• Pendapatan Tetap (27/9/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.226,91 | 0,04 | 0,75 | 11,17 | (49,47) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.068,71 | 0,04 | 0,24 | 0,04 | (10,86) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.239,04 | (0,06) | 1,36 | 23,07 | 20,63 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1939 | (0,11) | 0,31 | 15,71 | 12,86 |
Avrist Prime Income Fund | 1.072,95 | 0,04 | 0,71 | 6,05 | 3,95 |
Axa Maestrodollar | 1,6294 | (0,05) | (0,13) | 7,36 | 4,20 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.329,11 | 0,03 | 1,24 | 20,04 | 18,55 |
Bahana Income Bond Fund | 1.042,78 | 0,06 | 0,81 | 14,00 | 10,65 |
Bahana Makara Abadi | 3.045,64 | 0,01 | 1,41 | 25,25 | 21,53 |
Bahana Regular Income Fund | 1.091,98 | 0,05 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.323,86 | 0,02 | 1,46 | 25,84 | 23,35 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.139,28 | 0,06 | 0,86 | 15,40 | 13,12 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.074,18 | 0,04 | 0,69 | 10,53 | 8,34 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.146,85 | 0,04 | 1,19 | 21,49 | 14,41 |
Batavia Prima Obligasi | 1.195,85 | 0,05 | 0,27 | 4,99 | (5,01) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.999,96 | 0,05 | (0,73) | 12,83 | 11,72 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.616,68 | 0,04 | (0,90) | 11,28 | 10,18 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.419,38 | 0,06 | 1,52 | 27,55 | 15,40 |
BNP Paribas Omega | 1.276,42 | 0,01 | 0,92 | 16,89 | 13,46 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0587 | (0,05) | 0,13 | 10,12 | 5,80 |
BNP Paribas Prima II | 2.125,76 | (0,12) | 1,15 | 22,03 | 19,64 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1413 | 0,00 | 0,14 | 10,80 | 6,45 |
BNP Paribas Proxima | 1.272,48 | 0,01 | 1,37 | 24,12 | 15,60 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.203,59 | 0,02 | 0,75 | 13,18 | 10,94 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0467 | (0,07) | (0,11) | 4,83 | 2,75 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.235,72 | (0,25) | 0,82 | 14,48 | 12,21 |
Cipta Bond | 1.212,19 | (0,02) | 0,63 | 10,63 | 9,52 |
Dana Obligasi Stabil | 3.846,76 | 0,05 | 1,36 | 23,36 | 20,91 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.243,87 | (0,34) | 0,25 | 3,10 | 3,10 |
Danamas Dollar (USD) | 1,63076 | 0,03 | 0,25 | 3,10 | 3,10 |
Danamas Pasti | 2.962,47 | 0,02 | 0,53 | 6,30 | 4,19 |
Danamas Stabil | 2.843,85 | 0,02 | 0,60 | 7,35 | 4,69 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.890,05 | (0,03) | 1,11 | 24,29 | 21,83 |
Danareksa Melati Dollar | 0,199801 | 0,07 | (0,21) | 6,08 | 4,50 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.602,81 | (0,30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.091,13 | 0,05 | 0,98 | 11,06 | 11,06 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.424,38 | 0,03 | 1,12 | 19,45 | 19,45 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.244,55 | (0,06) | 1,20 | 23,05 | 21,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.125,24 | 0,05 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,281757 | 0,03 | (0,16) | 9,08 | 5,87 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.697,45 | (0,35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.534,28 | 0,02 | 1,08 | 21,78 | 21,78 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.030,89 | 0,02 | 0,62 | 10,31 | 5,98 |
Fsi Bond Fund | 2.993,13 | 0,02 | 1,34 | 22,41 | 17,61 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 1.000,96 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.832,34 | 0,07 | 1,13 | 11,43 | 9,77 |
Investasi Reksa Premium | 2.296,73 | 0,26 | 0,74 | 19,62 | 19,62 |
ITB-Niaga | 2.512,64 | (0,02) | 0,90 | 14,74 | 12,19 |
Lautandhana Fixed Income | 2.479,51 | 0,01 | 1,06 | 43,89 | 41,76 |
Makara Prima | 2.384,95 | 0,13 | 1,16 | 20,86 | 20,86 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.109,06 | (0,03) | 1,20 | 21,97 | 21,97 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.284,99 | 0,05 | 1,22 | 20,67 | 15,89 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.098,59 | 0,08 | 1,10 | 10,12 | 7,94 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.126,60 | 0,05 | 0,64 | 10,88 | 8,41 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.160,61 | (0,04) | 1,07 | 20,28 | 17,89 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.156,65 | (0,03) | 0,68 | 13,12 | 10,88 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.215,17 | (0,00) | 1,36 | 25,37 | 24,12 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.043,72 | 0,04 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.067,04 | (0,60) | 1,35 | 22,11 | 10,48 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.933,11 | 0,03 | 1,64 | 24,12 | 19,25 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.704,77 | 0,03 | 1,33 | 28,43 | 23,39 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.905,75 | 0,00 | 1,23 | 25,27 | 20,35 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.371,25 | (0,02) | 0,98 | 25,29 | 20,38 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.093,05 | 0,03 | 0,61 | 9,95 | 5,63 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1586 | (0,10) | (0,06) | 8,77 | 4,50 |
