• Pendapatan Tetap (1/11/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.231,62 | 0,01 | 0,38 | 8,83 | (50,53) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.060,85 | 0,02 | (0,19) | 2,30 | (8,84) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.209,99 | 0,42 | (1,82) | 16,83 | 14,52 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1828 | 0,06 | (1,05) | 12,65 | 9,87 |
Avrist Prime Income Fund | 1.055,60 | 0,03 | (1,59) | 2,89 | 0,85 |
Avrist Sukuk Income Fund | 979,66 | (1,79) | (1,82) | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6230 | (0,03) | (0,46) | 5,25 | 2,16 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.311,55 | (0,04) | (1,08) | 14,85 | 13,43 |
Bahana Income Bond Fund | 1.037,52 | (0,00) | 0,27 | 11,72 | 8,43 |
Bahana Makara Abadi | 2.999,01 | 0,16 | (1,12) | 18,08 | 14,57 |
Bahana Regular Income Fund | 1.081,63 | (0,02) | (0,28) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.302,92 | 0,16 | (1,14) | 18,55 | 16,20 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.138,05 | 0,01 | (0,01) | 12,55 | 10,32 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.065,23 | 0,03 | 0,34 | 9,59 | 7,42 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.127,31 | (0,12) | (0,94) | 15,63 | 8,90 |
Batavia Prima Obligasi | 1.188,01 | 0,04 | 0,04 | 4,23 | (5,70) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.001,01 | 0,02 | 0,13 | 8,40 | 7,33 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.617,10 | 0,02 | 0,25 | 8,79 | 7,72 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.384,43 | (0,30) | (1,57) | 19,63 | 8,24 |
BNP Paribas Omega | 1.265,71 | 0,24 | (0,53) | 12,78 | 9,46 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0446 | 0,08 | (1,34) | 5,65 | 1,51 |
BNP Paribas Prima II | 2.078,81 | 0,30 | (1,76) | 14,17 | 11,93 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1254 | (0,04) | (1,44) | 6,28 | 2,11 |
BNP Paribas Proxima | 1.251,04 | 0,22 | (1,23) | 17,15 | 9,11 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.204,81 | 0,01 | 0,15 | 10,92 | 8,72 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0428 | (0,11) | (0,38) | 3,13 | 1,08 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.176,77 | 0,35 | (2,29) | 10,85 | 8,66 |
Cipta Bond | 1.197,91 | 0,11 | (0,29) | 8,82 | 7,73 |
Dana Obligasi Stabil | 3.795,01 | (0,03) | (1,05) | 18,05 | 15,71 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.315,61 | (0,11) | 0,25 | 3,07 | 3,07 |
Danamas Dollar (USD) | 1,635134 | 0,01 | 0,25 | 3,07 | 3,07 |
Danamas Pasti | 2.979,83 | 0,02 | 0,54 | 6,30 | 4,19 |
Danamas Stabil | 2.862,42 | 0,02 | 0,60 | 7,31 | 4,66 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.854,77 | 0,17 | (1,42) | 16,98 | 14,66 |
Danareksa Melati Dollar | 0,197016 | (0,07) | (1,42) | 4,63 | 3,08 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.568,30 | (0,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.081,01 | (0,01) | 0,24 | 9,94 | 9,94 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.396,48 | 0,11 | (0,34) | 14,97 | 14,97 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.223,25 | 0,34 | (1,28) | 17,04 | 15,89 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.105,17 | (0,19) | (0,93) | 16,47 | 14,17 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,264948 | (0,01) | (1,34) | 5,82 | 2,71 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.489,86 | (0,13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.510,54 | 0,24 | (1,18) | 16,48 | 16,48 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.030,73 | 0,12 | 0,14 | 9,28 | 5,00 |
Fsi Bond Fund | 2.941,15 | 0,31 | (1,27) | 15,59 | 11,05 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 989,99 | 0,56 | (0,64) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.860,66 | 0,06 | 0,92 | 11,12 | 9,47 |
Investasi Reksa Premium | 2.234,88 | (0,33) | (1,58) | 11,76 | 11,76 |
ITB-Niaga | 2.495,80 | 0,33 | (0,46) | 13,43 | 10,91 |
Lautandhana Fixed Income | 2.459,52 | 0,34 | (0,40) | 44,55 | 42,41 |
Makara Prima | 2.339,92 | 0,31 | (1,43) | 14,73 | 14,73 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.091,37 | 0,26 | (1,15) | 15,52 | 15,52 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.232,56 | (0,05) | (0,58) | 15,90 | 11,31 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.087,17 | (0,05) | 0,14 | 8,90 | 6,75 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.138,36 | (0,02) | 0,36 | 10,10 | 7,66 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.131,73 | 0,32 | (0,98) | 14,21 | 11,95 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.154,54 | 0,04 | 0,34 | 10,13 | 7,95 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.195,24 | 0,18 | (1,25) | 18,18 | 16,99 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.046,00 | 0,07 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.046,81 | (0,19) | (1,16) | 16,62 | 5,51 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.891,14 | (0,04) | (1,68) | 16,41 | 11,85 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.668,78 | (0,39) | (1,80) | 19,87 | 15,17 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.862,09 | (0,13) | (1,93) | 17,34 | 12,74 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.325,36 | (0,00) | (1,60) | 17,90 | 13,28 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.089,80 | 0,05 | 0,23 | 9,02 | 4,75 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1478 | (0,02) | (0,95) | 6,36 | 2,19 |
