• Pendapatan Tetap (22/9/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.224,85 | 0,11 | 0,63 | 10,05 | (49,98) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.066,65 | 0,11 | 0,07 | (0,53) | (11,37) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.241,85 | 0,71 | 1,87 | 21,98 | 19,57 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1991 | 0,84 | 0,52 | 15,41 | 12,57 |
Avrist Prime Income Fund | 1.070,71 | 0,08 | 0,47 | 5,03 | 2,95 |
Axa Maestrodollar | 1,6322 | 0,26 | 0,07 | 6,76 | 3,62 |
AXA MaestroObligasi Plus (*) | 1.323,16 | 0,00 | 0,16 | 18,01 | 16,55 |
Bahana Income Bond Fund (*) | 1.040,29 | 0,00 | 0,52 | 12,94 | 9,62 |
Bahana Makara Abadi | 3.040,82 | 0,33 | 1,29 | 22,81 | 19,16 |
Bahana Regular Income Fund | 1.089,45 | 0,12 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.321,55 | 0,34 | 1,31 | 23,31 | 20,87 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.137,07 | 0,09 | 0,66 | 14,27 | 12,01 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.072,66 | 0,08 | 0,55 | 9,37 | 7,20 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.142,98 | 0,13 | 0,70 | 19,23 | 12,28 |
Batavia Prima Obligasi | 1.193,12 | 0,13 | 0,03 | 4,26 | (5,67) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.996,56 | 0,10 | (0,82) | 11,26 | 10,16 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.614,04 | 0,08 | (1,02) | 10,46 | 9,37 |
BNP Paribas Obligasi Plus (*) | 1.410,48 | 0,00 | 0,07 | 24,34 | 12,50 |
BNP Paribas Prima Asia USD (*) | 1,06 | 0,00 | (0,47) | 8,01 | 3,78 |
BNP Paribas Prima II (*) | 2.117,4500 | 0,00 | 0,12 | 18,65 | 16,32 |
BNP Paribas Prima USD (*) | 1,14 | 0,00 | (0,71) | 8,25 | 4,01 |
BNP Paribas Proxima (*) | 1.266,3300 | 0,00 | 0,22 | 21,00 | 12,69 |
BNP Paribas Rupiah Plus II (*) | 1.272,45 | 0,00 | 0,09 | 15,00 | 11,62 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.201,73 | 0,06 | 0,54 | 12,26 | 10,03 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0487 | 0,11 | 0,08 | 4,54 | 2,47 |
CIMB-Principal Income Fund A (*) | 2.230,35 | 0,00 | 0,08 | 13,21 | 10,97 |
Dana Obligasi Stabil | 3.839,32 | 0,31 | 1,23 | 21,76 | 19,35 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.351,48 | (0,37) | 0,24 | 3,08 | 3,08 |
Danamas Dollar (USD) | 1,63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.960,01900 | 0,02 | 0,50 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.841,19 | 0,02 | 0,56 | 7,31 | 4,65 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.887,67 | 0,33 | 0,89 | 21,98 | 19,57 |
Danareksa Melati Dollar (*) | 0,20 | 0,00 | (0,70) | 5,35 | 3,79 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) (*) | 2.619,745000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.089,20 | 0,13 | 0,82 | 10,48 | 10,48 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.421,95 | 0,20 | 0,96 | 17,75 | 17,75 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.244,45 | 0,43 | 1,18 | 21,46 | 20,26 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah (*) | 1.126,82 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (*) | 1,28 | 0,00 | (0,62) | 7,45 | 4,29 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) (*) | 16.806,417000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.533,66 | 0,40 | 1,21 | 20,36 | 20,36 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.054,22 | 0,12 | 0,58 | 9,47 | 5,17 |
Fsi Bond Fund | 2.995,44 | 0,55 | 1,54 | 20,17 | 15,46 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 997,09 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.821,57 | 0,08 | 0,79 | 10,94 | 9,29 |
Investasi Reksa Premium | 2.266,06 | (1,46) | (0,62) | 16,97 | 16,97 |
ITB-Niaga | 2.514,74 | 0,34 | 1,07 | 14,34 | 11,80 |
Lautandhana Fixed Income | 2.481,41 | 0,39 | 1,36 | 43,88 | 41,74 |
Makara Prima | 2.390,75 | 0,61 | 0,80 | 19,74 | 19,74 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.108,48 | 0,36 | 1,25 | 19,81 | 19,81 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.279,22 | 0,19 | 0,89 | 18,67 | 13,97 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.096,22 | 0,21 | 0,91 | 9,18 | 7,02 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.121,87 | 0,08 | 0,53 | 10,36 | 7,91 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.161,06 | 0,39 | 1,28 | 18,81 | 16,46 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.155,92 | 0,09 | 0,68 | 12,63 | 10,40 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.213,31 | 0,35 | 1,25 | 23,06 | 21,83 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.041,99 | 0,10 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (*) | 1.068,02 | 0,00 | 0,25 | 19,91 | 8,49 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.931,66 | 0,50 | 1,61 | 21,79 | 17,01 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.698,04 | 0,13 | 0,68 | 25,35 | 20,44 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.901,59 | 0,30 | 1,05 | 22,72 | 17,91 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.368,67 | 0,28 | 0,91 | 23,00 | 18,17 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.092,16 | 0,09 | 0,54 | 9,38 | 5,09 |
