• Lainnya (21/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.191,90 | 0,04 | 0,24 | 5,71 | 5,71 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.000,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865891 | 0,00 | 0,05 | (8,84) | (8,84) |
Bahana Revolving Fund | 1.197,84 | 0,02 | 0,46 | 6,54 | 6,54 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.047,16 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,61 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.093,17 | 0,01 | 0,38 | 4,64 | 4,64 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.072,22 | 0,02 | 0,55 | 7,08 | 7,08 |
Danamas Rupiah | 1.175,73 | 0,01 | 0,39 | 5,75 | 3,68 |
Danamas Rupiah Plus | 1.200,48 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.249,40 | 0,03 | 0,62 | 7,07 | 7,07 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.199,20 | 0,02 | 0,46 | 6,37 | 6,37 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.248,88 | 0,02 | 0,58 | 7,16 | 7,16 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.233,31 | 0,02 | 0,52 | 6,69 | 6,69 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.220,22 | 0,01 | 0,34 | 5,15 | 5,15 |
HPAM Ultima Money Market | 1.082,84 | 0,03 | 0,40 | 7,60 | 7,60 |
Mandiri Dana Optima | 1.226,42 | 0,01 | 0,45 | 6,19 | 6,19 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.250,36 | 0,01 | 0,45 | 6,39 | 6,39 |
Mandiri Kapital Prima | 1.233,25 | 0,02 | 0,48 | 6,75 | 6,75 |
Manulife Dana Kas II | 1.255,35 | 0,02 | 0,46 | 6,52 | 6,52 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.298,31 | 0,02 | 0,51 | 7,49 | 7,49 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.256,58 | 0,02 | 0,55 | 7,18 | 7,18 |
Mega Asset Multicash | 1.277,49 | 0,05 | 0,46 | 7,35 | 5,23 |
MNC Dana Lancar | 1.261,90 | 0,02 | 0,57 | 7,47 | 7,47 |
Mrs Cash Kresna | 1.159,53 | 0,00 | 0,18 | 4,08 | 4,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.279,24 | 0,03 | 0,46 | 7,78 | 7,78 |
Nikko Kas Manajemen | 1.248,11 | 0,03 | 0,39 | 6,90 | 6,90 |
Panin Dana Likuid | 1.245,69 | 0,02 | 0,40 | 6,86 | 6,86 |
Phillip Money Market Fund | 1.264,49 | 0,02 | 0,39 | 6,78 | 6,78 |
Pinnacle Money Market Fund | 999,99 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.066,34 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,86 | 0,02 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.010,38 | 0,02 | 0,49 | 7,08 | 7,08 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,67 | 0,02 | (0,03) | 0,82 | 0,82 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.945,06 | 0,01 | 0,30 | 4,26 | 3,23 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.279,05 | 0,03 | 0,46 | 7,38 | 7,38 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.023,26 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.112,27 | 0,02 | 0,65 | 8,56 | 8,56 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,29 | 0,02 | (0,01) | 0,82 | (1,18) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.003,77 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.218,13 | 0,02 | 0,29 | 5,41 | 5,41 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.339,06 | 0,02 | 0,47 | 6,72 | 4,61 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.279,12 | 0,04 | 0,47 | 7,09 | 7,09 |
Schroder Money Market Fund | 1.172,07 | 0,01 | 0,43 | 6,23 | 6,23 |
Sequis Liquid Prima | 1.000,95 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.147,97 | 0,02 | (0,05) | 0,43 | 0,43 |
Tram Pundi Kas | 1.155,00 | 0,02 | 0,54 | 7,19 | 7,19 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.123,10 | 0,01 | 0,46 | 6,45 | 6,45 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.062,68 | 0,02 | 0,44 | 6,14 | 6,14 |
TRIM Kas 2 | 1.274,46 | 0,02 | 0,53 | 7,06 | 7,06 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.099,50 | 0,61 | (1,84) | 23,40 | 18,56 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.136,35 | 0,95 | (1,20) | 26,05 | 21,15 |
Indeks MNC 36 | 1.004,07 | 0,79 | (0,43) | 24,42 | 24,42 |
PG Indeks Bisnis-27 | 489,82 | 0,82 | (1,06) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.330,65 | 0,53 | (1,11) | 28,46 | 25,30 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.294,65 | 0,54 | (1,24) | 26,78 | 14,59 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.301,34 | 0,60 | (1,62) | 23,87 | 19,01 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.104,57 | 0,19 | 0,19 | 22,00 | 22,00 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.252,98 | 0,58 | (0,90) | 29,00 | 26,45 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.088,58 | 1,03 | (0,45) | 32,87 | 32,87 |
Premier ETF Indonesia Financial | 604,30 | 1,34 | (1,68) | 38,90 | 38,90 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 708,26 | 2,14 | (2,33) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 948,03 | 0,60 | (1,41) | 24,96 | 24,96 |
Premier ETF Sminfra18 | 364,06 | 0,63 | (4,47) | 23,91 | 23,91 |
Premier ETF Sri Kehati | 324,22 | 0,78 | (0,75) | 28,68 | 28,68 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 503,63 | 0,54 | (1,11) | 28,80 | 28,80 |
Syariah Premier ETF Jii | 753,44 | 0,98 | (1,18) | 27,29 | 27,29 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.727,78 | 0,02 | 0,62 | 8,77 | 8,77 |
BRI Fix | 2.185,21 | 0,03 | 0,69 | 9,72 | 9,72 |
BRI Saham | 2.085,31 | (0,26) | (3,15) | 23,22 | 23,22 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/8) | 1.019,37 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.332,49 | 0,03 | 0,81 | 1,95 | 1,95 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koreksi NAB (20/9): | |||||
BNI AM DANA BERBUNGA TIGA | 1.992,72 | - | (1,20) | 11,40 | 10,29 |
BNI AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA | 2.609,82 | - | (1,38) | 10,77 | 9,67 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (21/9)
Reporter
Editor
Rabu, 21 September 2016 23:04 WIB