Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (14/9)  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bursa efek Amerika dan nilai mata uang dollar Amerika. Getty Images

    Ilustrasi bursa efek Amerika dan nilai mata uang dollar Amerika. Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta -

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    • Lainnya (14/9/2016)     
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.191,14 0,02 0,32 5,77 5,77
    Bahana Liquid USD0,865818 0,00 0,05 (9,17)(9,17)
    Bahana Revolving Fund  1.196,58 0,02 0,46 6,56 6,56
    Batavia Dana Kas Gebyar1.046,04 0,02 0,46 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Gemilang1.004,41 0,02 0,51 0,00 0,00
    Batavia Dana Liquid1.092,16 0,01 0,38 4,69 4,69
    Dana Kita Stabil Pasar Uang1.070,94 0,02 0,56 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.174,67 0,01 0,39 5,74 3,67
    Danamas Rupiah Plus1.199,33 0,01 0,41 5,18 5,18
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.247,08 0,03 0,57 7,03 7,03
    Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.197,93 0,02 0,46 6,39 6,39
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.246,89 0,03 0,56 7,09 7,09
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.231,56 0,03 0,48 6,62 6,62
    First State Indonesian  Money Market Fund1.219,24 0,02 0,35 5,18 5,18
    HPAM Ultima Money Market1.082,27 (0,02)0,45 7,66 7,66
    Mandiri Dana Optima1.225,15 0,01 0,45 6,20 6,20
    Mandiri Investa Pasar Uang1.249,04 0,01 0,46 6,41 6,41
    Mandiri Kapital Prima1.231,86 0,02 0,48 6,76 6,76
    Manulife Dana Kas II1.253,84 0,02 0,45 6,52 6,52
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.296,63 0,02 0,50 7,50 7,50
    Maybank Dana Pasar Uang1.254,92 0,02 0,57 7,18 7,18
    Mega Asset Multicash1.275,98 0,01 0,39 7,20 5,07
    MNC Dana Lancar1.260,17 0,02 0,57 7,47 7,47
    Mrs Cash Kresna1.159,18 0,01 0,22 4,16 4,16
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.277,63 0,01 0,45 7,81 7,81
    Nikko Kas Manajemen1.246,57 0,00 0,36 6,91 6,91
    Panin Dana Likuid1.244,50 0,01 0,41 6,91 6,91
    Phillip Money Market Fund1.263,28 0,01 0,41 6,81 6,81
    Post Indo Money Market Fund1.065,10 0,02 0,50 0,00 0,00
    Pratama Dana Lancar1.002,79 0,02 (0,04)0,00 0,00
    RD Asanusa Treasury Money Fund1.009,27 0,02 0,48 0,00 0,00
    RD Mandiri Kapital Syariah1.063,50 0,02 (0,03)0,83 0,83
    Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.944,31 0,01 0,33 4,33 3,30
    Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.277,44 (0,02)0,47 7,39 7,39
    Reksa Dana Cipta Dana Cash1.022,00 0,02 0,58 0,00 0,00
    Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.110,92 0,02 0,65 8,59 8,59
    Reksa Dana Mega Dana Liquid1.009,12 0,02 (0,01)0,82 (1,17)
    Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.002,49 0,02 0,00 0,00 0,00
    Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.217,32 0,01 0,31 5,45 5,45
    Reksadana Mega Dana Kas1.337,89 0,02 0,50 6,77 4,65
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.277,48 0,02 0,47 7,11 7,11
    Schroder Money Market Fund  1.170,90 0,01 0,43 6,25 6,25
    Sequis Liquid Prima1.000,05 0,00 0,00 0,00 0,00
    Simas Liquid Fund1.146,73 0,02 (0,04)0,43 0,43
    Tram Pundi Kas1.153,51 0,02 0,54 7,20 7,20
    TRAM Pundi Kas 2  1.121,93 0,02 0,46 6,47 6,47
    Tram Pundi Kas 61.061,59 0,02 0,44 6,16 6,16
    TRIM  Kas 21.272,82 0,02 0,53 7,07 7,07
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.053,45 (1,67)(3,75)17,14 12,54
    Danareksa Indeks Syariah2.987,52 (2,01)(3,56)18,30 13,71
    Indeks MNC 36964,08 (1,32)(2,81)19,06 19,06
    PG Indeks Bisnis-27  469,10 (1,53)(3,44)0,00 0,00
    Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.274,19 (1,47)(3,14)21,82 18,82
    Reksa Dana Indeks Kresna Idx 301.240,80 (1,49)(3,14)20,49 8,90
    Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.245,82 (1,57)(3,61)17,56 12,95
          
