• Lainnya (26/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.193,19 | 0,05 | 0,39 | 5,86 | 5,86 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.000,80 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865862 | 0,00 | 0,04 | (8,84) | (8,84) |
Bahana Revolving Fund | 1.198,75 | 0,05 | 0,47 | 6,54 | 6,54 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.047,96 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.006,47 | 0,05 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.093,96 | 0,04 | 0,41 | 4,66 | 4,66 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.073,32 | 0,05 | 0,70 | 7,06 | 7,06 |
Danamas Rupiah | 1.176,55 | 0,04 | 0,41 | 5,79 | 3,71 |
Danamas Rupiah Plus | 1.201,31 | 0,04 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.250,48 | 0,05 | 0,64 | 7,23 | 7,23 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.200,11 | 0,05 | 0,48 | 6,37 | 6,37 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.249,88 | 0,05 | 0,59 | 7,27 | 7,27 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.234,21 | 0,05 | 0,53 | 6,80 | 6,80 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.220,97 | 0,04 | 0,35 | 5,15 | 5,15 |
HPAM Ultima Money Market | 1.083,07 | 0,00 | 0,23 | 7,57 | 7,57 |
Mandiri Dana Optima | 1.227,33 | 0,04 | 0,46 | 6,19 | 6,19 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.251,35 | 0,05 | 0,47 | 6,41 | 6,41 |
Mandiri Kapital Prima | 1.234,25 | 0,05 | 0,50 | 6,75 | 6,75 |
Manulife Dana Kas II | 1.256,56 | 0,04 | 0,50 | 6,55 | 6,55 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.299,56 | 0,05 | 0,54 | 7,51 | 7,51 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.257,72 | 0,05 | 0,56 | 7,30 | 7,30 |
Mega Asset Multicash | 1.277,88 | 0,01 | 0,38 | 7,25 | 5,12 |
MNC Dana Lancar | 1.263,13 | 0,06 | 0,59 | 7,49 | 7,49 |
Mrs Cash Kresna | 1.160,13 | 0,03 | 0,21 | 4,11 | 4,11 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.280,74 | 0,06 | 0,56 | 8,04 | 8,04 |
Nikko Kas Manajemen | 1.249,40 | 0,06 | 0,49 | 7,11 | 7,11 |
Panin Dana Likuid | 1.247,26 | 0,06 | 0,49 | 7,08 | 7,08 |
Phillip Money Market Fund | 1.265,67 | 0,05 | 0,45 | 6,90 | 6,90 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.000,74 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.067,24 | 0,05 | 0,52 | 6,69 | 6,69 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,62 | 0,05 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.010,69 | 0,00 | 0,42 | 7,06 | 7,06 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,22 | 0,05 | (0,01) | 0,34 | 0,34 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.945,95 | 0,03 | 0,30 | 4,28 | 3,25 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.280,15 | 0,02 | 0,50 | 7,45 | 7,45 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.024,24 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.114,10 | 0,06 | 0,64 | 8,65 | 8,65 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.011,12 | 0,05 | 0,01 | 0,83 | (1,17) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.004,68 | 0,06 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.218,90 | 0,03 | 0,35 | 5,53 | 5,53 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.340,20 | 0,05 | 0,49 | 6,72 | 4,61 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.280,81 | 0,06 | 0,59 | 7,25 | 7,25 |
Schroder Money Market Fund | 1.172,90 | 0,04 | 0,44 | 6,23 | 6,23 |
Sequis Liquid Prima | 1.001,66 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.148,88 | 0,05 | 0,49 | 0,44 | 0,44 |
Tram Pundi Kas | 1.156,08 | 0,05 | 0,57 | 7,21 | 7,21 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.123,94 | 0,04 | 0,47 | 6,45 | 6,45 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.063,46 | 0,04 | 0,46 | 6,15 | 6,15 |
TRIM Kas 2 | 1.275,61 | 0,05 | 0,54 | 7,08 | 7,08 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.103,49 | (0,91) | (1,76) | 30,64 | 25,52 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.136,23 | (0,99) | (2,03) | 31,94 | 26,81 |
Indeks MNC 36 | 1.006,42 | 0,00 | (0,66) | 29,11 | 29,11 |
PG Indeks Bisnis-27 | 490,43 | (1,17) | (1,08) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.337,72 | (0,84) | (1,11) | 36,65 | 33,28 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.301,38 | (0,84) | (1,30) | 34,35 | 21,43 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.305,92 | (0,92) | (1,63) | 31,01 | 25,87 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.254,86 | 0,09 | 1,34 | 25,09 | 25,09 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.258,61 | (0,66) | (0,85) | 36,87 | 34,16 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.090,04 | (1,00) | (2,65) | 40,50 | 40,50 |
Premier ETF Indonesia Financial | 599,10 | (0,59) | (2,73) | 43,88 | 43,88 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 705,57 | (0,20) | (4,63) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 951,39 | (0,92) | (1,44) | 32,17 | 32,17 |
Premier ETF Sminfra18 | 367,23 | (0,10) | (3,70) | 28,57 | 28,57 |
Premier ETF Sri Kehati | 325,96 | (0,61) | (0,96) | 36,80 | 36,80 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 506,31 | (0,85) | (1,12) | 37,04 | 37,04 |
Syariah Premier ETF Jii | 753,15 | (1,02) | (2,02) | 33,19 | 33,19 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.730,58 | #DIV/0! | 0,62 | 8,75 | 8,75 |
BRI Fix | 2.188,46 | #DIV/0! | 0,72 | 9,75 | 9,75 |
BRI Saham | 2.111,01 | #DIV/0! | (2,34) | 28,20 | 28,20 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (21/9) | 1.000,36 | - | (1,02) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.339,90 | 0,08 | 0,84 | 1,98 | 1,98 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 28 Rp 6,49275362318
First State Indonesia Short Tenor Bond Fund Rp 24,00/unit