• Pendapatan Tetap (26/10/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.231,45 | 0,02 | 0,41 | 8,58 | (50,64) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.066,64 | 0,01 | (0,15) | (1,97) | (12,65) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.223,01 | (0,17) | (1,35) | 17,19 | 14,87 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1869 | (0,06) | (0,69) | 12,45 | 9,68 |
Avrist Prime Income Fund | 1.065,93 | (0,05) | (0,61) | 3,52 | 1,47 |
Avrist Sukuk Income Fund | 997,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6272 | (0,04) | (0,18) | 5,06 | 1,97 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.321,34 | (0,04) | (0,55) | 15,14 | 13,72 |
Bahana Income Bond Fund | 1.038,38 | 0,00 | 0,38 | 11,39 | 8,12 |
Bahana Makara Abadi | 3.025,29 | (0,07) | (0,66) | 18,18 | 14,67 |
Bahana Regular Income Fund | 1.087,29 | (0,07) | (0,38) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.314,71 | (0,07) | (0,67) | 18,66 | 16,31 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.140,21 | (0,07) | 0,14 | 12,55 | 10,32 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.064,79 | (0,61) | 0,35 | 9,34 | 7,17 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.135,24 | (0,05) | (0,45) | 15,77 | 9,03 |
Batavia Prima Obligasi | 1.190,72 | (0,05) | (0,38) | 2,66 | (7,12) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.994,79 | (0,09) | (0,21) | 7,96 | 6,89 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.618,68 | (0,05) | 0,12 | 8,60 | 7,52 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.399,11 | (0,04) | (0,75) | 19,86 | 8,45 |
BNP Paribas Omega | 1.271,42 | (0,12) | (0,38) | 12,64 | 9,33 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0509 | (0,11) | (0,78) | 5,35 | 1,22 |
BNP Paribas Prima II | 2.099,06 | (0,13) | (1,37) | 14,20 | 11,96 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1337 | (0,11) | (0,67) | 6,16 | 2,00 |
BNP Paribas Proxima | 1.262,67 | (0,08) | (0,76) | 17,31 | 9,26 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.205,30 | (0,05) | 0,16 | 10,86 | 8,67 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0449 | (0,05) | (0,24) | 3,07 | 1,03 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.198,90 | (0,18) | (1,89) | 10,85 | 8,66 |
Cipta Bond | 1.200,56 | (0,11) | (0,42) | 8,83 | 7,74 |
Dana Obligasi Stabil | 3.825,84 | (0,08) | (0,50) | 18,56 | 16,21 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.242,08 | (0,18) | 0,23 | 3,05 | 3,05 |
Danamas Dollar (USD) | 1,634383 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.976,91 | 0,02 | 0,50 | 6,27 | 4,16 |
Danamas Stabil | 2.859,23 | 0,02 | 0,56 | 7,28 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.872,51 | (0,08) | (0,95) | 17,14 | 14,82 |
Danareksa Melati Dollar | 0,198565 | (0,11) | (0,55) | 5,09 | 3,53 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.580,75 | (0,30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.081,89 | (0,65) | 0,39 | 9,83 | 9,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.403,20 | (0,76) | (0,08) | 14,75 | 14,75 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.234,51 | (0,08) | (0,87) | 17,18 | 16,02 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.113,08 | (0,06) | (0,40) | 16,60 | 14,29 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,272875 | (0,09) | (0,67) | 5,64 | 2,53 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.543,56 | (0,28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.521,79 | (0,10) | (0,80) | 16,56 | 16,56 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.031,12 | (0,08) | 0,04 | 9,16 | 4,88 |
Fsi Bond Fund | 2.967,53 | (0,11) | (0,84) | 15,75 | 11,21 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 996,69 | (0,00) | (0,42) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.859,04 | (0,05) | 1,01 | 11,18 | 9,53 |
Investasi Reksa Premium | 2.201,95 | (2,68) | (4,08) | 9,48 | 9,48 |
ITB-Niaga | 2.505,67 | (0,08) | (0,30) | 12,20 | 9,71 |
Lautandhana Fixed Income | 2.468,80 | (0,17) | (0,42) | 44,93 | 42,77 |
Makara Prima | 2.360,50 | (0,19) | (0,90) | 14,65 | 14,65 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.100,41 | (0,09) | (0,81) | 15,38 | 15,38 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.262,85 | (0,05) | (0,18) | 15,73 | 11,15 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.096,34 | (0,05) | 0,41 | 9,01 | 6,85 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.138,82 | (0,04) | 0,44 | 10,00 | 7,55 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.146,90 | (0,08) | (0,67) | 14,35 | 12,09 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.155,10 | (0,01) | 0,34 | 10,43 | 8,24 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.206,61 | (0,07) | (0,71) | 18,36 | 17,17 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.046,73 | (0,06) | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.055,18 | (0,07) | (0,35) | 17,60 | 6,40 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.916,24 | (0,06) | (0,84) | 16,98 | 12,39 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.689,26 | (0,05) | (0,88) | 20,53 | 15,80 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.885,36 | (0,08) | (1,07) | 17,80 | 13,18 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.347,64 | (0,10) | (1,02) | 17,99 | 13,37 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.089,84 | (0,04) | 0,19 | 8,94 | 4,67 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1513 | (0,06) | (0,73) | 6,21 | 2,04 |
