TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (20/9/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.191,43 | 0,02 | 0,22 | 5,74 | 5,74 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.000,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,865884 | (0,00) | 0,05 | (9,17) | (9,17) |
Bahana Revolving Fund | 1.197,66 | 0,02 | 0,49 | 6,58 | 6,58 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.047,00 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.005,44 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.093,11 | 0,01 | 0,41 | 4,70 | 4,70 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.071,99 | 0,01 | 0,53 | 7,06 | 7,06 |
Danamas Rupiah | 1.175,58 | 0,01 | 0,41 | 5,78 | 3,71 |
Danamas Rupiah Plus | 1.200,32 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.249,02 | 0,02 | 0,66 | 7,12 | 7,12 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.199,02 | 0,02 | 0,49 | 6,41 | 6,41 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.248,56 | 0,02 | 0,63 | 7,07 | 7,07 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.233,05 | 0,02 | 0,55 | 6,58 | 6,58 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.220,07 | 0,01 | 0,36 | 5,19 | 5,19 |
HPAM Ultima Money Market | 1.082,48 | 0,00 | 0,40 | 7,58 | 7,58 |
Mandiri Dana Optima | 1.226,24 | 0,01 | 0,48 | 6,22 | 6,22 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.250,19 | 0,02 | 0,49 | 6,44 | 6,44 |
Mandiri Kapital Prima | 1.233,05 | 0,02 | 0,51 | 6,79 | 6,79 |
Manulife Dana Kas II | 1.255,13 | 0,01 | 0,48 | 6,56 | 6,56 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.298,07 | 0,02 | 0,55 | 7,54 | 7,54 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.256,35 | 0,02 | 0,59 | 7,23 | 7,23 |
Mega Asset Multicash | 1.276,81 | 0,05 | 0,41 | 7,29 | 5,17 |
MNC Dana Lancar | 1.261,65 | 0,02 | 0,61 | 7,51 | 7,51 |
Mrs Cash Kresna | 1.159,49 | 0,00 | 0,20 | 4,12 | 4,12 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.278,83 | (0,01) | 0,48 | 7,84 | 7,84 |
Nikko Kas Manajemen | 1.247,70 | (0,01) | 0,40 | 6,94 | 6,94 |
Panin Dana Likuid | 1.245,40 | 0,01 | 0,41 | 6,92 | 6,92 |
Phillip Money Market Fund | 1.264,22 | 0,01 | 0,41 | 6,83 | 6,83 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.066,15 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.003,71 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.010,23 | 0,02 | 0,47 | 7,06 | 7,06 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.064,50 | 0,02 | 0,01 | 0,82 | 0,82 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.944,90 | 0,01 | 0,32 | 4,28 | 3,25 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.278,66 | 0,01 | 0,48 | 7,42 | 7,42 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.023,06 | 0,08 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.112,06 | 0,02 | 0,68 | 8,61 | 8,61 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.010,12 | 0,02 | 0,03 | 0,85 | (1,14) |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.003,59 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.217,94 | 0,01 | 0,29 | 5,46 | 5,46 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.338,81 | 0,04 | 0,50 | 6,76 | 4,65 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.278,62 | 0,01 | 0,47 | 7,13 | 7,13 |
Schroder Money Market Fund | 1.171,90 | 0,01 | 0,45 | 6,27 | 6,27 |
Sequis Liquid Prima | 1.000,80 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.147,79 | 0,02 | (0,02) | 0,47 | 0,47 |
Tram Pundi Kas | 1.154,79 | 0,02 | 0,57 | 7,23 | 7,23 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.122,94 | 0,01 | 0,49 | 6,49 | 6,49 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.062,52 | 0,01 | 0,47 | 6,18 | 6,18 |
TRIM Kas 2 | 1.274,19 | 0,02 | 0,56 | 7,10 | 7,10 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.092,84 | (0,39) | (2,19) | 22,10 | 17,31 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.106,79 | (0,33) | (1,22) | 24,52 | 19,68 |
Indeks MNC 36 | 996,23 | (0,05) | (0,93) | 22,50 | 22,50 |
PG Indeks Bisnis-27 | 485,82 | (0,40) | (1,86) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.323,59 | (0,35) | (1,34) | 27,10 | 23,97 |
Reksa Dana Indeks Kresna Idx 30 | 1.287,64 | (0,39) | (1,48) | 25,56 | 13,49 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.293,52 | (0,38) | (1,96) | 22,58 | 17,77 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 32.042,45 | 0,01 | (0,12) | 22,72 | 22,72 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.245,70 | 0,03 | (1,12) | 27,60 | 25,08 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.077,50 | (0,38) | (1,57) | 30,95 | 30,95 |
Premier ETF Indonesia Financial | 596,29 | (0,46) | (2,89) | 36,64 | 36,64 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 693,42 | (1,07) | (4,96) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Lq 45 | 942,35 | (0,38) | (1,74) | 23,66 | 23,66 |
Premier ETF Sminfra18 | 361,79 | (0,83) | (4,23) | 23,68 | 23,68 |
Premier ETF Sri Kehati | 321,70 | 0,07 | (1,23) | 27,37 | 27,37 |
RDPT Indosurya Syariah Properti | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 500,93 | (0,36) | (1,34) | 27,42 | 27,42 |
Syariah Premier ETF Jii | 746,14 | (0,30) | (1,23) | 25,70 | 25,70 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.727,28 | 0,04 | 0,62 | 8,77 | 8,77 |
BRI Fix | 2.184,62 | 0,50 | 0,68 | 9,72 | 9,72 |
BRI Saham | 2.090,69 | 0,79 | (3,29) | 23,44 | 23,44 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
PNM Multisektoral 1 (31/8) | 1.045,68 | - | (0,16) | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (31/8) | 1.019,37 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty 2016 (31/8) | 1.002,41 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (31/8) | 1.006,51 | - | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.331,01 | 0,03 | 0,87 | 2,01 | 2,01 |
RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PG Agri Mas ( (31/8) | 1.023,19 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8) | 1.014,65 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8) | 1.001,97 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/8) | 1.011,61 | - | (1,81) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (31/8) | 1.018,59 | - | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah II | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8) | 1.016,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pembagian dividen tanggal 20/9/16 untuk RDT CIMB-Principal CPF CB XIV
Rp 21,4616628468/unit
Koreksi NAB (19/9):
TRIM KAS 2 | 1.273,96 | - | 0,54 | 7,08 | 7,08 |