TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (6/10/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.195,27 | (0,02) | 0,42 | 5,79 | 5,79 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.001,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866030 | 0,01 | 0,04 | (8,86) | (8,86) |
Bahana Revolving Fund | 1.200,56 | 0,02 | 0,45 | 6,49 | 6,49 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.049,54 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,40 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.094,77 | 0,01 | 0,34 | 4,52 | 4,52 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.075,40 | 0,19 | 0,53 | 7,06 | 7,06 |
Danamas Rupiah | 1.178,10 | 0,01 | 0,40 | 5,73 | 3,66 |
Danamas Rupiah Plus | 1.202,96 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.252,37 | (0,00) | 0,60 | 7,10 | 7,10 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.201,92 | 0,02 | 0,46 | 6,32 | 6,32 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.252,19 | 0,01 | 0,61 | 7,01 | 7,01 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.235,93 | 0,01 | 0,51 | 6,54 | 6,54 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.222,34 | 0,01 | 0,34 | 5,09 | 5,09 |
HPAM Ultima Money Market | 1.084,60 | (0,02) | 0,20 | 7,52 | 7,52 |
Mandiri Dana Optima | 1.229,15 | 0,01 | 0,45 | 6,14 | 6,14 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.253,07 | 0,02 | 0,45 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Kapital Prima | 1.236,29 | 0,02 | 0,49 | 6,71 | 6,71 |
Manulife Dana Kas II | 1.258,75 | 0,01 | 0,52 | 6,52 | 6,52 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.302,06 | 0,02 | 0,55 | 7,48 | 7,48 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.259,98 | 0,02 | 0,55 | 7,28 | 7,28 |
Mega Asset Multicash | 1.280,61 | 0,01 | 0,45 | 7,14 | 5,02 |
MNC Dana Lancar | 1.265,60 | 0,02 | 0,59 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.160,24 | 0,01 | 0,13 | 3,92 | 3,92 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.282,85 | (0,01) | 0,51 | 7,79 | 7,79 |
Nikko Kas Manajemen | 1.251,12 | (0,01) | 0,44 | 6,92 | 6,92 |
Panin Dana Likuid | 1.249,17 | (0,00) | 0,47 | 6,86 | 6,86 |
Phillip Money Market Fund | 1.267,48 | 0,00 | 0,43 | 6,71 | 6,71 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.002,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.068,96 | 0,02 | 0,49 | 6,66 | 6,66 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.012,47 | 0,02 | 0,43 | 7,06 | 7,06 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,87 | 0,02 | (0,03) | 0,40 | 0,40 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.947,94 | 0,01 | 0,28 | 4,26 | 3,23 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.282,97 | (0,01) | 0,55 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.026,21 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.116,24 | 0,02 | 0,64 | 8,61 | 8,61 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,65 | 0,02 | (0,01) | 0,28 | (1,70) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.006,72 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.220,36 | 0,00 | 0,32 | 5,37 | 5,37 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 997,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.342,51 | 0,01 | 0,47 | 6,68 | 4,57 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.283,04 | (0,01) | 0,56 | 7,14 | 7,14 |
Schroder Money Market Fund | 1.174,56 | 0,01 | 0,43 | 6,17 | 6,17 |
Sequis Liquid Prima | 1.003,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,53 | 0,02 | (0,07) | (0,13) | (0,13) |
Tram Pundi Kas | 1.158,18 | 0,02 | 0,55 | 7,16 | 7,16 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.125,62 | 0,01 | 0,45 | 6,40 | 6,40 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.065,01 | 0,02 | 0,44 | 6,10 | 6,10 |
TRIM Kas 2 | 1.277,87 | 0,02 | 0,54 | 7,05 | 7,05 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.114,13 | (0,20) | 0,52 | 21,41 | 16,65 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.147,47 | (0,47) | (0,76) | 23,57 | 18,77 |
Indeks MNC 36 | 1.010,82 | (0,30) | 0,45 | 20,88 | 20,88 |
PG Indeks Bisnis-27 | 496,48 | (0,26) | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.349,59 | (0,21) | 1,06 | 26,55 | 23,43 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.313,58 | (0,22) | 0,95 | 25,20 | 13,16 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.318,29 | (0,20) | 0,70 | 21,87 | 17,09 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.167,58 | (0,08) | 0,04 | 19,48 | 19,48 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.264,60 | (0,48) | 0,33 | 26,48 | 23,97 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.102,71 | (0,13) | 0,21 | 31,15 | 31,15 |
Premier ETF Indonesia Financial | 603,16 | (0,70) | (0,66) | 38,12 | 38,12 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 712,15 | (0,41) | (2,06) | 36,20 | 36,20 |
Premier ETF Lq 45 | 960,86 | (0,20) | 0,79 | 22,94 | 22,94 |
Premier ETF Sminfra18 | 368,38 | (1,29) | (1,16) | 22,60 | 22,60 |
Premier ETF Sri Kehati | 326,68 | (0,40) | 0,15 | 26,95 | 26,95 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 510,81 | (0,22) | 1,06 | 26,86 | 26,86 |
Syariah Premier ETF Jii | 755,96 | (0,45) | (0,73) | 24,73 | 24,73 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.736,17 | 0,02 | 0,62 | 8,71 | 8,71 |
BRI Fix | 2.193,81 | 0,02 | 0,74 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 2.122,06 | (1,00) | 0,18 | 26,09 | 26,09 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.316,03 | 0,03 | 0,11 | 1,68 | 1,68 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/9) | 1.020,08 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 6/10/16 untuk MANDIRI INVESTA KELUARGA Rp 5,8114356