TEMPO.CO, Jakarta-
• Lainnya (23/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.192,61 | 0,03 | 0,33 | 5,84 | 5,84 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.000,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865832 | 0,00 | 0,04 | (8,84) | (8,84) |
Bahana Revolving Fund | 1.198,21 | 0,02 | 0,46 | 6,53 | 6,53 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.047,48 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,95 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.093,49 | 0,02 | 0,39 | 4,63 | 4,63 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.072,73 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.176,10 | 0,02 | 0,39 | 5,77 | 3,70 |
Danamas Rupiah Plus | 1.200,81 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.249,80 | 0,02 | 0,62 | 7,19 | 7,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.199,57 | 0,02 | 0,46 | 6,36 | 6,36 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.249,26 | 0,01 | 0,57 | 7,23 | 7,23 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.233,64 | 0,01 | 0,51 | 6,75 | 6,75 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.220,52 | 0,01 | 0,34 | 5,14 | 5,14 |
HPAM Ultima Money Market (22/9) | 1.082,19 | 0,00 | 0,36 | 7,52 | 7,52 |
Mandiri Dana Optima | 1.226,79 | 0,01 | 0,45 | 6,18 | 6,18 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.250,77 | 0,02 | 0,45 | 6,40 | 6,40 |
Mandiri Kapital Prima | 1.233,66 | 0,02 | 0,48 | 6,74 | 6,74 |
Manulife Dana Kas II | 1.256,01 | 0,02 | 0,48 | 6,54 | 6,54 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.298,92 | 0,02 | 0,53 | 7,50 | 7,50 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.257,04 | 0,02 | 0,54 | 7,27 | 7,27 |
Mega Asset Multicash | 1.277,70 | (0,01) | 0,44 | 7,23 | 5,11 |
MNC Dana Lancar | 1.262,39 | 0,02 | 0,57 | 7,46 | 7,46 |
Mrs Cash Kresna | 1.159,74 | 0,01 | 0,19 | 4,10 | 4,10 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.279,95 | 0,02 | 0,51 | 7,99 | 7,99 |
Nikko Kas Manajemen | 1.248,69 | 0,02 | 0,43 | 7,07 | 7,07 |
Panin Dana Likuid | 1.246,48 | 0,02 | 0,45 | 7,03 | 7,03 |
Phillip Money Market Fund | 1.265,07 | 0,02 | 0,42 | 6,87 | 6,87 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.000,28 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.066,70 | 0,02 | 0,50 | 6,67 | 6,67 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,17 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.010,69 | 0,01 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.059,72 | (0,48) | (0,02) | 0,33 | 0,33 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.945,42 | 0,01 | 0,30 | 4,27 | 3,23 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.279,89 | 0,02 | 0,50 | 7,46 | 7,46 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.023,65 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.113,44 | 0,09 | 0,62 | 8,63 | 8,63 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,62 | 0,02 | (0,01) | 0,81 | (1,18) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.004,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.218,53 | 0,01 | 0,33 | 5,51 | 5,51 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.339,47 | 0,02 | 0,47 | 6,71 | 4,60 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.280,02 | 0,02 | 0,53 | 7,21 | 7,21 |
Schroder Money Market Fund | 1.172,40 | 0,01 | 0,43 | 6,22 | 6,22 |
Sequis Liquid Prima | 1.001,24 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.148,33 | 0,02 | (0,05) | 0,43 | 0,43 |
Tram Pundi Kas | 1.155,45 | 0,02 | 0,54 | 7,19 | 7,19 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.123,44 | 0,01 | 0,46 | 6,44 | 6,44 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.062,99 | 0,02 | 0,44 | 6,13 | 6,13 |
TRIM Kas 2 | 1.274,93 | 0,02 | 0,53 | 7,06 | 7,06 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.113,64 | 0,30 | 0,04 | 30,24 | 25,13 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.167,49 | 0,27 | 0,23 | 32,22 | 27,09 |
Indeks MNC 36 (22/9) | 1.011,97 | 0,00 | 0,53 | 28,38 | 28,38 |
PG Indeks Bisnis-27 | 496,26 | 0,24 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.349,06 | 0,37 | 0,73 | 35,98 | 32,63 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.312,47 | 0,37 | 0,56 | 33,90 | 21,03 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.318,06 | 0,29 | 0,18 | 30,64 | 25,52 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.225,53 | 0,10 | 1,40 | 23,86 | 23,86 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.267,03 | 0,02 | 0,53 | 36,18 | 33,48 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.101,04 | 0,19 | 0,49 | 39,79 | 39,79 |
Premier ETF Indonesia Financial | 602,63 | (0,66) | (1,62) | 43,23 | 43,23 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 706,97 | (0,79) | (3,67) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 960,24 | 0,29 | 0,40 | 31,80 | 31,80 |
Premier ETF Sminfra18 | 367,60 | 0,23 | (3,00) | 28,45 | 28,45 |
Premier ETF Sri Kehati | 327,96 | 0,03 | 0,59 | 35,85 | 35,85 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 510,66 | 0,37 | 0,74 | 36,38 | 36,38 |
Syariah Premier ETF Jii | 760,93 | 0,24 | 0,26 | 33,52 | 33,52 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (22/9) | 2.727,78 | 0,00 | 0,60 | 8,74 | 8,74 |
BRI Fix (22/9) | 2.185,21 | 0,00 | 0,68 | 9,70 | 9,70 |
BRI Saham (22/9) | 2.085,31 | 0,00 | (3,37) | 23,40 | 23,40 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (21/9) | 1.000,04 | - | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.335,46 | 0,03 | 0,81 | 1,95 | 1,95 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koreksi NAB (22/9): | |||||
RHB Rupiah Liquid Fund | 1.279,71 | - | 0,53 | 7,17 | 7,17 |
REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN | 1.417,33 | - | (4,96) | 17,48 | 17,48 |