Manulife USD Fixed Income | 1,16 | 0,55 | 0,12 | 8,27 | 4,03 |
Maybank Dana Kencana | 1.651,3400 | 0,07 | 0,70 | 12,22 | 7,82 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.085,62 | 0,11 | 0,72 | 10,97 | 10,97 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.139,49 | 0,40 | 1,39 | 15,37 | 15,37 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.002,19 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.817,07 | 0,25 | 0,91 | 29,25 | 26,69 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.820,03 | (0,38) | 0,09 | 3,35 | 3,35 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.169,940000 | 0,23 | 1,06 | 12,85 | 12,85 |
MNC Dana SBN | 1.046,53 | 0,40 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.742,73 | 0,02 | 0,57 | 11,35 | 11,35 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.930,21 | 0,12 | 0,56 | 11,87 | 9,65 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.122,65 | 0,19 | 0,08 | 17,21 | 15,46 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.302,35 | 0,13 | 0,73 | 12,23 | 7,83 |
Nikko Tron Dua | 1.916,30 | 0,10 | 0,58 | 12,53 | 10,85 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.275,59 | 0,19 | 0,88 | 20,23 | 17,27 |
Pacific Fix Income | 1.099,72 | 0,60 | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.238,54 | 0,06 | 0,14 | 1,68 | (1,31) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.060,91 | 0,34 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.161,03 | 0,47 | 1,02 | 17,09 | 17,09 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.953,49 | 0,57 | 0,82 | 18,86 | 16,51 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.354,17 | 0,10 | 1,28 | 25,11 | 22,03 |
Premier Obligasi | 1.097,72 | 0,13 | 0,08 | 3,76 | 0,73 |
Prospera Obligasi | 3.161,26 | 0,48 | 1,28 | 15,21 | 12,93 |
Prospera Obligasi Plus | 3.283,78 | 0,74 | 1,76 | 18,10 | 13,47 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 517,94 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.023,91 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang (*) | 1.025,07 | 0,00 | (0,03) | 20,79 | 13,75 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.222,38 | 0,25 | 1,08 | 20,23 | 17,85 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 999,75 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.003,37 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.417,63 | (0,74) | 0,17 | 20,63 | 15,90 |
Reksa Dana Cipta Bond (*) | 1.211,62 | 0,00 | 0,35 | 9,93 | 8,83 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.374,63 | 0,16 | 0,99 | 18,86 | 15,37 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.064,43 | 0,10 | 0,70 | 30,56 | 26,72 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.058,35 | 0,02 | 0,35 | 5,04 | 4,51 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.274,51 | 0,50 | 1,53 | 19,39 | 17,02 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4613 | 0,23 | 0,02 | 3,93 | 1,88 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.013,51 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.809,21 | 0,81 | 0,97 | 14,08 | 11,82 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.370,46 | 0,35 | 1,25 | 12,31 | 10,64 |
Reksadana ORI | 1.883,76 | 0,23 | 0,84 | 19,62 | 17,25 |
Reliance Dana Terencana | 1.307,67 | 0,35 | 1,21 | 12,68 | 8,83 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.016,88 | 0,39 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.943,89 | 0,07 | 0,89 | 14,17 | 11,91 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.703,61 | 0,18 | 0,20 | 16,36 | 16,36 |
Schroder Dana Obligasi Mantap (*) | 1.359,23 | 0,00 | 0,29 | 18,95 | 12,02 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.102,13 | 0,21 | 0,84 | 25,97 | 22,24 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.498,74 | 0,26 | 1,05 | 21,68 | 19,27 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.068,50 | 0,26 | 0,85 | 9,04 | 6,88 |
Schroder Investa Obligasi | 1.075,32 | 0,10 | 0,65 | 12,74 | 6,17 |
Sequis Bond Optima | 997,92 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.795,98 | (0,01) | 0,37 | 17,93 | 17,93 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.172,09 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1286 | 0,34 | 0,28 | 9,32 | 7,15 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2127 | 0,51 | 0,10 | 7,23 | 5,09 |
TRAM Strategic Plus | 1.362,85 | 0,53 | 1,50 | 23,12 | 20,66 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.014,76 | 0,09 | 0,63 | 12,48 | 11,36 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.168,09 | 0,21 | 1,07 | 13,76 | 11,50 |
Yuanta Fixed Income | 1.259,21 | 0,37 | 1,22 | 14,69 | 12,42 |
(*) Data Tanggal 21/9/2016 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (22/9)
Reporter
Editor
Kamis, 22 September 2016 23:00 WIB