• Lainnya (27/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.193,39 | 0,02 | 0,41 | 5,88 | 5,88 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.000,87 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865877 | 0,00 | 0,04 | (8,85) | (8,85) |
Bahana Revolving Fund | 1.198,93 | 0,02 | 0,49 | 6,56 | 6,56 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.048,12 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.006,64 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.094,06 | 0,01 | 0,42 | 4,67 | 4,67 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.073,64 | 0,03 | 0,73 | 7,09 | 7,09 |
Danamas Rupiah | 1.176,70 | 0,01 | 0,42 | 5,80 | 3,73 |
Danamas Rupiah Plus | 1.201,47 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.250,74 | 0,02 | 0,66 | 7,25 | 7,25 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.200,29 | 0,02 | 0,49 | 6,39 | 6,39 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.250,15 | 0,02 | 0,61 | 7,21 | 7,21 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.234,43 | 0,02 | 0,55 | 6,76 | 6,76 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.221,12 | 0,01 | 0,36 | 5,16 | 5,16 |
HPAM Ultima Money Market | 1.083,16 | 0,01 | 0,24 | 7,53 | 7,53 |
Mandiri Dana Optima | 1.227,51 | 0,01 | 0,48 | 6,21 | 6,21 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.251,53 | 0,01 | 0,48 | 6,43 | 6,43 |
Mandiri Kapital Prima | 1.234,51 | 0,02 | 0,52 | 6,77 | 6,77 |
Manulife Dana Kas II | 1.256,74 | 0,01 | 0,51 | 6,56 | 6,56 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.299,79 | 0,02 | 0,56 | 7,53 | 7,53 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.257,93 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 7,32 |
Mega Asset Multicash | 1.278,11 | 0,02 | 0,40 | 7,27 | 5,14 |
MNC Dana Lancar | 1.263,38 | 0,02 | 0,61 | 7,51 | 7,51 |
Mrs Cash Kresna | 1.160,26 | 0,01 | 0,22 | 4,12 | 4,12 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.281,18 | 0,03 | 0,59 | 8,08 | 8,08 |
Nikko Kas Manajemen | 1.249,79 | 0,03 | 0,52 | 7,14 | 7,14 |
Panin Dana Likuid | 1.247,63 | 0,03 | 0,52 | 7,11 | 7,11 |
Phillip Money Market Fund | 1.265,96 | 0,02 | 0,47 | 6,93 | 6,93 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.000,85 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.067,40 | 0,02 | 0,53 | 6,71 | 6,71 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,78 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.011,16 | 0,05 | 0,47 | 7,09 | 7,09 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,39 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.946,13 | 0,01 | 0,31 | 4,29 | 3,26 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.280,17 | 0,00 | 0,50 | 7,45 | 7,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.024,44 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.114,30 | 0,02 | 0,66 | 8,67 | 8,67 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,29 | 0,02 | 0,03 | 0,84 | (1,15) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.004,87 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.219,05 | 0,01 | 0,36 | 5,54 | 5,54 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.340,45 | 0,02 | 0,51 | 6,74 | 4,63 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.281,23 | 0,03 | 0,62 | 7,29 | 7,29 |
Schroder Money Market Fund | 1.173,07 | 0,01 | 0,45 | 6,24 | 6,24 |
Sequis Liquid Prima | 1.001,82 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,90 | (0,52) | (0,04) | (0,08) | (0,08) |
Tram Pundi Kas | 1.156,31 | 0,02 | 0,59 | 7,23 | 7,23 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.124,11 | 0,01 | 0,49 | 6,46 | 6,46 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.063,61 | 0,01 | 0,47 | 6,16 | 6,16 |
TRIM Kas 2 | 1.275,82 | 0,02 | 0,56 | 7,10 | 7,10 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.122,63 | 1,73 | (0,06) | 32,91 | 27,69 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.184,47 | 1,54 | (0,53) | 33,97 | 28,76 |
Indeks MNC 36 | 1.021,37 | 1,49 | 0,83 | 33,45 | 33,45 |
PG Indeks Bisnis-27 | 498,73 | 1,69 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.360,09 | 1,67 | 0,54 | 38,93 | 35,51 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.323,38 | 1,69 | 0,37 | 36,62 | 23,49 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.328,50 | 1,73 | 0,07 | 33,28 | 28,05 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.263,15 | 0,03 | 1,37 | 25,13 | 25,13 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.280,81 | 1,76 | 0,90 | 39,28 | 36,53 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.101,28 | 1,03 | (1,65) | 41,95 | 41,95 |
Premier ETF Indonesia Financial | 608,38 | 1,55 | (1,23) | 46,11 | 46,11 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 713,20 | 1,08 | (3,60) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 968,04 | 1,75 | 0,29 | 34,48 | 34,48 |
Premier ETF Sminfra18 | 370,85 | 0,99 | (2,75) | 29,84 | 29,84 |
Premier ETF Sri Kehati | 332,32 | 1,95 | 0,98 | 39,47 | 39,47 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 514,85 | 1,69 | 0,55 | 39,35 | 39,35 |
Syariah Premier ETF Jii | 765,03 | 1,58 | (0,47) | 35,29 | 35,29 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.731,14 | 0,02 | 0,62 | 8,74 | 8,74 |
BRI Fix | 2.189,01 | 0,03 | 0,72 | 9,76 | 9,76 |
BRI Saham | 2.094,95 | (0,76) | (3,08) | 27,22 | 27,22 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (21/9) | 1.000,36 | - | (1,02) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.341,38 | 0,03 | 0,87 | 2,01 | 2,01 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Maybank Dana Kencana Rp 11,204832100033/unit
RD RHB OSK PRIME EQUITY FUND Rp 65,00