Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (22/9)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua pekerja saat sibuk mengamati pergerakan saham di layar saat bekerja di bursa saham New York di New York (2/2).  REUTERS/Carlo Allegri

    Dua pekerja saat sibuk mengamati pergerakan saham di layar saat bekerja di bursa saham New York di New York (2/2). REUTERS/Carlo Allegri

    TEMPO.CO, Jakarta -
    • Lainnya (22/9/2016)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.192,29 0,03 0,31 5,78 5,78
    Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara1.000,41 0,02 0,00 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD (*)0,865891 0,00 0,05 (8,84)(8,84)
    Bahana Revolving Fund  1.198,02 0,02 0,46 6,53 6,53
    Batavia Dana Kas Gebyar1.047,32 0,02 0,46 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Gemilang1.005,78 0,02 0,51 0,00 0,00
    Batavia Dana Liquid1.093,31 0,01 0,39 4,64 4,64
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.072,51 0,03 0,51 7,04 7,04
    Danamas Rupiah1.175,92 0,02 0,39 5,76 3,69
    Danamas Rupiah Plus1.200,65 0,01 0,41 5,18 5,18
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.249,61 0,02 0,62 7,15 7,15
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.199,38 0,02 0,46 6,36 6,36
    Danareksa Seruni Pasar Uang II (*)1.248,88 0,00 0,58 7,16 7,16
    Danareksa Seruni Pasar Uang III (*)1.233,31 0,00 0,52 6,69 6,69
    First State Indonesian  Money Market Fund1.220,37 0,01 0,34 5,15 5,15
    HPAM Ultima Money Market1.082,19 (0,06)0,36 7,52 7,52
    Mandiri Dana Optima1.226,61 0,01 0,45 6,18 6,18
    Mandiri Investa Pasar Uang1.250,58 0,02 0,45 6,40 6,40
    Mandiri Kapital Prima1.233,45 0,02 0,48 6,74 6,74
    Manulife Dana Kas II1.255,79 0,04 0,48 6,54 6,54
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.298,69 0,03 0,53 7,50 7,50
    Maybank Dana Pasar Uang1.256,81 0,02 0,54 7,22 7,22
    Mega Asset Multicash1.277,84 0,03 0,49 7,38 5,25
    MNC Dana Lancar1.262,14 0,02 0,57 7,47 7,47
    Mrs Cash Kresna1.159,62 0,01 0,19 4,09 4,09
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.279,66 0,03 0,51 7,89 7,89
    Nikko Kas Manajemen1.248,45 0,03 0,43 6,99 6,99
    Panin Dana Likuid1.246,22 0,04 0,45 6,95 6,95
    Phillip Money Market Fund1.264,83 0,03 0,42 6,84 6,84
    Pinnacle Money Market Fund1.000,05 0,01 0,00 0,00 0,00
    Post Indo Money Market Fund1.066,52 0,02 0,50 0,00 0,00
    Pratama Dana Lancar1.004,01 0,02 (0,04)0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund1.010,54 0,02 0,46 7,04 7,04
    RD Mandiri Kapital Syariah (*)1.064,67 0,00 (0,03)0,82 0,82
    Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.945,24 0,01 0,30 4,27 3,23
    Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.279,59 0,04 0,50 7,43 7,43
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.023,45 0,02 0,57 0,00 0,00
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.112,47 0,02 0,56 8,56 8,56
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.010,45 0,02 (0,01)0,82 (1,18)
    Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.003,94 0,02 0,00 0,00 0,00
    Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.218,37 0,02 0,32 5,47 5,47
    Reksadana Mega Dana Kas1.339,24 0,01 0,47 6,72 4,60
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.279,67 0,04 0,52 7,17 7,17
    Schroder Money Market Fund  1.172,23 0,01 0,43 6,22 6,22
    Sequis Liquid Prima1.001,09 0,01 0,00 0,00 0,00
    Simas Liquid Fund1.148,15 0,02 (0,05)0,44 0,44
    Tram Pundi Kas1.155,24 0,02 0,54 7,19 7,19
    TRAM Pundi Kas 2  1.123,27 0,01 0,46 6,44 6,44
    Tram Pundi Kas 61.062,83 0,01 0,44 6,14 6,14
    TRIM  Kas 21.274,70 0,02 0,53 7,06 7,06
    (*) Data Tanggal 21/9/2016
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.110,36 0,99 (0,68)25,92 20,99
    Danareksa Indeks Syariah (21/9)3.136,35 0,00 (1,20)26,05 21,15
    Indeks MNC 361.011,97 0,79 0,53 28,38 28,38
    PG Indeks Bisnis-27  495,07 1,07 0,41 0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.344,15 1,01 0,03 31,22 27,99
    Reksa Dana Indeks Kresna Idx 301.307,66 1,00 (0,14)29,36 16,92
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.314,21 0,99 (0,46)26,34 21,38
    ETF     
    ABF IBI Fund32.193,27 0,28 1,16 22,68 22,68
    Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.266,72 1,10 0,59 31,70 29,09
    Premier ETF Indonesia Consumer1.098,91 0,95 (0,27)35,22 35,22
    Premier ETF Indonesia Financial606,62 0,38 (0,62)40,21 40,21
    Premier ETF Indonesia State Owned Companies712,61 0,61 (2,54)0,00 0,00
    Premier ETF Lq 45957,50 1,00 (0,25)27,46 27,46
    Premier ETF Sminfra18366,75 0,74 (3,80)26,24 26,24
    Premier ETF Sri Kehati327,88 1,13 0,67 31,54 31,54
    RDPT Indosurya Syariah Properti #DIV/0!0,00 0,00 0,00
    Reksa Dana Premier ETF Idx30508,78 1,02 0,04 31,58 31,58
    Syariah Premier ETF Jii759,10 0,75 (0,55)29,83 29,83
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.727,78 0,00 0,60 8,74 8,74
    BRI Fix2.185,21 0,00 0,68 9,70 9,70
    BRI Saham2.085,31 0,00 (3,37)23,40 23,40
    PENYERTAAN TERBATAS     
    PNM Multisektoral 1 (31/8)1.045,68 -(0,16)0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (21/9)1.000,04 -(1,06)0,00 0,00
    PNM Wika Realty  2016 (31/8)1.002,41 -(1,74)0,00 0,00
    PNM Wika Realty (31/8)1.006,51 -(1,61)0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.107,29 -0,96 0,33 0,33
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.333,97 0,03 0,81 1,95 1,95
    RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6)1.035,05 -1,15 0,00 0,00
    RDPT PG Agri Mas ( (31/8)1.023,19 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8)1.014,65 -0,86 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8)1.001,97 -0,86 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (31/8)1.011,61 -(1,81)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (31/8)1.018,59 -0,93 0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah II #DIV/0!0,00 0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8)1.016,48 -0,00 0,00 0,00