Maybank Dana Kencana | 1.640,55 | 0,03 | 0,47 | 11,25 | 6,88 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.108,98 | 0,34 | (0,96) | 12,38 | 12,38 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.010,62 | 0,03 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.776,82 | (0,42) | (2,49) | 22,62 | 20,19 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.765,26 | (0,11) | 0,08 | 2,34 | 2,34 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,132653 | 0,00 | 0,08 | 2,34 | 2,34 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.130,31 | (0,40) | (3,32) | 8,05 | 8,05 |
MNC Dana SBN | 1.033,24 | 0,43 | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.755,52 | (0,00) | 0,54 | 11,17 | 11,17 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.925,09 | (0,03) | (0,28) | 10,53 | 8,34 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.137,89 | (0,01) | 0,08 | 16,31 | 14,58 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.309,41 | 0,05 | 0,32 | 11,51 | 7,13 |
Nikko Tron Dua | 1.925,00 | 0,01 | 0,20 | 11,40 | 9,74 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.221,34 | (0,14) | (1,03) | 16,67 | 13,80 |
Pacific Fix Income | 1.072,79 | 0,64 | (1,77) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.231,24 | 0,02 | (0,10) | 0,63 | (2,33) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.046,69 | 0,17 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.132,16 | 0,36 | (0,38) | 13,36 | 13,36 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.920,78 | 0,44 | (0,50) | 14,93 | 12,66 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.357,43 | 0,01 | 0,13 | 22,23 | 19,22 |
Premier Obligasi | 1.092,03 | 0,03 | 0,03 | 3,72 | 0,69 |
Prospera Obligasi | 3.128,14 | 0,34 | (0,62) | 11,82 | 9,60 |
Prospera Obligasi Plus | 3.222,17 | 0,42 | (0,95) | 13,17 | 8,73 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 509,95 | (0,73) | (0,88) | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.029,48 | 0,06 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.009,82 | (0,26) | (1,13) | 17,59 | 10,74 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.194,46 | 0,16 | (0,95) | 16,11 | 13,81 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 999,68 | 0,03 | (0,17) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 990,06 | (0,32) | (1,31) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.396,11 | 0,21 | (1,23) | 15,74 | 11,20 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.373,40 | 0,17 | (0,15) | 15,21 | 11,83 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.039,71 | (0,61) | (2,52) | 22,68 | 19,07 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.055,05 | (0,34) | 0,28 | 4,71 | 4,19 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.243,01 | 0,37 | (0,81) | 15,26 | 12,98 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4523 | 0,00 | (0,49) | 2,74 | 0,71 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.032,02 | 0,01 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.246,54 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.746,17 | 0,53 | (1,98) | 10,13 | 7,94 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.353,17 | 0,22 | (1,01) | 8,68 | 7,06 |
Reksadana ORI | 1.861,48 | 0,39 | (1,00) | 15,89 | 13,60 |
Reliance Dana Terencana | 1.301,77 | 0,18 | (0,15) | 10,69 | 6,91 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 998,98 | 0,07 | (1,43) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.959,86 | 0,00 | 0,66 | 13,61 | 11,36 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.681,05 | (0,21) | (1,45) | 14,26 | 14,26 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.351,27 | 0,05 | (0,65) | 16,21 | 9,44 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.074,69 | (0,38) | (2,14) | 20,40 | 16,85 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.458,24 | (0,08) | (1,28) | 17,08 | 14,76 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.060,01 | (0,02) | 0,22 | 8,82 | 6,67 |
Schroder Investa Obligasi | 1.077,52 | 0,07 | 0,17 | 11,54 | 5,04 |
Sequis Bond Optima | 996,14 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.780,64 | (0,10) | (1,07) | 14,55 | 14,55 |
Simas Danamas Mantap Plus (31/10) | 2.188,40 | 0,00 | 0,60 | 7,32 | 5,19 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1203 | (0,02) | (0,68) | 7,89 | 5,75 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1993 | 0,04 | (0,94) | 5,64 | 3,52 |
TRAM Strategic Plus | 1.336,01 | 0,39 | (1,39) | 17,79 | 15,44 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.022,25 | 0,02 | 0,22 | 11,61 | 10,50 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.138,38 | 0,12 | (1,27) | 11,26 | 9,05 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/11)
Reporter
Editor
Selasa, 1 November 2016 23:03 WIB