Maybank Dana Kencana | 1.643,09 | (0,63) | 0,79 | 12,80 | 8,38 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.090,93 | 0,05 | 0,84 | 11,48 | 11,48 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.139,65 | 0,06 | 1,16 | 15,94 | 15,94 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.004,89 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.826,56 | 0,10 | 1,76 | 32,97 | 30,34 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.742,21 | (0,37) | 0,09 | 3,35 | 3,35 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,131666 | 0,00 | 0,09 | 3,35 | 3,35 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.171,30 | 0,07 | 1,26 | 12,92 | 12,92 |
MNC Dana SBN | 1.045,02 | (0,05) | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.745,03 | 0,03 | 0,68 | 11,62 | 11,62 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.934,46 | 0,04 | 0,89 | 12,76 | 10,53 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.136,17 | 0,63 | 0,75 | 18,98 | 17,20 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.304,95 | 0,07 | 0,87 | 12,90 | 8,48 |
Nikko Tron Dua | 1.921,19 | 0,09 | 0,88 | 13,48 | 11,78 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.283,51 | 0,05 | 1,33 | 22,32 | 19,31 |
Pacific Fix Income | 1.098,36 | 0,12 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.232,41 | (0,60) | (0,43) | 3,28 | 0,24 |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.060,16 | 0,03 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.155,08 | 0,01 | 0,64 | 18,04 | 18,04 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.945,32 | 0,00 | 0,33 | 19,76 | 17,39 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.356,92 | 0,05 | 1,39 | 27,53 | 24,39 |
Premier Obligasi | 1.100,20 | 0,05 | 0,32 | 4,53 | 1,47 |
Prospera Obligasi | 3.159,58 | 0,03 | 1,10 | 16,13 | 13,83 |
Prospera Obligasi Plus | 3.278,12 | 0,17 | 1,43 | 19,64 | 14,95 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 520,22 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.025,68 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.030,46 | 0,05 | 1,19 | 23,44 | 16,25 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.226,28 | 0,01 | 1,22 | 22,55 | 20,13 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.000,54 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.006,24 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.419,64 | (0,01) | 0,26 | 23,08 | 18,25 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.375,33 | 0,00 | 1,01 | 20,51 | 16,97 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.068,91 | 0,05 | 1,30 | 34,14 | 30,19 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.058,86 | 0,02 | 0,38 | 5,20 | 4,68 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.270,18 | (0,04) | 1,07 | 21,21 | 18,81 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4595 | 0,05 | (0,04) | 4,29 | 2,22 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.012,44 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.798,48 | (0,17) | 0,61 | 14,30 | 12,03 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.370,01 | (0,05) | 0,98 | 13,35 | 11,66 |
Reksadana ORI | 1.886,73 | (0,06) | 1,00 | 21,72 | 19,31 |
Reliance Dana Terencana | 1.306,75 | 0,02 | 0,94 | 13,15 | 9,28 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.017,91 | 0,01 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.947,35 | 0,02 | 1,03 | 14,90 | 12,62 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.709,59 | 0,06 | 0,76 | 17,51 | 17,51 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.364,85 | 0,00 | 1,30 | 21,50 | 14,43 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.107,31 | 0,08 | 1,58 | 29,20 | 25,38 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.502,76 | 0,04 | 1,35 | 24,11 | 21,65 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.070,53 | 0,06 | 1,02 | 9,99 | 7,82 |
Schroder Investa Obligasi | 1.076,61 | 0,04 | 0,73 | 13,44 | 6,83 |
Sequis Bond Optima | 997,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.801,16 | 0,02 | 0,92 | 21,20 | 21,20 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.174,17 | 0,02 | 0,61 | 7,34 | 5,22 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1271 | 0,00 | 0,09 | 10,04 | 7,86 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2105 | (0,04) | 0,13 | 7,58 | 5,43 |
TRAM Strategic Plus | 1.361,67 | (0,02) | 1,21 | 25,02 | 22,52 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.018,51 | 0,06 | 0,78 | 13,30 | 12,18 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.170,85 | 0,04 | 1,20 | 14,60 | 12,33 |
Yuanta Fixed Income | 1.258,13 | (0,08) | 0,99 | 15,38 | 13,09 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/9)
Reporter
Editor
Selasa, 27 September 2016 23:01 WIB