,76 | 0,01 | 0,41 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.258,37 | 0,01 | 0,48 | 6,80 | 6,80 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.207,12 | 0,01 | 0,45 | 6,22 | 6,22 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.257,78 | 0,02 | 0,46 | 6,93 | 6,93 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.241,23 | 0,01 | 0,44 | 6,33 | 6,33 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.226,23 | 0,01 | 0,33 | 5,01 | 5,01 |
HPAM Ultima Money Market | 1.088,38 | 0,02 | 0,33 | 7,57 | 7,57 |
Mandiri Dana Optima | 1.233,86 | 0,01 | 0,40 | 6,01 | 6,01 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.258,58 | 0,02 | 0,45 | 6,28 | 6,28 |
Mandiri Kapital Prima | 1.242,13 | 0,02 | 0,49 | 6,61 | 6,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.263,92 | 0,02 | 0,43 | 6,42 | 6,42 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.308,27 | 0,02 | 0,49 | 7,38 | 7,38 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.266,38 | 0,02 | 0,53 | 7,24 | 7,24 |
Mega Asset Multicash | 1.286,74 | 0,02 | 0,49 | 7,04 | 4,93 |
MNC Dana Lancar | 1.272,40 | 0,02 | 0,56 | 7,42 | 7,42 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.288,68 | 0,02 | 0,44 | 7,57 | 7,57 |
Nikko Kas Manajemen | 1.255,06 | 0,02 | 0,30 | 6,64 | 6,64 |
Panin Dana Likuid | 1.253,72 | 0,01 | 0,36 | 6,60 | 6,60 |
Phillip Money Market Fund | 1.272,19 | 0,02 | 0,38 | 6,54 | 6,54 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.006,55 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.073,81 | 0,02 | 0,47 | 6,59 | 6,59 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,15 | 0,02 | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.016,30 | 0,01 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,86 | 0,02 | 0,02 | (0,11) | (0,11) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.954,06 | 0,01 | 0,33 | 4,20 | 3,17 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.288,51 | 0,02 | 0,43 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.031,62 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.123,31 | 0,02 | 0,65 | 8,51 | 8,51 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,10 | 0,02 | (0,04) | (0,12) | (2,09) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.163,37 | 0,01 | 0,28 | 3,74 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.011,89 | 0,03 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.223,96 | 0,01 | 0,30 | 5,12 | 5,12 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 998,84 | (0,00) | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.349,18 | 0,02 | 0,51 | 6,57 | 4,46 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.287,74 | 0,02 | 0,36 | 6,92 | 6,92 |
Schroder Money Market Fund | 1.179,36 | 0,01 | 0,42 | 6,06 | 6,06 |
Sequis Liquid Prima | 1.007,27 | 0,01 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,50 | 0,02 | (0,07) | (0,83) | (0,83) |
Tram Pundi Kas | 1.164,09 | 0,02 | 0,53 | 7,10 | 7,10 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.130,50 | 0,01 | 0,45 | 6,31 | 6,31 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.069,44 | 0,01 | 0,43 | 6,02 | 6,02 |
TRIM Kas 2 | 1.284,12 | 0,02 | 0,51 | 6,99 | 6,99 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.086,16 | 0,67 | (2,71) | 13,27 | 8,83 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.060,72 | 0,56 | (3,21) | 17,72 | 13,15 |
Indeks MNC 36 | 996,34 | 0,72 | (1,73) | 16,47 | 16,47 |
PG Indeks Bisnis-27 | 484,85 | 0,75 | (2,59) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 980,67 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.316,75 | 0,60 | (2,64) | 18,21 | 15,30 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.280,86 | 0,60 | (2,70) | 17,55 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 983,33 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.287,71 | 0,66 | (2,52) | 13,96 | 9,49 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 980,17 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.630,31 | (0,21) | (1,75) | 17,07 | 17,07 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.253,02 | 0,77 | (1,39) | 18,57 | 16,23 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.068,71 | 0,80 | (3,21) | 22,45 | 22,45 |
Premier ETF Indonesia Financial | 591,33 | 0,73 | (2,65) | 22,73 | 22,73 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 711,55 | 1,27 | (0,49) | 26,66 | 26,66 |
Premier ETF Lq 45 | 939,09 | 0,67 | (2,46) | 14,88 | 14,88 |
Premier ETF Sminfra18 | 358,62 | 0,39 | (3,90) | 15,90 | 15,90 |
Premier ETF Sri Kehati | 321,51 | 0,29 | (1,97) | 20,04 | 20,04 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 498,66 | 0,60 | (2,59) | 18,53 | 18,53 |
Syariah Premier ETF Jii | 735,93 | 0,55 | (3,09) | 18,81 | 18,81 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.752,74 | 0,00 | 0,63 | 8,61 | 8,61 |
BRI Fix | 2.209,20 | 0,00 | 0,72 | 9,66 | 9,66 |
BRI Saham | 2.094,42 | 0,00 | (2,29) | 16,93 | 16,93 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.309,32 | 0,03 | (0,10) | 2,69 | 2,69 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
Koreksi NAB (3/11): | |||||
REKSA DANA SIMAS SAHAM ANDALAN | 866,95 | - | (0,04) | 0,00 | 0,00 |