Maybank Dana Kencana | 1.638,96 | (0,69) | 0,48 | 11,05 | 6,70 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.127,09 | (0,07) | (0,53) | 13,18 | 13,18 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.009,34 | 0,03 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.802,75 | (0,08) | (1,21) | 23,21 | 20,77 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.719,92 | (0,19) | 0,08 | 2,35 | 2,35 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,132563 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.137,28 | (2,42) | (2,84) | 8,89 | 8,89 |
MNC Dana SBN | 1.039,45 | (0,11) | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.754,73 | 0,02 | 0,59 | 11,20 | 11,20 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.932,61 | (0,05) | (0,06) | 10,75 | 8,56 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.136,85 | (0,08) | 0,66 | 15,88 | 14,15 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.309,41 | (0,08) | 0,41 | 11,32 | 6,96 |
Nikko Tron Dua | 1.927,37 | (0,07) | 0,41 | 11,21 | 9,55 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.256,13 | (0,05) | (0,40) | 16,76 | 13,89 |
Pacific Fix Income | 1.083,85 | (0,16) | (1,20) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.236,64 | (0,03) | (0,26) | 0,85 | (2,12) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.050,39 | (0,07) | (0,42) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.142,18 | (0,07) | (0,59) | 12,79 | 12,79 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.931,18 | (0,07) | (0,72) | 14,57 | 12,30 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.358,19 | (0,08) | 0,10 | 21,30 | 18,32 |
Premier Obligasi | 1.094,79 | (0,03) | (0,45) | 2,00 | (0,99) |
Prospera Obligasi | 3.140,08 | (0,11) | (0,58) | 11,85 | 9,63 |
Prospera Obligasi Plus | 3.250,81 | (0,12) | (0,67) | 12,83 | 8,41 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 516,29 | (0,21) | (0,65) | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.026,89 | (0,27) | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.018,83 | (0,05) | (0,47) | 17,98 | 11,11 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.210,77 | (0,06) | (0,69) | 15,98 | 13,68 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 998,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 998,14 | (0,05) | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.408,65 | (0,09) | (0,78) | 15,75 | 11,21 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.376,63 | (0,04) | 0,10 | 15,49 | 12,10 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.057,06 | (0,10) | (1,06) | 23,49 | 19,86 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.057,98 | 0,00 | 0,27 | 4,70 | 4,18 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.255,18 | (0,13) | (0,70) | 14,79 | 12,52 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4559 | (0,03) | (0,19) | 2,75 | 0,72 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.031,09 | (0,03) | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.784,31 | (0,07) | (0,68) | 11,15 | 8,95 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.361,45 | (0,13) | (0,67) | 9,03 | 7,41 |
Reksadana ORI | 1.872,66 | (0,01) | (0,80) | 15,87 | 13,58 |
Reliance Dana Terencana | 1.304,76 | (0,06) | (0,13) | 10,77 | 6,99 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.008,31 | (0,12) | (0,93) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.958,51 | 0,03 | 0,59 | 13,60 | 11,35 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.692,97 | (0,05) | (0,91) | 14,88 | 14,88 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.359,38 | (0,03) | (0,40) | 16,14 | 9,38 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.088,66 | (0,07) | (1,01) | 20,78 | 17,21 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.483,48 | (0,06) | (0,50) | 17,04 | 14,73 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.061,16 | (0,66) | 0,39 | 8,82 | 6,66 |
Schroder Investa Obligasi | 1.077,70 | (0,09) | 0,14 | 11,41 | 4,92 |
Sequis Bond Optima | 998,90 | (0,07) | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.791,10 | 0,02 | (0,54) | 14,74 | 14,74 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.186,32 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1258 | (0,04) | (0,12) | 7,81 | 5,68 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2043 | (0,10) | (0,55) | 5,58 | 3,46 |
TRAM Strategic Plus | 1.348,45 | (0,13) | (1,00) | 17,56 | 15,20 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.022,56 | (0,05) | 0,26 | 11,32 | 10,22 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.141,89 | (0,10) | (1,11) | 11,47 | 9,26 |
Yuanta Fixed Income | 1.252,78 | (0,12) | (0,50) | 12,64 | 10,41 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (26/10
Reporter
Editor
Rabu, 26 Oktober 2016 23:04 WIB