• Lainnya (4/10/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.195,20 | 0,03 | 0,51 | 5,94 | 5,94 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.001,65 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865967 | 0,00 | 0,04 | (8,86) | (8,86) |
Bahana Revolving Fund | 1.200,19 | 0,02 | 0,49 | 6,54 | 6,54 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.049,23 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.003,05 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.094,57 | 0,00 | 0,38 | 4,58 | 4,58 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.075,16 | 0,03 | 0,74 | 7,11 | 7,11 |
Danamas Rupiah | 1.177,81 | 0,02 | 0,43 | 5,77 | 3,70 |
Danamas Rupiah Plus | 1.202,63 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.252,15 | 0,01 | 0,68 | 7,31 | 7,31 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.201,56 | 0,02 | 0,49 | 6,37 | 6,37 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.251,80 | 0,03 | 0,65 | 7,20 | 7,20 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.235,64 | 0,01 | 0,55 | 6,72 | 6,72 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.222,01 | 0,01 | 0,35 | 5,13 | 5,13 |
HPAM Ultima Money Market | 1.084,50 | 0,02 | 0,26 | 7,54 | 7,54 |
Mandiri Dana Optima | 1.228,78 | 0,01 | 0,48 | 6,19 | 6,19 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.252,70 | 0,02 | 0,48 | 6,41 | 6,41 |
Mandiri Kapital Prima | 1.235,89 | 0,02 | 0,52 | 6,75 | 6,75 |
Manulife Dana Kas II | 1.258,35 | 0,02 | 0,54 | 6,57 | 6,57 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.301,62 | 0,03 | 0,59 | 7,53 | 7,53 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.259,52 | 0,02 | 0,59 | 7,34 | 7,34 |
Mega Asset Multicash | 1.280,41 | 0,01 | 0,47 | 7,11 | 4,99 |
MNC Dana Lancar | 1.265,10 | 0,02 | 0,63 | 7,51 | 7,51 |
Mrs Cash Kresna | 1.160,02 | (0,09) | 0,13 | 3,99 | 3,99 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.282,95 | 0,02 | 0,59 | 8,07 | 8,07 |
Nikko Kas Manajemen | 1.251,22 | 0,02 | 0,51 | 7,14 | 7,14 |
Panin Dana Likuid | 1.249,02 | 0,02 | 0,52 | 7,09 | 7,09 |
Phillip Money Market Fund | 1.267,36 | 0,02 | 0,48 | 6,90 | 6,90 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.001,94 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.068,64 | 0,02 | 0,53 | 6,70 | 6,70 |
Pratama Dana Lancar | 1.001,70 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.012,16 | 0,01 | 0,48 | 7,11 | 7,11 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,53 | 0,02 | 0,01 | 0,40 | 0,40 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.947,50 | 0,01 | 0,30 | 4,29 | 3,25 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.282,78 | 0,02 | 0,58 | 7,61 | 7,61 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.025,82 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.115,82 | 0,02 | 0,67 | 8,66 | 8,66 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,32 | 0,02 | 0,02 | 0,32 | (1,66) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.006,35 | 0,03 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.220,18 | 0,01 | 0,38 | 5,52 | 5,52 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 997,04 | (0,32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.342,09 | 0,02 | 0,51 | 6,73 | 4,61 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.282,93 | 0,02 | 0,63 | 7,30 | 7,30 |
Schroder Money Market Fund | 1.174,23 | 0,01 | 0,45 | 6,22 | 6,22 |
Sequis Liquid Prima | 1.002,87 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,17 | 0,02 | (0,03) | (0,09) | (0,09) |
Tram Pundi Kas | 1.157,77 | 0,02 | 0,59 | 7,22 | 7,22 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.125,29 | 0,01 | 0,48 | 6,44 | 6,44 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.064,70 | 0,02 | 0,47 | 6,14 | 6,14 |
TRIM Kas 2 | 1.277,42 | 0,02 | 0,58 | 7,10 | 7,10 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.129,44 | 0,29 | 2,60 | 33,24 | 28,01 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.203,21 | (0,01) | 1,91 | 35,28 | 30,03 |
Indeks MNC 36 | 1.023,45 | 0,01 | 2,34 | 25,37 | 25,37 |
PG Indeks Bisnis-27 | 502,85 | 0,33 | 3,11 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.367,60 | 0,30 | 3,06 | 39,14 | 35,71 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.331,35 | 0,31 | 2,98 | 36,91 | 23,75 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.336,44 | 0,28 | 2,83 | 33,66 | 28,42 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.192,05 | 0,04 | 0,75 | 24,22 | 24,22 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.286,74 | 0,15 | 3,15 | 40,45 | 37,67 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.114,69 | 0,40 | 0,89 | 43,07 | 43,07 |
Premier ETF Indonesia Financial | 616,36 | 0,02 | 1,99 | 51,75 | 51,75 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 726,29 | (0,25) | (0,34) | 47,78 | 47,78 |
Premier ETF Lq 45 | 974,01 | 0,28 | 2,92 | 34,88 | 34,88 |
Premier ETF Sminfra18 | 378,58 | (0,09) | 2,00 | 34,54 | 34,54 |
Premier ETF Sri Kehati | 331,84 | (0,07) | 2,53 | 40,28 | 40,28 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 517,74 | 0,30 | 3,09 | 39,59 | 39,59 |
Syariah Premier ETF Jii | 769,26 | 0,01 | 1,94 | 36,65 | 36,65 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.735,05 | 0,02 | 0,62 | 8,72 | 8,72 |
BRI Fix | 2.192,64 | 0,03 | 0,74 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 2.141,60 | 1,81 | 1,65 | 30,29 | 30,29 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (30/9) | 1.054,62 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/9) | 1.002,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (30/9) | 1.011,43 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/9) | 1.014,89 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.313,07 | 0,03 | 0,16 | 1,27 | 1,27 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/9) | 1.035,27 | - | 1,15 | 3,53 | 3,53 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/9) | 1.023,01 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/9) | 1.010,11 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/9) | 1.020,08 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/9) | 1.000,73 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/9) | 1.024,45 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koreksi NAB (3/10): | |||||
SAM Dana Bersama | 1.203,86 | - | 3,33 | 47,20 | 38,63 |
Reksa Dana RHB Alpha Sector Rotation | 1.671,27 | - | 1,03 | 31,17 | 26,03 |
SAM DANA BERKEMBANG | 16.001,93 | - | 3,04 | 37,96 | 37,96 |
Danareksa Mawar Komoditas 10 | 780,29 | - | 2,62 | 37,03 | 30,38 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (4/10)
Reporter
Editor
Selasa, 4 Oktober 2016 23:01 WIB