• Lainnya (2/11/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.197,71 | 0,03 | 0,24 | 5,64 | 5,64 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.004,43 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866202 | (0,00) | 0,03 | (8,83) | (8,83) |
Bahana Revolving Fund | 1.205,43 | 0,02 | 0,45 | 6,42 | 6,42 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.053,82 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,37 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.097,27 | 0,01 | 0,25 | 4,81 | 4,81 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.079,89 | 0,02 | 0,53 | 7,08 | 7,08 |
Danamas Rupiah | 1.182,32 | 0,01 | 0,40 | 5,62 | 3,55 |
Danamas Rupiah Plus | 1.207,43 | 0,01 | 0,41 | 5,17 | 5,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.257,90 | 0,02 | 0,47 | 6,79 | 6,79 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.206,78 | 0,02 | 0,45 | 6,23 | 6,23 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.257,24 | 0,01 | 0,46 | 6,87 | 6,87 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.240,82 | 0,02 | 0,43 | 6,29 | 6,29 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.225,96 | 0,01 | 0,34 | 5,01 | 5,01 |
HPAM Ultima Money Market | 1.087,97 | 0,03 | 0,34 | 7,59 | 7,59 |
Mandiri Dana Optima | 1.233,58 | 0,01 | 0,41 | 6,02 | 6,02 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.258,20 | 0,02 | 0,45 | 6,29 | 6,29 |
Mandiri Kapital Prima | 1.241,69 | 0,02 | 0,48 | 6,61 | 6,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.263,50 | 0,02 | 0,43 | 6,42 | 6,42 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.307,81 | 0,02 | 0,50 | 7,39 | 7,39 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.265,94 | 0,02 | 0,53 | 7,25 | 7,25 |
Mega Asset Multicash | 1.286,22 | 0,00 | 0,47 | 6,99 | 4,87 |
MNC Dana Lancar | 1.271,91 | 0,02 | 0,56 | 7,42 | 7,42 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.288,14 | 0,02 | 0,43 | 7,60 | 7,60 |
Nikko Kas Manajemen | 1.254,72 | 0,02 | 0,30 | 6,68 | 6,68 |
Panin Dana Likuid | 1.253,40 | 0,02 | 0,37 | 6,65 | 6,65 |
Phillip Money Market Fund | 1.271,70 | 0,02 | 0,36 | 6,56 | 6,56 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.006,23 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.073,49 | 0,02 | 0,47 | 6,60 | 6,60 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,84 | 0,02 | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.016,03 | 0,01 | 0,44 | 7,08 | 7,08 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,52 | 0,02 | 0,02 | (0,10) | (0,10) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.953,71 | 0,01 | 0,33 | 4,19 | 3,16 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.288,02 | 0,02 | 0,43 | 7,42 | 7,42 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.031,23 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.122,90 | 0,02 | 0,66 | 8,52 | 8,52 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,77 | 0,02 | (0,04) | (0,11) | (2,09) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.163,28 | 0,01 | 0,19 | 3,77 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.011,42 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.223,54 | 0,02 | 0,29 | 5,14 | 5,14 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 998,91 | 0,01 | (0,13) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.348,72 | 0,04 | 0,51 | 6,62 | 4,51 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.287,16 | 0,04 | 0,35 | 6,92 | 6,92 |
Schroder Money Market Fund | 1.179,04 | 0,01 | 0,42 | 6,07 | 6,07 |
Sequis Liquid Prima | 1.006,97 | 0,01 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,13 | 0,02 | (0,07) | (0,83) | (0,83) |
Tram Pundi Kas | 1.163,66 | 0,02 | 0,53 | 7,11 | 7,11 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.130,17 | 0,01 | 0,45 | 6,32 | 6,32 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.069,14 | 0,01 | 0,43 | 6,03 | 6,03 |
TRIM Kas 2 | 1.283,64 | 0,02 | 0,51 | 6,99 | 6,99 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.100,13 | (0,08) | (2,31) | 19,53 | 14,84 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.102,27 | (0,39) | (3,16) | 22,73 | 17,96 |
Indeks MNC 36 | 1.007,54 | (0,03) | (1,55) | 18,75 | 18,75 |
PG Indeks Bisnis-27 | 491,02 | (0,09) | (2,03) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 997,99 | (0,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.333,44 | (0,00) | (2,20) | 24,77 | 21,70 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.297,26 | (0,01) | (2,26) | 23,92 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 999,03 | (0,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.303,95 | (0,09) | (2,16) | 20,22 | 15,51 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 998,56 | (0,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.736,36 | (0,10) | (1,37) | 18,09 | 18,09 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.266,39 | 0,09 | (1,43) | 25,83 | 23,34 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.080,41 | (0,18) | (2,69) | 29,16 | 29,16 |
Premier ETF Indonesia Financial | 595,95 | (0,59) | (3,29) | 29,53 | 29,53 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 712,19 | (0,17) | (2,19) | 30,74 | 30,74 |
Premier ETF Lq 45 | 950,78 | (0,08) | (2,12) | 21,21 | 21,21 |
Premier ETF Sminfra18 | 362,14 | (0,43) | (4,43) | 20,01 | 20,01 |
Premier ETF Sri Kehati | 325,06 | 0,03 | (2,11) | 26,15 | 26,15 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 505,04 | (0,00) | (2,16) | 25,16 | 25,16 |
Syariah Premier ETF Jii | 745,83 | (0,39) | (3,04) | 23,83 | 23,83 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.752,17 | 0,02 | 0,65 | 8,64 | 8,64 |
BRI Fix | 2.208,72 | 0,02 | 0,76 | 9,69 | 9,69 |
BRI Saham | 2.101,32 | (0,39) | (0,11) | 19,23 | 19,23 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.306,36 | 0,03 | (0,10) | 2,69 | 2,69 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
Koreksi NAB (1/11): | |||||
DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS | 1.020,20 | - | (1,84) | 21,43 | 21,43 |
BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 33 | 1.021,52 | - | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 58 | 1.002,41 | - | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 60 | 994,35 | - | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
BATAVIA PROTEKSI GEBYAR 2 | 1.041,46 | - | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
BATAVIA PROTEKSI GEBYAR III | 999,24 | - | (0,29) | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (2/11)
Reporter
Editor
Rabu, 2 November 2016 23:10 WIB