• Lainnya (25/10/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.196,61 | 0,04 | 0,34 | 5,63 | 5,63 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.003,59 | 0,02 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866178 | (0,00) | 0,04 | (8,81) | (8,81) |
Bahana Revolving Fund | 1.203,98 | 0,02 | 0,48 | 6,48 | 6,48 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.052,55 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.006,66 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.096,64 | 0,01 | 0,29 | 4,35 | 4,35 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.078,57 | 0,03 | 0,54 | 7,08 | 7,08 |
Danamas Rupiah | 1.181,06 | 0,01 | 0,42 | 5,65 | 3,58 |
Danamas Rupiah Plus | 1.206,11 | 0,01 | 0,44 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.256,57 | 0,02 | 0,54 | 6,93 | 6,93 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.205,35 | 0,01 | 0,48 | 6,30 | 6,30 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.255,91 | 0,01 | 0,53 | 6,84 | 6,84 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.239,36 | 0,01 | 0,46 | 6,35 | 6,35 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.225,10 | 0,01 | 0,38 | 5,05 | 5,05 |
HPAM Ultima Money Market | 1.086,86 | 0,05 | 0,41 | 7,61 | 7,61 |
Mandiri Dana Optima | 1.232,43 | 0,01 | 0,46 | 6,11 | 6,11 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.256,85 | 0,02 | 0,49 | 6,34 | 6,34 |
Mandiri Kapital Prima | 1.240,09 | 0,02 | 0,52 | 6,68 | 6,68 |
Manulife Dana Kas II | 1.262,27 | 0,01 | 0,50 | 6,50 | 6,50 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.306,24 | 0,02 | 0,56 | 7,46 | 7,46 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.264,38 | 0,02 | 0,58 | 7,27 | 7,27 |
Mega Asset Multicash | 1.283,80 | 0,10 | 0,48 | 7,30 | 5,18 |
MNC Dana Lancar | 1.270,23 | 0,02 | 0,62 | 7,49 | 7,49 |
Mrs Cash Kresna | 1.162,20 | 0,01 | 0,21 | 3,82 | 3,82 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.286,73 | 0,04 | 0,53 | 7,62 | 7,62 |
Nikko Kas Manajemen | 1.253,69 | (0,02) | 0,40 | 6,72 | 6,72 |
Panin Dana Likuid | 1.252,31 | 0,03 | 0,47 | 6,68 | 6,68 |
Phillip Money Market Fund | 1.270,01 | 0,05 | 0,39 | 6,58 | 6,58 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.005,07 | 0,01 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.072,12 | 0,01 | 0,51 | 6,65 | 6,65 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,60 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.014,91 | 0,02 | 0,42 | 7,08 | 7,08 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.065,12 | 0,02 | 0,51 | 0,38 | 0,38 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.952,18 | 0,01 | 0,35 | 4,25 | 3,22 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.286,78 | 0,04 | 0,54 | 7,47 | 7,47 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.029,64 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.121,18 | 0,02 | 0,69 | 8,71 | 8,71 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,81 | 0,02 | 0,02 | 0,29 | (1,70) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.010,13 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.222,33 | 0,02 | 0,31 | 5,16 | 5,16 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 998,42 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.346,89 | 0,02 | 0,55 | 6,69 | 4,57 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.285,64 | 0,02 | 0,44 | 6,96 | 6,96 |
Schroder Money Market Fund | 1.177,72 | 0,01 | 0,45 | 6,14 | 6,14 |
Sequis Liquid Prima | 1.005,93 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.147,95 | 0,02 | (0,03) | (0,25) | (0,25) |
Tram Pundi Kas | 1.162,14 | 0,02 | 0,58 | 7,16 | 7,16 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.128,80 | 0,01 | 0,48 | 6,38 | 6,38 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.067,93 | 0,01 | 0,46 | 6,08 | 6,08 |
TRIM Kas 2 | 1.282,00 | 0,02 | 0,56 | 7,04 | 7,04 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.100,57 | (0,55) | (1,17) | 13,25 | 8,80 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.126,64 | (0,30) | (1,29) | 18,33 | 13,74 |
Indeks MNC 36 | 1.002,23 | (0,48) | (1,18) | 13,37 | 13,37 |
PG Indeks Bisnis-27 | 491,84 | (0,57) | (0,89) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.332,60 | (0,58) | (1,22) | 18,12 | 15,22 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.296,56 | (0,59) | (1,21) | 17,38 | 6,09 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.304,62 | (0,55) | (1,02) | 13,96 | 9,49 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.071,84 | 0,09 | (0,48) | 18,75 | 18,75 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.259,24 | (0,39) | (0,61) | 18,24 | 15,90 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.085,69 | (0,58) | (1,39) | 23,07 | 23,07 |
Premier ETF Indonesia Financial | 602,71 | (0,80) | 0,01 | 23,02 | 23,02 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 707,72 | (0,24) | 0,11 | 23,02 | 23,02 |
Premier ETF Lq 45 | 951,11 | (0,54) | (0,95) | 14,85 | 14,85 |
Premier ETF Sminfra18 | 365,76 | (0,06) | (0,50) | 16,40 | 16,40 |
Premier ETF Sri Kehati | 323,66 | (0,44) | (1,31) | 19,22 | 19,22 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 504,71 | (0,59) | (1,17) | 18,45 | 18,45 |
Syariah Premier ETF Jii | 751,84 | (0,28) | (1,19) | 19,42 | 19,42 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.746,90 | 0,04 | 0,62 | 8,64 | 8,64 |
BRI Fix | 2.205,27 | 0,05 | 0,79 | 9,71 | 9,71 |
BRI Saham | 2.115,58 | 0,30 | 0,01 | 17,99 | 17,99 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (30/9) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.296,04 | 0,03 | (0,74) | 1,30 | 1,30 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (21/10) | 1.000,96 | - | (1,05) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (25/10)
Reporter
Editor
Selasa, 25 Oktober 2016 23:03 WIB