    Pembagian dividen tanggal 21/9/16 untuk RD BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG 31
    Rp 21,1726027397

    Pembagian cash income tanggal 21/9/2016 untuk:
    PNM Terproteksi Dana Investa 2 Rp 7,1752507/unit
    PNM Multisektoral II Rp 25,25/unit

    Koreksi NAB (21/9):

    Ashmore Dana Obligasi Nusantara1.233,08 -0,07 20,85 18,45
    Manulife USD Fixed Income1,1557 -(0,66)7,66 3,44
    Schroder IDR Bond Fund III1.065,78 -0,53 9,02 6,86
    Ashmore Dana Ekuitas Nusantara1.396,93 -(1,80)26,07 23,58
    Ashmore Dana Progresif Nusantara1.525,73 -(2,31)28,84 26,29
    Ashmore Dana USD Equity Nusantara1,1231 -(1,13)41,81 36,24
    Mandiri Investa Atraktif4.336,30 -(1,33)24,11 22,72
    Manulife Saham Andalan1.917,71 -(2,98)25,91 24,36
    Manulife Syariah Sektoral Amanah3.950,43 -(3,44)25,89 24,01
    Schroder Dana Istimewa7.332,20 -(1,33)26,85 25,58
    Schroder Dana Kombinasi3.258,13 -0,35 10,11 6,87


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.