    ETF     
    ABF IBI Fund31.950,51 (0,33)(0,35)22,69 22,69
    Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.198,78 (1,39)(3,30)22,61 20,18
    Premier ETF Indonesia Consumer1.038,99 (2,19)(1,82)25,51 25,51
    Premier ETF Indonesia Financial582,09 (1,74)(3,16)33,14 33,14
    Premier ETF Indonesia State Owned Companies682,18 (1,73)(2,98)0,00 0,00
    Premier ETF Lq 45907,32 (1,58)(3,40)18,56 18,56
    Premier ETF Sminfra18350,55 (1,47)(6,46)18,06 18,06
    Premier ETF Sri Kehati310,89 (1,39)(3,15)21,72 21,72
    RDPT Indosurya Syariah Properti1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Reksa Dana Premier ETF Idx30482,02 (1,49)(3,16)22,08 22,08
    Syariah Premier ETF Jii717,31 (2,00)(3,59)19,44 19,44
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.723,91 0,02 0,62 8,80 8,80
    BRI Fix2.181,13 0,01 0,68 9,73 9,73
    BRI Saham2.051,43 (1,34)(4,41)21,57 21,57
          
    PENYERTAAN TERBATAS     
    PNM Multisektoral 1 (31/8)1.045,68 -(0,16)0,00 0,00
    PNM Multisektoral II (31/8)1.019,37 -0,86 0,00 0,00
    PNM Wika Realty  2016 (31/8)1.002,41 -(1,74)0,00 0,00
    PNM Wika Realty (31/8)1.006,51 -(1,61)0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.107,29 -0,96 0,33 0,33
    RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.322,13 0,03 0,81 1,95 1,95
    RDPT Indosurya Syariah Properti (30/6)1.035,05 -1,15 0,00 0,00
    RDPT PG Agri Mas ( (31/8)1.023,19 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/8)1.014,65 -0,86 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (31/8)1.001,97 -0,86 0,00 0,00
    RDPT PNM Perumnas (31/8)1.011,61 -(1,81)0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah (31/8)1.018,59 -0,93 0,00 0,00
    RDPT PNM Properti Syariah II #DIV/0!0,00 0,00 0,00
    RDPT Sucorinvest Manufaktur (31/8)1.016,48 -0,00 0,00 0,00

    Pembagian dividen tanggal 14/9/16 untuk RDT Tram Terproteksi Lestari 9
    Rp 22,2500001158

    Koreksi NAB (13/9):




































































    BNP Paribas Rupiah Plus  ( D/H Fortis Rupiah Plus)1.944,09 -0,35 4,35 3,32
    BNP Paribas Pesona (d/h Fortis Pesona)25.844,92 -(3,63)22,29 18,40
    SIMAS SATU5.702,81 -(4,38)17,68 13,64
    Ashmore Dana USD Nusantara1,19 -0,34 15,17 12,34
    Sequis Bond Optima997,09 -0,00 0,00 0,00
    TRAM Strategic Plus1.352,24 -(0,35)22,96 20,50
    Batavia USD Balanced Asia1,17 -(1,42)14,88 10,37
    Sequis Balance Ultima991,44 -0,00 0,00 0,00


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peranan Penting Orang Tua dalam Kegiatan Belajar dari Rumah

    Orang tua mempunyai peranan yang besar saat dilaksanakannya kegiatan belajar dari rumah.