• Lainnya (22/9/2016) | | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.192,29 | 0,03 | 0,31 | 5,78 | 5,78 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.000,41 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD (*) | 0,865891 | 0,00 | 0,05 | (8,84) | (8,84) |
Bahana Revolving Fund | 1.198,02 | 0,02 | 0,46 | 6,53 | 6,53 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.047,32 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,78 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.093,31 | 0,01 | 0,39 | 4,64 | 4,64 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.072,51 | 0,03 | 0,51 | 7,04 | 7,04 |
Danamas Rupiah | 1.175,92 | 0,02 | 0,39 | 5,76 | 3,69 |
Danamas Rupiah Plus | 1.200,65 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.249,61 | 0,02 | 0,62 | 7,15 | 7,15 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.199,38 | 0,02 | 0,46 | 6,36 | 6,36 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II (*) | 1.248,88 | 0,00 | 0,58 | 7,16 | 7,16 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III (*) | 1.233,31 | 0,00 | 0,52 | 6,69 | 6,69 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.220,37 | 0,01 | 0,34 | 5,15 | 5,15 |
HPAM Ultima Money Market | 1.082,19 | (0,06) | 0,36 | 7,52 | 7,52 |
Mandiri Dana Optima | 1.226,61 | 0,01 | 0,45 | 6,18 | 6,18 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.250,58 | 0,02 | 0,45 | 6,40 | 6,40 |
Mandiri Kapital Prima | 1.233,45 | 0,02 | 0,48 | 6,74 | 6,74 |
Manulife Dana Kas II | 1.255,79 | 0,04 | 0,48 | 6,54 | 6,54 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.298,69 | 0,03 | 0,53 | 7,50 | 7,50 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.256,81 | 0,02 | 0,54 | 7,22 | 7,22 |
Mega Asset Multicash | 1.277,84 | 0,03 | 0,49 | 7,38 | 5,25 |
MNC Dana Lancar | 1.262,14 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.159,62 | 0,01 | 0,19 | 4,09 | 4,09 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.279,66 | 0,03 | 0,51 | 7,89 | 7,89 |
Nikko Kas Manajemen | 1.248,45 | 0,03 | 0,43 | 6,99 | 6,99 |
Panin Dana Likuid | 1.246,22 | 0,04 | 0,45 | 6,95 | 6,95 |
Phillip Money Market Fund | 1.264,83 | 0,03 | 0,42 | 6,84 | 6,84 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.000,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.066,52 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.004,01 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.010,54 | 0,02 | 0,46 | 7,04 | 7,04 |
RD Mandiri Kapital Syariah (*) | 1.064,67 | 0,00 | (0,03) | 0,82 | 0,82 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.945,24 | 0,01 | 0,30 | 4,27 | 3,23 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.279,59 | 0,04 | 0,50 | 7,43 | 7,43 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.023,45 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.112,47 | 0,02 | 0,56 | 8,56 | 8,56 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,45 | 0,02 | (0,01) | 0,82 | (1,18) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.003,94 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.218,37 | 0,02 | 0,32 | 5,47 | 5,47 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.339,24 | 0,01 | 0,47 | 6,72 | 4,60 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.279,67 | 0,04 | 0,52 | 7,17 | 7,17 |
Schroder Money Market Fund | 1.172,23 | 0,01 | 0,43 | 6,22 | 6,22 |
Sequis Liquid Prima | 1.001,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.148,15 | 0,02 | (0,05) | 0,44 | 0,44 |
Tram Pundi Kas | 1.155,24 | 0,02 | 0,54 | 7,19 | 7,19 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.123,27 | 0,01 | 0,46 | 6,44 | 6,44 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.062,83 | 0,01 | 0,44 | 6,14 | 6,14 |
TRIM Kas 2 | 1.274,70 | 0,02 | 0,53 | 7,06 | 7,06 |
(*) Data Tanggal 21/9/2016 | | | | | |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.110,36 | 0,99 | (0,68) | 25,92 | 20,99 |
Danareksa Indeks Syariah (21/9) | 3.136,35 | 0,00 | (1,20) | 26,05 | 21,15 |
Indeks MNC 36 | 1.011,97 | 0,79 | 0,53 | 28,38 | 28,38 |
PG Indeks Bisnis-27 | 495,07 | 1,07 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.344,15 | 1,01 | 0,03 | 31,22 | 27,99 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.307,66 | 1,00 | (0,14) | 29,36 | 16,92 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.314,21 | 0,99 | (0,46) | 26,34 | 21,38 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 32.193,27 | 0,28 | 1,16 | 22,68 | 22,68 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.266,72 | 1,10 | 0,59 | 31,70 | 29,09 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.098,91 | 0,95 | (0,27) | 35,22 | 35,22 |
Premier ETF Indonesia Financial | 606,62 | 0,38 | (0,62) | 40,21 | 40,21 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 712,61 | 0,61 | (2,54) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 957,50 | 1,00 | (0,25) | 27,46 | 27,46 |
Premier ETF Sminfra18 | 366,75 | 0,74 | (3,80) | 26,24 | 26,24 |
Premier ETF Sri Kehati | 327,88 | 1,13 | 0,67 | 31,54 | 31,54 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 508,78 | 1,02 | 0,04 | 31,58 | 31,58 |
Syariah Premier ETF Jii | 759,10 | 0,75 | (0,55) | 29,83 | 29,83 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.727,78 | 0,00 | 0,60 | 8,74 | 8,74 |
BRI Fix | 2.185,21 | 0,00 | 0,68 | 9,70 | 9,70 |
BRI Saham | 2.085,31 | 0,00 | (3,37) | 23,40 | 23,40 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (21/9) | 1.000,04 | - | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.333,97 | 0,03 | 0,81 | 1,95 | 1,95 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |