TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (28/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.193,30 | (0,01) | 0,38 | 5,81 | 5,81 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.000,95 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865883 | 0,00 | 0,04 | (8,85) | (8,85) |
Bahana Revolving Fund | 1.199,11 | 0,02 | 0,46 | 6,51 | 6,51 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.048,27 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.006,81 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.094,22 | 0,01 | 0,40 | 4,63 | 4,63 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.073,85 | 0,02 | 0,75 | 7,06 | 7,06 |
Danamas Rupiah | 1.176,83 | 0,01 | 0,39 | 5,76 | 3,68 |
Danamas Rupiah Plus | 1.201,64 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.250,90 | 0,01 | 0,62 | 7,20 | 7,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.200,47 | 0,01 | 0,46 | 6,35 | 6,35 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.250,32 | 0,01 | 0,57 | 7,23 | 7,23 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.234,56 | 0,01 | 0,51 | 6,78 | 6,78 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.221,12 | 0,00 | 0,32 | 5,11 | 5,11 |
HPAM Ultima Money Market | 1.083,21 | 0,00 | 0,18 | 7,52 | 7,52 |
Mandiri Dana Optima | 1.227,69 | 0,01 | 0,45 | 6,17 | 6,17 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.251,74 | 0,02 | 0,45 | 6,39 | 6,39 |
Mandiri Kapital Prima | 1.234,71 | 0,02 | 0,49 | 6,73 | 6,73 |
Manulife Dana Kas II | 1.256,99 | 0,02 | 0,49 | 6,53 | 6,53 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.300,05 | 0,02 | 0,53 | 7,48 | 7,48 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.258,16 | 0,02 | 0,55 | 7,27 | 7,27 |
Mega Asset Multicash | 1.274,12 | (0,31) | 0,09 | 6,92 | 4,81 |
MNC Dana Lancar | 1.263,62 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.160,40 | 0,01 | 0,20 | 4,08 | 4,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.281,30 | 0,01 | 0,53 | 7,99 | 7,99 |
Nikko Kas Manajemen | 1.249,83 | 0,00 | 0,46 | 7,07 | 7,07 |
Panin Dana Likuid | 1.247,74 | 0,01 | 0,48 | 7,03 | 7,03 |
Phillip Money Market Fund | 1.266,09 | 0,01 | 0,43 | 6,86 | 6,86 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.000,98 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.067,58 | 0,02 | 0,49 | 6,67 | 6,67 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,93 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.011,41 | 0,02 | 0,49 | 7,06 | 7,06 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,55 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.946,34 | 0,01 | 0,29 | 4,29 | 3,25 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.281,12 | 0,07 | 0,52 | 7,29 | 7,29 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.024,63 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.114,54 | 0,02 | 0,63 | 8,63 | 8,63 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,45 | 0,02 | (0,01) | 0,81 | (1,19) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.005,07 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.219,08 | 0,00 | 0,33 | 5,46 | 5,46 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.340,66 | 0,02 | 0,48 | 6,70 | 4,58 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.281,35 | 0,01 | 0,57 | 7,22 | 7,22 |
Schroder Money Market Fund | 1.173,23 | 0,01 | 0,43 | 6,20 | 6,20 |
Sequis Liquid Prima | 1.001,97 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.143,09 | 0,02 | (0,07) | (0,12) | (0,12) |
Tram Pundi Kas | 1.156,51 | 0,02 | 0,54 | 7,18 | 7,18 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.124,28 | 0,01 | 0,46 | 6,42 | 6,42 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.063,77 | 0,02 | 0,44 | 6,12 | 6,12 |
TRIM Kas 2 | 1.276,05 | 0,02 | 0,52 | 7,06 | 7,06 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.121,58 | (0,09) | 1,35 | 36,42 | 31,07 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.184,96 | 0,02 | 1,42 | 37,56 | 32,22 |
Indeks MNC 36 | 1.016,79 | (0,45) | 1,93 | 30,14 | 30,14 |
PG Indeks Bisnis-27 | 498,43 | (0,06) | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.358,81 | (0,09) | 1,88 | 42,70 | 39,19 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.322,27 | (0,08) | 1,74 | 40,43 | 26,93 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.327,38 | (0,08) | 1,46 | 36,78 | 31,41 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.241,70 | (0,07) | 1,42 | 25,50 | 25,50 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.272,50 | (0,65) | 2,07 | 42,85 | 40,02 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.108,35 | 0,64 | (0,08) | 46,40 | 46,40 |
Premier ETF Indonesia Financial | 606,92 | (0,24) | 0,37 | 50,61 | 50,61 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 712,43 | (0,11) | (2,84) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 967,22 | (0,09) | 1,68 | 38,03 | 38,03 |
Premier ETF Sminfra18 | 370,57 | (0,07) | (0,99) | 32,64 | 32,64 |
Premier ETF Sri Kehati | 329,63 | (0,81) | 2,03 | 42,30 | 42,30 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 514,41 | (0,09) | 1,91 | 43,16 | 43,16 |
Syariah Premier ETF Jii | 765,25 | 0,03 | 1,48 | 38,95 | 38,95 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.731,70 | 0,02 | 0,62 | 8,74 | 8,74 |
BRI Fix | 2.189,43 | 0,02 | 0,72 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 2.124,95 | 1,43 | (1,24) | 30,34 | 30,34 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (21/9) | 1.000,36 | - | (1,02) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.342,86 | 0,03 | 0,81 | 1,95 | 1,95 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 28/9/2016 untuk:
RD BATAVIA DANA OBLIGASI SENTOSA Rp 6,394983148219
RD DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP Rp 6,354367
RD DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP II Rp 9,760150233
RD OPTIMA PENDAPATAN ABADI Rp 17,0134573998
RD SCHRODER IDR BOND FUND II Rp 11,046367767831
RD SCHRODER IDR BOND FUND III Rp 6,108303950854
Koreksi NAB (27/9):
Mandiri Saham Atraktif | 1.385,54 | - | 0,30 | 36,05 | 33,35 |