• Pendapatan Tetap (3/10/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.227,52 | 0,04 | 0,63 | 11,12 | (49,49) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.063,34 | 0,04 | 0,10 | (0,49) | (11,33) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.235,38 | 0,24 | 0,39 | 22,14 | 19,73 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1960 | 0,06 | 0,89 | 16,03 | 13,17 |
Avrist Prime Income Fund | 1.073,06 | 0,04 | 0,69 | 7,03 | 4,91 |
Avrist Sukuk Income Fund | 997,52 | (0,25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6315 | 0,06 | 0,23 | 7,97 | 4,79 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.327,13 | 0,09 | 0,94 | 19,52 | 18,04 |
Bahana Income Bond Fund | 1.043,01 | 0,06 | 0,62 | 13,57 | 10,23 |
Bahana Makara Abadi | 3.037,77 | 0,16 | 0,71 | 24,13 | 20,45 |
Bahana Regular Income Fund | 1.084,25 | (0,04) | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.320,15 | 0,16 | 0,74 | 24,73 | 22,26 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.138,57 | 0,03 | 0,57 | 15,18 | 12,90 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.068,46 | 0,05 | 0,59 | 10,67 | 8,48 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.144,61 | 0,05 | 0,76 | 20,81 | 13,77 |
Batavia Prima Obligasi | 1.188,02 | 0,04 | 0,03 | 4,09 | (5,82) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.998,54 | 0,00 | (0,93) | 12,55 | 11,44 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.611,32 | 0,03 | (1,23) | 10,53 | 9,43 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.416,18 | 0,06 | 1,14 | 26,81 | 14,73 |
BNP Paribas Omega | 1.274,36 | 0,15 | 0,35 | 16,23 | 12,81 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0599 | 0,10 | 0,61 | 10,29 | 5,97 |
BNP Paribas Prima II | 2.120,81 | 0,23 | 0,41 | 20,97 | 18,60 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1423 | 0,04 | 0,66 | 11,16 | 6,80 |
BNP Paribas Proxima | 1.269,11 | 0,19 | 0,62 | 22,98 | 14,54 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.203,51 | 0,05 | 0,57 | 13,07 | 10,83 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0476 | 0,08 | 0,05 | 5,19 | 3,11 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.234,61 | 0,31 | 0,22 | 14,56 | 12,29 |
Cipta Bond | 1.206,65 | (0,12) | 0,04 | 10,37 | 9,27 |
Dana Obligasi Stabil | 3.839,58 | 0,11 | 0,71 | 22,73 | 20,30 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.225,91 | 0,12 | 0,24 | 3,08 | 3,08 |
Danamas Dollar (USD) | 1,631507 | 0,02 | 0,24 | 3,08 | 3,08 |
Danamas Pasti | 2.965,40 | 0,05 | 0,51 | 6,28 | 4,17 |
Danamas Stabil | 2.847,06 | 0,06 | 0,58 | 7,32 | 4,67 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.884,22 | 0,14 | 0,52 | 23,14 | 20,71 |
Danareksa Melati Dollar | 0,199950 | 0,05 | 0,26 | 6,55 | 4,97 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.601,35 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.085,49 | 0,05 | 0,87 | 11,06 | 11,06 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.412,57 | 0,11 | 0,66 | 19,05 | 19,05 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.241,05 | 0,15 | 0,57 | 22,19 | 20,98 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.123,04 | 0,04 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,282992 | 0,07 | 0,34 | 9,50 | 6,28 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.691,73 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.532,34 | 0,25 | 0,58 | 21,30 | 21,30 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.029,87 | 0,06 | 0,25 | 10,25 | 5,92 |
Fsi Bond Fund | 2.982,92 | 0,13 | 0,41 | 21,18 | 16,43 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 997,12 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.836,14 | 0,05 | 1,15 | 11,95 | 10,29 |
Investasi Reksa Premium | 2.272,40 | 0,07 | (0,49) | 17,78 | 17,78 |
ITB-Niaga | 2.510,46 | 0,12 | 0,53 | 14,64 | 12,09 |
Lautandhana Fixed Income | 2.473,39 | 0,16 | 0,16 | 43,84 | 41,71 |
Makara Prima | 2.388,20 | 0,61 | 0,80 | 20,73 | 20,73 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.106,19 | 0,19 | 0,56 | 21,11 | 21,11 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.264,48 | 0,08 | 0,82 | 20,06 | 15,30 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.093,38 | 0,05 | 0,99 | 10,11 | 7,93 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.128,37 | 0,04 | 0,60 | 11,00 | 8,54 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.156,70 | 0,18 | 0,43 | 19,76 | 17,39 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.157,32 | 0,08 | 0,54 | 13,21 | 10,97 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.212,42 | 0,17 | 0,73 | 24,22 | 22,97 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.043,22 | 0,05 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.067,27 | 0,08 | 1,17 | 22,09 | 10,46 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.927,25 | 0,19 | 0,92 | 23,17 | 18,34 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.700,83 | 0,09 | 0,82 | 27,46 | 22,47 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.901,56 | 0,15 | 0,67 | 24,37 | 19,49 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.366,41 | 0,14 | 0,46 | 24,43 | 19,55 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.092,78 | 0,04 | 0,37 | 10,02 | 5,71 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1593 | 0,04 | 0,29 | 9,12 | 4,84 |
Maybank Dana Kencana | 1.645,13 | 0,06 | 0,75 | 12,78 | 8,36 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.092,20 | 0,05 | 0,71 | 11,45 | 11,45 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.134,23 | 0,22 | 0,36 | 15,48 | 15,48 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.004,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.822,41 | 0,02 | 1,41 | 31,36 | 28,76 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.725,97 | 0,10 | 0,10 | 3,90 | 3,90 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,131896 | 0,01 | 0,10 | 3,90 | 3,90 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.169,68 | 0,08 | 0,58 | 12,77 | 12,77 |
MNC Dana SBN | 1.042,00 | 0,18 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.747,29 | 0,07 | 0,68 | 11,86 | 11,86 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.931,60 | 0,05 | 0,53 | 12,47 | 10,24 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.138,55 | 0,11 | 1,24 | 19,12 | 17,34 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.305,53 | 0,02 | 0,75 | 12,88 | 8,46 |
Nikko Tron Dua | 1.921,73 | 0,03 | 0,73 | 13,42 | 11,73 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.263,60 | 0,10 | 0,97 | 21,85 | 18,85 |
Pacific Fix Income | 1.094,63 | 0,23 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.232,98 | 0,05 | (0,07) | 3,05 | 0,02 |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.057,14 | 0,13 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.145,16 | 0,23 | (0,13) | 16,96 | 16,96 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.934,87 | 0,23 | (0,31) | 18,73 | 16,38 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.353,87 | (0,02) | 1,10 | 26,67 | 23,55 |
Premier Obligasi | 1.092,12 | 0,04 | (0,02) | 3,37 | 0,35 |
Prospera Obligasi | 3.150,71 | 0,10 | 0,32 | 14,91 | 12,63 |
Prospera Obligasi Plus | 3.260,60 | 0,23 | 0,38 | 18,38 | 13,74 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 520,51 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.026,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.028,41 | 0,07 | 0,82 | 22,77 | 15,62 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.219,18 | 0,17 | 0,50 | 21,38 | 18,98 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.002,54 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.003,67 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.415,33 | 0,13 | (0,49) | 21,87 | 17,09 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.374,98 | (0,04) | 0,66 | 19,88 | 16,35 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.067,26 | 0,06 | 0,83 | 33,65 | 29,72 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.055,90 | (0,30) | 0,33 | 5,22 | 4,70 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.265,40 | 0,18 | 0,24 | 20,14 | 17,76 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4602 | 0,05 | 0,22 | 4,43 | 2,36 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.011,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.802,66 | 0,04 | 0,57 | 14,18 | 11,92 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.369,57 | 0,19 | 0,54 | 13,16 | 11,48 |
Reksadana ORI | 1.884,79 | 0,24 | 0,63 | 20,99 | 18,60 |
Reliance Dana Terencana | 1.305,11 | 0,11 | 0,44 | 12,77 | 8,92 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.014,87 | 0,14 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.948,17 | 0,06 | 0,79 | 14,47 | 12,20 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.705,44 | (0,02) | 0,37 | 17,21 | 17,21 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.362,29 | 0,16 | 0,78 | 20,66 | 13,63 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.105,19 | 0,03 | 1,24 | 28,54 | 24,74 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.490,04 | 0,13 | 0,93 | 23,48 | 21,03 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.065,11 | 0,05 | 0,93 | 10,03 | 7,85 |
Schroder Investa Obligasi | 1.076,09 | 0,03 | 0,40 | 13,37 | 6,76 |
Sequis Bond Optima | 996,26 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.800,89 | 0,05 | 0,73 | 20,47 | 20,47 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.176,68 | 0,06 | 0,60 | 7,32 | 5,19 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1281 | 0,01 | 0,38 | 10,25 | 8,07 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2112 | 0,04 | 0,57 | 7,71 | 5,56 |
TRAM Strategic Plus | 1.358,02 | 0,23 | 0,44 | 23,88 | 21,40 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.018,71 | 0,04 | 0,65 | 13,21 | 12,09 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.153,13 | 0,01 | 0,64 | 14,68 | 12,41 |
Yuanta Fixed Income | 1.255,89 | 0,15 | 0,30 | 15,11 | 12,83 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/10)
Reporter
Editor
Senin, 3 Oktober 2016 23:03 WIB