• Lainnya (28/10/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.197,58 | 0,06 | 0,36 | 5,62 | 5,62 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.003,98 | 0,02 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866198 | 0,00 | 0,04 | (8,82) | (8,82) |
Bahana Revolving Fund | 1.204,52 | 0,02 | 0,45 | 6,43 | 6,43 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.053,03 | 0,02 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.002,51 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.096,91 | 0,01 | 0,25 | 4,87 | 4,87 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.079,08 | 0,01 | 0,49 | 7,04 | 7,04 |
Danamas Rupiah | 1.181,53 | 0,01 | 0,40 | 5,63 | 3,56 |
Danamas Rupiah Plus | 1.206,61 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.257,25 | 0,02 | 0,51 | 6,84 | 6,84 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.205,89 | 0,01 | 0,45 | 6,25 | 6,25 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.256,55 | 0,01 | 0,50 | 6,87 | 6,87 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.240,15 | 0,02 | 0,45 | 6,32 | 6,32 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.225,33 | (0,00) | 0,34 | 5,04 | 5,04 |
HPAM Ultima Money Market | 1.087,78 | 0,05 | 0,42 | 7,64 | 7,64 |
Mandiri Dana Optima | 1.232,87 | 0,01 | 0,42 | 6,05 | 6,05 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.257,42 | 0,01 | 0,45 | 6,29 | 6,29 |
Mandiri Kapital Prima | 1.240,70 | 0,02 | 0,49 | 6,63 | 6,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.262,83 | 0,02 | 0,46 | 6,45 | 6,45 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.306,89 | 0,02 | 0,53 | 7,41 | 7,41 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.265,08 | 0,02 | 0,55 | 7,25 | 7,25 |
Mega Asset Multicash | 1.285,11 | 0,11 | 0,50 | 7,28 | 5,15 |
MNC Dana Lancar | 1.270,95 | 0,02 | 0,58 | 7,45 | 7,45 |
Mrs Cash Kresna | 1.162,58 | 0,01 | 0,19 | 3,78 | 3,78 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.287,90 | 0,05 | 0,52 | 7,64 | 7,64 |
Nikko Kas Manajemen | 1.254,66 | 0,05 | 0,39 | 6,71 | 6,71 |
Panin Dana Likuid | 1.253,03 | 0,03 | 0,42 | 6,65 | 6,65 |
Phillip Money Market Fund | 1.271,13 | 0,04 | 0,40 | 6,58 | 6,58 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.005,50 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.072,63 | 0,02 | 0,47 | 6,61 | 6,61 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.015,31 | 0,01 | 0,39 | 7,04 | 7,04 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,66 | 0,02 | 0,01 | (0,10) | (0,10) |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.952,78 | 0,01 | 0,33 | 4,22 | 3,19 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.287,14 | (0,01) | 0,47 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.030,24 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.121,83 | 0,02 | 0,65 | 8,53 | 8,53 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.005,93 | (0,52) | (0,55) | (0,29) | (2,27) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.010,73 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.223,13 | 0,04 | 0,33 | 5,15 | 5,15 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 998,53 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.347,64 | 0,02 | 0,52 | 6,64 | 4,53 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.286,28 | 0,02 | 0,38 | 6,93 | 6,93 |
Schroder Money Market Fund | 1.178,21 | 0,01 | 0,42 | 6,09 | 6,09 |
Sequis Liquid Prima | 1.006,35 | 0,01 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,23 | 0,02 | (0,08) | (0,83) | (0,83) |
Tram Pundi Kas | 1.162,79 | 0,02 | 0,54 | 7,11 | 7,11 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.129,30 | 0,01 | 0,45 | 6,33 | 6,33 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.068,38 | 0,01 | 0,43 | 6,03 | 6,03 |
TRIM Kas 2 | 1.282,70 | 0,02 | 0,52 | 6,99 | 6,99 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.102,27 | (0,12) | (1,72) | 14,69 | 10,19 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.123,09 | (0,39) | (1,94) | 20,02 | 15,36 |
Indeks MNC 36 | 1.007,21 | 0,29 | (0,94) | 19,57 | 19,57 |
PG Indeks Bisnis-27 | 491,62 | (0,31) | (1,37) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.335,65 | (0,06) | (1,70) | 19,57 | 16,62 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.299,38 | (0,07) | (1,73) | 18,77 | 7,35 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.306,52 | (0,13) | (1,57) | 15,40 | 10,87 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.817,45 | (0,56) | (1,32) | 17,28 | 17,28 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.264,42 | (0,24) | (0,64) | 20,12 | 17,74 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.082,33 | (0,66) | (2,35) | 23,83 | 23,83 |
Premier ETF Indonesia Financial | 600,70 | (0,05) | (1,03) | 23,86 | 23,86 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 707,35 | (0,19) | (0,72) | 23,92 | 23,92 |
Premier ETF Lq 45 | 952,60 | (0,12) | (1,51) | 16,31 | 16,31 |
Premier ETF Sminfra18 | 365,33 | (0,31) | (1,41) | 17,04 | 17,04 |
Premier ETF Sri Kehati | 325,32 | (0,10) | (1,31) | 20,88 | 20,88 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 505,88 | (0,06) | (1,66) | 19,91 | 19,91 |
Syariah Premier ETF Jii | 751,01 | (0,39) | (1,86) | 21,14 | 21,14 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.748,04 | 0,00 | 0,60 | 8,61 | 8,61 |
BRI Fix | 2.206,32 | 0,00 | 0,77 | 9,68 | 9,68 |
BRI Saham | 2.098,56 | 0,00 | (1,24) | 14,70 | 14,70 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (30/9) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.300,49 | 0,03 | (0,79) | 2,69 | 2,69 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/10) | 1.000,96 | - | (1,05) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (28/10)
Reporter
Editor
Minggu, 30 Oktober 2016 21:19 WIB