• Lainnya (1/11/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.197,39 | 0,01 | 0,29 | 5,56 | 5,56 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.004,30 | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866226 | 0,00 | 0,04 | (8,83) | (8,83) |
Bahana Revolving Fund | 1.205,24 | 0,02 | 0,48 | 6,46 | 6,46 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.053,66 | 0,01 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,19 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.097,20 | 0,01 | 0,25 | 4,86 | 4,86 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.079,65 | 0,02 | 0,50 | 7,06 | 7,06 |
Danamas Rupiah | 1.182,16 | 0,01 | 0,43 | 5,64 | 3,57 |
Danamas Rupiah Plus | 1.207,27 | 0,01 | 0,44 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.257,67 | 0,01 | 0,51 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.206,59 | 0,02 | 0,48 | 6,27 | 6,27 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.257,15 | 0,02 | 0,51 | 6,89 | 6,89 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.240,63 | 0,02 | 0,46 | 6,28 | 6,28 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.225,82 | 0,01 | 0,36 | 5,05 | 5,05 |
HPAM Ultima Money Market | 1.087,68 | (0,00) | 0,39 | 7,58 | 7,58 |
Mandiri Dana Optima | 1.233,44 | 0,01 | 0,44 | 6,07 | 6,07 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.257,99 | 0,02 | 0,48 | 6,31 | 6,31 |
Mandiri Kapital Prima | 1.241,49 | 0,02 | 0,52 | 6,66 | 6,66 |
Manulife Dana Kas II | 1.263,31 | 0,01 | 0,47 | 6,45 | 6,45 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.307,59 | 0,02 | 0,55 | 7,43 | 7,43 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.265,74 | 0,02 | 0,57 | 7,25 | 7,25 |
Mega Asset Multicash | 1.286,17 | (0,00) | 0,50 | 6,99 | 4,87 |
MNC Dana Lancar | 1.271,67 | 0,02 | 0,60 | 7,46 | 7,46 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.287,83 | 0,00 | 0,47 | 7,55 | 7,55 |
Nikko Kas Manajemen | 1.254,42 | 0,00 | 0,34 | 6,62 | 6,62 |
Panin Dana Likuid | 1.253,21 | 0,00 | 0,40 | 6,60 | 6,60 |
Phillip Money Market Fund | 1.271,38 | 0,00 | 0,39 | 6,54 | 6,54 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.006,08 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.073,31 | 0,02 | 0,50 | 6,64 | 6,64 |
Pratama Dana Lancar | 1.000,69 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.015,90 | 0,01 | 0,43 | 7,06 | 7,06 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,35 | 0,02 | 0,04 | (0,10) | (0,10) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.953,54 | 0,01 | 0,35 | 4,23 | 3,20 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.287,73 | 0,01 | 0,48 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.031,03 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.122,67 | 0,02 | 0,69 | 8,57 | 8,57 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,58 | 0,02 | (0,01) | (0,07) | (2,05) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.011,20 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.223,34 | 0,01 | 0,32 | 5,11 | 5,11 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 998,83 | 0,01 | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.348,16 | (0,01) | 0,52 | 6,64 | 4,53 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.286,66 | 0,01 | 0,38 | 6,90 | 6,90 |
Schroder Money Market Fund | 1.178,88 | 0,01 | 0,45 | 6,11 | 6,11 |
Sequis Liquid Prima | 1.006,82 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,95 | 0,02 | (0,04) | (0,81) | (0,81) |
Tram Pundi Kas | 1.163,46 | 0,02 | 0,57 | 7,13 | 7,13 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.130,00 | 0,02 | 0,48 | 6,36 | 6,36 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.068,99 | 0,01 | 0,46 | 6,05 | 6,05 |
TRIM Kas 2 | 1.283,40 | 0,02 | 0,54 | 7,02 | 7,02 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.101,00 | (0,17) | 0,03 | 20,03 | 15,32 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.114,36 | (0,35) | (0,60) | 24,76 | 19,92 |
Indeks MNC 36 | 1.007,86 | (0,03) | 0,42 | 20,89 | 20,89 |
PG Indeks Bisnis-27 | 491,47 | (0,06) | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.333,47 | (0,21) | 0,05 | 25,25 | 22,16 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.297,37 | (0,20) | 0,03 | 24,39 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.305,07 | (0,17) | 0,19 | 20,74 | 16,00 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.163,12 | 0,01 | 0,21 | 3,78 | 0,00 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 31.768,72 | 0,07 | (1,14) | 18,12 | 18,12 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.265,26 | (0,17) | 0,46 | 26,29 | 23,79 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.082,41 | 0,24 | 0,14 | 29,72 | 29,72 |
Premier ETF Indonesia Financial | 599,47 | (0,44) | (1,15) | 29,64 | 29,64 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 713,37 | 0,70 | 0,13 | 30,34 | 30,34 |
Premier ETF Lq 45 | 951,56 | (0,17) | 0,25 | 21,72 | 21,72 |
Premier ETF Sminfra18 | 363,71 | (0,45) | (2,13) | 21,80 | 21,80 |
Premier ETF Sri Kehati | 324,97 | (0,16) | (0,50) | 26,66 | 26,66 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 505,06 | (0,21) | 0,13 | 25,64 | 25,64 |
Syariah Premier ETF Jii | 748,72 | (0,37) | (0,45) | 25,88 | 25,88 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.751,61 | 0,02 | 0,65 | 8,65 | 8,65 |
BRI Fix | 2.208,20 | 0,01 | 0,77 | 9,69 | 9,69 |
BRI Saham | 2.109,60 | 0,02 | (1,15) | 19,36 | 19,36 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PG Agri Mas (31/10) | 1.014,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/10) | 1.047,68 | - | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/10) | 1.011,04 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral III (31/10) | 1.008,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/10) | 1.020,59 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/10) | 1.023,24 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.304,87 | 0,03 | (0,77) | 2,72 | 2,72 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/10) | 1.006,36 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/10) | 1.018,30 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/10) | 1.003,48 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/10) | 1.009,76 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/10) | 1.009,95 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |