• Lainnya (11/10/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.195,78 | 0,04 | 0,40 | 5,72 | 5,72 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.002,31 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866021 | (0,01) | 0,03 | (8,87) | (8,87) |
Bahana Revolving Fund | 1.201,46 | 0,02 | 0,48 | 6,52 | 6,52 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.050,34 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.004,25 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.095,30 | 0,01 | 0,36 | 4,50 | 4,50 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.076,32 | (0,16) | 0,58 | 7,10 | 7,10 |
Danamas Rupiah | 1.178,87 | 0,01 | 0,42 | 5,69 | 3,62 |
Danamas Rupiah Plus | 1.203,78 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.253,34 | 0,04 | 0,63 | 7,04 | 7,04 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.202,83 | 0,02 | 0,49 | 6,34 | 6,34 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.253,18 | 0,03 | 0,63 | 7,00 | 7,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.236,75 | 0,03 | 0,53 | 6,51 | 6,51 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.223,07 | 0,01 | 0,37 | 5,11 | 5,11 |
HPAM Ultima Money Market | 1.085,07 | 0,02 | 0,26 | 7,48 | 7,48 |
Mandiri Dana Optima | 1.230,05 | 0,01 | 0,47 | 6,16 | 6,16 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.254,02 | 0,02 | 0,48 | 6,39 | 6,39 |
Mandiri Kapital Prima | 1.237,29 | 0,02 | 0,52 | 6,73 | 6,73 |
Manulife Dana Kas II | 1.259,69 | 0,02 | 0,54 | 6,55 | 6,55 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.303,16 | 0,02 | 0,59 | 7,51 | 7,51 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.261,11 | 0,02 | 0,58 | 7,23 | 7,23 |
Mega Asset Multicash | 1.281,66 | 0,03 | 0,49 | 7,22 | 5,09 |
MNC Dana Lancar | 1.266,83 | 0,02 | 0,63 | 7,51 | 7,51 |
Mrs Cash Kresna | 1.160,67 | 0,01 | 0,15 | 3,90 | 3,90 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.284,45 | 0,04 | 0,60 | 7,77 | 7,77 |
Nikko Kas Manajemen | 1.252,47 | 0,04 | 0,52 | 6,90 | 6,90 |
Panin Dana Likuid | 1.250,34 | 0,03 | 0,53 | 6,83 | 6,83 |
Phillip Money Market Fund | 1.268,85 | 0,04 | 0,51 | 6,77 | 6,77 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.002,92 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.069,83 | 0,02 | 0,53 | 6,69 | 6,69 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,45 | (0,02) | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.013,11 | 0,06 | 0,46 | 7,10 | 7,10 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.062,72 | 0,02 | 0,01 | 0,39 | 0,39 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.949,30 | 0,01 | 0,31 | 4,30 | 3,27 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.283,56 | (0,01) | 0,52 | 7,50 | 7,50 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.027,20 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.117,27 | 0,02 | 0,66 | 8,64 | 8,64 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.008,49 | 0,02 | 0,02 | 0,31 | (1,68) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.007,59 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.220,94 | 0,02 | 0,33 | 5,30 | 5,30 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 997,48 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.343,63 | 0,02 | 0,51 | 6,71 | 4,59 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.284,15 | 0,02 | 0,59 | 7,13 | 7,13 |
Schroder Money Market Fund | 1.175,39 | 0,01 | 0,45 | 6,19 | 6,19 |
Sequis Liquid Prima | 1.003,91 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.145,44 | 0,02 | (0,03) | (0,11) | (0,11) |
Tram Pundi Kas | 1.159,24 | 0,02 | 0,59 | 7,19 | 7,19 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.126,46 | 0,01 | 0,48 | 6,42 | 6,42 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.065,78 | 0,02 | 0,47 | 6,12 | 6,12 |
TRIM Kas 2 | 1.278,99 | 0,02 | 0,57 | 7,08 | 7,08 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.102,97 | 0,56 | 1,69 | 15,68 | 11,14 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.134,03 | 0,54 | 1,32 | 19,42 | 14,78 |
Indeks MNC 36 | 1.002,42 | 0,42 | 1,62 | 16,89 | 16,89 |
PG Indeks Bisnis-27 | 491,22 | 0,56 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.333,49 | 0,51 | 2,05 | 20,38 | 17,41 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.298,31 | 0,52 | 2,02 | 19,70 | 8,19 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.305,22 | 0,56 | 1,86 | 16,14 | 11,58 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.045,47 | (0,13) | (0,23) | 18,45 | 18,45 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.252,45 | 0,30 | 1,73 | 19,95 | 17,58 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.094,49 | 0,82 | 1,38 | 26,10 | 26,10 |
Premier ETF Indonesia Financial | 600,60 | 0,30 | (0,39) | 28,20 | 28,20 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 706,10 | 0,09 | (0,96) | 26,99 | 26,99 |
Premier ETF Lq 45 | 951,31 | 0,56 | 1,95 | 17,11 | 17,11 |
Premier ETF Sminfra18 | 364,50 | 0,02 | 1,56 | 18,73 | 18,73 |
Premier ETF Sri Kehati | 323,55 | 0,46 | 1,43 | 20,66 | 20,66 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 504,97 | 0,52 | 2,13 | 20,73 | 20,73 |
Syariah Premier ETF Jii | 752,94 | 0,56 | 1,38 | 20,44 | 20,44 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.738,99 | 0,02 | 0,62 | 8,69 | 8,69 |
BRI Fix | 2.197,06 | 0,02 | 0,78 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 2.094,49 | (0,44) | (0,91) | 20,28 | 20,28 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PG Agri Mas (30/9) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.323,43 | 0,03 | 0,16 | 2,22 | 2,22 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/9) | 1.020,08 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koreksi NAB (10/10): | |||||
PROSPERA OBLIGASI | 3.137,88 | - | (0,30) | 11,99 | 9,77 |
PROSPERA OBLIGASI PLUS | 3.246,82 | - | (0,18) | 13,07 | 8,64 |
SIMAS INCOME FUND | 1.950,79 | - | 0,66 | 13,53 | 11,28 |
PROSPERA DANA BERKEMBANG | 1.012,58 | - | 0,52 | 9,99 | 5,67 |
REKSA DANA SIMAS SAHAM MAKSIMA | 984,71 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PROSPERA BALANCE | 3.691,80 | - | 0,62 | 15,98 | 11,43 |
PROSPERA VALUE FUND | 1.102,19 | - | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
REKSA DANA PROSPERA DANA LANCAR | 1.007,40 | - | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
BRI Pasar Uang | 2.738,43 | - | 0,62 | 8,69 | 8,69 |
BRI Fix | 2.196,53 | - | 0,78 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 2.103,82 | - | (0,47) | 20,82 | 20,82 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (11/10)
Reporter
Editor
Selasa, 11 Oktober 2016 23:02 WIB